UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r. W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

Transkrypt

1 Projekt z dnia 16 kwietnia 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz ze zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala, co następuje: W uchwale budżetowej Gminy Siedlce na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,84 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,92 zł, 2) dochody majątkowe ,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,00 zł do wysokości ,84 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,70 zł, 2) wydatki majątkowe ,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą w zakresie dochodów i wydatków budżetu zmieni się zapis 4 i 5 uchwały Rady Gminy Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siedlce na rok 2018 w ten sposób, że: 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 zł, 2) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 zł, 3) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,00 zł. 2. Zmienia się wielkość planowanych przychodów, które po zmianach wynoszą ,00 zł, w tym: 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 zł, Id: 5104E8A0-CAC5-41C9-A4F BB Projekt Strona 1

2 2) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 zł, 3) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym ,00 zł, 2. Tabela nr 3 do uchwały budżetowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustalony w 3 ust. 1 Uchwały Nr XLII/415/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. plan wydatków majątkowych na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Id: 5104E8A0-CAC5-41C9-A4F BB Projekt Strona 2

3 Zmiana planu dochodów budżetu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 kwietnia 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z różnych opłat 3 000, , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , ,00 0, , ,00 Razem: , , ,84 BeSTia Strona 1 Id: 5104E8A0-CAC5-41C9-A4F BB Projekt Strona 3

4 Zmiana planu wydatków budżetu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 kwietnia 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 350,00 410, , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,84 BeSTia Strona 1 Id: 5104E8A0-CAC5-41C9-A4F BB Projekt Strona 4

5 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVI/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 kwietnia 2018r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota (w zł) 1 1. Dochody ,84 2. Wydatki ,84 3. Wynik budżetu ,00 Przychody ogółem: ,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 0,00 (*) 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ,00 4. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: , ,00 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 0,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek ,00 3. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów ,00 Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych ,00 Spłaty kredytów krótkoterminowych ,00 Id: 5104E8A0-CAC5-41C9-A4F BB Projekt Strona 5

6 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVI/.../2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 kwietnia 2018r. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok Planowane wydatki (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe zadania Koszty finansowe zadania (do poniesienia) rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki dotacje Wolne środki, o których mowa w art ust. 2 pkt 6 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania/ /programu miejscowości Nowe Opole ulice: Spokojna, Spacerowa, Słoneczna, Brzozowa oraz w miejscowości Ostrówek - WPF ( ) , , , , ,00 miejscowościach Purzec-Strzała - WPF ( ) , , , , ,00 miejscowościach Topórek-Jagodnia - WPF ( ) , , , , ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Błogoszcz, Pruszynek - WPF ( ) , , , , ,00 miejscowościach: Wólka Leśna, Pruszynek - WPF ( ) , , , , Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biel - Pruszyn Pieńki - WPF ( ) , , , , ,00 1 Id: 5104E8A0-CAC5-41C9-A4F BB Projekt Strona 6

7 miejscowości Stok Lacki-Folwark ul. Wiosenna, Baśniowa, Piaskowa - WPF ( ) , , , , ,00 miejscowości Stok Lacki ul. Gryczna, Bukietowa, Bursztynowa, Dolna, Promienna, Wzgórze - WPF ( ) , , , , ,00 miejscowości Wołyńce-Kolonia - WPF (2018s-2019) , , , , Projektowanie i budowa brakujących sieci kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości na terenie gminy Siedlce (2018) , , , , Opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Szmaragdowej w miejscowości Białki (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy wodociągu na ul. Różanej w miejscowości Stok Lacki- Folwark (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy wodociągu i kanalizacji na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy kanalizacji od ul. Dworkowej do ul. Korczewskiej w miejscowości Żabokliki (2018s) 5 000, , , , Opracowanie projektu budowy kanalizacji i wodociągu (od przepompowni w stronę łąk) w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s) 8 496, , , , Zakup odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wykonanych przez mieszkańca w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018) 5 000, , , , Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0, ,00 0,00 2 Id: 5104E8A0-CAC5-41C9-A4F BB Projekt Strona 7

8 Budowa ronda na skrzyzowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - WPF ( ) , , , ,00 Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na dofinansowanie inwestycji pn "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W , , , ,00 Powiat Siedlecki Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice" (2018) Budowa ulicy Akacjowej wraz z odwodnieniem w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018) , , , , Budowa ulicy Przemysłowej wraz z 20 odwodnieniem w miejscowosci Żelków- Kolonia (2018s) , , , , Projektowanie budowy ulicy Leśnej w miejscowości Chodów (2018s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Wrzosowej w miejscowości Rakowiec (2018s) , , , , Budowa chodnika przy ulicy Klonowej w miejscowości Rakowiec (2018) , , , , Asfaltowanie dróg gminnych (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy ul. Nowowiejskiej w Chodowie (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. Świerkowej w miejscowości Nowe Iganie (2018s) 8 000, , , , Opracowanie projektu i budowa chodnika przy ul. Majowej w miejscowości Stok Lacki-Folwark (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Kolonijnej i Stawowej w miejscowości Strzała (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Topórek - etap II (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wołyńce (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy chodnika (od pętli w stronę Stoku Lackiego) w miejscowości Żabokliki-Kolonia (2018s) , , , ,00 3 Id: 5104E8A0-CAC5-41C9-A4F BB Projekt Strona 8

