Zarządzenie Nr Wójta Gminy Klembów Z dnia 25 sierpnia 2017r

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr Wójta Gminy Klembów Z dnia 25 sierpnia 2017r w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017r. Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.30 ust. 2 pakt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych Dz. U. z 2016, poz ze zm.) zarządza, co następuje: Przedkłada się informację o przebiegu wykonana budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. Przedkłada się informacje o przebiegu wykonana planu finansowego instytucji kultury. Informacje, o którym mowa w 1 i 2 przedstawia się Radzie Gminy Klembów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania Wójt G i y /-/ Rafał Mathiak

2 )ałą z ik do )arządze ia r Wójta G i y Kle ów z dnia 25 sierpnia 2017r. Wójt G i y Kle ó stoso ie do posta o ień usta y o fi a sa h pu li z y h przedkłada i for a ję o prze iegu yko a ia udżetu za pier sze półro ze roku. Informacja o prze iegu yko a ia udżetu za pier sze półro ze roku składa się z zęś i ta elary z ej i opiso ej, której przedsta io y został stopień realiza ji pla u do hodó, pla u ydatkó rze zo y h i i esty yj y h oraz realiza ja zadań zle o y h w sz zegóło oś i ie iejszej iż u h ale udżeto ej. Budżet G i y a rok został przyjęty przez Radę G i y a sesji U h ałą Nr XXII.. Rady G i y Kle ó d iu grud ia r. W trak ie realiza ji udżetu od po zątku roku do zer a 017 roku dokonano zmian: - raz U h ałą Rady G i y - razy )arządze ia i Wójta G i y. U h alo y udżet a rok po pro adzo y h z ia a h, edług sta u a dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi: po stro ie do hodó 47, zł, w tym: do hody ieżą e , zł i do hody ajątko e 2 073, zł po stro ie ydatkó , zł. w tym: ydatki ieżą e , zł i ydatki ajątko e , zł U h alo y udżet a dzień zer a r. zakładał defi yt ysokoś i 4 449, zł, który zosta ie sfi a so a y z ol y h środkó k o ie 139, zł i poży zek kwocie 2, zł Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 5 519, zł z tytułu ol y h środkó 3 209, zł i za iąg ięty h poży zek , zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 1 070, zł a spłatę za iąg ięty h poży zek i kredytó. W pier szy półro zu roku doko a o spłaty poży zek i kredytó długoter i o y h w kwocie ,01 zł zgod ie z har o ogra e spłat. Obecnie stan zobowiązań długoter i o y h g i y a dzień zer a roku y osi , zł, ty ; z tytułu poży zek i kredytó , zł i inne zo o iąza ia wymagalne, zł, o sta o i, % stosu ku do pla o a y h do hodó. Sta ależ oś i y agal y h a dzień zer a roku y osi 410, zł. W elu ś iąg ię ia ależ oś i podjęto stoso e działa ia egzeku yj e i i dyka yj e, od szystki h ależ oś i zostały ali zo e odsetki za ieter i o e płat oś i. W omawianym okresie gmina nie udzieliła z udżetu g i y żad y h poży zek i porę zeń i y g i o i i y jed ostko sa orządu terytorial ego. str. 1

3 W g i ie ie zostały ut orzo e ra hu ki do hodó a posta ie art.. )realizo a o do hody a dzień zer a r. k o ie ,22 zł tj., % w stosunku do planu w tym: do hody ieżą e , zł i ajątko e k o ie- 342, zł Wydatki zaś zostały zrealizo a e k o ie ,45 zł tj., % w stosunku do planu w tym: ydatki ieżą e , zł i ajątko e 906, zł Jak z po yższego yko a ia y ika, yko a y udżet za drugi k artał roku za k ął się y ikie dodat i ad yżką k o ie 567, zł. W pier szy półro zu roku G i a otrzy ała astępują e dota je: Dota je a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządowej zle o e G i ie ustawa i w kwocie ,53 zł w ty a: ,53 zł a z rot podatku ak yzo ego, , zł a zada ia z zakresu ad i istra ji rządo ej, 936, zł a pro adze ie i aktualiza ję stałego rejestru y or ó, 500,00 zł a realiza je zdań z zakresu o ro y arodo ej, 8 183,00 zł a składki a u ezpie ze ie zdro ot e za oso y po ierają e iektóre ś iad ze ia rodzinne i opiekuna, 2, zł a spe jalisty z e usługi opiekuń ze, 4 510, zł a rządo y progra Rodzi a plus, 2 023, zł a ś iad ze ia rodzi e, ś iad ze ia z fu duszu ali e ta yj ego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społe z ego, 124,00 zł a realiza je zada ia Karta Dużej Rodzi y, 4, zł a realiza ję zadań spar ie ko iet iąży i rodzi )a ży ie, Dota je a dofi a sowa ie zadań włas y h w kwo ie , zł w ty a: GOPS, , zł a dofi a so a ie zadań zakresie y ho a ia przedszkol ego 9 650,00 zł a fi a so a ie składek a u ezpie ze ia zdro ot e podopie z y h 7 300,00 zł a dofi a so a ie ypłaty ś iad zeń po o y społe z ej, tj. zasiłkó celowych i okresowych, stały h ,00 zł a dofi a so a ie ypłaty ś iad zeń po o y społe z ej, tj. zasiłkó str. 2

4 53 250, zł a yko y a ie zadań z zakresu GOPS, ,00 zł a doży ia ie ra a h progra u Po o państ a zakresie doży ia ia ,00 zł pomoc aterial a dla u z ió stype dia so jal e Dotacje celowe na zadania ieżą e z Powiatu Woło ińskiego w kwo ie 8 710,38zł w tym na: ,38 zł a utrzy a ie ziele i przydroż ej oraz hod ikó z yłą ze ie zi o ego utrzy a ia, pasie dróg po iato y h w granicach administracyjnych Gminy, zł a realiza je zada ia ra a h progra u TAK rodzi a a dofi a so a ie z iżek i ulg dla Rodzi Wielolet i h Dofi a sowa ie w ra a h realiza ji projektów U ij y h w kwo ie ,50 zł w tym: ,39 zł tytułu otrzy a ego dofi a so a ia ra a h Regio al ego Progra u Opera yj ego Woje ództ a Mazo ie kiego a lata na realizacje projektu p : Szkoła Ró y h Sza s- VI edycja ,11 zł tytułu przyz a ego dofi a so a ia z Fu da ji Roz oju Syste u Edukacji - Narodo ej Age ji Progra u Eras us a realiza je projektu Eras us- partnerstwa strategiczne spółpra a szkół Wszystkie otrzymane dotacje wydatkowane są zgodnie z przeznaczeniem. W pier szy półro zu 2017 roku gmina udzieliła dota ji elo y h a po o fi a so ą iędzy jed ostka i terytorial y i a realiza ję zadań: dofinansowanie Starostwa Po iatu Woło ińskiego na udo ę hod ika Stary Kraszewie- w kwocie , zł, dofinansowanie dla Starost a Po iatu Woło ińskiego a realiza ję zada ia pod tytułe System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w powiecie Woło iński k o ie, zł, W ra a h realiza ji zadań pu li z y h dla orga iza ji pożytku pu li z ego w celu realiza ji zadań łas y h, udzielo o dota ji ogól ej k o ie ,00 zł, w tym: 10 orga iza ją pożytku pu li z ego zakresie polityki prorodzinnej i 9 orga iza ją pożytku pu li z ego zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej śród ieszkań ó. G i a udzieliła pier szy półro zu roku dota ji dla d ó h Spółek Wod y h ra a h ogłoszo ego ko kursu k o ie, zł. str. 3

