SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIELCA ZA 2014 ROK

Dochody i wydatki Miasta Mielca na 2014 r. Plan na 01.01.2014 r. Plan na 31.12.2014 r. Wykonanie za 2014 rok Dochody ogółem 175 707 920,59 181 046 351,12 187 605 259,23 Dochody bieżące 165 606 143,59 169 021 877,12 174 651 184,65 Dochody majątkowe 10 101 777,00 12 024 474,00 12 954 074,58 Wydatki ogółem 187 188 123,59 194 500 487,74 175 550 116,41 Wydatki bieżące 154 839 616,59 157 988 117,98 149 206 799,94 Wydatki majątkowe 32 348 507,00 36 512 369,76 26 343 316,47 Wynik budżetu - 11 480 203,00-13 454 136,62 + 12 055 142,82 Nadwyżka budżetowa 11 000 000,00 12 973 933,62 + 12 055 142,82 Kredyt 480 203,00 480 203,00

Została zachowana zasada zrównoważenia budżetu w zakresie działalności bieżącej (tzn. na koniec roku wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące) Dochody bieżące 174 651 184,65 Wydatki bieżące 149 206 799,94

Dochody Miasta Mielca

Dochody miasta Mielca za 2014 r. w podziale na Dochody własne - 122 628 996,83 zł Subwencje 35 374 061,00 zł Dotacje 29 602 201,40 zł 18,86% 15,78% 65,36%

Dochody własne Podatki i opłaty - 58 453 351,87 zł Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) - 45 797 406,60 zł 37,3% Dochody z usług - 6 265 607,90 zł Dochody z majątku - 5 583 685,85 zł 5,1% 4,6% 5,3% Pozostałe dochody - 6 528 944,61 zł 47,7% Pozostałe dochody w tym m.in.: 2 134 875,30 zł - rozliczenia z US, 1 178 296,85 zł odsetki, 610 981,59 zł - wpływy z dywidend, 364 672,25 zł opłata za korzystanie ze środowiska, 405 139,25 zł - refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli

Subwencje Część oświatowa subwencji ogólnej - 33 480 711 zł Część rekompensująca subwencji ogólnej - 1 893 350 zl 94,6% 5,4%

Wydatki na oświatę na tle subwencji oświatowej w latach 2004-2014

Dotacje Dotacje celowe z budżetu państwa - 22 248 336,62 zł Dotacje celowena zadania z udziałem środków UE - 6 733 939,68 zł Dotacje celowe na zadania na podstawie porozumień - 619 925,10 zł 22,7% 75,2% 2,1%

Wydatki

Syntetyczne zestawienie wydatków budżetowych za 2014 r. struktura Dział Wyszczególnienie Wykonanie 2014 r. % udział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 531 837,70 0,30 % 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 17 756 847,94 10,11 % 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9 096 716,86 5,18% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 297 552,00 0,17% 720 INFORMATYKA 1 217 307,48 0,69% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 007 696,36 5,70% 751 URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 352 307,44 0,20% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 623 536,51 0,35% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 450 641,71 0,26% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 67 170 297,54 38,26% 851 OCHRONA ZDROWIA 1 152 377,70 0,66% 852 POMOC SPOŁECZNA 23 855 283,23 13,59% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 837 339,68 2,19% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 030 627,58 1,73% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 19 586 838,15 11,16% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 612 990,50 4,34% 926 KULTURA FIZYCZNA 8 969 918,03 5,11% Razem 175 550 116,41 100,00%

Struktura wydatków ogółem budżetu miasta Mielca na 2014 1. Oświata i wychowanie - 38,26 % 2. Pomoc społeczna - 13,59 % 3. Gospodarjka komunalna - 11,16 % 5,70% 5,11% 4,34% 5,18% 2,19% 1,73% 4. Transport - 10,11 % 5. Administracja publiczna 5,70 % 6. Gospodarka mieszkaniowa - 5,18% 10,11% 0,69% 0,66% 7. Kultura fizyczna -5,11 % 8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4,34 % 9. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2,19 % 10. Edukacyjna opieka wychowawcza - 1,73 % 11. Informatyka - 0,69% 12. Ochrona zdrowia - 0,66 % 13. Bezpieczeństwo publiczne - 0,35 % 11,16% 13,59% 38,26% 0,17% 0,36% 0,30% 0,26% 0,20% 14. Rolnictwo - 0,30% 15. Różne rozliczenia - 0,26 % 16. Urzedy naczelnych organów - 0,20 % 17. Działalność usługowa - 0,17 %

