UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 16 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Siedlce na lata , polegające na: 1) zwiększeniu kwoty planowanych dochodów bieżących na 2015 rok o ,61 zł do wysokości ,61 zł, 2) zmniejszeniu kwoty planowanych dochodów majątkowych na 2015 rok o ,00 zł do wysokości ,00 zł, 3) zwiększeniu kwoty planowanych wydatków bieżących na 2015 rok o ,86 zł do wysokości ,39 zł, 4) zwiększeniu kwoty planowanych wydatków majątkowych na 2015 rok o ,14 zł do wysokości ,61 zł, 5) zwiększeniu planowanej na 2015 rok kwoty przychodów o ,16 zł do wysokości ,39 zł, 6) zmniejszeniu planowanej na 2015 rok kwoty rozchodów o ,23 zł do wysokości ,00 zł, 7) zwiększeniu planowanej na 2015 rok deficytu budżetu o ,39 zł do wysokości ,39 zł, 8) zmniejszeniu kwoty długu na koniec 2014 roku o ,23 zł do wysokości ,00 zł, 9) zmniejszeniu planowanej kowty rozchodów w 2015 roku o ,23 zł do wysokości ,00 zł, 10) zmniejszeniu planowanej kwoty długu w latach o zł, 11) zmniejszeniu planowanej kwoty dochodów w 2021 roku o zł do wysokości zł, 12) zmniejszeniu planowane kwoty rozchodów w 2021 roku o zł do wysokości zł. 2. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Siedlce na lata po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Id: 8BCA679D-3BED-45E2-80AE-A05844B35C19. Projekt Strona 1

2 3. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany polegające na: 1) w limitach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wprowadza się zmiany w limitach wydatkach bieżących, a) w przedsięwzięciu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość realizowanym w Publicznym Gimnazjum w Golicach zwiększa się limit wydatków na 2015 rok o 4.26 zł do kwoty zł, b) w przedsięwzięciu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość realizowanym w Publicznym Gimnazjum w Nowych Iganiach zwiększa się limit wydatków na 2015 rok o 7.62 zł do kwoty zł, c) w przedsięwzięciu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość realizowanym w Publicznym Gimnazjum w Pruszynie zwiększa się limit wydatków na 2015 rok o 4.26 zł do kwoty zł, d) w przedsięwzięciu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość realizowanym w Szkole Podstawowej w Golicach zwiększa się limit wydatków na 2015 rok o 4.26 zł do kwoty zł, e) w przedsięwzięciu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość realizowanym w Szkole Podstawowej w Nowych Iganiach zwiększa się limit wydatków na 2015 rok o 5.22 zł do kwoty zł, f) w przedsięwzięciu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość realizowane w Szkole Podstawowej w Pruszynie zwiększa się limit wydatków na 2015 rok o 4.26 zł do kwoty zł, g) w przedsięwzięciu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość realizowane w Szkole Podstawowej w Stoku Lackim zwiększa się limit wydatków na 2015 rok o 4.26 zł do kwoty zł, h) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy realizowane przez Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale w latach o planowanych łącznych nakładach w wysokości ,27 zł. 2) w limitach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wprowadza się zmiany w limitach wydatkach majątkowych, a) zmniejsza się łączne nakłady o 424,73 zł z kwoty ,25 zł na kwotę ,52 zł, natomiast na 2015 rok o 283,86 zł z kwoty ,53 zł na kwotę ,67 zł na przedsięwzięcie pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) realizowane w latach Id: 8BCA679D-3BED-45E2-80AE-A05844B35C19. Projekt Strona 2

3 3) Treść wykazu przedsięwzięć wieloletnich Gminy Siedlce na lata po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Objaśnienia zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. Id: 8BCA679D-3BED-45E2-80AE-A05844B35C19. Projekt Strona 3

4 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015 r. z tego: Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 3) podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp Formuła [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,42 Wykonanie , , , , , , , , , , ,88 Plan 3 kw , , , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. Strona 1 Id: 8BCA679D-3BED-45E2-80AE-A05844B35C19. Projekt Strona 4

5 z tego: Wyszczególnienie Lp Wydatki ogółem 2 Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z 4) budżetu państwa wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy Wydatki majątkowe 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wykonanie , , , , ,37 Wykonanie , , , ,88 181, ,58 Plan 3 kw , , ,84 Wykonanie , , , , , , , , , ) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych Strona 2 Id: 8BCA679D-3BED-45E2-80AE-A05844B35C19. Projekt Strona 5

6 z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych Wolne środki, o na pokrycie których mowa w na pokrycie deficytu art. 217 ust.2 pkt deficytu budżetu 6 ustawy budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie Inne przychody niezwiązane z na pokrycie deficytu zaciągnięciem 5) deficytu budżetu długu budżetu Lp Formuła 3 [1] -[2] 4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wykonanie , , , , Wykonanie , , , , , ,28 Plan 3 kw , , , , ,50 Wykonanie , , , , , , , , , ) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 Id: 8BCA679D-3BED-45E2-80AE-A05844B35C19. Projekt Strona 6