5 Do hody z tytułu yda a ia zez oleń a sprzedaż apojó alkoholo y h zapla o a o ysokoś i 000,0 zł, zostały zrealizo a e zaś ysokoś i, zł, o stanowi 79,7 % w stosunku do planu. Na zada ia z iąza e ze z al za ie arko a i a dzień zer a roku ydatko a o k otę, zł, tj., % stosu ku do pla u, a zada ia z iąza e z prze i działa ie alkoholiz o i ydatko a o, zł, tj., % stosu ku do pla u. Do hody z tytułu yda a ia zez oleń a sprzedaż apojó alkoholo y h i ydatki z iąza e z prze i działa ie alkoholiz o i i z al za iu arko a ii zesta ie ie ta elaryczne). DOCHODY WYDATKI Dział Rozdział Plan Wykonanie % Stopień realizacji Dział Rozdział Plan Wykonanie % Stopień realizacji , ,61 79, , , ,00 71,9 Razem: , ,00 59, ,00 779,90 39, ,00 36,75 14, , ,00 37, , ,20 15, , ,20 24, , ,00 957,44 31, , Razem , ,49 28,7 Ogółe , ,61 79,7 Ogółe , ,49 30,8 str. 4

6 Pla do hodó z tytułu pły ó z iąza y h z gro adze ie środkó z opłat i kar za korzysta ie ze środo iska y osił, zł, pier szy półro zu roku uzyska o do hody z tego tytułu ysokoś i 714,57 zł, tj. 4 3% w stosunku do planu. Plan wydatkó a o hro ę środo iska 7 roku y osił 5 000,00 zł, w pierwszym półro zu 2017 roku ie po iesio o żad y h ydatkó Do hody z tytułu z opłat i kar za korzysta ie ze środo iska i ydatki a fi a so a ie działań z iąza y h z o hro a środo iska zestawienie tabelaryczne). DOCHODY WYDATKI Dział Rozdział Plan Wykonanie % Stopień Dział Rozdział Plan Wykonanie % Stopień realizacji realizacji , ,57 94, , Ogółe , ,99 94,3 Ogółe 5 000, Pla do hodó z opłat za gospodaro a ie odpada i ko u al y i y osił, zł. W roku uzyska o do hody po hodzą e z opłaty za gospodaro a ie odpada i ko u al y i oraz tytułu kosztó upo ie ia i odsetek od ś iąg ięty h ależ oś i ysokoś i, zł, tj, % pla u. Uzyska e środki przez a zo o yłą z ie a usługi z iąza e z y oze odpadó ko u al y h z tere u G i y i o sługę ty zakresie, roku a te el ydatko a o k otę, zł, tj., %. Do hody z opłat za gospodaro a ie odpada i ko u al y i i ydatki a pokry ie i funkcjonowanie systemu gospodarowani odpadami( zestawienie tabelaryczne). DOCHODY WYDATKI Dział Rozdział Plan Wykonanie % Stopień realizacj i Dział Rozdzi ał Plan Wykonanie % Stopień realizacj i , ,04 51, , ,20 45, ,09 0, , ,98 100, ,11 0, , ,99 54,09 0 0, ,14 472,8 94, , ,23 40, , ,49 75, , Ogółe , ,24 51,6 Ogółe , ,69 40,9 str. 5

7 )estawie ie wyko a ia do hodów za I półro ze roku według działów, rozdziałów i paragrafów Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie Stopień realiza ji w stosunku do planu 010 Rol i two i łowie two , ,45 73, I frastruktura odo iągo a i sa ita yj a wsi , ,92 73, Wpły y z usług , ,42 6, Wpły y z pozostały h odsetek 2 000, ,90 58, Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h , ,60 88, Pozostała działal ość , ,53 66,97 Wpły y z aj u i dzierża y skład ikó ajątko y h Skar u Państ a, jed ostek 0750 sa orządu terytorial ego lu i y h jed ostek zali za y h do sektora fi a só pu li z y h oraz i y h u ó o podo y charakterze 1 000,00 0,00 0, Dota je elo e ra a h progra ó fi a so a y h z udziałe środkó europejski h oraz środkó, o który h o a art. ust. pkt oraz ust. pkt i usta y, lu płat oś i ra a h udżetu środkó europejski h, z yłą ze ie do hodó klasyfiko a y h paragrafie ,10 0,00 0,00 Dota je elo e ra a h progra ó fi a so a y h z udziałe środkó europejski h oraz środkó, o który h o a art. ust. pkt oraz ust. pkt i 6 ustawy, lub płat oś i ra a h udżetu środkó europejski h, z yłą ze ie do hodó klasyfiko a y h paragrafie 9 304,90 0,00 0,00 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko po iato o-gminnym) ustawami , ,53 100, Wytwarza ie i zaopatrywa ie w e ergię elektry z ą, gaz i wodę , ,02 43, Dostarczanie wody , ,02 43, Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień 100,00 0,00 0, Wpły y z usług , ,43 43, Wpły y z pozostały h odsetek 2 000,00 336,59 16, Transport i łą z ość , ,55 123,11 str. 6

