UCHWAŁA NR XIX/116/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2012.

Transkrypt

1 UHWAŁA NR XIX/116/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 kwietnia 2012 r w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2012 Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 r Nr 142, poz 1591 z późn zm) oraz w związku z art 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz U z 2009 r Nr 157, poz 1240 z późn zm) uchwala się, co następuje: 1 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Zmienia się załącznik nr 9 do Uchwały Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012 pn Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2012 rok, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 2 Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012 pn Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2012 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały 3 Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/91/11 Rady Dobromierz z dnia 14 grudnia 2011 r w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2012 pn Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały 3 Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów , ,00 - Plan wydatków , ,00 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 5 Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk

2 Zmiany planu dochodów budżetowych: Uzasadnienie do UHWAŁY NR XIX/116/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 18 kwietnia 2012 r w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2012 Plan dochodów zwiększa się ogółem o ,00 zł, z tego: 1 Zmniejszenia planu: Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 w sprawie ostatecznych kwot subwencji i dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2012 dokonuje się zmniejszenia: W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek o 87094,00 zł (udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych), W dziale 758 Różne rozliczenia o 38151,00 zł (subwencja oświatowa) 2 Zwiększenia planu: W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o 35000,00 zł należności za I kwartał 2012 r przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Obsługi Komunalnej w Dobromierzu za dostarczaną wodę oraz odsetki z tego tytułu, W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o 86850,00 zł należności za I kwartał 2012 r przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Obsługi Komunalnej w Dobromierzu tytułem dzierżawy lokali użytkowych, gruntów i mieszkań oraz odsetki z tego tytułu, W dziale 750 Administracja publiczna o 11320,00 zł - należności za I kwartał 2012 r po zlikwidowanym Zakładzie Obsługi Komunalnej w Dobromierzu za wystawione przez noty obciążeniowe (transport, rozmowy telefoniczne, usługa prawna, energia elektryczna), W dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek o ,00 zł należność z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2011 i 2 m-ce 2012 roku przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Obsługi Komunalnej w Dobromierzu, W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 25500,00 zł należności za I kwartał 2012 r przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Obsługi Komunalnej w Dobromierzu za odbiór nieczystości i ścieki oraz za świadczone usługi Zmiany planu wydatków budżetowych: Plan wydatków zwiększa się ogółem o ,00 zł, z tego: 1 W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 i zmniejszeniem udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o 87094,00 zł, zmniejsza się plan wydatków o tę samą kwotę w następujących działach: Transport i łączność o 68094,00 zł (zimowe utrzymanie dróg), Administracja publiczna o 9000,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników urzędu ), Ochrona zdrowia o 10000,00 zł (zakup szczepionek) 2 W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012 i zmniejszeniem subwencji oświatowej o zł zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o tę samą kwotę w następujących szkołach: Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Gniewkowie zmniejszenie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdz o 13400,00 zł i w rozdz o 1180,00 zł, Szkoła Podstawowa im Jana Brzechwy w Dobromierzu zmniejszenie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdz o 9200,00 zł,

3 Zespół Szkół im Henryka Sienkiewicza w Roztoce zmniejszenie planu na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w rozdz o 7371,00 zł i w rozdz o 7000,00 zł 3 W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o ,00 zł z tytułu zobowiązań przejętych z dniem 01 kwietnia po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Zakładzie Obsługi Komunalnej w Dobromierzu, w tym: z tytułu wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i umów-zleceń ,00 zł, wobec ZUS, US, PZU, BP, opłaty środowiskowe, podatek od nieruchomości ,00 zł, zobowiązania wobec dostawców ,00 zł, pozostałe prognozowane zobowiązania 36640,00 zł 4 W dziale 758 Rożne rozliczenia, z zaplanowanej rezerwy inwestycyjnej tj ,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym 5 Ponadto w planie wydatków dokonuje się przesunięcia w następujących działach: Z działu 710 Działalność usługowa przenosi się 15000,00 zł do działu 750 Administracja publiczna na opracowanie systemu zarządzania jakością ISO, W ramach działu 801 Oświata i wychowanie i planu wydatków na przedszkola przesuwa się 6500,00 zł na zwiększenie planu dotacji celowej dla Niepublicznego Przedszkola Prymusek w Jaworze tytułem zwrotu kosztów pobytu 3 dzieci zamieszkałych na terenie Dobromierz uczęszczających do tego przedszkola w okresie od stycznia do sierpnia br Z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z zaplanowanych środków własnych na zadanie inwestycyjne Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce etap II w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi przenosi się ogółem ,00 zł, z tego: Do działu 926 Kultura fizyczna na nowe zadanie inwestycyjne Budowa szatni przy boisku sportowym w Dobromierzu 90000,00 zł, Do działu 710 Działalność usługowa na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów 15000,00 zł, Do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobromierz 55000,00 zł, Do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa na pokrycie części zobowiązań przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym 64344,00 zł 6 W ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z planu wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska, dotyczących korekcji i wycinki drzew przenosi się 3500,00 zł do planu wydatków Urzędu na zakup 10 drzewek i obsadzenie boiska ORLIK w Roztoce, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z wydanej decyzji Starosty Świdnickiego 7 W dziale 801 Oświata i wychowanie z wydatków bieżących zaplanowanych na remont budynku Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Gniewkowie przenosi się 35000,00 zł do planu wydatków inwestycyjnych Wartość i zakres robót kwalifikują to zadanie jako majątkowe W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z wydatków bieżących zaplanowanych na remont budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie przenosi się 30000,00 zł do planu wydatków inwestycyjnych Zakres planowanych do przeprowadzenia robót kwalifikują to zadanie jako majątkowe Stan rezerwy ogólnej i rezerw celowych na dzień r 1 Rezerwa ogólna 50000,00 zł 2 Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 42000,00 zł 3 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 0,00 zł WÓJT (-) Jerzy Ulbin

