z dnia 23 października 2014 r.

Transkrypt

1 RADA POWIATU NQWODWORSKIEGO ul. Ignacego Paderewskiego lb Nowy Dwór Mazowiecki zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 i 645 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 oraz art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia '. o finansach publicznych (Dz. U. z '. poz. 885,938 i 1646 oraz z '. poz. 379,911 i 1146) uchwala się, co następuje: l. W uchwale nr XXXIX/268/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 grudnia ' na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 "Dochody" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 2 "Wydatki" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) załącznik nr 6 "Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniej szej uchwały; 4) załącznik nr 8 "Dotacje podmiotowe" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) załącznik nr 10 "Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 6) załącznik nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi zł. 2. Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi zł. 3. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mj0wif'ego. /. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.. ~RLEWODNICZ8CY RAr.~/l i' I /1 //""'~ / -:, Uchwala zo",ala,mi"io", uchwalą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr ~t~;;:~~~ 479/2014 z dnia29 stycznia 2014 r., uchwałą nr XLl282/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 6)utego 2014 r.1/ uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 482/2014 z dnia 12 lutego 2014 r., nr 487do 14 z dn.ifl/:l4 lutego 2014/, nr 490/2014 z dnia 5 marca 2014 L, nr 496/2014 z dnia 12 marca 2014 r., uchwałą nr XLII/287/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 500/2014 z dnia 26 marca 2014 r., nr 505/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r., 508/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r., z dnia 16 kwietnia 2014 r., uchwałą Rady Powiatu nr XLIlI/295/20 14 z dnia r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr z dnia 30 kwietnia 2014 L, nr 522/2014 z dnia 12 maja 2014r., nr 526/2014 z dnia 2l r., nr 533/2014 z dnia r., nr 536/2014 z dnia L, uchwałą nr XLlV/305/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 540/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., uchwałą Nr XLV/309/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 543/2014 z dnia r., nr 546/2014 z dnia r., nr 549/2014 z dnia r., nr 556/2014 z dnia r., nr 561/2014 z dnia r., nr 566/2014 z dnia r., Uchwalą Rady Powiatu nr XLVI/315/2014 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 569/2014 z dnia r., nr 571/2014 z dnia r., nr 577/2014 z dnia r., nr 580/2014 z dnia OLlO.2014 r., nr 583/2014 z dnia 08.1O.2014r.,nr 586/2014 z dnia r.

2 J i vi " f ', " ~11 J ",' cj J \L\ III.'\j.'1 i 'f',j ;"' / UZASADNIENIE DO UCHWAL y NR!.~.!.~{-;':':;/:l.:.. ~.. Z DNIA r. Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów wynosi zł, natomiast plan wydatków wynosi zł, Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się (pr. saldo) o kwotę zł. Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco: Dochody W dziale 020 Leśnictwo, zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwotę 241 zł w związku z waloryzacją stawek ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni. W dziale 600 Transport i łączność, zwiększa się plan dochodów o kwotę zł w związku z przyznaną dotacją z gminy Zakroczym na dofinansowanie inwestycji drogowych. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejsza się plan dochodów tytułu dotacji z WFOŚ i GW o kwotę 145 zł dostosowując do faktycznego wykonania. W dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększa się plan dochodów o kwotę zł, w tym: z tytułu wpływów z usług o kwotę zł oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 800 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika ze zwiększenia się liczby mieszkańców, którzy zostali skierowani do DPS po r i ponoszą pełną odpłatność za pobyt zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy publicznej. Wydatki W dziale 020 Leśnictwo, rozdział Gospodarka leśna, zwiększa się plan wydatków o kwotę 241 zł na wypłaty ekwiwalentów za zalesianie. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan wydatków w związku z przyznaną dotacją z Gminy Zakroczym na wykonanie odwodnienia we wsi Wólka Smoszewska w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2418W. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 145 zł na zakup materiałów i wyposażenia z tytułu zrealizowania wydatków z dotacji. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się plan na wynagrodzenia w Zespole Placówek Edukacyjnych o kwotę zł, natomiast zmniejsza się plan na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę zł w rozdziale Licea ogólnokształcące. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków DPS w Nasielsku na wynagrodzenia o kwotę zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2630 zł. Przenosi się kwotę 4000 zł z zakupu leków na zakup usług remontowych w związku z koniecznością przeprowadzenia bieżących remontów w DPS. 8;<:-,~.H,!~)\r-~;<;?~J)~lI/\ict,.' /,,/1' C /~ t...../ ( ~EUJ(z1{(~~ uein.s J7.u,