8 60014 Drogi publiczne powiatowe , ,38 100,00 Dota je elo e otrzy a e z po iatu a zada ia ieżą e realizo a e a 2320 podsta ie porozu ień u ó iędzy jed ostka i sa orządu terytorial ego , ,38 100, , , Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 0, ,17 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,69 4, Gospodarka gru ta i i ieru ho oś ia i , ,37 63,88 Wpły y z aj u i dzierża y skład ikó ajątko y h Skar u Państ a, jed ostek 0750 sa orządu terytorial ego lu i y h jed ostek zali za y h do sektora fi a só pu li z y h oraz i y h u ó o podo y harakterze , ,35 57, Wpły y ze sprzedaży skład ikó ajątko y h , ,00 78, Wpły y z pozostały h odsetek 50,00 16,59 33, Wpły y z róż y h do hodó , ,43 35, Pozostała działal ość , ,32 0, Wpły y z róż y h do hodó 3 500, ,32 61, Dota je elo e ra a h progra ó fi a so y h z udziałe środkó europejski h oraz środkó, o który h o a art. ust. pkt lit. a i usta y, lu płat oś i ra a h udżetu środkó europejski h, realizo a y h przez jed ostki sa orządu terytorial ego ,00 0,00 0, Działal ość usługowa 1 262, ,00 137, Pozostała działal ość 1 262, ,00 137, Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 1 262, ,00 137, Administracja publiczna , ,10 25, Urzędy oje ódzkie , ,75 53,85 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z 2010 zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko po iato o-gminnym) ustawami , ,00 53, Do hody jed ostek sa orządu terytorial ego z iąza e z realiza ją zadań z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h usta a i 7,40 7,75 104, Urzędy g i iast i iast a pra a h po iatu 5 031, ,35 85, Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 4 031, ,35 101, Wpły y z róż y h do hodó 1 000,00 223,00 22, Wspól a o sługa jed ostek sa orządu terytorial ego 60,00 35,00 58, Wpły y z róż y h do hodó 60,00 35,00 58, Pozostała działal ość ,00 0,00 0,00 str. 7

9 Dotacje elo e ra a h progra ó fi a so a y h z udziałe środkó europejski h oraz środkó, o który h o a art. ust. pkt lit. a i usta y, lu płat oś i ra a h udżetu środkó europejski h, realizo a y h przez jed ostki sa orządu terytorial ego ,00 0,00 0,00 Dota je elo e ra a h progra ó fi a so a y h z udziałe środkó europejski h oraz środkó, o który h o a art. ust. pkt lit. a i usta y, lu płat oś i ra a h udżetu środkó europejski h, realizo a y h przez jed ostki sa orządu terytorial ego ,00 0,00 0,00 Urzędy a zel y h orga ów władzy państwowej, ko troli i o hro y prawa oraz sądow i twa 1 866,00 936,00 50, Urzędy a zel y h orga ó ładzy państ o ej, ko troli i o hro y pra a 1 866,00 936,00 50,16 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z 2010 zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko po iato o-gminnym) ustawami 1 866,00 936,00 50, Obrona narodowa 500,00 500,00 100, Pozostałe ydatki o ro e 500,00 500,00 100,00 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z 2010 zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko po iato o-gminnym) ustawami 500,00 500,00 100, Bezpie zeństwo pu li z e i o hro a prze iwpożarowa ,00 0,00 0, O hot i ze straże pożar e ,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach progra ó fi a so y h z udziałe środkó europejski h oraz środkó, o który h o a art. ust. pkt lit. a i usta y, lu płat oś i ra a h udżetu środkó europejski h, realizo a y h przez jed ostki sa orządu terytorial ego ,00 0,00 0,00 Do hody od osó praw y h, od osó fizy z y h i od i y h jed ostek ieposiadają y h oso owoś i praw ej oraz wydatki związa e z i h po ore , ,06 49, Wpły y z podatku do hodo ego od osó fizy z y h 4 000, ,16 112, Wpły y z podatku od działal oś i gospodar zej osó fizy z y h, opła a ego formie karty podatkowej 4 000, ,16 112,48 Wpły y z podatku rol ego, podatku leś ego, podatku od zy oś i y il opra y h, podatkó i opłat lokal y h od osó pra y h i i y h jednostek organizacyjnych , ,03 49, Wpły y z podatku od ieru ho oś i , ,43 49, Wpły y z podatku rol ego 850,00 710,00 83, Wpły y z podatku leś ego , ,00 54, Wpły y z podatku od środkó tra sporto y h 1 725, ,00 100,00 str. 8

10 Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień 0,00 11,60 0, Wpły y z odsetek od ieter i o y h płat z tytułu podatkó i opłat 3 000,00 369,00 12,30 Wpły y z podatku rol ego, podatku leś ego, podatku od spadkó i daro iz, podatku od zy oś i y il o-pra y h oraz podatkó i opłat lokal y h od osó fizycznych , ,92 61, Wpły y z podatku od ieru ho oś i , ,99 60, Wpły y z podatku rol ego , ,16 76, Wpły y z podatku leś ego , ,04 80, Wpły y z podatku od środkó tra sporto y h , ,00 49, Wpły y z podatku od spadkó i daro iz , ,98 104, Wpły y z opłaty targo ej 7 200,00 0,00 0, Wpły y z podatku od zy oś i y il opra y h , ,94 56, Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień 2 507, ,80 154, Wpły y z odsetek od ieter i o y h płat z tytułu podatkó i opłat 6 000, ,01 124,78 Wpły y z i y h opłat sta o ią y h do hody jed ostek sa orządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,75 31, Wpły y z opłaty skar o ej , ,00 65, Wpły y z opłaty eksploata yj ej ,00 0,00 0, Wpły y z opłat za zez ole ia a sprzedaż apojó alkoholo y h , ,61 79,71 Wpły y z i y h lokal y h opłat po iera y h przez jed ostki sa orządu 0490 terytorial ego a podsta ie odrę y h usta , ,25 69, Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień 150,00 110,40 73, Wpły y z odsetek od ieter i o y h płat z tytułu podatkó i opłat 6 000, ,49 16, Udziały g i podatka h sta o ią y h do hód udżetu państ a , ,20 46, Wpły y z podatku do hodo ego od osó fizy z y h , ,00 45, Wpły y z podatku do hodo ego od osó pra y h , ,20 92, Róż e rozliczenia , ,42 61, Część oś iato a su e ji ogól ej dla jed ostek sa orządu terytorial ego , ,00 61, Su e je ogól e z udżetu państ a , ,00 61, Część yró a za su e ji ogól ej dla g i , ,00 50, Su e je ogól e z udżetu państ a , ,00 50, Róż e rozli ze ia fi a so e , ,42 99, Wpły y z pozostały h odsetek , ,08 87,71 Wpłata środkó fi a so y h z ie ykorzysta y h ter i ie ydatkó, które 6680 ie ygasają z upły e roku udżeto ego , ,34 100,00 str. 9