4 łą ł Ó ż

5

6 łą ł Ó ż

7 ń ó ę ą ó Ś ż ń ó ż ż ż ż

8 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2012 rok Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie przedmioto we Jednostki sektora finansów publicznych 1 ZAKŁAD BUDŻETOWY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 30740,00 0, , ,00 w tym dotacje: podmiotowe celowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/116/12 Rady Dobromierz z dnia r Dostarczanie wody 30740,00 0, , ,00 Dopłata do dostarczanej wody na I kw 2012 r 700 Gospodarka mieszkaniowa 25875,00 0, , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej 25875,00 0, , ,00 Dopłata do czynszu regulowanego na I kw 2012 r 900 Gospodarka komunalna i 33562,00 0, , ,00 ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 33562,00 0, , ,00 Dopłata do odprowadzanych ścieków na I kw 2012 r Razem 90177,00 0, , ,00 2 SAMORZĄDOWA INSTYTUJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREAJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona , , ,00 dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 Utrzymanie i działalność GOKSiR Domy i ośrodki kultury, 57000, , ,00 Utrzymanie świetlic wiejskich świetlice i kluby Biblioteki 82200, , ,00 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe 69000, , , , , ,00 Utrzymanie basenów Utrzymanie ORLIKA Razem ,00 0, , ,00 Razem JSFP ,00 0, , , ,00 - uwagi

9 Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie w tym dotacje: przedmiotow podmiotowe celowe e Jednostki spoza sektora finansów publicznych 1 POZOSTAŁE PODMIOTY 801 Oświata i wychowanie 3720, , , , Przedszkola 3720, , , ,00 Środki dla Niepublicznego Przedszkola Prymusek w Jaworze 900 Gospodarka komunalna i 20000,00 0, , ,00 ochrona środowiska Pozostała działalność 20000,00 0, , ,00 Środki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL 926 Kultura fizyczna 0, , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej uwagi 0, , ,00 Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem JSSFP 23720, , ,00 0,00 0, ,00 Ogółem dotacje , , , , , ,00

10 Lp Nazwa i lokalizacja inwestycji ZADANIA INWESTYYJNE PLANOWANE DO REALIZAJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2012 roku Dział Rozdzi ał Zakres realizacji ałkowita wartość inwestycji Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/116/12 Rady Dobromierz z dnia r środki pochodzą ce z innych źródeł* środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp Uwagi / Realizacja 1 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków , , , , , , Rozbudowa sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w gminie Dobromierz Przebudowa drogi w Serwinowie Uzbrojenie działek budowlanych w Dobromierzu Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Siodłkowicach Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dobromierzu Budowa wodociągu w Dobromierzu oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka Wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni drogi w Serwinowie Wykonanie uzbrojenia działek budowlanych zaplanowanych do sprzedaży w 2012 roku w zasilanie energetyczne 50000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

11 Remont budynku Dzierzków 28 Remont budynku Gniewków 38B Remont klatek schodowych i korytarzy w budynku urzędu gminy Zakup samochodu pożarniczego Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego spłata drabiny strażackiej Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Remont budynku Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Gniewkowie Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół Zakup wyposażenia na plac zabaw Remont budynku świetlicy wiejskiej w Bronowie Wymiana pokrycia dachowego, kotwienie ścian szczytowych, instalacja kanalizacyjna (osadnik) Wymiana pokrycia dachowego na budynku Gniewków 38B Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi, przejścia pomiędzy klatkami, montaż drzwi, położenie płytek, przystosowanie nowych pomieszczeń na biura, instalacja elektryczna i grzewcza Wkład własny do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Gniewków Spłata raty drabiny strażackiej Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Ocieplenie ścian, wymiana rynien Wkład własny do zakupu 9 osobowego samochodu Zakup wyposażenia na plac zabaw w Dobromierzu Wymiana stolarki okiennej, ocieplenie, modernizacja dachu 60000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 W tym: 23078,00 środki Funduszu Sołeckiego Dobromierz 30000,00 0, , , ,00

12 17 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Etap II W ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Zakończenie modernizacji, zagospodarowanie terenu i oddanie inwestycji do użytku , , , , , , Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie PROW na lata w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie PROW na lata w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Budowa szatni przy boisku sportowym w Dobromierzu Budowa nowej świetlicy wiejskiej Budowa nowej świetlicy wiejskiej Budowa nowego budynku szatni , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 OGÓŁEM , , , , , , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np UW, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst Dotacje z funduszy celowych (** kol 4 do wykorzystania fakultatywnego)

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/116/12 Rady Dobromierz z dnia r Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok Lp Wyszczególnienie Dział Rozdz Plan na 2012 r Zmiana Plan po zmianie I Dochody 30000,00 0, ,00 1 Wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 II Wydatki 36000, , ,00 1 Wydatki bieżące 36000, , ,00 - zakup pojemników na odpady ,00 0, ,00 - edukacja ekologiczna ,00 0, ,00 - odbiór odpadów niebezpiecznych ,00 0, ,00 - magazynowanie i prasowanie odpadów ,00 0, ,00 - sprzątanie świata ,00 0,00 400,00 - korekcja i wycinka drzew , , ,00 - opłaty za emisję zanieczyszczeń ,00 0, ,00