UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 17 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,59 zł do wysokości ,20 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,20 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przesunięć planowanych wydatków budżetu na kwotę 450,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,59 zł do wysokości ,59 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,98 zł, 2) wydatki majątkowe ,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis 4 uchwały Rady Gminy Nr IV/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2015 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 zł, 2) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,39 zł. 2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wyniosą ,39zł, w tym: 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,39 zł, 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 zł, Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 1

2 3) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,00 zł. 4. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Wprowadza się zmiany w 3 ust. 1 uchwały budżetowej, gdzie: 1) Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2015 rok o ,00 zł do wysokości ,61 zł, w tym: a) zwiększa się planowane wydatki w 2015 roku na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia o ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł, b) zwiększa się planowane wydatki w 2015 roku na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa o ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł, c) zwiększa się planowane wydatki w 2015 roku na zadanie pn. Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała o ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł, d) zmniejsza się planowane wydatki na zadanie pn. Projektowanie i przebudowa drogi w miejscowości Białki (strona zachodnia) o ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł, e) zmniejsza się planowane wydatki w 2015 roku na zadanie pn. Budowa ulicy Swoboda w miejscowości Żelków-Kolonia o ,00 zł, tj. z kwoty ,00 zł na kwotę ,00 zł, f) wprowadza się nowe zadanie pn. Modernizacja oświetlenia elektrycznego do realizacji w 2015 roku o planowanych wydatkach w wysokości ,00 zł finansowanych z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2) W planie wydatków majątkowych zmienia się źródła finansowania zadań. 3) Treść tabeli nr 2a do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 4 do uchwały budżetowej Plan finansowy dochodów na zadania zlecone, gdzie zwiększa się plan dochodów o ,59 zł do wysokości ,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej Plan finansowy wydatków na zadania zlecone, zwiększa się plan wydatków o ,59 zł do wysokości ,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się zapis dotyczący limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 6 pkt 3) uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do wysokości ,61 zł. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 2

3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. Przewodnicząca Rady Elżbieta Łęczycka Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 3

4 Uzasadnienie Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2015 rok o ,59 zł, w tym: - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych o ,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, - dotacja z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych o ,59 zł, w tym: z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 289,59 zł, na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,00 zł i na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 3.639,00 zł, W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji na finansowanie zadań zleconych o ,59 i dofinansowanie zadań własnych o ,00 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków. Przenosi się plan wydatków majątkowych - inwestycycjnych między zadaniami na kwotę ,00 zł, gdzie zwiększa się plan wydatków trzech zadań wieloletnich w związku z niższym wykonaniem planowanych wydatków w 2014 roku, natomiast zmniejsza się plan wydatków dwóch zadań inwestycyjnych na drogach, w tym w jednym przypadku niższa jest wielkość wydatków po przetargu o ,00 zł, a w drugim przypadku planuje się realizację zadania w mniejszym zakresie. Ponadto wprowadza się do realizacji nowe zadanie - Modernizacja oświetlenia elektrycznego o planowanych wydatkach w wysokości ,00 zł, planowanych do sfinansowania w 100% z pożyczki. Planuje się kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na tzw. oświetlenie LED. Przenosi się plan wydatków na kwotę 450,00 zł do realizacji przez GOPS zgodnie ze złożonym wnioskiem. Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 4

5 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe 289,59 289,59 579, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 289,59 289,59 579, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Pomoc materialna dla uczniów 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 Razem: , , ,20 BeSTia Strona 1 Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 5

6 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana BeSTia Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00-450, , Różne opłaty i składki 450,00 450,00 900, Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe ,59 289, , Świadczenia społeczne ,59 289, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 310,00 310, Składki na Fundusz Pracy 0,00 45,00 45, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 344,00 344, Zakup usług pozostałych 0,00 300,00 300, Podróże służbowe krajowe 0,00 90,00 90, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 750,00 750, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 Strona 1 Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 6

7 85415 Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,78 Razem: , , ,59 BeSTia Strona 2 Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 7

8 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) 1 1. Dochody ,20 2. Wydatki ,59 3. Wynik budżetu ,39 Przychody ogółem: ,39 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 (*) 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,39 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym (*) ,00 4. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 5. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: , ,00 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych ,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych ,00 (*) III transza pożyczki z WFOŚiGW, gdzie umowa została podpisana w 2014 roku Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 8

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015r. Plan wydatków majątkowych na 2015 rok Lp Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2015 ( ) Planowane wydatki (w zł) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Budowa kanalizacji sanitarnej w , , , , miejscowości Stok Lacki ul. Siedlecka, , , , , Pruszyn-Pieńki, Pruszyn ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w , , , , miejscowości Rakowiec, Wołyńce, , , , , Wołyńce-Kolonia, ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Widok, Piaskowa, Stalowa ( ) , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelków-Kolonia ul. Swoboda, Polna, Fabryczna, Południowa, Słoneczna, Porzeczkowa ( ) , , , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pruszyn, Pruszynek, Błogoszcz, Wólka Leśna ( ) , , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, ,00 Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu 1 Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 9

10 Dotacja celowa na realizację Projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) ( ) , , , , Przetwórstwo przemysłowe , , , ,67 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Strzała ( ) , , , , Projektowanie i przebudowa drogi w 8. miejscowości Białki (strona zachodnia) (2015) , , , , Przebudowa ulicy Swoboda w miejscowości Żelków-Kolonia (2015) , , , , Asfaltowanie dróg gminnych ( ) , , , , Opracowanie projektu budowlanego 11. ulicy Listopadowej w miejscowości Nowe Iganie (etap II) (2015) , , , , Zakup wiat przystankowych (2015) , , , , Transport i łączność , , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy (2014) , , , , Dotacja celowa na realizację Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) ( ) , , , , Administracja publiczna , , , ,02 0,00 0,00 0, Rozbudowa remizo-świetlicy o garaż w miejscowości Nowe Opole (2015) Bezpieczeńtwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Samorząd Województwa Mazowieckiego , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 2 Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 10

11 Budowa boiska do piłki nożnej przy Zespole Oświatowo-Wychowawczym w Białkach (2015) , , , , Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach ( ) , , , , , Rozbudowa budynku szkolnego Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Strzale ( ) , , , , , Opracowanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (2015s) , , , , Budowa przedszkola w miejscowości Żelków-Kolonia ( ) , , , , , Oświata i wychowanie , , , , ,39 0,00 0, Budowa oświetlenia ulicznego od rzeki Helenki do wsi Żabokliki (2015) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Iganie ul. Szkolna (2015) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Opole ul. Polna (2015) , , , , Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Topórek-Żaboklki (2015) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakowiec (odcinek do cmentarza) (2015) , , , , Rozbudowa oświetlenia ulicznego od wsi Golice do pętli MPK (2015s) 6 500, , , , Opracowanie projektu i wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku wsi Biel (2015s) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jagodnia (2015s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Cichej i Spokojnej w miejscowości Nowe Opole (2015s) , , , ,00 3 Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 11

12 Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej i Słonecznej w miejscowości Pruszyn (2015s) 5 000, , , , Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wzgórze w miejscowości Pustki (2015s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowej w miejscowości Rakowiec (2015s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Dolnej w miejscowości Stok Lacki (2015s) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Grycznej, Bukietowej, Szkolnej i Zacisznej w miejscowości Stok Lacki (2015s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Letniej, Różanej i Zielonej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2015s) , , , , Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Młodej, Wiosennej, Baśniowej i Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2015s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2015s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Kubusia Puchatka w miejscowości Żabokliki (2015s) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żytnia (2015s) , , , , Modernizacja oświetlenia elektrycznego (2015) , , , , , , , , ,00 0,00 0, Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole ( ) , , , , , Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszynek (2015s) , , , , , , , ,14 0,00 0, ,00 4 Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 12

13 Projektowanie boiska do piłki plażowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2015s) , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem , , , , ,39 0, ,00 x 5 Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 13

14 Zmiana planu finansowego dochodów na zadania zlecone Załącznik nr 5 do Uchwaøy Nr IX/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe 289,59 289,59 579, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 289, ,00 0,00 289, , ,00 579, , ,00 Razem: , , ,18 Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 14

15 Zmiana planu finansowego wydatków na zadania zlecone Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IX/.../2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe 289,59 289,59 579, Świadczenia społeczne 289,59 289,59 579, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Pozostała działalność 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 310,00 310, Składki na Fundusz Pracy 0,00 45,00 45, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 344,00 344, Zakup usług pozostałych 0,00 300,00 300, Podróże służbowe krajowe 0,00 90,00 90, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 750,00 750,00 Razem: , , ,18 Id: 8263B72F-FD41-4E9C-B12C-4167C3D4B86C. Projekt Strona 15