Realizatorzy budżetu miasta Mielca Jednostki Wykonanie Udział w całości Urząd Miejski 73 164 841,55 41,68% (w tym m.in.: inwestycje miejskie) Szkoły Podstawowe (7), Gimnazja (2), Zespoły Szkół (2) 46 589 121,19 26,54% Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 21 618 886,45 12,31% Przedszkola Miejskie (12) 16 950 652,70 9,65% Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 6 533 559,77 3,72% SCK dotacja 6 384 158,00 3,64% Zespół Żłobków Miejskich 3 643 879,98 2,08% Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków 665 016,77 0,38% Razem 175 550 116,41 100,00%

Struktura wydatków w podziale na: Wydatki bieżące - 149 206 799,94 zł Wydatki mąjatkowe - 26 343 316,47 zł 15,01% 84,99%

INWESTYCJE MIASTA MIELCA W 2014 r.

68 zadań inwestycyjnych Lp. Nazwa zadania Plan na 31.12.2014 r. Wykonanie za 2014 r. Różnice Wyjaśnienia Zadania zrealizowane (50 zadań) oszczędności poprzetargowe (728 981,66 zł) 1 Przebudowa ul. Korczaka (102697 R) oraz rozbudowa ulicy Krańcowej (1033119 R) w Mielcu 4 922 180,83 4 922 177,50 3,33 Zadanie zrealizowane 2 Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników 4 432 647,00 4 432 634,30 12,70 Zadanie zrealizowane

3 Modernizacje ulic w tym m.in.: ul. Strefowa i ul. Majowa 2 515 300,00 2 515 292,14 7,86 Zadanie zrealizowane. Część wydatków uchwalono jako niewygasające. 4 Podkarpacki System e- Administracji Publicznej 1 302 922,00 1 217 307,48 85 614,52 Zakończona rzeczowa realizacja projektu. Trwają prace nad wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów 5 Przygotowanie inwestycji 867 000,00 442 861,10 424 138,90 Zadanie zrealizowane 6 Przebudowa ulic w tym m.in.: ul. Twardowskiego, ul. Gołębia, ul. Polna 7 SCK - remont tarasów i schodów 8 Przedłużenie ul. Królowej Jadwigi do obwodnicy 862 495,00 861 331,69 1 163,31 Zadanie zrealizowane 815 715,00 815 715,00 0,00 Zadanie zrealizowane 700 788,00 700 787,45 0,55 Zadanie zrealizowane 9 Remont szatni Gryf 600 000,00 595 083,00 4 917,00 Zadanie zrealizowane

10 Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Budowa drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec-Kolbuszowa- Sokołów Małopolski- Leżajsk do drogi gminnej ulica Łuże w Mielcu 11 ul. Jagiellończyka parking, chodniki, ścieżka rowerowa 12 Remont i wyposażenie ogrodów przedszkolnych w tym: PM 3 i PM 4 13 Budowa parku rekreacyjnego dla seniorów 14 Połączenie ul. Lelewela z ul. Sienkiewicza 508 000,00 508 000,00 0,00 Zadanie zrealizowane 440 900,00 440 830,40 69,60 Zadanie zrealizowane 406 518,00 386 669,17 19 848,83 Zadanie zrealizowane 351 000,00 345 241,91 5 758,09 Zadanie zrealizowane 302 500,00 301 514,44 985,56 Zadanie zrealizowane