11 801 Oświata i wy howa ie , ,50 55, Szkoły podsta o e , ,60 63,02 Wpły y z aj u i dzierża y skład ikó ajątko y h Skar u Państ a, jed ostek 0750 sa orządu terytorial ego lu i y h jed ostek zali za y h do sektora fi a só pu li z y h oraz i y h u ó o podo y charakterze , ,80 58, Wpły y z pozostały h odsetek 0,00 0,25 0, Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 0,00 13,41 0, Wpły y z otrzy a y h spadkó, zapisó i daro iz posta i pie ięż ej 1 390, ,14 100, Wpły y z róż y h do hodó 1 550,00 968,00 62, Oddziały przedszkol e szkoła h podsta o y h , ,00 50, Wpły y z róż y h do hodó 0,00 10,00 0,00 Dotacje celowe otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań 2030 ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych) , ,00 50, Przedszkola , ,00 51, Wpły y z opłat za korzysta ie z y ho a ia przedszkolnego , ,00 59,54 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań 2030 ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych) , ,00 50, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 49, Wpły y z opłat za korzysta ie z y ho a ia przedszkol ego , ,00 48,60 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań 2030 ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych) , ,00 50, Stołó ki szkol e i przedszkol e , ,40 49,43 Wpły y z opłat za korzysta ie z yży ie ia jed ostka h realizują y h zada ia 0670 z zakresu wychowania przedszkolnego , ,10 45, Wpły y z róż y h opłat , ,80 51, Wpły y z usług , ,50 52, Pozostała działal ość , ,50 64, Dota je elo e ra a h progra ó fi a so a y h z udziałe środkó europejski h oraz środkó, o który h o a art. ust. pkt oraz ust. pkt i usta y, lu płat oś i ra a h udżetu środkó europejski h, z yłą ze ie do hodó klasyfiko a y h paragrafie , ,11 130,81 Dota je elo e ra a h progra ó fi a so a y h z udziałe środkó europejski h oraz środkó, o który h o a art. ust. pkt oraz ust. pkt i usta y, lu płat oś i ra a h udżetu środkó europejski h, z yłą ze ie do hodó klasyfikowanych w paragrafie , ,08 58,99 str. 10

12 2009 Dota je elo e ra a h progra ó fi a so a y h z udziałe środkó europejski h oraz środkó, o który h o a art. ust. pkt oraz ust. pkt i usta y, lu płat oś i ra a h udżetu środkó europejski h, z yłą ze ie do hodó klasyfiko a y h paragrafie , ,31 58, Po o społe z a , ,07 66, Do y po o y społe z ej 7 800, ,45 83, Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 0, ,45 0, Wpły y z róż y h do hodó 7 800, ,00 39,10 Składki a u ezpie ze ie zdro ot e opła a e za oso y po ierają e iektóre ś iad ze ia z po o y społe z ej, iektóre ś iad ze ia rodzinne oraz za osoby u zest i zą e zaję ia h e tru i tegra ji społe z ej , ,24 53, Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 669,00 264,24 39, Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko po iato o-gminnym) ustawami , ,00 58, Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych) , ,00 50,26 )asiłki okreso e, elo e i po o aturze oraz składki a u ezpie ze ia emerytalne i rentowe 9 400, ,00 77, Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych) 9 400, ,00 77, )asiłki stałe , ,00 89, Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 7 424, ,00 20,31 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań 2030 ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych) , ,00 93, Ośrodki po o y społe z ej , ,00 50, Wpły y z róż y h do hodó 150,00 80,00 53,33 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań 2030 ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych) , ,00 50, Usługi opiekuń ze i spe jalisty z e usługi opiekuń ze , ,88 40, Wpły y z usług 7 000, ,88 41, Wpły y z pozostały h odsetek 50,00 0,00 0, Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu administracji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko po iato o-gminnym) ustawami 6 000, ,00 40, Do hody jed ostek sa orządu terytorial ego z iąza e z realiza ją zadań z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zleconych ustawami 0,00 18,00 str. 11

13 85230 Po o zakresie doży ia ia , ,00 50,00 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań 2030 ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych) , ,00 50, Pozostała działal ość , ,50 69, Wpły y z róż y h do hodó , ,50 36,96 Dota je elo e otrzy a e z po iatu a zada ia ieżą e realizo a e a 2320 podsta ie porozu ień u ó iędzy jed ostka i sa orządu terytorial ego , ,00 100, Pozostałe zada ia w zakresie polityki społe z ej 0, ,00 0, Pozostała działal ość 0, ,00 0, Wpły y z róż y h do hodó 0, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Po o aterial a dla u z ió o harakterze so jal y , ,00 100,00 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań 2030 ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych) , ,00 100, Rodzina , ,86 55, Ś iad ze ie y ho a ze , ,86 55, Wpły y z pozostały h odsetek 1 000,00 214,86 21, Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h , ,00 56, Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a zada ia ieżą e z zakresu ad i istra ji rządo ej zle o e g i o z iązko g i, z iązko powiatowog i y, z iąza e z realiza ją ś iad ze ia y ho a zego sta o ią ego po o państ a y ho y a iu dzie i , ,00 55,09 Ś iad ze ia rodzi e, ś iad ze ie z fu duszu ali e ta yj ego oraz składki a ubezpieczenia e erytal e i re to e z u ezpie ze ia społe z ego , ,00 54, Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień 0,00 11, Wpły y z pozostały h odsetek 5 000,00 379,06 7, Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h , ,41 61, Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 54, Do hody jed ostek sa orządu terytorial ego z iąza e z realiza ją zadań z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h usta a i 0, ,93 0, Karta Dużej Rodzi y 124,00 124,00 100,00 str. 12

14 2010 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko po iato o-gminnym) ustawami 124,00 124,00 100, Pozostała działal ość 4 124, ,00 100,00 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z 2010 zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko powiatowo-gminnym) ustawami 4 124, ,00 100, Gospodarka ko u al a i o hro a środowiska , ,49 49, Gospodarka ś ieko a i o hro a ód , ,68 48, Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień 100,00 0,00 0, Wpły y z usług , ,78 48, Wpły y z pozostały h odsetek 4 000,00 497,46 12, Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 0, ,88 0, Wpły y z otrzy a y h spadkó, zapisó i daro iz posta i pie ięż ej 3 000,00 0,00 0, Wpły y z róż y h do hodó 5 000,00 560,56 11, Gospodarka odpadami , ,24 51,61 Wpły y z i y h lokal y h opłat po iera y h przez jed ostki sa orządu 0490 terytorial ego a podsta ie odrę y h usta , ,04 51, Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień 0, ,09 0, Wpły y z odsetek od ieter i o y h płat z tytułu podatkó i opłat 0,00 557,11 0,00 Wpły y i ydatki z iąza e z gro adze ie środkó z opłat i kar za korzysta ie ze środo iska 5 000, ,57 94, Wpły y z róż y h opłat 5 000, ,57 94, Pozostała działal ość ,06 0,00 0,00 Dota je otrzy a e z państ o y h fu duszy elo y h a realiza ję zadań 2440 ieżą y h jed ostek sektora fi a só pu li z y h ,06 0,00 0, Kultura fizyczna 3 226, ,01 81, Pozostała działal ość 3 226, ,01 81, Wpły y z róż y h do hodó 3 226, ,01 81,30 Razem: , ,22 53,59 str. 13

