PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2019 r.

Transkrypt

1 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2019 r. Łódź, listopad 2018 r.

2 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 SPIS TREŚCI MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK DOCHODY INFORMACJA OPISOWA str Dotacje celowe na realizację zadań i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami str Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy z organami str Dochody realizowane z jednostkami samorządu terytorialnego str Dochody własne str Podsumowanie dochodów str WYDATKI INFORMACJA OPISOWA str ROZCHODY str PODSUMOWANIE str. 27 UCHWAŁA RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2019 ROK ZAŁĄCZNIK NR 1 DOCHODY BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2019 r. ZAŁĄCZNIK NR 1.1. PLAN DOTACJI CELOWYCH UZYSKANYCH W RAMACH ZAWARTYCH POROZUMIEŃ I UMÓW W 2019 r. ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA 2019 r. ZAŁĄCZNIK NR 2.1. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2019 r. ZAŁĄCZNIK NR 2.2. WYDATKI NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2019 r. ZAŁĄCZNIK NR 3 PRZYCHODY I ROZCHODY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO W 2019 r. ZAŁĄCZNIK NR 4 ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 5 DOCHODY I WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2019 r. ZAŁĄCZNIK NR 6 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1

3 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK

4 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK DOCHODY Dochody ogółem Powiatu Łódzkiego Wschodniego do realizacji w 2019 r. zostały zaplanowane w wysokości ,37 zł. W ramach zaplanowanych dochodów uwzględniono: dochody na poziomie ,37 zł co stanowi 97,96% planu dochodów ogółem dochody majątkowe na poziomie ,00 zł co stanowi 2,04% planu dochodów ogółem Lp. Treść Projekt budżetu na rok 2019 Struktura % I Dotacje na realizację zadań i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami ,00 11,88% dochody ,00 11,88% II Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy ,00 0,12% z organami dochody ,00 0,12% III Dochody realizowane ,00 4,10% z jednostkami samorządu terytorialnego dochody ,00 2,06% dochody majątkowe ,00 2,04% IV Zadania własne - pozostałe dochody ,37 83,90% dochody ,37 83,90% z tytułu dotacji i na finansowanie wydatków realizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp ,17 3,54% A. OGÓŁEM DOCHODY (I + II + III + IV) ,37 100,00% z tytułu dotacji i na finansowanie wydatków realizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp ,17 3,54% dochody ,37 97,96% z tytułu dotacji i na finansowanie wydatków realizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp ,17 3,54% dochody majątkowe ,00 2,04% z tytułu dotacji i na finansowanie wydatków realizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 0,00% 3

5 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 W strukturze planowanych na rok 2019 dochodów 83,90% stanowią dochody własne, dotacje na realizację zadań stanowią 11,88%, dochody realizowane z jednostkami samorządu terytorialnego stanowią 4,10%, natomiast dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy z organami stanowią 0,12%. STRUKTURA % DOCHODÓW 11,88% 0,12% 4,10% 83,90% dotacje na realizację zadań dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy z organami dochody realizowane dochody własne 1.1. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI PRZEPISAMI Wysokość dotacji celowych na realizację zadań i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami ustalona została na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I z dnia 25 października 2018 r. określającej wstępne kwoty dotacji celowych na 2019 r. Planowana kwota dotacji celowych na rok 2019 wynosi ,00 zł i obejmuje dotacje celowe przyznane na realizację zadań bieżących. W szczegółowości do działów klasyfikacji budżetowej, dotacje celowe na realizację zadań i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami na rok 2019 przedstawiają się następująco: Treść Projekt budżetu na rok I. Zadania i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 dochody , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 dochody , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 4

6 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Treść Projekt budżetu na rok dochody , OBRONA NARODOWA 4 000,00 dochody 4 000, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 dochody , WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI ,00 dochody , OCHRONA ZDROWIA ,00 dochody , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 dochody , RODZINA ,00 dochody ,00 OGÓŁEM DOTACJE ,00 dochody ,00 Dla porównania, wysokość dotacji celowych na realizację zadań i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami przyjęta w projekcie budżetu na rok 2018 na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego wynosiła ,00 zł, dotacje na realizację zadań bieżących ,00 zł dotacje na realizację zadań majątkowych ,00 zł Lp. Treść Projekt budżetu na rok 2018 Projekt budżetu na rok 2019 różnica (4-3) I. Zadania i inne zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami 1. OGÓŁEM DOTACJE , , , dochody , , , dochody majątkowe ,00 0, ,00 Dotacje celowe na realizację zadań w strukturze planowanych dochodów ogółem na rok 2018 stanowiły 13,21%. 5