15 Ścieżki rowerowe w tym przedłużenie "ścieżki do stawów" 16 Projekt techniczny remontu i rozbudowy hali widowiskowo sportowej 287 911,17 287 884,58 26,59 Zadanie zrealizowane 281 670,00 281 670,00 0,00 Zadanie zrealizowane 17 Parking przy ul. Sportowej 264 000,00 263 600,00 400,00 Zadanie zrealizowane 18 Modernizacja ul. Rzochowskiej - I etap 19 Program "Radosna szkoła" - utworzenie szkolnego placu zabaw 20 Elementy małej architektury 21 Monitoring - ul. Rzeczna i Góra Cyranowska 22 Park Rynek w Rzochowie - wykonanie alejek w parku, mała architektura, doposażenie placu zabaw 23 Montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym Żeromskiego 23 255 000,00 254 141,05 858,95 Zadanie zrealizowane 250 319,00 249 833,81 485,19 Zadanie zrealizowane 239 315,00 225 919,80 13 395,20 Zadanie zrealizowane 183 000,00 182 882,85 117,15 Zadanie zrealizowane 150 000,00 114 643,75 35 356,25 Zadanie zrealizowane 149 100,00 149 076,00 24,00 Zadanie zrealizowane

24 Termomodernizacja bibliotek 25 Remont dachów w tym PM 7,8 i 13 26 Modernizacja obiektów SCK w tym dokumentacja techniczna 27 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ulic: Jesionowej i Usługowej 122 000,00 121 900,00 100,00 Zadanie zrealizowane 110 000,00 106 499,55 3 500,45 Zadanie zrealizowane 100 968,00 100 967,50 0,50 Zadanie zrealizowane 100 200,00 99 774,76 425,24 Zadanie zrealizowane 28 Remonty przedszkoli 95 000,00 92 900,00 2 100,00 Zadanie zrealizowane 29 Zakupy inwestycyjne MOSiR 30 Zakup urządzeń zabawowych plac zabaw przy ul. Tańskiego (teren przyległy do ZSO 1) 88 000,00 6 794,48 81 205,52 Zadanie zrealizowane 86 330,00 71 346,95 14 983,05 Zadanie zrealizowane 31 Modernizacja terenów rekreacyjnych I etap 32 Remont placu przy Zespole Szkół Nr.2 80 000,00 60 888,69 19 111,31 Zadanie zrealizowane 78 500,00 69 068,31 9 431,69 Zadanie zrealizowane

33 Zakupy inwestycyjne UM 78 320,00 78 210,50 109,50 Zadanie zrealizowane 34 Modernizacje placów zabaw 35 Zakupy inwestycyjne MOPS 36 Wykonanie przebudowy istniejącej instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynku UM przy ul. Żeromskiego 23 w Mielcu II etap 37 Roboty wykończeniowe - wymiana stolarki i oddymianie klatki schodowej w Żłobku Miejskim Nr 5 w Mielcu przy ul. Konopnickiej 2 73 670,00 73 668,39 1,61 Zadanie zrealizowane 70 000,00 69 974,00 26,00 Zadanie zrealizowane 57 810,00 57 810,00 0,00 Zadanie zrealizowane 46 700,00 43 035,00 3 665,00 Zadanie zrealizowane

38 Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu będącej partnerem projektu "Przywrócenie historycznej funkcji centrum handlowo - rekreacyjnego miasta Mielca zabytkowemu Śródmieściu z rynkiem i bazylika mniejszą św. Mateusza" 34 750,00 34 749,72 0,28 Zadanie zrealizowane 39 Remont strażnicy OSP Mielec przy ul. Kilińskiego 30 000,00 30 000,00 0,00 Zadanie zrealizowane 40 Przebudowa stadionu 28 330,00 28 279,70 50,30 Zadanie zrealizowane 41 Zakupy inwestycyjne - SP 6 28 098,00 28 098,00 0,00 Zadanie zrealizowane 42 Zakupy inwestycyjne - promocja 43 Klimatyzacja - budynek Biernackiego 6a 25 000,00 24 591,98 408,02 Zadanie zrealizowane 25 000,00 24 969,00 31,00 Zadanie zrealizowane

44 Zakupy inwestycyjne - przedszkola 45 Wprowadzenie na terenie Mielca Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Mielecka Karta Rodzinny Trzy Plus" 46 Modernizacja przyłącza CO do budynku przy ul. Biernackiego 6a 23 850,00 23 749,10 100,90 Zadanie zrealizowane 20 664,00 20 664,00 0,00 Zadanie zrealizowane 20 000,00 19 975,20 24,80 Zadanie zrealizowane 47 Zakup syreny alarmowej 20 000,00 19 480,29 519,71 Zadanie zrealizowane 48 Wymiana kotła gazowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu przy ul. Biernackiego 4a 49 Zakupy inwestycyjne - żłobki 14 900,00 14 900,00 0,00 Zadanie zrealizowane 12 500,00 12 496,80 3,20 Zadanie zrealizowane 50 Zwrot dotacji 11 950,76 11 950,76 0,00 Zadanie zrealizowane

Zmiana harmonogramu (14 zadań) ( 9 077 309,35 zł) 51 Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości dla małych firm (MInP) oraz poprawa dostępności komunikacyjnej Mieleckiego Parku Przemysłowego jako kontynuacja projektu zrealizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach PO RPW 5 000 000,00 94 095,00 4 905 905,00 Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentacje techniczną dla hali produkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz drogi. W 2014 r. wybrano wykonawcę na budowę drogi. Drugi przetarg na budowę hali został rozstrzygnięty na początku 2015 r.

52 Wykupy gruntów 3 066 000,00 2 117 412,45 948 587,55 W trakcie roku budżetowego nastąpiła zmiana w planach inwestycyjnych miasta polegających na realizacji projektu Rozszerzenie zaplecza wspierania biznesu o Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości ( ) W związku z tym środki zostały wydane na zakup nieruchomości przeznaczonych pod nową drogę łączącą ul. COP-u z drogą powiatową. Nabycie nastąpiło w styczniu 2015 r.

53 Zmiana systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Miejskiej Mielec przez wykorzystanie ujęcia podziemnego 2 048 622,00 146 124,00 1 902 498,00 Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano badania geofizyczne, opracowano koncepcje lokalizacji ujęcia wód głębinowych, zasilania w energię elektryczną i rozwiązań drogowych. Wystąpiono do Nadleśnictwa Mielec i Nadleśnictwa Tuszyma o akceptacje proponowanych rozwiązań. 54 Budowa budynku socjalnego 1 750 000,00 1 538 492,10 211 507,90 Zadanie w trakcie realizacji. Uchwalono wydatki niewygasające.

55 Zakup zintegrowanego systemu informatycznego 56 Zakup zintegrowanego systemu informatycznego - część dotycząca gospodarki odpadami 420 000,00 80 000,00 0,00 0,00 420 000,00 Termin realizacji został przesunięty na 2015 rok z uwagi na konieczność przeprowadzenia kompleksowej analizy 80 000,00 stanu informatyzacji miasta w szczególności pod katem dostępności e-usług. 57 Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego (od wjazdu do Firmy Melnox do ul. Rudnik) 99 126,00 68 621,70 30 504,30 Inwestycja przeniesiona na 2015 r. z uwagi na brak zgody Nadleśnictwa na wejście w teren będący własnością Nadleśnictwa Mielec. Wykonano część oświetlenia ul. Wojska Polskiego

58 Remont schroniska dla zwierząt - III etap (część biurowa, ciągi pieszo-jezdne) 59 Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 2 budynków socjalnych ul. Inwestorów 60 Projekt i budowa oświetlenia ulicy Wiesiołowskiego I etap 80 000,00 1 650,00 78 350,00 Inwestycja przeniesiona na 2015 r. Remont pomieszczeń dla kotów został zawieszony z powodu niezakończenia przegotowania pomieszczenia do ich przechowania na czas remontu 46 300,00 0,00 46 300,00 Rozliczenie zadania przeniesione na 2015 r. 31 800,00 0,00 31 800,00 Zadanie przeniesione na 2015 rok. W ramach zaplanowanych środków dokonano podziału działek pod poszerzenie ulicy Wiesiołowskiego.

61 ul. Wiesiołowskiego I etap 62 Budowa i modernizacja infrastruktury na cmentarzu komunalnym 7 700,00 7 700,00 0,00 Zadanie przeniesione na 2015 r. (zmiana spowodowana możliwością uzyskania dofinansowania) W ramach zaplanowanych środków dokonano podziału działek pod poszerzenie ulicy Wiesiołowskiego. 270 000,00 57 810,00 212 190,00 Wartość kosztorysowa wynikająca z wykonanej dokumentacji na przebudowę budynku przekraczała ilość środków na ten cel. Rezygnacja z wykonania modernizacji w 2014 r. Kwota wydatkowana przeznaczona została na wykonanie dokumentacji.

63 Przebudowa odcinka rowu Trześń Mała - ul. Długa 170 000,00 0,00 170 000,00 Zadnie nie było realizowane. Brak rozstrzygnięcia przetargu z uwagi na zbyt małe środki. 64 Przygotowanie i utrzymanie poletek ekologicznych 48 000,00 8 333,40 39 666,60 Dwukrotnie skierowano do wykonawców zapytanie na wykonanie poletka, jednakże za pierwszym razem nie złożono żadnej oferty, natomiast oferta złożona przy drugim zapytaniu znacznie przekraczała posiadane na ten cel środki. Zapytanie unieważniono. W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zabezpieczenia poletka ekologicznego.

65 Szkoła Podstawowa nr 2 osuszanie murów Zmiana koncepcji (1 zadanie) - (220 833,00) 374 000,00 153 167,00 220 833,00 Zmiana koncepcji. Wykonano wentylacje nawiewno -wywiewną z rekuperacją w pomieszczeniach szkoły Zadanie częściowo zrealizowane (2 zadania) (112 297,41 zł) 66 Wykonanie stanowisk pompowych na rowach melioracji wodnych: Złotnicko-Berdechowskim, Pod Pagórki, Trześń Główna, Rżyska 67 Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych z terenów miasta 300 000,00 239 806,59 60 193,41 Z uwagi na brak zgody właścicieli terenów przyległych mogących zapewnić prawidłowy dojazd do stanowiska pompowego - nie wykonano czwartego stanowiska na rowie Trześń Główna 120 000,00 67 896,00 52 104,00 Zadanie częściowo wykonano. Nie wykonano odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Krańcowej.

68 Plaża nad Wisłoką + boisko do siatkówki plażowej RAZEM Zadania inwestycyjne Zadania nie zrealizowane (1 zadanie) ( 29 631,87 zł) 30 000,00 368,13 29 631,87 Zadanie nie było realizowane ze względu na dłuższą od zakładanej procedurę: zwolnienia z zakazu budowy obiektów budowlanych na obszarach zagrożenia powodzią, uzgodnień planowanej inwestycji z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz dzierżawy terenu. 36 512 369,76 26 343 316,47 10 169 053,29

Sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Mielec za 2014 rok

Sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Mielec obejmuje Bilans z wykonania budżetu Łączny bilans jednostek budżetowych Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Mielec objętych łącznym sprawozdaniem Urząd Miejski w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Żłobków Zespół Żłobków Miejskich Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 6 Szkoła Podstawowa Nr 9 Szkoła Podstawowa Nr 11 Szkoła Podstawowa Nr 12 Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (GIM 1, V LO) Zespół Szkół Nr 2 (SP Nr 13, GIM 4) Przedszkole Miejskie Nr 1 Przedszkole Miejskie Nr 2 Przedszkole Miejskie Nr 3 Przedszkole Miejskie Nr 4 Przedszkole Miejskie Nr 6 Przedszkole Miejskie Nr 7 Przedszkole Miejskie Nr 8 Przedszkole Miejskie Nr 9 Przedszkole Miejskie Nr 12 Przedszkole Miejskie Nr 13 Przedszkole Miejskie Nr 16 Przedszkole Miejskie Nr 20 * Sprawozdania spójne z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Mielec za 2014 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r.

Dziękuję za uwagę