UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Sławkowie u c h w a l a: 1. W uchwale Nr IV/26/2014 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok : a) 1 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok w wysokości: 34 497 843,63 zł. w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 25 730 675,31 zł. 2) dochody majątkowe w kwocie: 9 767 168,32 zł. - zgodnie z tabela Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały". b) 2 otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok w wysokości: 38 460 698,68 zł. w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie: 25 546 396,47 zł. 2) wydatki majątkowe w kwocie: 12 914 302,21 zł. - zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały". c) 6 otrzymuje następujące brzmienie: - 1) Ustala się rezerwę ogólną w budżecie Miasta Sławkowa na 2015 rok w kwocie 99 698,72 zł. 2) Ustala się rezerwę celową w budżecie Miasta Sławkowa na 2015 rok w kwocie 62 000,00 zł. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. d) Tabela Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie: - zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. e) Tabela Nr 12 otrzymuje nowe brzmienie: - zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. f) Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie: - zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok o kwotę 65 971,00 zł. 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok o kwotę 70 112,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. 1) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok o kwotę 69 559,00 zł. 2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok o kwotę 73 700,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa. Id: 0DA56B53-934E-4ED2-9FCF-AE525C7B9C20. Przyjęty Strona 1
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Marta Rus Id: 0DA56B53-934E-4ED2-9FCF-AE525C7B9C20. Przyjęty Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/ /2015 Rady Miejskiej w Sławkowie Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok Dział Rozdział Treść zwiększenie zmniejszenie 1 2 3 4 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 15 320,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 320,00 Dochody bieżące w tym: 15 320,00 Pozostałe odsetki 1 500,00 Wpływy z różnych dochodów 13 820,00 750 Administracja publiczna 19,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 19,00 Dochody bieżące w tym: 19,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 19,00 zleconych ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 012,00 20 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 3 012,00 20 000,00 Dochody bieżące w tym: 3 012,00 Wpływy z różnych opłat 12,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 Dochody majątkowe w tym: 20 000,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 306,00 50 112,00 wydatki związane z ich poborem 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 300,00 2 000,00 i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące w tym: 300,00 2 000,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 75616 75621 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 6,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące w tym: 6,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 6,00 podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 48 112,00 Dochody bieżące w tym: 48 112,00 Podatek dochodowy od osób prawnych 48 112,00 758 Różne rozliczenia 7 070,00 Id: 0DA56B53-934E-4ED2-9FCF-AE525C7B9C20. Przyjęty Strona 3
75814 Różne rozliczenia finansowe 7 070,00 Dochody bieżące w tym: 7 070,00 Pozostałe odsetki 7 070,00 801 Oświata i wychowanie 15 000,00 80104 Przedszkola 15 000,00 Dochody bieżące w tym: 15 000,00 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 852 Pomoc społeczna 7 014,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 6 305,00 900 społecznego Dochody bieżące w tym: 6 305,00 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 805,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 456,00 Dochody bieżące w tym: 456,00 Wpływy z różnych dochodów 456,00 85216 Zasiłki stałe 100,00 Dochody bieżące w tym: 100,00 Wpływy z różnych dochodów 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 153,00 Dochody bieżące w tym: 153,00 Pozostałe odsetki 3,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 930,00 90002 Gospodarka odpadami 300,00 Dochody bieżące w tym: 300,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 300,00 podatków i opłat 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 474,00 Dochody bieżące w tym: 1 474,00 Wpływy z różnych dochodów 1 474,00 90095 Pozostała działalność 1 156,00 Dochody bieżące w tym: 1 156,00 Pozostałe odsetki 166,00 Wpływy z różnych dochodów 990,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 300,00 92195 Pozostała działalność 15 300,00 Dochody bieżące w tym: 15 300,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 200,00 Wpływy z różnych dochodów 8 100,00 Razem dochody: 65 971,00 70 112,00 Id: 0DA56B53-934E-4ED2-9FCF-AE525C7B9C20. Przyjęty Strona 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/ /2015 Rady Miejskiej w Sławkowie Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok Dział Rozdział Treść zwiększenie zmniejszenie 1 2 3 4 5 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 40 000,00 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 40 000,00 Wydatki majątkowe z tego: 40 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 40 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 40 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 000,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5 000,00 Wydatki bieżące w tym: 5 000,00 wydatki jednostek budżetowych z tego: 5 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych 5 000,00 zadań 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 65 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 65 000,00 Wydatki majątkowe z tego: 65 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 65 000,00 zakup radiowozu dla SM 65 000,00 758 Różne rozliczenia 559,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 559,00 Wydatki bieżące w tym: 559,00 wydatki jednostek budżetowych z tego: 559,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych 559,00 zadań (rezerwa ogólna) 852 Pomoc społeczna 8 700,00 8 700,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 8 700,00 8 700,00 Wydatki bieżące w tym: 8 700,00 wydatki jednostek budżetowych z tego: 8 700,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe z tego: 8 700,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 8 700,00 zakup nowego serwera 8 700,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 300,00 92195 Pozostała działalność 15 300,00 Wydatki bieżące w tym: 15 300,00 wydatki jednostek budżetowych z tego: 15 300,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 300,00 8 700,00 Razem wydatki: 69 559,00 73 700,00 Id: 0DA56B53-934E-4ED2-9FCF-AE525C7B9C20. Przyjęty Strona 5
