UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 16 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę ,98 zł do wysokości ,61 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,61 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przesunięć planowanych wydatków budżetu na kwotę ,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,41 zł do wysokości ,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,39 zł, 2) wydatki majątkowe ,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis 4 uchwały Rady Gminy Nr IV/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2015 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 zł, 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,39 zł. 2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wyniosą ,39zł, w tym: 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,39 zł, 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 zł, Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 1

2 3) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,00 zł. 3. Zmniejsza się wielkość planowanych rozchodów o ,23 zł na kwotę ,00 zł, w tym: 1) na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 zł, 2) 992 na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 zł. 4. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Wprowadza się zmiany w 3 ust. 1 uchwały budżetowej, gdzie: 1) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2015 rok o 283,86 zł do wysokości ,61 zł, w tym: a) zmniejsza się planowane wydatki w 2015 roku na zadanie pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) o 283,86 zł, tj. z kwoty ,53 zł na kwotę ,67 zł, 2) W planie wydatków majątkowych zmienia się źródła finansowania zadań. 3) Treść tabeli nr 2a do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 2b uchwały budżetowej Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej", w tym: 1) Dodaje się nowy projekt pn. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy" do realizacji w latach przez ZOW w Strzale o planowanych wydatkach bieżących w wysokości ,27 zł, 2) Treść tabeli nr 2b do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 uchwały budżetowej Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku", w tym: 1) Zmniejsza się planowaną dotację celową dla samorządu województwa w 2015 roku na realizację Projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) o 283,86 zł, tj. z kwoty ,53 zł na kwotę ,67 zł, 2) Treść załącznika po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, gdzie zmniejsza się plan dochodów o ,00 zł do wysokości ,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, zmniejsza się plan wydatków o ,00 zł do wysokości ,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 2

3 4. Zmienia się zapis dotyczący limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 6 pkt 2) uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 3

4 Uzasadnienie Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2014 rok o ,02 zł, w tym: - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych o ,00 zł, w tym: z przeznaczoneniem na wypłatę zasiłków okresowych o ,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych o 3.400,00 zł i na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 zł, - dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych o 400,00 zł przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej, - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Akcja 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach konkursu wniosków ,02 zł (rata I), - dochody ponadplanowe w wysokosci ,00 zł pochodzące ze zwrotu podatku VAT, wynikające z faktur dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej za listopad i grudzień 2014 roku, - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 zł (85%) i wpłaty mieszkańców 4.372,00 zł (15%) przeznaczone na demontaż i utylizację wyrobów azbestowych. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2015 rok o ,00 zł, w tym: - planowane środki unijne w ramach PROW (I transza) na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyn-Pieńki, Pruszyn, które wpłynęły na konto Banku Gospodarstwa Krajowego 29 grudnia 2014 roku i 31 grudnia zostały wprowadzone do budżetu na 2014 rok w wysokości ,00 zł, - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 100,00 zł przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej, - dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych o ,00 zł, w tym: przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w dziale Administacja publiczna o ,00 zł i na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego o ,00 zł. W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji na finansowanie zadań zleconych o 400,00 i dofinansowanie zadań własnych o ,00 zł i zmniejszenia planu dotacji na finansowanie zadań zleconych o ,00 i dofinansowanie zadań własnych o 100,00 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków. Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy ,02 zł przeznacza się na realizację projektu. Środki z WFOŚiGW oraz z wpłat mieszkańców na demontaż i utylizację wyrobów azbestowych, razem ,00 zł w planie wydatków wprowadza się zgodnie z przeznaczenieniem. Zmniejsza się plan wydatków o 283,86 zł przeznaczonych na dotację dla samorzadu województwa na realizację Projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW), zgodnie z podpisaną umową. Zwiększa się plan wydatków o ,25 zł, w tym: - na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale Urzędy gmin, o ,00 zł w związku z obniżeniem o powyższą kwotę dotacji i wydatków na zadania zlecone w dziale Administacja publiczna, Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 4