3 RADA POVvlĄTU NQWODWO:RSXlF,GO ul. Ignacego Paderewskiego lb Nowy Dwór Mazowleckl Załącznik nr 1 do Uchwały.Budżetowej na rok 2014 Nr ;(.un 1/7/~?1.1~;~(JiiL\ Rady Powiatu Nowodworskiego DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 020 Leśnictwo ,00 0,00 241, ,00 mnw" w art ~ II~I 1 nkl? i ~ , , ,00 ",Co"'~,,, ~ri 5 1l~11 oki? i ~ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 74485, , ,00 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,88-145,00 0, ,88 lrnowa w "rt ~ II~I 1 nkl? ' ~ ,88-145,00 0, ,88 ~ li~t 1 nkt? ' ~ Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących 36613, , ,88 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna ,00 0, , ,00 lmowa,,,rt ~,~t 'I nkt? ,00 0, , ,00

4 RADA POWlATU NQWODWORSJtJEGO ul. Ignacego Paderewskiego lb JS-:'OO NC/Ny D'vv6( tvlc;lovjiec!<~ w tym z tytu/u dotacji i środków na finansowanie wydatków na ""01 1 nkl?; ~ 0830 Wpływy z usług ,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 5478,00 0,00 800, ,00 bieżące razem: ,88-145, , ,88 realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,00 0,00 0, ,00 5 ".1 1 nkl? i :ł majątkowe 600 Transport i łączność ,00 0, , , ""<1 1 nkl? i:ł ,00 0, , ,00 w tym z ty1ułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na ""01 1 nkl?;:ł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwesłvcvi nvch ,00 0, , ,00 majątkowe razem: ,12 0, , ,12 Imnw" w ''HI ""01 1 nkl? ; :ł Ogółem: ,00-145, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 0,00 0, ,00 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 e' kol 2 do 'vvykorzystanla fakultaty"'ł",tlego) ~~,/ /,." "F-ł(}V!} «ro <-, łi;r(al'~(nlu2;ilisha.

5 RADA POW1ATU NQWODWORSYJEGO ul. Ignacego Paderewsklego Nowy Dwór Mazowiecki Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr X L:j1\;ryf.:} j.:? ou: WYDATKI Rady Powiatu Nbwodworskiego Z lego: z tego: Z tego wydatki na z tego: programy na programy zakup i otęęcre Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki inwestycje i bieżące wynagrodzenia i świadczenia na wypłaty z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu z tytulu wydatki związane udziałem oraz wniesienie majątkowe dotacje na udziałem zakupy wkładów do jednostek inwestycyjne zadania bieżące środków. o środków, o składki od nich budżetowych. fizycznych; gwarancji statutowych których mowa w których mowa w spółek prawa naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 j 3 i 3, Leśnictwo przed zmianą S06S O O O O O O O O zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O zwiększenie O O O O 241 O O O O O O O po zmianach O O O O O O O O przed zmianą O O O O O O O O O O O wtym: Gospodarka leśna zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O zwiększenie O O O O 241 O O O O O O O po zmianach O O O O O O O O O O O przed zmianą O O O O O O O 600 Transport i łączność zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O zwiększenie O O O O O O O O O O O Drogi publiczne powiatowe po zmianach O O O O O O O przed zmianą O O O O O O O zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O zwiększenie O O O O O O O O O O O po zmianach O O O O O O O przed zmianą , ,88 O O O O , ,12 O O 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zmniejszenie O -145 O O O O O O O O O przeciwpożarowa zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O po zmianach , ,88 O O O O O O przed zmianą , , ,88 O O O O 7385, ,12 O O Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejszenie O 145 O O O O O O O O O zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O po zmianach , O O O O 7386, ,12 O O przed zmianą O O O O O O 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne zmniejszenie O O O O O O O O O O O zwiększenie O O O O O O O O O O po zmianach O O O O O O przed zmianą ' O 778 O O O O O O O zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O zwiększenie O O O O O O O O O O po zmianach O 778 O O O O O O O licea ogólnokształcące przed zmianą O O O O O O zmniejszenie O O O O O O O O O O O zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O po zmianach O O O O O O