7 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH projekt budżetu na rok 2018 projekt budżetu na rok projekt budżetu na rok 2018 projekt budżetu na rok DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dotacje celowe na rok 2019 na realizację zadań wykonywanych na mocy z organami zaplanowane zostały na podstawie: o informacji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I z dnia 25 października 2018 r. przyznającej kwotę 9.000,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej; o porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życiem i przyznania na ten cel wysokości ,00 zł DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dochody realizowane z jednostkami samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na rok 2019 w wysokości ,00 zł, dochody na poziomie ,00 zł dochody majątkowe na poziomie ,00 zł Dochody w wysokości ,00 zł realizowane z jednostkami samorządu terytorialnego obejmują: pomoce finansowe z gmin ,00 zł o z budżetu gminy Koluszki ,00 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie zadań architektoniczno budowlanej ,00 zł dofinansowanie zadań rejestracji pojazdów ,00 zł pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w Koluszkach na potrzeby funkcjonowania stanowisk pracy Wydziału 6

8 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Komunikacji i Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łodzi ,00 zł pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych w Koluszkach na potrzeby funkcjonowania Referatu Obsługi Zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy Łódź Wschód w Koluszkach ,00 zł o z budżetu gminy Rzgów ,00 zł z przeznaczeniem na: funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie ,00 zł dofinansowanie zadań architektoniczno budowlanej ,00 zł funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Rzgowie ,00 zł o z budżetu gminy Tuszyn ,00 zł z przeznaczeniem na: funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie ,00 zł funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta w Tuszynie ,00 zł dotacje celowe otrzymywane z powiatów na realizację zadań działu rodzina oraz pozostałych zadań polityki społecznej ,00 zł Dochody majątkowe w wysokości ,00 zł realizowane z jednostkami samorządu terytorialnego obejmują pomoc finansową z budżetu gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach Felicjanów i Lisowice DOCHODY WŁASNE Prognozowane na rok 2019 dochody własne Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały zaplanowane na poziomie ,37 zł i obejmują dochody. W podziale na działy klasyfikacji budżetowej dochody własne przedstawiają się następująco: 7

9 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Treść Projekt budżetu na rok 2019 struktura % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 0,02% dochody ,00 0,02% 020 LEŚNICTWO ,00 0,07% dochody ,00 0,07% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,40 0,48% dochody ,40 0,48% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 1,59% dochody ,00 1,59% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 0,20% dochody ,00 0,20% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 650,00 0,01% dochody 3 650,00 0,01% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB ,00 54,42% FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM dochody ,00 54,42% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 20,87% dochody ,00 20,87% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,47 0,19% dochody ,47 0,19% z tytułu dotacji i na finansowanie wydatków ,47 0,15% realizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 852 POMOC SPOŁECZNA ,50 20,40% dochody ,50 20,40% z tytułu dotacji i na finansowanie wydatków ,70 4,06% realizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ,00 0,31% SPOŁECZNEJ dochody ,00 0,31% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 0,46% dochody ,00 0,46% 855 RODZINA ,00 0,77% 8

10 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Treść Projekt budżetu na rok 2019 struktura % dochody ,00 0,77% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ,00 0,21% ŚRODOWISKA dochody ,00 0,21% OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE ,37 100,00% dochody ,37 100,00% z tytułu dotacji i na finansowanie wydatków realizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp ,17 4,21% W strukturze prognozowanych dochodów własnych 54,42% stanowią dochody sklasyfikowane w ramach działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości ,00 zł. Na dochody te składają się: udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego ,00 zł o od osób fizycznych ,00 zł o od osób prawnych ,00 zł wpływy z opłat stanowiących dochód powiatu ,00 zł o wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 zł o wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wynikające z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym) ,00 zł o wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,00 zł o wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 zł o wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, i służebności ,00 zł Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych w wysokości ,00 zł w strukturze planowanych dochodów ogółem stanowią 42,14%. Zgodnie z unormowaniami prawnymi wynikającymi z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynoszą 10,25%. 9

11 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Kwotę udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,1025 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku. Zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów, dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 r. zostały ustalone na poziomie ,00 zł, co stanowi 49,64% planu dochodów własnych powiatu. W projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2018 dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalone na podstawie informacji Ministra Finansów wynosiły ,00 zł i stanowiły 49,90% planu dochodów własnych powiatu. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2018 i w roku 2019 stanowi wzrost aż o 15,69%, tj. o kwotę ,00 zł. UDZIAŁ POWIATU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH projekt budżetu na rok 2018 projekt budżetu na rok 2019 Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 1,40%. Plan dochodów w tym zakresie na 2019 r. został oszacowany na podstawie realizowanych wpływów przedmiotowych dochodów w 2018 r. Udział powiatu we wpływach CIT w Powiecie Łódzkim Wschodnim do realizacji w 2019 r. zaplanowany został na poziomie ,00 zł, co stanowi 0,58% planu dochodów własnych powiatu. Kolejną pozycję w strukturze prognozowanych na rok 2019 dochodów własnych stanowią dochody sklasyfikowane w ramach działu 758 Różne rozliczenia w wysokości ,00 zł, które stanowią 20,87% planowanych dochodów własnych. Na dochody sklasyfikowane w ramach działu 758 składają się: części subwencji ogólnej ,00 zł odsetki od na rachunkach bankowych powiatu i Starostwa Powiatowego ,00 zł 10

12 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Zgodnie z otrzymaną informacją Ministra Finansów poszczególne części subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 r. zostały ustalone w wysokości: część oświatowa ,00 zł część równoważąca ,00 zł część wyrównawcza ,00 zł Łączna przyznana kwota subwencji ogólnej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 r. w wysokości ,00 zł w strukturze dochodów własnych stanowi 20,79%, natomiast w strukturze dochodów ogółem 17,45%. W stosunku do projektu budżetu na rok 2018 i wartości przyjętych przez Ministra Finansów, różnica pomiędzy planowanymi kwotami poszczególnych części subwencji ogólnej w roku 2018 i w roku 2019 wynosi: Lp. Treść Projekt budżetu na rok 2018 Projekt budżetu na rok 2019 różnica (4-3) SUBWENCJA OGÓLNA , , , część oświatowa , , , część wyrównawcza , , , część równoważąca , , ,00 SUBWENCJA OGÓLNA DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO projekt budżetu na rok 2018 projekt budżetu na rok 2019 Dochody sklasyfikowane w dziale 852 Pomoc społeczna stanowią trzecie źródło dochodów własnych zaplanowanych do realizacji w 2019 r. Na dochody w wysokości ,50 zł, które stanowią 20,40% dochodów własnych, składają się: oszacowane wielkości wpływów z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej ,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa ,00 zł dotacje celowe przyznane na realizację projektu pn. Centrum Usług Społecznych WISIENKA ,50 zł pozostałe dochody realizowane przez domy pomocy społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,00 zł 11

13 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Planowane na rok 2019 dochody z tytułu dotacji i na finansowanie wydatków realizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wynoszą ,17 zł, co stanowi 4,21% planowanych dochodów własnych. Dochody te obejmują dotacje celowe przyznane na realizację: o projektu pn. Simply the Best uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji ,47 zł projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach współfinansowany jest ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER); o projektu pn. Centrum Usług Społecznych WISIENKA ,70 zł projekt finansowany jest ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, ania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne PODSUMOWANIE DOCHODÓW Podsumowując, na dochody Powiatu Łódzkiego Wschodniego zaplanowane do osiągnięcia w 2019 r. na poziomie ,37 zł składają się: udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych ,00 zł subwencja ogólna ,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, powierzonych oraz własnych ,00 zł wpływy z opłat za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej ,00 zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ,17 zł wpływy z tytułu pomocy finansowych udzielonych z gmin ,00 zł wpływy z opłaty komunikacyjnej i za wydanie prawa jazdy ,00 zł wpływy z gmin oraz dotacje celowe otrzymywane z powiatów na zadania realizowane na podstawie zawartych () między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań polityki społecznej i działu rodzina ,00 zł dochody planowane do osiągnięcia przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego ,00 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wynikające z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym ,00 zł dochody planowane do osiągnięcia przez szkoły i placówki oświatowe ,00 zł 12

14 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK % i 5% udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań dochody planowane do osiągnięcia przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź Wschód wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostałe dochody ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,80 zł ,40 zł dotacje celowe na zadania dotacje celowe na zadania realizowane z organami dochody realizowane dochody własne 2. WYDATKI Zgodnie z unormowaniami art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje zadania publiczne określone o charakterze ponadgminnym w zakresie określonym w unormowaniach zawartych w merytorycznych ustawach. Na realizację zadań publicznych Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego w przedstawianym projekcie budżetu powiatu na 2019 r., zaplanował wydatki w wysokości ,37 zł, 1. WYDATKI BIEŻĄCE ,47 zł tj. 85,17% planu wydatków ogółem w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,28 zł tj. 54,11% ogólnego planu wydatków zadania statutowe ,37 zł tj. 17,19% ogólnego planu wydatków dotacje udzielane przez powiat na zadania ,00 zł tj. 5,04% ogólnego planu wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych ,72 zł tj. 5,29% ogólnego planu wydatków wydatki z budżetu UE ,10 zł 13

15 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 tj. 3,54% ogólnego planu wydatków wydatki związane z obsługą długu 2.630,00 zł tj. 0,00% ogólnego planu wydatków 2. WYDATKI MAJĄTKOWE ,90 zł tj. 14,83% ogólnego planu wydatków w tym na: wydatki majątkowe własne ,74 zł tj. 5,91% wydatków ogółem dotacje na wydatki inwestycyjne ,00 zł tj. 5,43% planu wydatków ogółem wydatki z budżetu UE ,16 zł tj. 3,49% planu wydatków ogółem Plan wydatków Powiatu Łódzkiego Wschodniego ustalony w przedstawianym projekcie budżetu powiatu na 2019 r. pogrupowany według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący: Treść zadania zlecone Projekt budżetu na rok 2019 zadania wykonywane na mocy zadania własne z organami razem (3+4+5) Struktura % wydatków ogółem ROLNICTWO , ,00 0,02% I ŁOWIECTWO wydatki , ,00 0,02% 020 LEŚNICTWO , ,00 0,06% wydatki , ,00 0,06% 600 TRANSPORT , ,74 14,05% I ŁĄCZNOŚĆ wydatki , ,00 3,87% wydatki majątkowe , ,74 10,18% 700 GOSPODARKA , , ,00 0,74% MIESZKANIOWA wydatki , , ,00 0,74% 710 DZIAŁALNOŚĆ , , ,87 4,85% USŁUGOWA wydatki , , ,00 3,93% wydatki majątkowe , ,87 0,92% 14

16 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Treść zadania zlecone Projekt budżetu na rok 2019 zadania wykonywane na mocy zadania własne z organami razem (3+4+5) Struktura % wydatków ogółem wydatki na programy , ,87 0,92% finansowane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 750 ADMINISTRACJA , , , ,00 16,59% PUBLICZNA wydatki , , , ,00 15,94% wydatki majątkowe , ,00 0,65% 752 OBRONA NARODOWA 4 000, ,00 0,01% wydatki 4 000, ,00 0,01% 754 BEZPIECZEŃSTWO , , ,00 6,67% PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wydatki , , ,00 6,67% 755 WYMIAR , ,00 0,32% SPRAWIEDLIWOŚCI wydatki , ,00 0,32% 757 OBSŁUGA DŁUGU 2 630, ,00 0,00% PUBLICZNEGO wydatki 2 630, ,00 0,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 1,02% wydatki , ,00 1,02% 801 OŚWIATA , , ,97 16,56% I WYCHOWANIE wydatki , , ,97 16,56% wydatki na programy , ,60 0,03% finansowane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 851 OCHRONA ZDROWIA , ,00 1,98% wydatki , ,00 1,98% 852 POMOC SPOŁECZNA , ,79 21,63% wydatki , ,50 18,63% 15

17 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Treść zadania zlecone Projekt budżetu na rok 2019 zadania wykonywane na mocy zadania własne z organami razem (3+4+5) Struktura % wydatków ogółem wydatki na programy , ,50 3,50% finansowane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp wydatki majątkowe , ,29 3,00% wydatki na programy , ,29 2,58% finansowane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,00 4,77% wydatki , , ,00 4,77% 854 EDUKACYJNA OPIEKA , ,00 3,18% WYCHOWAWCZA wydatki , ,00 3,18% 855 RODZINA , , ,00 7,30% wydatki , , ,00 7,30% 900 GOSPODARKA , ,00 0,17% KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wydatki , ,00 0,09% wydatki majątkowe , ,00 0,08% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,00 0,06% wydatki , ,00 0,06% 926 KULTURA FIZYCZNA , ,00 0,02% wydatki , ,00 0,02% OGÓŁEM WYDATKI , , , ,37 100,00% wydatki na programy finansowane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , ,26 7,03% wydatki , , , ,47 85,17% 16

18 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Treść zadania zlecone Projekt budżetu na rok 2019 zadania wykonywane na mocy zadania własne z organami razem (3+4+5) Struktura % wydatków ogółem wydatki na programy finansowane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , ,10 3,53% wydatki majątkowe 0,00 0, , ,90 14,83% wydatki na programy finansowane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , ,16 3,50% PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA ROK Planowane do realizacji w 2019 r. wydatki ogółem w wysokości ,37 zł obejmują: zadania ,00 zł zadania wykonywane na mocy z organami ,00 zł zadania własne ,37 zł Z przedstawionego zestawienia wynika, iż największymi konsumentami zaplanowanych wydatków ogółem do realizacji w 2019 r. są wydatki sklasyfikowane w dziale: 852 Pomoc społeczna 21,63% planu wydatków ogółem 750 Administracja publiczna 16,59% planu wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie 16,56% planu wydatków ogółem 600 Transport i łączność 14,05% planu wydatków ogółem POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA SPOŁECZNA stanowiące 21,63% wydatków ogółem zostały zaplanowane w dziale 852 Pomoc społeczna i wynoszą ,79 zł. Rozpatrując jednak wydatki 17