15 Część I DOCHODY Pla do hodó a rok po z ia a h to k ota 047, zł. W I półro zu roku zrealizo a o do hody k o ie 211, zł, ty do hody: ieżą e , zł. ajątko e 342, zł. Dział - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pla do hodó tego działu y osi 014, zł. W I półro zu roku zrealizo a o dochody w kwocie 2 217, zł ty : I frastruktura odo iągo a i sa ita yj a si - zrealizowano dochody w kwocie 2 163, zł: Wpły y z usług 33, zł - odpłat ość od ieszkań ó za yko a e przyłą za odo iągo e, Wpły y z pozostały h odsetek - 1, zł - odsetki za ieter i o e płat oś i, Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h ,60 zł, jest to zwrot podatku VAT za lata u iegłe. Pozostała działal ość - zrealizowano dochody w kwocie 53, zł - są to pły y z tytułu: Dota ji elo ej otrzy a ej z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu ad i istra ji rządo ej i i y h zadań zle o y h g i ie z iązko gmin) ustawami 53, zł, z przez a ze ie a z rot rol iko podatku ak yzo ego za artego e ie oleju apędo ego ykorzysty a ego do produk ji rol ej. Do hody z tytułu aj u i dzierża y skład ikó ajątko y h Skar u Państ a, jed ostek sa orządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fi a só pu li z y h oraz u ó o podo y harakterze -, zł. Dota je elo e ra a h progra ó fi a so a y h z udziałe środkó europejski h oraz środkó, o który h o a art. ust. pkt oraz ust. 3 pkt 5 i 6 usta y, lu płat oś i ra a h udżetu środkó europejski h, z yłą ze ie do hodó klasyfiko a y h paragrafie., zł. Nali zo e zostały ró ież ależ oś i z tytułu kar u o y h za odstąpie ie od realiza ji umowy w kwocie , zł. Dział - WYTWAR)ANIE I )AOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYC)NĄ, GA) I WODĘ Pla działu, zł. W o a ia y okresie spra ozda zy zrealizo a o do hody w kwocie 298, zł, ty : Dostarczanie wody - zrealizowano dochody w kwocie ,0 zł - są to: Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień -, zł, Wpły y z usług - są to pły y za dostar ze ie ody 297, zł, str. 14

16 Wpły y z pozostały h odsetek, zł - pły y odsetek za ieter i o e płaty, Na ko ie okresu spra ozda zego ystąpiły zaległoś i y agal e k o ie, zł. Są o e o, % iższe stosu ku do I półro za roku. Na zaległoś i zostały ysła e upomnienia. Dział - TRANSPORT I ŁĄC)NOŚĆ Pla do hodó tego działu to k ota, zł. W o a ia y okresie zrealizo a o dochody w kwocie 40, zł. Drogi publiczne powiatowe - dota ja elo a otrzy a a z po iatu a zada ia ieżą e realizo a e a podsta ie porozu ień u ó iędzy jed ostka i sa orządu terytorialnego otrzymano dota ję k o ie, zł a realiza ję zadań ra a h za artego porozu ie ia z Po iate Woło iński a utrzy a ie ziele i przydroż ej oraz hod ikó przy droga h po iato y h. Drogi publiczne gminne - pły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 559, zł jest to płata zasądzo ej a rze z G i y Kle ó k oty z tytułu rozli zeń z lat u iegły h. Dział - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Pla działu 505, zł. )realizo a e do hody okresie spra ozda zy y oszą 67, zł ty : Gospodarka gruntami i ieru ho oś ia i - zrealizowano dochody w kwocie 64, zł, w tym: Do hody z tytułu aj u i dzierża y skład ikó ajątko y h Skar u Państ a, jed ostek sa orządu terytorial ego lu i y h jed ostek zali za y h do sektora fi a só pu li z y h oraz u ó o podo y harakterze y oszą, zł. Są to do hody iedzy i y i za y aje lokali ieszka io y h i dzierża ę gru tó pod garaże a Osiedlu Wola Rasztowska, lokali ieszkal y h przy szkoła h, po iesz zeń Ośrodku )dro ia Ostró ku oraz dzierża ę działki pod rekla ę i pa zko at. Należ oś i y agal e, jakie po stały a dzień zer a r, są to głó ie zaległoś i z tytułu zy szu i y oszą, zł - są o e iższe o, % stosu ku do I półro za roku u iegłego. Wpły y ze sprzedaży skład ikó ajątko y h ,00 zł - sprzedaż lokalu mieszkalnego na osiedlu w Woli Rasztowskiej. Wpły y z pozostały h odsetek, zł - odsetki za ieter i o e płat oś i. Wpły y z róż y h do hodó 5, zł - z rot ydatkó doty zą y h r. Pozostała działal ość- zrealizowano dochody w kwocie 2, zł są to: Wpły y z róż y h do hodó 2, zł - odpłat ość za ta li e z u era ją posesji. str. 15

17 Dota je elo e ra a h progra ó fi a so a y h z udziałe środkó europejski h oraz środkó, o który h o a art. ust. pkt lit. a i b ustawy, lub płat oś i ra a h udżetu środkó europejski h, realizo a y h przez jed ostki sa orządu terytorialnego, zł. Nali zo o ró ież kary z tytułu ieter i o ego yko a ia przed iotu u o y k o ie 16, zł. Dział - D)IAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Pla do hodó tego działu to k ota, zł. W okresie spra ozda zy zrealizo a o dochody w kwocie 1, zł, są to pły y z tytułu rozli zeń/z rotó z lat u iegły h. Dział - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pla działu, zł. )realizo a e do hody o a ia y okresie y oszą 38, zł ty : Urzędy oje ódzkie - zrealizo a o do hody k o ie, zł: Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu ad i istra ji rządo ej i i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i usta a i - otrzy a o dota je ysokoś i, zł, Do hody jed ostek sa orządu terytorial ego z iąza e z realiza ją zadań z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h usta a i, zł. Urzędy g i - zrealizowano dochody 4, zł ty : Wpły y z róż y h do hodó, zł - do hody z tytułu ter i o y h płat podatku do hodo ego od osó fizy z y h do urzędu skar o ego, Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 4, zł z rot z tytułu po iesio y h ydatkó roku. Nali zo e zostały ró ież ależ oś i z tytułu kar u o y h za odstąpie ie od realiza ji umowy w kwocie 145, zł - jest to ależ ość spor a i została skiero a a a drogę sądo ą. Wspól a o sługa jed ostek sa orządu terytorial ego - zrealizowano dochody w kwocie, zł. Wpły y z róż y h do hodó -, zł - do hody z tytułu ter i o ego przekazy a ia podatku do hodo ego od osó fizy z y h do urzędu skar o ego. Pozostała działal ość - w I półro zu roku ie zrealizo a o żad y h do hodó. Dział - UR)ĘDY NAC)ELNYCH ORGANÓW WŁAD)Y PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORA) SĄDOWNICTWA str. 16