6 Z teoo z tego: z tego: wtym: l tego wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów wypłaty z tytułu wydatki świadczenia na inwestycje i wydatki związane majątkowe udziałem oraz wniesienie dotacje na udziałem bieżące wynagrodzenia i jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy z realizacją ich składki od nich zadania bieżące środków, o środków, o wkładów do budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne statutowych których mowa w których mowa w spółek prawa naliczane zadań: art. 5 ust. l pkt art. 5 ust 1 pkt2 handlowego. 2 i 3 i 3, przed zmianą O O O O 852 Pomoc społeczna zmniejszenie O O O O O O O O O O zwiększenie O O O O O O O O O po zmianach , O O O O przed zmianą O 95<31 O O O O O Domy pomocy społecznej zmniejszenie O O O O O O O O O O zwiększenie O O O O O O O O O Wydatki razem: po zmianach O 9561 O O O O O przed zmianą , , , , ,96 O , ,43 O O zmniejszenie O O O O O O O O O zwiększenie O 241 O O O O O po zmianach , , , , ,96 O , ,43 O O

7 . o..oo o o.o.o _ RADA POWIATU NQWODWORSKIEGO ul. Ignacego Paderewsklego 1B Nowy Dwór Mawwiecki Załącznik nr 3 do y:::h~~'.y f3ą-'?~etpx';.?i,na rok 2014 Nr.AJ!'f~I.tl.J.ł)"l..:1./~;\J,:0 Rady PowiJtu Nowodworskieqo Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w złotych Dział Nazwa zadania z tego: Dotacje Zakres porozumienia lub ogółem dotacje dotacje umowy bieżące majątkowe Transport i łączność ,00 0, ,00 x Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 x Umowa na dofinansowanie Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy przebudowy dróg od gm. finansowej udzielanej między jednostkami Czosnów zł i gmo samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 0, ,00 Pomiech6wek zł, własnych zadań inwestycyjnych i zakupów gm. Leoncin zł, gm. inwestycyjnych Nasielsk zł, gm. Zakroczym zł. Dotacja celowa otrzymana z samorządu Umowa na dofinansowanie województwa na inwestycje i zakupy przebudowy drogi inwestycyjne realizowane na podstawie 62000,00 0, ,00 powiatowej 2428W porozumień (umów) między jednostkami Ruszkowo - Studzianki - samorządu terytorialnego Nuna w gm. Nasielsk 852 Pomoc społeczna , ,00 0,00 x placówki opiekuńczo - wychowawcze , ,00 0,00 x Porozumieniaw sprawie Dotacje celowe otrzymane z powiatu na utrzymania dzieci w placówkach zadania bieżące realizowane na podstawie , ,00 0,00 opiekuńczo-wychowawczychna porozumień (umów) między jednostkami terenie powiatu nowodworskiego. samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze , ,00 0,00 x Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania Porozumieniaw sprawie bieżące realizowane na podstawie porozumień utrzymaniadzieci w rodzinach , ,00 0,00 zastępczych na terenie powiatu (umów) między jednostkami samorządu nowodworskiego. terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na Porozumieniaw sprawie zadania bieżące realizowane na podstawie utrzymania dzieci w rodzinach , ,00 0,00 zastępczych na terenie powiatu porozumień (umów) między jednostkami nowodworskiego. samorządu terytorialnego Ogółem , , ,00 x Łij(i.,

8 RADA POWIATU NQWODWOR.S1UEGO ul. ignacego Paderewskieao Nowy Dwór Mazo':iecki Załącznik nr 4 do U9hwałY.!?l!d,*etowej na rok 2014 Nr.rM-;Vll.rJ {:~twak. Rady Powiatu Nowodworskiego Dotacje podmiotowe w złotych Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe , Społeczne LO dla Dorosłych 18130, I Licum ogólnokształcące en - 8 w Nasielsku 38000, LO Niepubliczne dla dorosłych Nr , Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP 91030, LO dla Dorosłych "Edukator" , Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator' 68360,00 Inne podmioty 90420, Warszataty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz , Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy 49320,00 RAZEM ,00