5 - na zakup pomocy dydaktycznych - sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Oświatowego w Nowych Iganiach o ,00 zł, - na wydatki związane z projektem Rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy 2.882,25 zł, w części podlegającej rozliczeniu w 2016 roku. Środki ze zmniejszenia planu wydatków 283,86 zł oraz ze zwiększenia planu dochodów ,00 zł, razem ,86 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków. Pozostała kwota wynikająca ze zwiększenia planu wydatków tj ,39 zł oraz zmniejszenie planu dochodów o ,00 zł, razem: ,39 zł stanowi zwiększenie planowanego deficytu z kwoty ,00 zł na kwotę ,39 zł. Zwiększony deficyt budżetu zostanie sfinansowany z kredytu bankowego. Przenosi się plan wydatków na kwotę ,00 zł, z tego: - do realizacji przez na kwotę ,00 zł, w tym: w rozdziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z paragrafu usług pozostałych do paragrafu różne opłaty i składki - na opłaty za umieszczenie urządzeń sanitarnych w pasie drogowym kwotę 8.100,00 zł i w rozdziale Urzędy gmin, z paragrafu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe - na obsługę prawną ,00 zł, - do realizacji przez Zespoły Oświatowe i GZEASz na kwotę ,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem, - do realizacji przez GOPS na kwotę 150,00 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem. Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 5

6 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Oświata i wychowanie , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , ,50 658, , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , ,00 300, , ,00 400, , ,00-100, ,00 BeSTia Strona 1 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 6

7 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność 0, , , Wpływy z usług 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,00 Razem: , , ,61 BeSTia Strona 2 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 7

8 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe ,53-283, , Rozwój przedsiębiorczości ,53-283, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,53-283, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki , , , Administracja publiczna ,07 0, , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 013,00-415, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 415, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 8

9 80104 Przedszkola ,00 892, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-197, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 9 261,00 650, , Podróże służbowe zagraniczne 0, , , Podróże służbowe zagraniczne 0,00 172,43 172, Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 550,00-150, , Składki na Fundusz Pracy 0,00 150,00 150, Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , ,00 BeSTia Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 300, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 300, ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 Strona 2 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 9

10 3110 Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00-199, , Świetlice szkolne ,00-199, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 3 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 10

11 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) 1 1. Dochody ,61 2. Wydatki ,00 3. Wynik budżetu ,39 Przychody ogółem: ,39 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 (*) 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,39 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (*) ,00 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 5. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: , ,00 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych ,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych ,00 (*) III transza pożyczki z WFOŚiGW, gdzie umowa została podpisana w 2014 roku Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 11

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/17/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 stycznia 2015r. Plan wydatków majątkowych na 2015 rok Lp Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2015 ( ) Planowane wydatki (w zł) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Budowa kanalizacji sanitarnej w , , , , miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, , , , , Pruszyn-Pieńki, Pruszyn ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w , , , , miejscowości Rakowiec, Wołyńce, , , , , Wołyńce-Kolonia, ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna ( ) , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, ,00 Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu 1 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 12

13 Dotacja celowa na realizację Projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) ( ) , , , , Przetwórstwo przemysłowe , , , ,67 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała ( ) , , , , Projektowanie i przebudowa drogi w 8. miejscowości Białki (strona zachodnia) (2015) , , , , Przebudowa ulicy Swoboda w miejscowości Żelków-Kolonia (2015) , , , , Asfaltowanie dróg gminnych ( ) , , , , Opracowanie projektu budowlanego 11. ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (etap II) (2015) , , , , Zakup wiat przystankowych (2015) , , , , Transport i łączność , , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy (2014) , , , , Dotacja celowa na realizację Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) ( ) , , , , Administracja publiczna , , , ,02 0,00 0,00 0, Rozbudowa remizo-świetlicy o garaż w miejscowości Nowe Opole (2015) Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Samorząd Województwa Mazowieckiego , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 2 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 13