9 Budowa chodnika przy ulicy Akacjowej w miejscowości Żelków-Kolonia (2018s) , , , , Budowa ul. Klonowej w miejscowości Stare Iganie (2018s) , , , , Transport i łączność , , , ,06 0,00 0, ,00 0, Zakup gruntu pod drogę w miejscowości Białki (2018s) , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na realizację Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (Projekt ASI) ( ) , , , , Działalność usługowa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego Dotacja na fundusz celowy na 36 dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Policji (2018) , , , , Zakup ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego 37 dla OSP w Nowym Opolu (2018) , , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,00 0, Budowa boiska szkolnego w Pruszynie (2018) , , , , , ) , , , , Rozbudowa szkoły w Pruszynie ( , , , , ) Rozbudowa szkoły w Golicach ( Budowa boiska szkolnego w Nowych Iganiach - WPF ( s) , , , , , Termomodernizacja budynków , , , , oświatowych na terenie gminy Siedlce , , , , WPF ( ) , , , , , Opracowanie projektu budowy boiska 43 przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim (2018s) , , , ,62 4 Id: 5104E8A0-CAC5-41C9-A4F BB Projekt Strona 9

10 Budowa bieżni wraz ze skokiem w dal i wzwyż przy Zespole Oświatowo- Wychowawczym w Białkach (2018) , , , , Rozbudowa przedszkola w Nowych Iganiach ( ) , , , , Oświata i wychowanie , , , , ,00 0, , , Modernizacja budynku świetlicy w Stoku Lackim (Zadanie pn. "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w gminie Siedlce") (2018) , , , , , Pomoc społeczna , , ,00 0,00 0, , ,00 0, Modernizacja oświetlenia elektrycznego na terenie gminy Siedlce - etap III (2018) , , , , Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościelnej i ul. Nowowiejskiej w miejscowości Chodów (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego przy świetlicy oraz na ul. Pięknej w miejscowości Nowe Opole (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego Stok Lacki - Pruszyn Pieńki (2018s) , , , , Budowa oświetlenia drogowego na kolonii w miejscowości Purzec (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Wesołej, Wiśniowej, Osiedlowej, Południowej, Polnej w miejscowości Stare Opole (2018s) , , , , Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 63 w miejscowości Ujrzanów (2018s) , , , , Opracowanie projektu i budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr 192 w miejscowości Wołyńce-Kolonia (2018s) 5 356, , , ,58 5 Id: 5104E8A0-CAC5-41C9-A4F BB Projekt Strona 10

11 Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Tęczowej w miejscowości Żabokliki (2018s) , , , , Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego na ul. Truskawkowej (do pętli) w miejscowości Żabokliki (2018s) 8 000, , , , Budowa ogrodzenia wraz zagospodarowaniem terenu działki nr 85/3 w miejscowości Pruszyn-Pieńki (2018s) , , , , Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Błogoszcz (2018s) , , , , , , , ,34 0,00 0,00 0,00 0, Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia - WPF ( ) , , , , , , Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Opole (2018s) , , , , Opracowanie projektu rozbudowy świetlicy w miejscowości Strzała (2018s) , , , , mobilnej (2018) Zakup garażu blaszanego do sceny , , , , Modernizacja budynku oraz zmiany zagospopdarowania terenu świetlicy , , , , wiejskiej w miejscowości Nowe Opole (2018) , , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 Ogółem , , , , , , , ,92 x 6 Id: 5104E8A0-CAC5-41C9-A4F BB Projekt Strona 11

12 UZASADNIENIE Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2018 rok o ,00 zł, w tym: - pochodzące z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Wieloletniego Senior+" na dofinansowanie zadania pn. "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w gminie Siedlce" ,00 zł, - z dochodów ponadplanowych 4.500,00 zł, z tego: pochodzące z opłat za rozgraniczenie nieruchomości 3.000,00 zł i ze sprzedaży składników majątkowych (drzewo) 1.500,00 zł, W planie wydatków zmiany wynikające ze zwiększenia planu dotacji na zadania własne o ,00 zł wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem środków. Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ,00 zł zł, w tym na: - wydatki majątkowe (wkład własny) przy realizacji zadania pn. "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w gminie Siedlce" ,00 zł, - wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów świetlic wiekjskich ,00 zł, - zakup usług remontowych (wymiana zniszczonego ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pruszyn-Pienki) ,00 zł, - wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy wiejskiej w Żelkowie-Kolonii (uzupełnienie środków do rozstrzygnięcia przetargu) ,00 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na 2018 rok o ,00 zł do wysokości ,14 zł, w tym: - wprowadza się nowe zadanie pn. Modernizacja budynku świetlicy w Stoku Lackim (Zadanie pn. "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w gminie Siedlce ) o planowanych wydatkach w wysokości ,00 zł, w tym: dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ,00 zł i środki własne ,00 zł, - zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelków-Kolonia " o ,00 zł. Id: 5104E8A0-CAC5-41C9-A4F BB Projekt Strona 1