9 RADA PO~1ATU NOWODWORSlIillGO ul. Ignacego Paderewskiego Nowy Dwór Mazowiecki Załącznik nr 5 do Uchwały Bud*,elCJwejna rok 2014 'Ki) \/"j',.,r;ij, 1'/')/1, Nr,,I, ",,:,1,1,',:'':l>'/'F~\:!Y'' '. Rady Powiatu Nowodworskiego Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w złotych Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Dochody Wydatki 1 2 :3 Zespół Placówek Edukacyjnych 29000, ,00 Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim 30577, ,00 Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku 3600, ,00 Zespół Szkół Ponadqimnazjalnych w Pomiechówku 90000, ,00 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz , ,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku 5500, , , ,00.»:.:h;;l!JCi ){{;.': l.!.,{:~ń8/'1:o:

10 pquiu,tu NQVłODWORSKIEGO RADA w Paderewsklego 1~ ul Ignacego Dwór Mazowieckt Nowy Załącznik nr 6 do l,jp'h~ąły,.!31,!<j?e!t!?w~j na rok 2014 Nr ~~t~\j..u.i.::~;t:~~j.~\),jj{i Rady Powiatu No!.vodworskiego Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową w ZOlyC ł t h Planowane wydatki Jednostka organizacyjna z tego źródła finansowania realizująca Łączne koszty Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego program lub finansowe środki środki 2014 kredyty, koordynująca dochody pochodzące wymienione pożyczki, papiery własne jst z innych wart. 5 ust. 1 pkt wykonanie wartościowe źródeł' 2 i 3 u.f.p. programu Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 X Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów 14712, , ,00 0,00 łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr C. 7 Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr , , , ,00 0, W w miejscowości Głusk C. Przebudowa ul. Czarneckiego w Nowym Dworze , , ,00 0,00 Mazowieckim C. Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie nawierzchni , , , ,00 0,00 dróg powiatowych C. Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi wojewódzkiej Nr Borkowo - Szczypiorno , , ,00 0,00 Pomiechówek wraz z budową mostu w km 4+448, , ,00 C. 0,00 IDP 0,00 IDP 0,00 IDP 0,00 IDP 0,00 IDP Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0,00 0,00 0,00 X Przebudowa i termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkól Zawodowych w celu , , ,00 dostosowania go na potrzeby jednostek C. organizacyjnych powiatu 0,00 IDP

11 RADA POWIATU NQWODWOIlSlUEGO ul. Ignacego Paderewskiego lb Nowy Dwór Mazowleckl Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki Jednostka organizacyjna z tego źródła finansowania realizująca Łączne koszty finansowe środki środki program lub 2014 kredyty, dochody pochodzące wymienione koordynująca poźyczki, papiery wykonanie wlasne jst z innych wart. 5 ust. 1 pkt wartościowe źródeł" 2 i 3 uj.p. programu B Działalność usługowa , , ,00 0,00 0,00 0,00 Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego 85000, , ,00 0,00 Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. C. Zakup licencji programów komputerowych dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 22017, , ,00 0,00 Kartograficznej Zakup klimatyzatorów dla wydziału GiGN 20000, , ,00 0,00 C. C. 0,00 ZWI 0,00 ZWI 0,00 GN Administracja publiczna , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na , , ,00 0,00 potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego. C. Zakup klimatyzatorów do budynku Starostwa 24500, , ,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoźarowa.,. C. 7386, , ,12 0,00 0,00 0,00 Zakup aparatów powiatrznych nadciśnieniowych wraz 7386, , ,12 0,00 z maskami oraz ubrań specjalnych typu NOMEX C Domy pomocy społecznej 28115, , ,00 0,00 0,00 0,00 Wymiana centrali telefonicznej w DPS 8118, , ,00 0,00 C. 0,00 ZWI 0,00 AK 0,00 KPPSP 0,00 DPS

12 Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki Jednostka organizacyjna z tego żródła finansowania realizująca Łączne koszty program lub finansowe środki środki 2014 kredyty, dochody pochodzące wymienione koordynująca pożyczki, papiery własne jst z innych wart. 5 ust. 1 pkt wykonanie wartościowe źródeł' 2 i 3 u.f.p. programu Zakup urządzenia czyszczącego 19997, , ,00 0,00 0,00 DPS c. Razem , , ,12 0, ,00 0,00 x, Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła