ZAŁĄCZNIK NR 1 CZĘŚĆ I DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA r. do r. zmiany w środkach trwałych Grunty w użytkowaniu wieczystym

Transkrypt

1 Lp. 1. Tytuł Wartość brutto środków trwałych na (BO) ZAŁĄCZNIK NR 1 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA r. do r. zmiany w środkach trwałych Grunty w użytkowaniu wieczystym Budynki i budowle Grunty własne Środki transportu Pozostałe środki trwałe Razem , , , , , ,77 2. Zwiększenia: , , ,55 a) zakup śrdków trwałych , ,35 b) przyjęcie z inwestycji - - c) darowizny otrzymane - d) zwiększenie wartości , ,20 3. Zmniejszenia: 9 095, , , ,57 a) Sprzedaż /wywłaszczenie/ - b) likwidacja środków trwałych 4 756, ,50 c) darowizny otrzymane - d) straty losowe - e) pozostałe /odr.własność/ 9 095, , ,07 Wartość brutto środków 4. trwałych na (BZ) , , , , , ,75

2 ZAŁĄCZNIK NR 2 ZMIANY W STANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH umorzenie od r. do r. Lp. Tytuł Budynki i budowle Grunty wieczyste użykowanie Środki transportu Pozostałe środki trwałe Razem 1. Umorzenie środków trwałych na (BO) , , , , ,08 2. Zwiększenia: , , , ,84 a) naliczone umorzenia, w tym: - nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów - b) nieplanowame odpisy amortyzacyjne - c) pozostałe , , , ,84 3. Zmniejszenia: , , , ,14 a) sprzedaż - b) likwidacja 4 756, ,50 c) darowizna - d) pozostałe - e) niedobory (inwentaryzacja) - f) pozostałe /wyodrębnienie lokali/ , , ,64 4. Umorzenie środków trwałych na (BZ) , , , , ,78 5. Wartość netto środków trwałych na (BO) , , , ,30 6. Wartość netto środków trwałych na (BZ) , , , ,58

3

4 ZAŁĄCZNIK NR 3 Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od r. do r. Lp. Tytuł Prawo wieczystego użytkowania gruntów Oprogramowanie komputerów Licencje Prawa autorskie i pokrewne Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Pozostałe 1. Wartość brutto WNiP na (BO) , ,63 2. Zwiększenia: , ,34 a) zakup środków trwałych , ,34 b) darowizna c) pozostałe w ewidencji 3. Zmniejszenia: środków trwałych - a) sprzedaż b) likwidacja c) darowizna d) pozostałe 4. Wartość brutto WNiP na (BZ) , ,97 Razem

5 ZAŁĄCZNIK NR 4 Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - umorzenie od r. do r. Lp. Tytuł Prawo wieczystego użytkowania gruntów Oprogramowanie komputerów Licencje Prawa autorskie i pokrewne Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Pozostałe Razem 1. Wartość umorzenia WNiP na (BO) , ,63 2. Zwiększenia: 8 558, ,34 a) zakup środków trwałych 8 558, ,34 b) darowizna c) pozostałe 3. Zmniejszenia: - - a) sprzedaż w ewidencji b) likwidacja umorzeń środków c) darowizna trwałych d) pozostałe Wartość umorzenia WNiP na (BZ) Wartość netto WNiP na (BO) Wartość netto WNiP na (BZ) , , , ,00

6 ZAŁĄCZNIK NR 5 Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od r. do r. Lp. Treść Wartość 1. Wartość brutto inwestycji rozpoczętych na (BO) ,87 2. Zwiększenia nakładów w ciągu roku: ,96 a) zakupy ,69 b) realizacja inwestycji siłami własnymi c) inwestycje w obcych obiektach d) pozostałe ,27 3. Zmniejszenia nakładów w ciągu roku: ,95 a) przekazanie do użytkowania środków trwałych b) odzyski, np..: materiały c) straty inwestycyjne d) sprzedaż inwestycji e) inne ,95 4. Wartość brutto inwestycji rozpoczętych na (BZ) ,88

7 Lp. Tytuł Udziały i akcje pozostałe papiery wartościowe Inne prawa majątkowe Pozostałe składniki finansowego majątku trwałego Razem 1. Wartość brutto finansowego majątku trwałego na (BO) , ,00 2. Zwiększenia: a) zakup b) darowizna c) pozostałe 3. Zmniejszenia: - - a) sprzedaż b) darowizna c) pozostałe Wartość brutto finansowego majątku (BZ) , ,00 Wartość odpisów aktualizujacych finansowy majątek trwały na (BO) a) zmniejszenia odpisów b) zwiększenia odpisów Wartość odpisów aktualizujacych finansowy majątek trwały na (BZ) ZAŁĄCZNIK NR 6 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Zmiany w stanie finansowym majątku trwałego - od r. do r. Wartość netto finansowego majątku trwałego na (BO) Wartość netto finansowego majątku trwałego na (BZ) , ,00 sporządziła: Irena Lasota dnia: r.

8

9 ZAŁĄCZNIK NR 7 Zmiany struktury własnościowej środków trwałych (wartość netto) - od r. do r. Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych bilansowo (wartość netto), w rozbiciu na: Stan na r. (BO) Stan na r. (BZ) Własne , ,97 Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charaterze RAZEM , ,97 Struktura środków trwałych ewidencjonowanych pozabilansowo Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charaterze środki trwałe w likwidacji Inne środki trwałe RAZEM Stan na r. (BO) Stan na r. (BZ)

10 ZAŁĄCZNIK NR 8 Zmiany w stanie wartości gruntów użytkowanych wieczyście od r. do r. Lp. Wyszczególnienie 1. Powierzchnia (m²), w tym: a) Akt notarialny działka A /wywłaszczenie/ Stan na r. (BO) Zwiększenia Zmniejszenia Stan na r. (BO) ,00 328, ,00 b) Akt notarialny działka B 328,00 2. Wartość gruntu brutto, w tym: a) Akt notarialny działka A /wywłaszczenie/ b) Akt notarialny działka B /odrębne własności/ 3. Umorzenie gruntu, w tym: a) Działka A , , , , , , , ,92 b) Działka B

11 ZAŁĄCZNIK NR 9 Struktura właściwości kapitału podstawowego "802" Zasobów mieszkaniowych Fundusz Lp. Wyszczególnienie "801" "803" Wkładów Wkładów Razem Udziałowy Zasobowy mieszkaniowych budowlanych Wartość na dzień r , , , , , ,99 (BO) 2. Zwiększenia: 9 056,00 2, , , ,27 a) odpis z zysku /nadwyżka bilansowa/ , ,00 przesunięcia z innych funduszy /odr. b) ,36 własności/ ,36 c) wpłaty członków 9 056,00 2, , ,91 d) pozostałe Zmniejszenia: 9 272, , , , , ,88 a) odrębne własności , , , ,84 b) przesunięcie n inne fundusze(na wkład budowlany) , , , , ,38 c) zwrot udziałów i wkładów 9 272, ,66 d) pozostałe /odrębne własności/ RAZEM FUNDUSZE , , , , , ,38 5. Fundusz wkład /806/ zaliczkowych - Razem fundusze , , , , , ,38

12 ZAŁĄCZNIK NR 10 Odpisy aktualizujące wartości należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego Wyszczególnienie Stan na początek roku Zwiększenia Wykorzystanie (odpisanie należności w ciążar rezerw) Rozwiązanie zbędnych rezerw Stan na koniec roku Rezerwy na należności z tytułu dostaw i usług , , ,84

13 ZAŁĄCZNIK NR 11 Zmiany w stanie zobowiązań długoterminowych - od r. do r. nie występują Lp. Wyszczególnienie Okres spłaty od 1 roku do 5 lat Okres spłaty powyżej 5 lat Razem 1. Wartość zobowiązań (BO) w tym: - - a) pożyczki - b) emisja obligacji i innych papierów wartościowych c) kredyty bankowe d) pozostałe 2. Zwiększenia, w tym: a) pożyczki b) emisja obligacji i innych papierów wartościowych c) kredyty bankowe d) pozostałe 3. Zmniejszenia: - a) pożyczki b) emisja obligacji i innych papierów wartościowych c) kredyty bankowe d) pozostałe 4. Wartość zobowiązań długoterminowych na (BZ), w tym:

14

15 Lp. Wyszczególnienie Okres spłaty od 1 roku do 5 lat Okres spłaty powyżej 5 lat Razem 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym: , ,30 a) krajowe , ,30 b) zagraniczne - 2. Dostawy niefakturowane, w tym: 9 770, ,60 a) krajowe 9 770, ,60 b) zagraniczne - 3. Zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej, w tym: a) krajowe PPHU Rudecki b) zagraniczne 4. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw, w tym: a) krajowe b) zagraniczne 5. Zobowiązania długoterminowe w okresie spłaty: - - a) krajowe /kredyty bankowe/ - b) zagraniczne 6. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym: , ,41 a) pożyczki , ,00 b) kredyty bankowe c) zobowiązania wekslowe d) zobowiazania z tytułu emisji papierów wartościowych e) zobowiazania z tytułu podatków, cel , ,86 f) zobowiazania z tytułu wynagrodzeń g) pozostałe rozrachunki /wadium kaucja gwarancyjna/ , ,55 Zobowiązania krótkoterminowe RAZEM , ,31 ZAŁĄCZNIK NR 12 Zmiany w stanie zobowiązań krótkoterminowych - od r. do r.

16

17 Lp. Wyszczególnienie wartość rozliczeń międzyokresowych na r. (BO) Zwiększenia Zmniejszenia Wartość rozliczeń międzyokresowych na r. 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: , , , ,20 a) ujemny wynik finansowy nieruchomości , , , ,56 b) gaz 2 119, ,74 - c) ciepła woda d) ubezpieczenia e) prenumerata 3 297, , , ,10 f) pozostałe w tym (budowa garaż) g) fundusz remontowy nieruchomości , , ,54 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: a) pozostałe /ujemny fundusz remontowy nieruchomości/ 3. Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym: a) rezerwa na urlopy, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia pracownicze b) rezerwa na naprawy gwarancyjne c) pozostałe 4. Rozliczenia międzyokresow przychodów, w tym: /845/ , , , ,12 a) zapłata za świadczenia, które zostaną wykonane w przyszłych okresach , , ,00 b) wynik dodatni na GZM , , , ,12 c) pozostałe środki na garaże ZAŁĄCZNIK NR 13 Zmiany w stanie rozliczeń międzyokresowych - od r. do r.

18

19 ZAŁĄCZNIK NR 14 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki według stanu na r. Lp. Wyszczególnienie Hipoteka 1. Wartość zobowiązań na.(bo) w tym: a) kwota zabezpieczonego zobowiązania /kredyt długot./ b) kwota zabezpieczenia 2. Zwiększenia: a) kwota zabezpieczonego zobowiązania b) kwota zabezpieczenia 3. Zmniejszenia: a) kwota zabezpieczonego zobowiązania b) kwota zabezpieczenia 4. Wykaz zobowiązań na... (BZ), w tym: a) kwota zabezpieczonego zobowiązania b) kwota zabezpieczenia Zastaw na towarze Zastaw na nieruchomościach Przewłaszczenie Pozostałe Razem sporządziła: Irena Lasota dnia: r.

20

21 ZAŁĄCZNIK NR 15 I Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy od r. do r. Lp. Wyszczególnienie Kwota 1. Materiały 2. Półprodukty i produkcja w toku 3. Produkty gotowe nie występuje nie wystepuje nie występuje 4. Towary RAZEM nie występuje

22

23 ZAŁĄCZNIK NR 17 I Poniesione w ostatnim roku i planowane na nastepny rok nakłady niefinansowe aktywa trwałe nie występują Treść Poniesione w ostatnim roku obrotowym Planowane na następny rok Nakłady niefinansowe aktywa trwałe, w tym: nakłady na ochronę środowiska

24

25 ZAŁĄCZNIK NR 18 I Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe nie występują Lp. Rodzaj kosztu Ubiegły rok obrotowy 2015 Biezący rok obrotowy Zyski nadzwyczajne: - losowe - pozostałe 2. Straty nadzwyczajne: - losowe - pozostałe Nie wystąpiły Nie wystąpiły 3. Wynik na operacjach nadzwyczajnych 4. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych RAZEM

26 ZAŁĄCZNIK NR 19 V Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych Wyszczególnienie Liczba osób na dzień r. (BO) r. (BZ) Pracownicy bezpośrednio produkcyjni 5 5 Pracownicy pośrednio produkcyjni /dozorcy/ Pozostali /sprzątaczka/ 0 1 Stanowiska nierobotnicze GZM, ADM Średnioroczne zatrudnienie 39 38

27 ZAŁĄCZNIK NR 24 I Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe Lp. Rodzaj kosztu Ubiegły rok obrotowy 2015 Biezący rok obrotowy Zyski nadzwyczajne: - losowe - pozostałe Nie wystąpiły Nie wystąpiły 2. Straty nadzwyczajne: - losowe - pozostałe 3. Wynik na operacjach nadzwyczajnych 4. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych RAZEM