19 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 szeroko pojętej pomocy społecznej, należy ująć również wydatki sklasyfikowane w ramach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości ,00 zł oraz w ramach działu 855 Rodzina w wysokości ,00 zł. wydatki te wynoszą ,79 zł, co stanowi 33,70% wydatków ogółem planowanych na rok 2019 i zostały sklasyfikowane w: rozdziale Domy pomocy społecznej ,00 zł rozdziale O wsparcia ,00 zł rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 zł rozdziale Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o interwencji kryzysowej ,00 zł rozdziale Pozostała działalność ,79 zł rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 zł rozdziale Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności ,00 zł rozdziale Powiatowe urzędy pracy ,00 zł rozdziale Pozostała działalność ,00 zł rozdziale Wspieranie rodziny ,00 zł rozdziale Rodziny zastępcze ,00 zł rozdziale alność placówek opiekuńczo wychowawczych ,00 zł Plan dochodów sklasyfikowany w ramach działów 852, 853 i 855 został ustalony w projekcie budżetu na poziomie ,50 zł. Dochody te stanowią: wpływy z usług odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej ,00 zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych powiatu ,00 zł dotacje na realizację projektu pn. Centrum Usług Społecznych WISIENKA ,50 zł dotacje i wpłaty z innych powiatów i gmin ,00 zł o rodziny zastępcze ,00 zł o placówki opiekuńczo wychowawcze ,00 zł o warsztaty terapii zajęciowej ,00 zł dochody planowane do osiągnięcia przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź Wschód ,00 zł 2,5% udział powiatu za obsługę realizowanych zadań w ramach przyznanego planu finansowego PFRON dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego ,00 zł pozostałe dochody ,00 zł DOCHODY WYDATKI = ,50 zł ,79 zł = ,29 zł Ujemna różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami na realizację zadań pomocy społecznej i polityki społecznej oraz działu rodzina w wysokości 18

20 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK ,29 zł, zostanie zabezpieczona z innych źródeł. W projekcie budżetu na rok 2018 różnica ta wynosiła ,79 zł. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Drugim konsumentem budżetu, co do wielkości zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu powiatu na 2019 r. jest dział 750 Administracja publiczna ,00 zł, co stanowi 16,59% planu wydatków ogółem. W podziale na poszczególne zadania sklasyfikowane w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej, plan wydatków publicznej na 2019 r. przedstawia się następująco: rozdział Urzędy wojewódzkie ,00 zł rozdział Rady powiatów ,00 zł rozdział Starostwa powiatowe ,00 zł rozdział Kwalifikacja wojskowa ,00 zł rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł rozdział Pozostała działalność ,00 zł RAZEM ,00 zł Na realizację zadań sklasyfikowanych w w/w rozdziałach w ramach zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu na 2019 r. uwzględnione zostały: o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł o zadania statutowe ,00 zł o świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł o wydatki majątkowe ,00 zł OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W strukturze planowanych wydatków 16,56% stanowią wydatki sklasyfikowane w dziale 801 Oświata i wychowanie w wysokości ,97 zł. planowane do realizacji w ramach działu 801 dotyczą wyodrębnionych zadań bieżących: realizowanych bezpośrednio przez szkoły ,60 zł projekt pn. Simply the Best uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji ,60 zł pozostałej działalności nadzorowanej przez Starostwo Powiatowe w Łodzi oraz dokształcania i doskonalenia nauczycieli ,37 zł 19

21 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 związane z oświatą sklasyfikowane zostały również w ramach działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zawierającego wydatki w wysokości ,00 zł związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych. Łączne wydatki sklasyfikowane w ramach działu 801 i działu 854 zostały zaplanowane na poziomie ,97 zł, co stanowi 19,74% wydatków ogółem. Dochody ujęte w prezentowanym projekcie budżetu powiatu na 2019 r. związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą wynoszą: o część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł o dochody realizowane przez placówki oświatowe ,00 zł o dotacje na realizację projektu pn. Simply the Best uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji ,47 zł o dotacje na realizację zadania Za życiem ,00 zł o dochody realizowane przez szkoły ,00 zł RAZEM ,47 zł Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami planowanymi do realizacji w 2019 r. w ramach zadań oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wynosi ,50 zł. Niedobór ten zostanie pokryty środkami pochodzącymi z innych źródeł w ramach ustalonego budżetu. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ stanowiące 14,05% wydatków ogółem zostały zaplanowane w dziale 600 Transport i łączność i wynoszą ,74 zł. te obejmują: wydatki ,00 zł o dotacje dla gmin ,00 zł gmina Brójce ,00 zł w tym drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol ,00 zł gminy Brójce ,00 zł gmina Koluszki ,00 zł gmina Nowosolna ,00 zł gmina Rzgów ,00 zł gmina Tuszyn ,00 zł o zadania statutowe ,00 zł wydatki majątkowe ,74 zł o wydatki majątkowe własne ,74 zł na terenie gminy Andrespol ,00 zł na terenie gminy Brójce ,00 zł 20