18 Pla działu, zł. )realizo a e do hody o a ia y okresie spra ozda zy y oszą, zł ty : Urzędy a zel y h orga ó ładzy państ o ej, ko troli i ochrony prawa - zrealizowano do hody k o ie, zł. Jest to dota ja otrzy a a z udżetu państ a a realiza ję zadań zle o y h z iąza y h z aktualiza ją stałego rejestru y or ó. Dział OBRONA NARODOWA Pla do hodó to k ota, zł. )realizo a o do hody k o ie, zł ty : Pozostałe ydatki o ro e Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu ad i istra ji rządo ej i i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i usta a i - otrzymano dotacje w wysokoś i, zł, Dział BE)PIEC)EŃSTWO PUBLIC)NE I OCHRONA PR)ECIWPOŻAROWA Pla do hodó tego rozdziału to k ota, zł. W I półro zu roku ie zrealizo a o żad y h do hodó. Dział - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FI)YC)NYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORA) WYDATKI )WIĄ)ANE ) ICH POBOREM Pla do hodó tego działu to k ota 242, zł. W okresie spra ozda zy zrealizo a o do hody k o ie, zł tj., % yko a ia stosu ku do planu, są o e aj iększy źródłe do hodó łas y h g i y. Realiza ja podatkó i opłat lokal y h jest zado alają a, prze iega zgod ie z założe ia i, po i o że iektóry h podatka h i opłata h lokal y h ystąpiły zaległoś i. Skutki o iże ia gór y h stawek podatko y h za pier sze półro ze roku y iosły 312, zł. Właś i iele gospodarst rol y h ze zględu a trud oś i fi a so e ystępo ali o u orze ie podatkó. W I półro zu roku ze zględu a aż y i teres podat ika spo odo a y iężką sytuacją aterial ą doko a o u orze ia zaległoś i podatko y h a k otę, zł. Należ oś i y agal e z tytułu podatkó i opłat lokal y h a dzień zer a r y oszą 482, zł, a a dzień zer a r y osiły, zł są o e yższe o 3, % stosu ku do I półro za roku u iegłego. Pro adzo a jest a ieżą o e ide ja zadłużeń, ysta io o upo ie ia i tytuły wykonawcze. str. 17

19 Wystąpiły ró ież zaległoś i z rozli zeń z Urzęda i Skar o y i k o ie, zł, a które to zaległoś i g i a ie a pły u. Po iższa ta ela przedstawia wyko a ie do hodów za I półro ze roku w dziale wg źródeł: L.P. Treść Plan Wykonanie % 1 Rozdz Podatek od działal oś i gospodar zej opła a ej for ie karty podatkowej 2 Rozdz Podatek od ieru ho oś i - Podatek rolny - Podatek leś y - Podatek od środkó transportowych - Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień - Odsetki od ieter i o y h płat z tytułu podatkó i opłat 3 Rozdz Podatek od ieru ho oś i - Podatek rolny - Podatek leś y - Podatek od środkó transportowych - Podatek od spadkó i daro iz - Wpły y z opłaty targo ej - Podatek od zy oś i cywilnoprawnych - Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień - Odsetki od ieter i o y h płat 4 000, , , ,00 850, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,43 710, , ,00 11,60 369, , , , , , ,98 0, , , ,01 112,48 112,48 49,94 49,92 83,53 54,47 100,00 0,00 12,30 61,33 60,85 76,78 80,06 49,34 104,91 0,00 56,80 154,64 124,78 str. 18

20 4 Rozdz Opłata skar o a - Opłata eksploatacyjna - Opłata za zez ole ia a sprzedaż alkoholu - Wpły y z i y h lokal y h opłat pobieranych przez JST na podsta ie odrę y h usta - Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień - Odsetki od ieter i o y h płat , , , , ,00 150, , , ,00 0, , ,25 110, ,49 31,45 65,37 0,00 79,71 69,73 73,60 16,71 5 Rozdz Podatek do hodo y od osó fizycznych - Podatek do hodo y od osó prawnych , , , , , ,20 46,45 45,64 92,78 Dział - RÓŻNE RO)LIC)ENIA Pla do hodó tego działu y iósł 564, zł. )realizo a e do hody o a ia y okresie sprawozdawczym to kwota 6 526, zł ty : Część oś iato a su e ji ogól ej dla jed ostek sa orządu terytorial ego Plan 9 386, zł. )realizo a o do hody k o ie 776, zł - su e je ogól e z udżetu państ a. Część yró a za su e ji ogól ej dla g i Plan 852, zł. )realizo a o do hody k o ie, zł - su e je ogól e z udżetu państ a. Róż e rozli ze ia fi a so e Plan 326, zł. )realizo ane dochody to kwota 323, zł ty : Wpły y z pozostały h odsetek 18, zł dopisa e odsetki od środkó a rachunkach bankowych. Wpłata środkó fi a so y h z ie ykorzysta y h ter i ie ydatkó, które ie ygasają z upły e roku udżeto ego 305, zł; Dział - OŚWIATA I WYCHOWANIE Pla tego działu y osi 387, zł. )realizo a o do hody k o ie, zł. Szkoły podsta o e str. 19

21 Plan 15, zł. )realizo a e do hody to k ota, zł ty : Do hody z tytułu aj u i dzierża y skład ikó ajątko y h Skar u Państ a, jed ostek sa orządu terytorial ego lu i y h jed ostek zali za y h do sektora fi a só pu li z y h oraz u ó o podo y harakterze y oszą 7, zł, są to pły y za y aje sal szkol y h, Wpły y z róż y h do hodó -, zł - do hody z tytułu ter i o ego odpro adza ia podatku do hodo ego do Urzędu Skar o ego, Wpły y z pozostały h odsetek, zł - odsetki za ieter i o e płaty za y aje sal szkolnych, Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h, zł, Wpły y z otrzy a y h spadkó, zapisó i daro iz posta i pie ięż ej 1 390,14 zł. Oddziały przedszkol e szkoła h podsta o y h Pla do hodó to k ota, zł. )realizo a o do hody k o ie, zł. Wpły y z róż y h do hodó -, zł - do hody z tytułu ter i o ego odpro adza ia podatku do hodo ego do Urzędu Skar o ego, Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań ieżą y h g i z iązkó g i 58, zł. Przedszkola Plan 161, zł. )realizo a o do hody a k otę, zł, są to: Wpły y z opłat za korzysta ie z y ho a ia przedszkol ego 17, zł - odpłat ość za yży ie ie i po yt dzie i przedszkolu. Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań ieżą y h g i z iązkó g i 65, zł. Inne formy wychowania przedszkolnego Pla y iósł, zł. )realizo a ą k otę do hodó ysokoś i, zł sta o ią: Wpły y z opłat za korzysta ie z y ho a ia przedszkol ego 10, zł - odpłat ość za po yt dzie i punkcie przedszkolnym; Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań ieżą y h g i z iązkó g i 44, zł. Stołó ki szkol e i przedszkol e Plan 515, zł. )realizo a o do hody k o ie, zł są to: Wpły y z opłat za korzysta ie z yży ie ia jed ostka h realizują y h zada ia zakresu wychowania przedszkolnego 85, zł, Wpły y z róż y h opłat 156, zł -odpłat ość za doży ia ie u z ió ś ietli a h szkol y h, str. 20