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/ /2015 Rady Miejskiej w Sławkowie Tabela Nr 5 do uchwały Nr IV/26/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok Dochody Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 118 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 118 000,00 Dochody bieżące, w tym: 118 000,00 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 118 000,00 Razem 118 000,00 Wydatki Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 851 Ochrona zdrowia 133 300,00 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 7 700,00 Wydatki bieżące w tym: 7 700,00 wydatki jednostek budżetowych z tego: 7 700,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 700,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 125 600,00 Wydatki bieżące w tym: 125 600,00 wydatki jednostek budżetowych z tego: 120 840,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 74 363,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46 477,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 760,00 Razem 133 300,00 Id: 0DA56B53-934E-4ED2-9FCF-AE525C7B9C20. Przyjęty Strona 6
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/ /2015 Rady Miejskiej w Sławkowie Zadania inwestycyjne Miasta Sławkowa zaplanowane do realizacji w 2015 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki Tabela Nr 12 do uchwały Nr IV/26/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie zadania 1 2 3 4 5 6 1. 400 40002 Budowa sieci wodociągowej w nowo wydzielonym odcinku ulicy Krakowskiej 65 000,00 2. 600 60014 Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ciągu ulic: Wrocławska, Piłsudskiego i Olkuska 50 000,00 3. 600 60016 Modernizacja dróg gminnych w ramach programu poprawy stanu sieci dróg w mieście Sławkowie 100 000,00 4. 600 60016 Budowa drogi w ul. Stawki na odcinku od ul. Hrubieszowskiej do zabudowań działki nr 4433/54 w Sławkowie 100 000,00 5. 600 60016 Modernizacja dróg tłuczniowych - ul.gajowych 50 000,00 6. 600 60016 Przejęcie gruntów na mienie gminne - wykup 100 000,00 7. 750 75023 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 87 000,00 IN Id: 0DA56B53-934E-4ED2-9FCF-AE525C7B9C20. Przyjęty Strona 7
8. 852 85219 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 700,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 9. 900 90001 Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul.browarnej w Sławkowie 90 000,00 10. 900 90095 Opracowanie dokumentacji modernizacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie 20 000,00 11. 900 90095 Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne na terenie miasta Sławkowa 40 000,00 12. 921 92109 Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku MOK w Sławkowie 30 000,00 Razem 768 700,00 x Id: 0DA56B53-934E-4ED2-9FCF-AE525C7B9C20. Przyjęty Strona 8
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/ /2015 Rady Miejskiej w Sławkowie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/26/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa podmiotu otrzymującego dotację Kwota dotacji planowanych 1 2 3 4 5 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 217 500,00 1. dotacje przedmiotowe 0,00 2. dotacje podmiotowe 1 107 500,00 921 92109 Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie 780 000,00 921 92116 Miejska Biblioteka Publiczna w Sławkowie 327 500,00 3. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 110 000,00 400 40002 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 40 000,00 z przeznaczeniem na rozbudowę radiowego systemu pomiarowego na terenie miasta Sławkowa - zakup modułów radiowych 40 000,00 801 80104 Przedszkola 30 000,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 414 000,00 1. dotacje przedmiotowe 0,00 2. dotacje podmiotowe 212 000,00 3. 801 80104 Niepubliczne Przedszkole "Akademia Jasia i Małgosi" 200 000,00 851 85121 Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ 12 000,00 dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 202 000,00 900 90019 Dotacja na ochronę środowiska 5 000,00 921 92195 Pozostała działalność 27 000,00 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 170 000,00 RAZEM 1 631 500,00 Id: 0DA56B53-934E-4ED2-9FCF-AE525C7B9C20. Przyjęty Strona 9
Uzasadnienie 1) Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok a) zwiększeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok związany z: - rentą planistyczną - 13 820,00 zł. - odsetkami od wpłat wieczystego użytkowania, dzierżawy, renty planistycznej - 1 500,00 zł. - 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych - 19,00 zł. - odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz kosztami upomnienia - 3 012,00 zł. - odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych - 306,00 zł. - odsetkami bankowymi - 7 070,00 zł. - zwrotem kosztów dotacji z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci do niepublicznego przedszkola - 15 000,00 zł. - zwrotem z tytułu 20% dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego z innych gmin - 2 500,00 zł. - wpływami z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) - 3 805,00 zł. - wpływami z różnych dochodów MOPS - 559,00 zł. - wpływami z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (specjalistyczne usługi opiekuńcze) - 150,00 zł. - odsetkami od nieterminowych wpłat z tytułu odpadów komunalnych - 300,00 zł. - refundacją kosztów konserwacji i oświetlenia ulicznego za 2014 r. - 1 474,00 zł. - zwrotem kosztów z tytułu niskiej emisji etap IV - 1 156,00 zł. - wpływami z tytułu umów sponsorskich i reklamowych w ramach organizacji Dni Sławkowa 2015-15 300,00 zł. b) zmniejszeniu uległ plan dochodów budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok związany z: - odstąpieniem od sprzedaży samochodu SM - 20 000,00 zł. - podatkiem od czynności cywilnoprawnych - 2 000,00 zł. - podatkiem dochodowym od osób prawnych - 48 112,00 zł. 2) Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2015rok. a) zwiększeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok związany z: - dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych z przeznaczeniem na rozbudowę radiowego systemu pomiarowego na terenie miasta Sławkowa - zakup modułów radiowych - 40 000,00 zł. - remontem pomieszczeń w budynku Mały Rynek 10-5 000,00 zł. - rezerwą ogólną - 559,00 zł. - koniecznością zakupu nowego serwera dla MOPS - 8 700,00 zł. - organizacją Dni Sławkowa - 15 300,00 zł. b) zmniejszeniu uległ plan wydatków budżetu Miasta Sławkowa na 2015 rok związany z: - zadaniem inwestycyjnym pn.: Zakup radiowozu dla SM - 65 000,00 zł. - koniecznością zakupu nowego serwera dla MOPS - 8 700,00 zł. Id: 0DA56B53-934E-4ED2-9FCF-AE525C7B9C20. Przyjęty Strona 1