14 Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2015) , , , , Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach ( ) , , , , , Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale ( ) , , , , , Opracowanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (2015s) , , , , Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia ( ) , , , , , Oświata i wychowanie , , , , ,39 0,00 0, Budowa oświetlenia ulicznego od rzeki Helenki do wsi Żabokliki (2015) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie ul. Szkolna (2015) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Opole ul. Polna (2015) , , , , Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek-Żaboklki (2015) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowiec (odcinek do cmentarza) (2015) , , , , Rozbudowa oświetlenia ulicznego od wsi Golice do pętli MPK (2015s) 6 500, , , , Opracowanie projektu i wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku wsi Biel (2015s) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jagodnia (2015s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Cichej i Spokojnej w miejscowości Nowe Opole (2015s) , , , ,00 3 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 14

15 Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej i Słonecznej w miejscowości Pruszyn (2015s) 5 000, , , , Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wzgórze w miejscowości Pustki (2015s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej w miejscowości Rakowiec (2015s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Dolnej w miejscowości Stok Lacki (2015s) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Grycznej, Bukietowej, Szkolnej i Zacisznej w miejscowości Stok Lacki (2015s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Letniej, Różanej i Zielonej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2015s) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Młodej, Wiosennej, Baśniowej i Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2015s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2015s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Kubusia Puchatka w miejscowości Żabokliki (2015s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żytnia (2015s) , , , , , , , ,78 0,00 0,00 0, Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole ( ) , , , , , Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszynek (2015s) , , , , , , , ,14 0,00 0, , Projektowanie boiska do piłki plażowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2015s) , , , ,00 4 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 15

16 , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem , , , , ,39 0, ,00 x 5 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 16

17 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI/17/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 stycznia 2015r. Lp. pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na wyprzedzając e finansowanie Wydatki majątkowe razem x , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 010,01010, , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2015 r , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r r r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 010,01010, , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2015 r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r r r. 2 Wydatki bieżące razem: x , , , , ,38 0,00 0, , ,89 0,00 0,00 0, ,89 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Nowych Iganiach 2.1 Razem wydatki: 801, , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 z tego: 2015 r , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, , r r r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach Razem wydatki: 801, , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 z tego: 2015 r , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, , r. Projekt Kategoria interwencji Klasyfikacja funduszy (dział, rozdział, strukturaln paragraf) ych Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki 2015r. z tego: Wydatki razem ( ) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyn - Pieńki, Pruszyn" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia" Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacj e pozostałe 1 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 17

18 r r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim Razem wydatki: 801, , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 z tego: 2015 r , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, , r r r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Golicach Razem wydatki: 801, , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 z tego: 2015 r , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, , r r r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Golicach Razem wydatki: 801, , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 z tego: 2015 r , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, , r r r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Pruszynie Razem wydatki: 801, , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 z tego: 2015 r , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, , r r r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Pruszynie 2.7 Razem wydatki: 801, , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, ,50 z tego: 2015 r , , , , ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0, , r r r. Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy - Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale Razem wydatki: 801, ,27 822, , ,27 822,88 0,00 0,00 822, ,39 0,00 0,00 0, ,39 z tego: 2015 r ,27 822, , ,27 822,88 0,00 0,00 822, ,39 0,00 0,00 0, , r. 2 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 18

19 2017 r r. Ogółem (1+2) x , , , , , ,00 0, , ,89 0,00 0,00 0, ,89 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 3 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 19

20 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VII/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015r. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku Kwota dotacji (w zł) lp. Dział Rozdział Treść/Nazwa jednostki przedmioto podmiotowej wej celowej Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) , Dotacja dla Miasta Siedlce na dofinansowanie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego , Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) , Dotaja dla Miasta Siedlce na częściowy zwrot kosztów nauczyciela religii 3 500, Dotacja dla Miasta Siedlce na zwrot kosztów wychowania i nauczania dzieci niepełnosprawnych w Przedszkolu Integracyjnym , Dotacja na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli , Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury , Dotacja dla Bibliotek ,00 Ogółem: ,00 0, ,69 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 20

21 Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VII/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , ,00 400,00 400, , , , , ,00 Razem: , , ,59 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 21

22 Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone Załącznik nr 8 do Uchwały Nr VII/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 013,00-415, , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 500,00 400, , ,00 400, ,00 Razem: , , ,59 Id: 4A470ABD-039A-4404-A91C-541EE4C6CDE7. Projekt Strona 22