UCHWAŁA NR XXIV/137/12 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 17 października 2012 r.

Transkrypt

1 UHWAŁA NR XXIV/137/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 17 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 z, zgodnie z zaącznikiem nr 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 z, zgodnie z zaącznikiem nr Nadwyżka wynikająca z niniejszej uchway w kwocie ,00 z przeznaczona zostanie na spatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. 1. Zmniejsza się przychody o kwotę ,00 z, z tego: - zwiększa się w 952 Kredyty o kwotę ,00 z, - zmniejsza się w 952 pożyczki o kwotę ,00 z, - zmniejsza się w Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziaem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę ,00 z Zmienia się 10 pkt 2 Uchway Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012, który otrzymuje brzmienie: 10 pkt 2. Dugoterminowych w wysokości ,00 z. 2. Zmienia się 11 pkt 1 Uchway Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012, który otrzymuje brzmienie: 11 pkt 1. Upoważnia się Wójta Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytuu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu ,00 z, wyprzedzających finansowanie dziaań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości ,00 z i dugoterminowych do wysokości ustalonego limitu ,00 z Zmienia się zaącznik nr 4 do Uchway Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r., który stanowi zaącznik nr 3 do niniejszej uchway. 2. Zmienia się zaącznik nr 10 do Uchway Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2012 roku, który stanowi zaącznik nr 4 do niniejszej uchway. 3. Zmienia się zaącznik nr 9 do Uchway Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2012 rok, który stanowi zaącznik nr 5 do niniejszej uchway. 5. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów , ,04 - Plan wydatków , ,04 6. Wykonanie uchway powierza się Wójtowi Dobromierz. 7. Uchwaa wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk

2 Uzasadnienie do UHWAŁY NR XXIV/137/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 17 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok Zmiany przeprowadzone w budżecie Dobromierz na rok 2012 w planie dochodów wynikają z dostosowania planu do możliwych do uzyskania dochodów do końca 2012 r. W tym celu zmniejsza się planowane dochody ze sprzedaży mienia (dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa ) o ,00 z, wpywy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o ,00 z, oraz wpywy z opaty eksploatacyjnej o ,00 z. Zaplanowane w dziale 750 Informatyka, dotacje celowe na program Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobromierz ulegają zmniejszeniu o ,00 z, z uwagi na przesunięcie na rok 2013 realizacji tego programu. Zmiany przeprowadzone w planie wydatków budżetowych wynikają gównie ze zmian przeprowadzonych w zadaniach inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku bieżącym. W tym celu przeprowadza się zmniejszenia planu następujących zadań inwestycyjnych: 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków zmniejsza się plan o ,00 z (w tym zmniejsza się pożyczkę o ,00 z i środki UE o ,00 z) realizacja zadania przeniesiona na rok Ponadto zmienia się nazwę zadania, która po zmianie brzmi Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków, Dzierzków i zernica w Gminie Dobromierz, 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Siokowicach zmniejszenie planu o ,00 z, 3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu zmniejszenie planu o ,00 z, 4. Uzbrojenie dziaek budowlanych w Dobromierzu zmniejszenie planu o ,00 z, 5. Remont budynku Dzierzków 28 zmniejszenie planu o ,00 z, 6. Remont budynku Gniewków 38B zmniejszenie planu o ,00 z, 7. Remont budynku Szkoy Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie zmniejszenie planu o ,00 z, 8. Zakup samochodu do przewozu osób niepenosprawnych zmniejsza się o ,00 z, 9. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie zmniejsza się o ,00 z, 10. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce etap II zmniejsza się plan o ,00 z, 11. Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie zmniejszenie planu o ,00 z, 12. Budowa świetlicy wiejskiej w Kaczynie zmniejszenie planu o ,00 z, Ponadto wprowadza się do budżetu roku 2012 zadanie Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce etap III o wartości ,00 z. W planie wydatków inwestycyjnych na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Gniewkowie, ze środków wasnych zaplanowano ,00 z. Zmienia się źróda finansowania tego zakupu ,00 z wprowadza się jako planowaną do zaciągnięcia pożyczkę dugoterminową w WFOŚiGW, natomiast środki wasne stanowić będą ,00 z. Na wniosek Dyrektor GOKSiR, zmniejsza się o ,00 z plan dotacji podmiotowej na utrzymanie basenów, a zwiększa się o tę kwotę plan dotacji na utrzymanie i dziaalność GOKSiR. Ponadto zwiększa się o 3.500,00 z plan dotacji na utrzymanie ORLIK Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. dla OSP Dobromierz wprowadza się dotację celową na zakup zestawu ratowniczego. W zaączniku nr 3 do niniejszej uchway Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. zwiększona zostaa o ,00 z planowana nadwyżka budżetu, a zmniejszone zostay również o ,00 z planowane przychody. W przychodach zmniejszono o ,00 z planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w WFOŚiGW i o ,00 z planowaną do zaciągnięcia pożyczkę na wyprzedzające finansowanie, a zwiększony zosta o ,00 z plan przychodów z tytuu kredytów i o ,00 z plan przychodów z tytuu pożyczek.