22 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 na terenie gminy Koluszki w tym pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki na terenie gminy Nowosolna o dotacje i pomoce finansowe dla gmin gmina Andrespol gmina Koluszki gmina Rzgów gmina Tuszyn ,74 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł WYDATKI POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH na programy finansowane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ujęte w projekcie budżetu obejmują realizację wydatków bieżących i majątkowych i wynoszą ,26 zł, co stanowi 7,03% wydatków ogółem. W ramach wydatków bieżących zaplanowano ,10 zł, w tym na realizację projektu: pn. Simply the Best uczniowskie praktyki zawodowe w Grecji ,60 zł projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach współfinansowany jest ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER); celem projektu jest podnoszenie oferty edukacyjnej i stwarzanie uczniom jak najlepszych możliwości kształcenia się w kierunkach zawodowych; realizacja projektu zaplanowana została w latach , a jego wartość oszacowana została na kwotę ,34 zł z limitem wydatków: o w roku ,74 zł o w roku ,60 zł pn. Centrum Usług Społecznych WISIENKA ,50 zł projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, ania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne; celem projektu jest utworzenie miejsc świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych w ramach wsparcia dziennego; grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy Powiatu Łódzkiego Wschodniego; wsparciem planuje się objąć 268 osób; projekt realizowany w partnerstwie z gminą Andrespol, Koluszki, Nowosolna, Tuszyn oraz 21

23 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Stowarzyszeniem Serc Jezusa i Maryi w Koluszkach i Stowarzyszeniem Inicjatywa Rozsądnych Polaków w Łodzi oszacowany został na kwotę ,23 zł, z czego wkład własny partnerów wynosi ,30 zł; termin realizacji obejmuje lata ; w budżecie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na realizację przedmiotowego projektu zabezpieczone zostały w wysokości ,93 zł (bez udziału partnerów), o w roku ,97 zł o w roku ,50 zł o w roku ,46 zł wartość dofinansowania przedmiotowego projektu wynosi ,01 zł, natomiast wkład własny ,92 zł. W ramach wydatków majątkowych na programy finansowane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano kwotę ,16 zł, w tym na realizację projektu: pn. Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych CUŚ ,29 zł w czerwcu 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w latach ze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata w ramach Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, ania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej; wartość projektu oszacowana została na kwotę ,37 zł (z uwzględnieniem wydatków w wysokości ,00 zł poniesionych na wykonanie dokumentacji projektowej nieobjętych wnioskiem), natomiast wartość dofinansowania stanowi kwotę ,08 zł; celem projektu jest dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej do potrzeb regionu w zakresie świadczenia usług bytowych Środowiskowy Dom Samopomocy oraz integracja społeczna Warsztaty Terapii Zajęciowej; w roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości ,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy części pawilonu administracyjno biurowego z przeznaczeniem na Warsztat Terapii Zajęciowej oraz przebudowy pałacyku z przeznaczeniem pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych ,00 zł oraz opracowanie studium wykonalności w celu złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania ,00 zł (w tym kwota ,00 zł objęta dofinansowaniem); w 2019 r. w budżecie powiatu zabezpieczono wkład własny w wysokości ,29 zł; wniosek jest w trakcie weryfikacji; pn. Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego ,87 zł projekt realizowany jest przez 14 powiatów członków Związku Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, anie VII.1 Technologie informacyjno 22

24 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno komunikacyjne; bezpośrednim celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną poprzez wdrożenie systemów informacji przestrzennej realizowanych przez zrzeszone powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, wieruszowski i zgierski, tworzące Związek Powiatów Województwa Łódzkiego; zrealizowanie projektu zwiększy zakres i jakość świadczenia usług na drodze elektronicznej poprzez zapewnienie organom publicznej, obywatelom i przedsiębiorstwom dostępu do aktualnych informacji o nieruchomościach gromadzonych w powiatowych rejestrach publicznych; zakres danych zawartych w systemach teleinformatycznych obejmować będzie informacje z powiatów zrzeszonych w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego; wdrożony system oferować będzie dostęp do swoich zasobów i usług także osobom spoza obszaru wyszczególnionych powiatów, tj. inwestorom oraz przedsiębiorcom działającym poza ich granicami; projekt, którego całkowita wartość została oszacowana na kwotę ,94 zł planowany jest do realizacji w latach ; w budżecie zabezpieczono udział własny powiatu w wysokości ,92 zł, w 2017 r ,00 zł w 2018 r ,41 zł w 2019 r ,87 zł w 2020 r ,41 zł w 2021 r ,41 zł w 2022 r ,41 zł w 2023 r ,41 zł WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI MAJĄTKOWE ogółem zaplanowane do realizacji w 2019 r. w wysokości ,90 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne: Budowa kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Cedrowej w Stróży ,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 2927E Pałczew Wardzyn etap II ,00 zł Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2924E Kurowice Dalków etap II ,00 zł Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Brójce ,00 zł Wykonanie chodnika na odcinku drogi powiatowej nr 2923E w Bukowcu, gm. Brójce ,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 2917E w miejscowościach 23

25 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Felicjanów i Lisowice ,74 zł Wykonanie ciągu pieszo jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gm. Nowosolna od km do km ,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 2918E w miejscowości Wierzchy poprzez budowę ścieżki rowerowej ,00 zł Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Gałkowem Dużym a Gałkowem Małym, gm. Koluszki ,00 zł Budowa elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2914E i Nr 2915E w Gminie Koluszki ,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko ,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski ,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500-lecia do cieku Struga ,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E w Guzewie na skrzyżowaniu z drogą gminną ,00 zł Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2929E w miejscowości Szczukwin ul. Gliniana ,00 zł Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie ,00 zł Modernizacja ul. Słowiańskiej w Bedoniu Wsi, gm. Andrespol ,00 zł Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług przez powiaty województwa łódzkiego ,87 zł Wymiana 2 sztuk dźwigów osobowych w budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Łodzi ,00 zł Modernizacja wraz z aranżacją holu wejściowego oraz łazienek budynku położonego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza ,00 zł Termomodernizacja budynku gospodarczego Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze ,00 zł Przebudowa budynków DPS w Wiśniowej Górze na potrzeby ŚDS i WTZ w ramach Centrum Usług Środowiskowych CUŚ ,29 zł Rewaloryzacja parku w Lisowicach Etap II ,00 zł Źródłem finansowania zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r. są: z budżetu powiatu ,90 zł pomoc finansowa z budżetu gminy Koluszki ,00 zł 24

26 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 Struktura planowanych do realizacji w 2019 r. wydatków majątkowych przedstawia się następująco: inwestycje na drogach powiatowych i gminnych ,74 zł co stanowi 68,63% wydatków majątkowych inwestycje w ramach pomocy społecznej ,29 zł co stanowi 20,21% wydatków majątkowych inwestycje w ramach działalności usługowej ,87 zł co stanowi 6,19% wydatków majątkowych inwestycje w ramach publicznej ,00 zł co stanowi 4,40% wydatków majątkowych inwestycje w ramach ochrony środowiska ,00 zł co stanowi 0,57% wydatków majątkowych WYDATKI MAJĄTKOWE 2019 r. drogi powiatowe i gminne 6,19% 4,40% 0,57% pomoc społeczna 20,21% działalność usługowa administracja publiczna 68,63% ochrona środowiska W ramach przedstawianego planu wydatków powiatu na 2019 r. zostały zaplanowane rezerwy. Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w art. 222 ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. W prezentowanym projekcie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 r. w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł, co stanowi 0,25% planu wydatków ogółem powiatu. W ramach przedmiotowego działu zaplanowano również rezerwę celową wynikającą z zapisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z w/w zapisami w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. W związku z powyższym zaplanowano rezerwę celową w wysokości ,00 zł na podstawie poniższego wyliczenia: 25

27 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK 2019 wydatki ogółem wydatki inwestycyjne wynagrodzenia i pochodne wydatki na obsługę długu minimalna rezerwa celowa ,37 zł ,90 zł ,28 zł ,00 zł ,19 zł ,19 zł * 0,5% = ,93 zł ,00 zł Łącznie rezerwa ogólna i rezerwa celowa wynoszą ,00 zł, co stanowi 0,40% planowanych wydatków ogółem powiatu na 2019 r. Zgodnie z informacją Ministra Finansów, Powiat Łódzki Wschodni w 2019 r. zobowiązany został po raz pierwszy do wpłaty do budżetu państwa kwoty ,00 zł. Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału Powiatu Łódzkiego Wschodniego we wpływach z podatku dochodowego na jednego mieszkańca w powiecie (P) wynosi 285,99, natomiast 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów wynosi 279,301 (wskaźnik Pp wynosi 253,91). Wpłata do budżetu wyliczona została według wzoru: 80% * [P (110% wskaźnika Pp)] * liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 r. w powiecie = 80% * (285,99 279,301) * = 80% * 6,689 * = ,12 zł ,00 zł 3. ROZCHODY W roku 2018 powiat zaciągnął pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości ,00 zł w związku z realizacją zadania pn. Rewaloryzacja parku w Lisowicach w ramach Pierwszego Konkursu III edycji Programu Priorytetowego Przyrodnicze perły województwa łódzkiego program rewaloryzacji zabytkowych parków. Planowany termin spłaty obejmuje lata , w 2018 r ,00 zł w 2019 r ,00 zł w 2020 r ,00 zł w 2021 r ,00 zł W związku z powyższym po stronie rozchodów powiatu na rok 2019 została ujęta rata pożyczki w wysokości ,00 zł. 26

28 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK PODSUMOWANIE Przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Projekt budżetu na rok I. DOCHODY ,37 z tytułu dotacji i na finansowanie wydatków realizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , Dochody ,37 z tytułu dotacji i na finansowanie wydatków realizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , Dochody majątkowe ,00 z tytułu dotacji i na finansowanie wydatków realizowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp II PRZYCHODY 0, Kredyty i pożyczki 0, Wolne 0, Nadwyżki z lat ubiegłych 0,00 A. OGÓŁEM (I+II) ,37 0,00 III. WYDATKI ,37 wydatki na programy finansowane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , ,47 wydatki na programy finansowane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , majątkowe ,90 wydatki na programy finansowane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp ,16 IV. ROZCHODY , Spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek , Inne 0,00 B. OGÓŁEM (III+IV) ,37 V. WARTOŚĆ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ 0,00 VI. DEFICYT (-) NADWYŻKA (+) , Wynik bieżący ( ) , Wynik majątkowy ( ) ,90 27

29 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK dochody dochody majątkowe wydatki wydatki majątkowe przychody rozchody wynik budżetu Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w każdym roku budżetowym jest uchwała budżetowa. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 r. został przygotowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego i opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i inne unormowania wewnętrzne powiatu, w tym w szczególności: 1) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530); 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.); 3) Uchwałę Rady Ministrów z czerwca 2018 r. w sprawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2019; 4) Uchwałę Nr LVI/763/2010 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 5) Uchwałę Nr 2129/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 września 2018 r. w sprawie założeń do budowy projektu budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019, wzorów materiałów planistycznych oraz terminów ich składania; 6) informację Ministra Finansów dotyczącą kwoty subwencji ogólnej na 2019 r., planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości rocznej wpłaty powiatu do budżetu państwa na 2019 r.; 7) pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w sprawie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019; 8) Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 9) wstępne projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu; 10) wnioski jakie wpłynęły do Zarządu Powiatu i ustalenia z Burmistrzami i Wójtami gmin z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego; 11) zawarte porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego; 28

30 PROJEKT BUDŻETU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO NA ROK ) inne umowy i decyzje, które wskazują na pozyskanie do budżetu Powiatu na realizację określonych zadań. Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego wraz z projektem budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2019 r. przedstawia projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz struktura projektu budżetu Powiatu na 2019 r. ukierunkowane są na racjonalizację wydatków budżetowych Powiatu. Podstawowym priorytetem jest zachowanie równowagi zarówno na etapie planowania, jak i w trakcie faktycznej realizacji budżetu przy ograniczeniach zawartych w dwóch systemowych regułach fiskalnych unormowanych w art. 242 i art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Rygory reguły wydatkowej określonej w art. 242 zobowiązują organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do ustalenia budżetu, w którym planowane wydatki są mniejsze, bądź równe planowanym dochodom bieżącym powiększonym o występującą nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (skumulowaną nadwyżkę) i wolne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, tj. wolne jako nadwyżka pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje również reguła wyrażona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, która odnosi się do wyliczania limitu obciążeń budżetowych związanych z obsługą długu. Reguła ta bazuje na danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających rok, na który wyliczony jest ten wskaźnik, pod kątem zdolności do generowania nadwyżki budżetowej. Wobec wprowadzonych ustawowych reguł działania planistyczne Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w każdym roku budżetowym ukierunkowane są na wypełnianie tych norm. Spełnienie obowiązujących reguł fiskalnych w sposób istotny limituje wydatki budżetu. Celem polityki budżetowej Powiatu pozostaje utrzymanie stabilności finansów publicznych w horyzoncie wieloletnim. Ograniczone możliwości dochodowe powiatu, a także potrzeba zabezpieczenia na finansowanie realizacji zadań obligatoryjnych oraz zadań inwestycyjnych, programów i projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu i obsługę długu, wiąże się z ograniczeniem wydatków bieżących przede wszystkim tych o charakterze fakultatywnym. Przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego na rok 2019 obejmuje: DOCHODY OGÓŁEM % ,37 100,00% dochody % dochody majątkowe % ,37 97,96% ,00 2,04% 29