7 z tego: z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art ) ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp Formuła [5.1] + [5.2] [ ] + [ ] + [ ] Wykonanie , ,04 Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie , , , , , , , , ) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Strona 4 Id: 8BCA679D-3BED-45E2-80AE-A05844B35C19. Projekt Strona 7

8 Wyszczególnienie Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o 7) środki a wydatkami bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki Lp Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wykonanie , ,24 Wykonanie , , ,22 Plan 3 kw , , ,74 Wykonanie , , , , , ) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat Strona 5 Id: 8BCA679D-3BED-45E2-80AE-A05844B35C19. Projekt Strona 8

9 Wyszczególnienie Lp Formuła Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.1 ([2.1.1.] + [ ] + [5.1] ) / [1] Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.2 (([2.1.1] - [ ]) + ([ ] - [ ] - [ ]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 9.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 9.4 (([2.1.1]-[ ]) + ([ ]-[ ]- [ ])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]- [15.1.1]) Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 9.5 (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [15.1.1]) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) średnia z trzech poprzednich lat [9.5] Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wykonanie ,51% 8,51% 8,51% 11,74% % % TAK TAK Wykonanie ,16% 8,16% 8,16% 11,17% % % TAK TAK Plan 3 kw ,12% 8,08% 8,08% 9,77% % % TAK TAK Wykonanie ,15% 7,61% 7,61% 10,86% % % TAK TAK ,21% 8,12% 8,12% 12,47% 10,89% 11,26% TAK TAK ,54% 8,54% 8,54% 16,12% 11,14% 11,50% TAK TAK ,04% 7,04% 7,04% 19,99% 12,79% 13,15% TAK TAK ,62% 7,62% 7,62% 19,10% 16,19% 16,19% TAK TAK ,81% 6,81% 6,81% 20,15% 18,40% 18,40% TAK TAK ,89% 5,89% 5,89% 19,64% 19,75% 19,75% TAK TAK ,12% 2,12% 2,12% 17,79% 19,63% 19,63% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji Strona 6 Id: 8BCA679D-3BED-45E2-80AE-A05844B35C19. Projekt Strona 9

10 w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 10) budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11) terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane Nowe wydatki 13) inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wykonanie , , , , , , , ,54 Wykonanie , , , , , , , ,66 Plan 3 kw , , , , , , ,20 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , ) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 7 Id: 8BCA679D-3BED-45E2-80AE-A05844B35C19. Projekt Strona 10

11 Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 14) zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp Formuła Wykonanie , , , , ,00 Wykonanie , , , , , , , , ,43 Plan 3 kw , , , , , , , , ,82 Wykonanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) W pozycji , , , , , , oraz poz wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 8 Id: 8BCA679D-3BED-45E2-80AE-A05844B35C19. Projekt Strona 11

12 Wyszczególnienie Lp Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Formuła Wykonanie , , ,00 Wykonanie , , ,47 Plan 3 kw , , , , , , , Wykonanie , , , , , ) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 9 Id: 8BCA679D-3BED-45E2-80AE-A05844B35C19. Projekt Strona 12

13 Wyszczególnienie Lp Formuła Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.1 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.2 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.6 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.7 Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan 3 kw Wykonanie Strona 10 Id: 8BCA679D-3BED-45E2-80AE-A05844B35C19. Projekt Strona 13

14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Lp Formuła Wykonanie ,00 Wykonanie Plan 3 kw Wykonanie , * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz i pozycji z sekcji nr 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. - pozycje oznaczone symbolem sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Strona 11 Id: 8BCA679D-3BED-45E2-80AE-A05844B35C19. Projekt Strona 14

15 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015 r. L.p. Nazwa i cel kwoty w zł Strona 1 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , a - wydatki bieżące , ,27 1.b - wydatki majątkowe , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,96 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: wydatki bieżące , ,27 Rozwój kompetencji językowych nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Urząd Gminy , ,27 Europy Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Golicach Urząd Gminy Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Nowych Iganiach Urząd Gminy Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Publiczne Gimnazjum w Pruszynie Urząd Gminy Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Golicach Urząd Gminy Id: 8BCA679D-3BED-45E2-80AE-A05844B35C19. Projekt Strona 15

16 Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań , , , , , , Id: 8BCA679D-3BED-45E2-80AE-A05844B35C19. Projekt Strona 16

17 L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Nowych Iganiach Urząd Gminy Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Pruszynie Urząd Gminy Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość" Szkoła Podstawowa w Stoku Lackim Urząd Gminy wydatki majątkowe , ,69 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Urząd Gminy , ,00 Wołyńce-Kolonia - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Urząd Gminy ,00 Pruszyn-Pieńki, Pruszyn Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) Urząd Gminy , , Rozwój elektroniczej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) Urząd Gminy , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe Id: 8BCA679D-3BED-45E2-80AE-A05844B35C19. Projekt Strona 17

18 Strona 4 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań , ,77 Id: 8BCA679D-3BED-45E2-80AE-A05844B35C19. Projekt Strona 18