22 Wpły y z usług 13, zł - odpłat ość au zy ieli za korzysta ie ze stołó ki szkolnej. Pozostała działal ość Pla do hodó to k ota, zł. )realizo a e do hody k o ie, zł stanowi dotacja a fi a so a ie projektó ze środkó fu duszy U ii Europejskiej i udżetu państ a, a realiza ję projektu Szkoła Ró y h Sza s VI edy ja kwocie 254, zł i projektu ERASMUS+ kwocie 49, zł. Dział - POMOC SPOŁEC)NA )ada ia z zakresu po o y społe z ej są iększoś i zada ia i zle o y i g i ie. Głó y i źródła i do hodó tego działu są dota je elo e przekaza e z udżetu państ a a zada ia zle o e z zakresu ad i istra ji rządo ej i dota je a zada ia łas e. Plan dochodó a rok y osi, zł. W I półro zu roku zrealizo a o dochody w kwocie 272, zł, w tym: Do y po o y społe z ej Pla ysokoś i, zł zrealizo a o, %. Wyko a ie do hodó osiąg ęło k otę 6, zł z tytułu: Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 3, zł płaty z tytułu zęś io ego z rotu opłaty za pobyt w domu pomocy społe z ej podopie z y h za rok, który h zło ko ie rodzi zo o iązali się doko y ać a podstawie umowy zawartej z kierownikiem ośrodka pomocy społe z ej trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społe z ej z d ia ar a r. oraz z rot opłaty za pobyt w domu pomocy społe z ej za rok ędą y y ikie z ia y sytua ji do hodo ej podopie z ej, Wpły y z róż y h do hodó 3 050,00 zł płaty z tytułu zęś io ego z rotu opłaty za pobyt w domu pomocy społe z ej podopie z y h za rok, który h zło ko ie rodzi zo o iązali się doko y ać a podstawie umowy zawartej z kierownikiem ośrodka po o y społe z ej trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społe z ej z dnia 12 marca 2004 r. Składki a u ezpie ze ie zdro ot e opła a e za oso y po ierają e iektóre ś iad ze ia z po o y społe z ej, iektóre ś iad ze ia rodzi e oraz za oso y u zest i zą e zaję ia h w e tru i tegra ji społe z ej Plan 33, zł. W okresie spra ozda zy do hody tego rozdziału osiąg ęły k otę 18, zł. Plan zrealizowano w 53,59 %. Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h, zł pły y z tytułu korekty składek a u ezpie ze ie zdro ot e od ie ależ ie po ra y h zasiłkó stały h i spe jal ego zasiłku opiekuń zego lata h u iegły h. Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko po iato o-gminnym) ustawami 8, zł, str. 21

23 Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych) 9, zł. )asiłki okreso e, elo e i po o aturze oraz składki a u ezpie ze ia e erytal e i rentowe. Plan to kwota 9, zł. )realizo a e do hody k o ie, zł to pły y z tytułu dota ji elo ej otrzy a ej z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych). )asiłki stałe Plan 136, zł. Do hody tego rozdziału osiąg ęły k otę, zł. Pla zrealizowano w 89,16 %. Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 1, zł - dochody z tytułu z rotu ie ależ ie po ra y h lata h u iegły h zasiłkó stały h. Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó powiatowo-gminnych) 120, zł. Ośrodki po o y społe z ej Plan w ysokoś i, zł, zrealizo a o %. Do hody tego rozdziału osiąg ęły k otę 53, zł: Wpły y z róż y h do hodó, zł y agrodze ie przysługują e płat iko po ierają y podatki a rze z udżetu państ a, z tytułu ter i o ego i h pła a ia w ysokoś i, % k oty po ra y h podatkó, Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych) , zł. Usługi opiekuń ze i spe jalisty z e usługi opiekuń ze Plan 13, zł. Do hody tego rozdziału osiąg ęły k otę, zł, plan zrealizowano w 45,88 %. Wpły y z usług 2, zł w tym: Wpły y z pozostały h odsetek, zł. Dotacje celowe otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu Administracji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko po iato o-gminnym) ustawami 2, zł. Do hody jed ostek sa orządu terytorial ego z iąza e z realiza ją zadań z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h usta a i -, zł. Po o zakresie doży ia ia Pan 50, zł. )realizo a e do hody k o ie, zł, to pły y z tytułu dota ji elo ej otrzy a ej z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań ieżą y h g i z iązkó g i, z iązkó po iato o-gminnych). Pozostała działal ość str. 22

24 Pla, zł. )realizo a o do hody ysokoś i, zł, ty : Wpły y z róż y h do hodó - 8, zł refu da ja pra społe z ie użyte z y h Dota je elo e otrzy a e z po iatu a zada ia ieżą e realizo a e a podsta ie porozu ień u ó iędzy jed ostka i sa orządu terytorial ego - 26, zł - dotacja na realiza ję progra u Po iato a Karta Rodzi y Tak rodzi a Dział PO)OSTAŁE )ADANIA ) )AKRESU POLITYKI SPOŁEC)NEJ )realizo a e do hody tego działu to k ota, zł ty : Pozostała działal ość - refundacja y agrodzeń za pra e społe z ie użyte z e 1, zł. Dział - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pla do hodó tego działu y iósł, zł. W I półro zu roku do hody osiąg ęły k otę, zł ty : Po o aterial a dla u z ió o harakterze socjalnym Zrealizowano dochody w kwocie 16, zł, są to do hody z tytułu dota ji elo ej otrzy a ej z udżetu państ a a realiza ję łas y h zadań ieżą y h g i y z iązkó g i, a po o fi a so ą for ie stype dió so jal y h i zakupu podrę z ikó. Dział - RODZINA Pla do hodó tego działu y osi 932, zł. Do hody yko a e sta o ią k otę 6 563, zł. Pla zrealizo a o %. Ś iad ze ia y ho a ze Pla do hodó tego rozdziału y osi 202, zł. W okresie spra ozda zy zrealizo a o do hody a k otę 518, zł. Pla zrealizo a o, %. Wpły y z pozostały h odsetek, zł odsetek od ie ależ ie po ra y h ś iad zeń y ho a zy h, Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 8, zł z rot ie ależ ie po ra y h roku ś iad zeń y ho a zy h. Dota je elo e otrzy a e z udżetu państ a a zada ia ieżą e z zakresu ad i istra ji rządo ej zle o e g i o z iązko g i, z iązko powiatowog i y, z iąza e z realiza ją ś iad ze ia y ho a zego sta o ią ego po o państ a y ho y a iu dzie i 4 510, zł. Ś iad ze ia rodzi e, ś iad ze ia z fu duszu ali e ta yj ego oraz składki a ubezpieczenia emerytalne i rentowe z u ezpie ze ia społe z ego. Plan wynosi 3 726, zł. )realizo a e do hody tego rozdziału osiąg ęły k otę 2 040, zł. Plan zrealizowano w 54,75 %. Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień -, zł zwrot kosztó upo ie ia, str. 23