3 Zmniejsza się limity zobowiązań dugoterminowych ustalonych w 10 pkt 2 do kwoty ,00 z (przed zmianą ,00 z) oraz upoważnienia dla Wójta do zaciągania zobowiązań zawarte w 11 pkt 1 Uchway Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok WÓJT (-) Jerzy Ulbin

4 ą ś ą ż ś ś Ś ŚĆ ż ż Ó ś Ó Ó ś ż ś Ó ś Ó ś Ź ś Ó Ś ś ą

5 ą ść Ś ż ś ść Ź Ę Ą ę ą ż ćóó

6 Óż Ó ż Ź Ó ś Ź Ś ś Ź ą Ź ą

7 Zaącznik Nr 3 do Uchway Nr XXIV/137/12 Rady Dobromierz z dnia r. Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. w zotych Lp. Treść Klasyfikacja Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie Dochody , , ,04 2. Wydatki , , ,04 3. Wynik budżetu , , ,00 Przychody ogóem: , , ,00 1. Kredyty , ,00 2. Pożyczki , , ,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziaem środków pochodzących z budżetu UE , , ,00 Rozchody ogóem: ,00 0, ,00 1. Spaty kredytów , ,00 2. Spaty pożyczek , ,00 3. Spaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziaem środków pochodzących z budżetu UE , ,00

8 Zaącznik Nr 4 Do Uchway Nr XXIV/137/12 Rady Dobromierz z dnia r. ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2012 roku Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dzia Rozdzi a Zakres realizacji akowita wartość inwestycji Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie dochody wasne jst z tego źróda finansowania kredyty i pożyczki środki pochodząc e z innych źróde* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Uwagi/ Realizacja Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gniewków, Dzierzków i zernica w Gminie Dobromierz Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz Modernizacja ujęć gębinowych oraz SUW Dobromierz 6. DOBROMIERZ droga dojazdowa do gruntów rolnych Uzbrojenie dziaek budowlanych w Dobromierzu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu Budowa wodociągu w Dobromierzu oraz budowa wodociągu przesyowego z Dobromierza do Bronówka Zakup pomp gębinowych, sterowania i osprzętu Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w Serwinowie, obręb Dobromierrz Opracowanie koncepcji wykonania uzbrojenia dziaek budowlanych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

9 Remont budynku Dzierzków Remont budynku Gniewków 38B Remont klatek schodowych i korytarzy w budynku urzędu gminy Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Gniewkowie Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego spata drabiny strażackiej Remont budynku Szkoy Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie Zakup samochodu do przewozu uczniów niepenosprawnych do szkó Wymiana pokrycia dachowego, kotwienie ścian szczytowych, instalacja kanalizacyjna (osadnik) Dostawa i montaż wraz z przyączeniem przydomowej oczyszczalni ścieków Uzupenienie tynków,, wykonanie gadzi, przejścia pomiędzy klatkami, montaż drzwi, poożenie pytek, przystosowanie nowych pomieszczeń na biura, instalacja elektryczna i grzewcza Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Gniewków Spata raty drabiny strażackiej Ocieplenie ścian, wymiana rynien Wkad wasny do zakupu 9 osobowego samochodu 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , Zakup wyposażenia na plac zabaw Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie Zakup wyposażenia na plac zabaw w Dobromierzu Wymiana stolarki okiennej, ocieplenie, modernizacja dachu , , , ,00 W tym: ,00 środki Funduszu Soeckiego Dobromierz 0, , ,00 0,00 0,00

10 17. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Etap III Montaż instalacji wodno kanalizacyjnej i grzewczej ,00 0, , , , Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Etap II W ramach dziaania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Zakończenie modernizacji, zagospodarowanie terenu i oddanie inwestycji do użytku , , , , , , Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie PROW na lata w ramach dziaania Odnowa i rozwój wsi Budowa świetlicy wiejskiej w Kaczynie PROW na lata w ramach dziaania Odnowa i rozwój wsi Budowa szatni przy boisku sportowym w Dobromierzu Budowa nowej świetlicy wiejskiej Budowa nowej świetlicy wiejskiej Budowa nowego budynku szatni , , , , , , , , , , , , , , ,00 OGÓŁEM , , , , , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źróda finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. UW, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst Dotacje z funduszy celowych (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

11 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2012 rok Dzia Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Zaącznik nr 5 Do Uchway Nr XXIV/137/12 Rady Dobromierz Z dnia r. Plan po w tym dotacje: zmianie przedmioto podmiotowe celowe Jednostki sektora finansów publicznych 1. ZAKŁAD BUDŻETOWY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i ,00 0, , ,00 wodę Dostarczanie wody ,00 0, , ,00 Dopata do dostarczanej wody na I kw r. 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , , Zakady gospodarki mieszkaniowej ,00 0, , ,00 Dopata do czynszu regulowanegona na I kw r. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , ,00 Dopata do odprowadzanych ścieków na I kw r. Razem ,00 0, , ,00 2. SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , ,00 Utrzymanie i dziaalność GOKSiR Domy i ośrodki kultury, , , ,00 Utrzymanie świetlic wiejskich świetlice i kluby Biblioteki , , ,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna , , , , Obiekty sportowe , , , , , , , ,00 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Razem , , , ,00 Razem JSFP , , , , ,00 - uwagi

12 Dzia Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po w tym dotacje: zmianie przedmiotow podmiotowe celowe uwagi Jednostki spoza sektora finansów publicznych 1. POZOSTAŁE PODMIOTY 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , , , Ochotnicze straże pożarne 0, , , ,00 Środki na zakup zestawu ratowniczego dla OSP Dobromierz 801 Oświata i wychowanie ,00 0, , , Przedszkola ,00 0, , ,00 Środki dla Niepublicznego Przedszkola Prymusek w Jaworze 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , , Pozostaa dziaalność ,00 0, , ,00 Środki dla Stowarzyszenia Przyjació Zwierząt AZYL 926 Kultura fizyczna ,00 0, , , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0, , ,00 Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem JSSFP , , ,00 0,00 0, ,00 Ogóem dotacje , , , , , ,00