19 L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego wydatki bieżące wydatki majątkowe Asfaltowanie dróg gminnych Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Iganie ul. Urząd Gminy Wyględówka Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa Urząd Gminy Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Urząd Gminy Piaskowa, Stalowa Budowa kanalizacji sanitarnej w Urząd Gminy miejscowościach: Osiny - Biel - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek, Urząd Gminy Błogoszcz, Wólka Leśna Budowa przedszkola w miejscowości Urząd Gminy Żelków-Kolonia Budowa świetlicy wiejskiej w Urząd Gminy miejscowości Stare Opole Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Urząd Gminy Strzała Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Urząd Gminy Oświatowo-Wychowawczego w Białkach Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Urząd Gminy Oświatowo-Wychowawczego w Strzale Id: 8BCA679D-3BED-45E2-80AE-A05844B35C19. Projekt Strona 19

20 Strona 6 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań Id: 8BCA679D-3BED-45E2-80AE-A05844B35C19. Projekt Strona 20

21 L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 finansowe koordynująca od do Id: 8BCA679D-3BED-45E2-80AE-A05844B35C19. Projekt Strona 21

22 Strona 8 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań Id: 8BCA679D-3BED-45E2-80AE-A05844B35C19. Projekt Strona 22

23 Objaśnienia Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Siedlce z dnia 26 lutego 2015 r. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu na 2015 rok o ,61 zł, - zmniejsza się dochody budżetu o zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji z budżetu województwa mazowieckiego na finansowanie zadań zleconych o zł i na dofinansowanie zadań własnych o 10 zł, - zwiększa się dochody budżetu o ,61 zł, pochodzące ze środków europejskich i części krajowej na dofinansowanie Projektu Moja przyszłość o zł, z dotacji z budżetu województwa mazowieckiego na finansowanie zadań zleconych o 689,59 zł i na dofinansowanie zadań własnych o zł, środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy ,02 zł, dochody ponadplanowe z rozliczenia podatku VAT za 2014 rok zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 zł i wpłaty mieszkanców 4.372,00 zł z przenczeniem na demontaż i utylizację azbestu. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o ,00 zł planowanych z dofinansowania (I transza) budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, Pruszyn-Pieńki, Pruszyn, gdyż środki wpłynęły na konto pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK 29 grudnia 2014r. Zwiększa się plan wydatków bieżących o ,86 zł, - zmniejsza się wydatki o ,00 zł, przeznaczone na zakup usług w rozdziale Drogi publiczne gminne o ,00 zł, wydatki wynikające ze zmniejszenia planu dotacji na zadania zlecone i własne o zł - zwiększa się wydatki o ,86 zł, na realizację Projektu Moja przyszłość dofinansowanego ze środków unijnych zł, na realizację projektu Rozwój kompetencji nauczycieli i uczniów kluczem do drzwi Europy ,27 zł, na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Gminy (w związku z obniżeniem dotacji na zadania zlecone) zł, na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Nowych Iganiach zł, wydatki wynikające ze zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone i własne ,59 zł, wydatki na demontaż i utylizację azbestu ,00 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o ,14 zł, w tym zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlanego ulicy Listopadowej w Nowych Iganiach (II etap) ,00 zł, a zmniejsza się plan dotacji dla samorządu wojwództwa na realizację projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu o 283,86 zł. Uwzględniając wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok, gdzie dochody zmniejszyły się o ,39 zł, natomiast wydatki wzrosły o zł, zwiększy się planowany na 2015 rok deficyt budżetu o ,39 zł. Zmniejszenie dochodów w większości dotyczy dochodów majątkowych planowanych do pozyskania ze środków unijnych w ramach PROW na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej. Część planowanych w 2015 roku środków (I transza) wpłynęła do Banku Gospodarstwa Krajowego Id: 8BCA679D-3BED-45E2-80AE-A05844B35C19. Projekt Strona 1

24 29 grudnia 2014 roku, gdzie bank dokonał spłaty części pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości ,23 zł, a pozostałą kwotę ,77 zł przekazał na rachunek środków własnych. Powyższe operacje spowodowały, zmniejszenie wielkości długu na koniec 2014 roku o kwotę spłaconej pożyczki ,23 zł, jak również planowana wielkość rozchodów przeznaczonych na spłatę pożyczek i kredytów. Ponadto z uwagi na niższe o zł od planowanego wykorzystanie kredytu bankowego w 2014 roku (planowano zł, wykorzystano zł) o tę kwotę również zmniejszy się kwota długu na konie 2014 roku oraz w latach 2015 do Powyższe zmiany zostały wprowadzone odpowiednio w załączniku Nr 1 do uchwały. Zmiany w załączniku przedsięwzięć dotyczące nakładów na projekt Moja przyszłość, razem na kwotę zł wynikają z przeniesienia części wydatków planowanych w 2014 roku na 2015 rok, z uwagi na brak ofert wykonawców, natomiast zmiany w wysokości nakładów na projekt realizowany przez samorząd województwa Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu wynikają z zawarcia aneksu do umowy wieloletniej oraz umowy na 2015 rok, gdzie planowana dotacja za strony gminy jest niższa ogółem o 424,73 zł, a na 2015 rok o 283,86 zł. Id: 8BCA679D-3BED-45E2-80AE-A05844B35C19. Projekt Strona 2