25 Wpły y z pozostały h odsetek, zł w tym: - odsetki od ie ależ ie po ra y h ś iad zeń rodzi y h, zł, - odsetki od ie ależ ie po ra y h ś iad zeń rodzi ielski h, zł, Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 6 167, zł tym: - z ró o e przez ś iad ze io ior ó ie ależ ie po ra e ś iad ze ia rodzi e 6, zł, - pły y z tytułu korekty składek a u ezpie ze ia społe z e od ie ależ ie po ra ego roku spe jal ego zasiłku opiekuń zego, zł. Dotacje celo e otrzy a e z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko powiatowo-gminnym) ustawami 2 023, zł. Do hody jed ostek sa orządu terytorial ego z iąza e z realiza ją zadań z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h usta a i 9, zł. Karta Dużej Rodzi y Pla to k ota, zł. )realizo a e do hody k o ie, zł sta o i dota ja elo a otrzy a a z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko po iato o-gminnym) ustawami. Pozostała działal ość Plan 4, zł. )realizo a e do hody k o ie, zł sta o i dota ja elo a otrzymana z udżetu państ a a realiza ję zadań ieżą y h z zakresu ad i istra ji rządo ej oraz i y h zadań zle o y h g i ie z iązko g i, z iązko po iato o-gminnym) ustawami. Dział - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pla działu 780, zł. Zrealizowano dochody w kwocie 883, zł. Gospodarka ś ieko a i o hro a ód. Plan 715, zł. )realizo a o do hody k o ie, zł ty : Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień, zł, Wpły y z usług 340, zł- opłaty za od iór ś iekó, Wpły y z pozostały h odsetek, zł- odsetki za ieter i o e płaty, Wpły y z rozli zeń/z rotó z lat u iegły h 5, zł z rot ydatkó poniesionych w 2016 r., Wpły y z otrzy a y h spadkó, zapisó i daro iz posta i pie ięż ej, zł, Wpły y z róż y h do hodó, zł - refu da ja y agrodzeń oraz do hód z tytułu ter i o y h płat podatku do hodo ego od osó fizy z y h do Urzędu Skarbowego. str. 24

26 Na ko ie okresu spra ozda zego ystąpiły zaległoś i w kwocie 29, zł, są o e iższe stosu ku do I półro za roku u iegłego o, %. Na zaległoś i ysta io o upo ie ia. Gospodarka odpadami Pla do hodó z iąza y h z realiza ją usta y o utrzy a iu zystoś i i porządku g i a h a rok y iósł 1 029, zł. W I półro zu roku zrealizo a o do hody k o ie 531, zł, ty : Wpły y z i y h lokal y h opłat po iera y h przez jed ostki sa orządu terytorial ego a podsta ie odrę y h usta - 528, zł - odpłat ość od ieszkań ó za od iór ś ie i, Wpły y z tytułu kosztó egzeku yj y h, opłaty ko or i zej i kosztó upo ień 1, zł, Wpły y z odsetek od ieter i o y h płat z tytułu podatkó i opłat, zł - odsetki za ieter i o e płat oś i za od iór ś ie i. Wpły y i ydatki z iąza e z gro adze ie środkó z opłat i kar za korzysta ie ze środo iska Pla y iósł, zł. )realizo a o do hody ysokoś i, zł, ty : Wpły y z róż y h opłat 4, zł - płaty za zez ole ie a y i kę drze, Pozostała działal ość Plan to kota 30, zł. W okresie spra ozda zy ie zrealizo a o żad y h do hodó. Dota je otrzy a e z państ o y h fu duszy elo y h za realiza ję zadań ieżą y h jed ostek sektora fi a só pu li z y h, zł. Dział - KULTURA FIZYCZA Plan tego działu to k ota, zł - zrealizowano dochody w kwocie 2, zł. Pozostała działal ość Wpły y z róż y h do hodó 2, zł sponsoring imprezy sportowej oraz płata z to arzyst a ubezpieczeniowego, jako sfinansowanie zakupu barierek ochronnych. str. 25

27 )estawie ie wyko a ia wydatków za I półro ze roku według działów, rozdziałów i paragrafów Dział Rozdział Paragraf Treść Plan po zmianach Wykonanie Stopień realiza ji w stosunku do planu 010 Rol i two i łowie two , ,53 12, Melioracje wodne ,00 0,00 0, )akup usług pozostały h ,00 0,00 0, Spółki od e , ,00 100,00 Dota ja elo a z udżetu a fi a so a ie lu dofi a so a ie 2830 zadań zle o y h do realiza ji pozostały jed ostko ie zali za y do sektora fi a só pu li z y h , ,00 100, I frastruktura odo iągo a i sa ita yj a si , ,38 11, Wydatki osobowe niezaliczone do y agrodzeń 1 000,00 162,00 16, Wy agrodze ia oso o e pra o ikó , ,20 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,86 95, Składki a u ezpie ze ia społe z e , ,74 49, Składki a Fu dusz Pra y 3 000, ,18 46, )akup ateriałó i yposaże ia , ,46 89, Zakup energii , ,75 49, )akup usług re o to y h , ,92 75, )akup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0, )akup usług pozostały h , ,79 43, Róż e opłaty i składki 7 400, ,00 99, Odpisy a zakłado y fu dusz ś iad zeń so jal y h 4 375, ,00 81, Podatek od to aró i usług VAT ,00 0,00 0,00 Szkole ia pra o ikó ie ędą y h zło ka i korpusu służ y 4700 cywilnej 1 600,00 0,00 0, Wydatki i esty yj e jed ostek udżeto y h , ,48 9, Wydatki inwestycyjne jed ostek udżeto y h ,00 0,00 0, Wydatki i esty yj e jed ostek udżeto y h ,00 0,00 0, Izby rolnicze 2 700, ,62 82,65 str. 26