SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO za okres 01.01.2011-31.12.2011 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wł. Kołodzieja 12 m. 10 zostało zarejestrowane w dniu 07 lipca 2005 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego otrzymując numer KRS 0000237677. Urząd Statystyczny w Krakowie Oddział w Tarnowie nadał Stowarzyszeniu numer identyfikacyjny REGON 120072222. Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie nadał Stowarzyszeniu numer identyfikacji podatkowej NIP 9930437523. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieograniczony; nie posiada terenowych jednostek organizacyjnych. Celem działalności Stowarzyszenia jest realizowanie zadań na rzecz osób, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a w szczególności: tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju podopiecznych oraz aktywnego spędzania ich wolnego czasu, udzielanie pomocy podopiecznym poprzez rehabilitację i zajęcia kulturalno-oświatowe, udzielanie porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów wnikających z faktu posiadania wśród najbliższych osoby niepełnosprawnej lub chorej. W skład Zarządu wchodzą następujące osoby: Krzysztof Drwal - Prezes Agata Polek - Wiceprezes Krzysztof Michoń - Wiceprezes Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie w dalszej przyszłości. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.
STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW KOŁODZIEJA 12 10 0000237677 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe 66,958.80 53,106.48 II. Rzeczowe aktywa trwałe 66,958.80 53,106.48 III. Należności długoterminowe Treść pozycji Stan na I. Wartości niematerialne i prawne IV. B. Aktywa obrotowe 58,837.53 155,865.19 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II. Należności krótkoterminowe 789.30 III. Inwestycje krótkoterminowe 58,048.23 2 Inne rozliczenia międzyokresowe Sporządzono dnia: Inwetycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1,999.00 153,866.19 1 Środki pieniężne 58,048.23 153,866.19 2 Pozostałe aktywa finansowe C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6,279.80 2,198.63 Aktywa razem 132,076.13 211,170.30 PASYWA A. Fundusze własne 114,227.39 119,244.79 I. Fundusz statutowy 214,508.45 114,227.39 II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy -100,281.06 5,017.40 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 5,017.40 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) -100,281.06 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17,848.74 91,925.51 I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 17,848.74 5,824.52 1 Kredyty i pożyczki 14,00 2 Inne zobowiązania 3,848.74 5,824.52 3 Fundusze specjalne III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe 86,100.99 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 86,100.99 Pasywa razem 132,076.13 211,170.30 Marcin Pertkiewicz, Biuro Rachunkowe BERATER w Tarnowie, nr świadectwa kwalifikacyjnego 21375/01 Krzysztof Drwal, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Druk: MPiPS strona 1 z 2
Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Druk: MPiPS strona 2 z 2
STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW KOŁODZIEJA 12 10 0000237677 RACHUNEK WYNIKÓW na dzień: 2011-12-31 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.) Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy 1 2 3 4 A. Przychody z działalności statutowej 265,658.86 133,002.39 I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem 265,658.86 133,002.39 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 262,503.22 35,330.03 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 3,155.64 4,07 3 Pozostałe przychody określone statutem 93,602.36 B. Koszty realizacji zadań statutowych 128,755.94 72,384.33 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 124,530.94 27,883.81 4,225.00 7,194.11 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 37,306.41 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 136,902.92 60,618.06 D. Koszty administracyjne 36,964.00 52,153.60 1 Zużycie materiałów i energii 23,912.85 8,142.15 2 F. G. Przychody finansowe 2,816.94 4,076.16 H. Usługi obce Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) Koszty finansowe 7,205.04 206,987.82 I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 1.39 22,107.09 3 Podatki i opłaty 164.70 1,309.52 4 5 6 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Amortyzacja Pozostałe 2,95 2,302.70 428.71 13,852.32 6,742.52 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 3,952.29 465.09 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 6,807.52 3.79-100,281.06 6,194.40 J. Zyski i straty nadzwyczajne II. Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna K Wynik finansowy ogółem (I+J) -100,281.06 6,194.40 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 2 Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) Sporządzono dnia Druk: MPiPS strona 1 z 2
Marcin Pertkiewicz, Biuro Rachunkowe BERATER w Tarnowie, nr świadectwa kwalifikacyjnego 21375/01 Krzysztof Drwal, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości Druk: MPiPS strona 2 z 2
INFORMACJA DODATKOWA Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: - Wyszczególnienie - przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości - Środki trwałe - wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy - Zobowiązania i należności - według wymaganej kwoty I II Druk: MPiPS
Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe - środki transportu stan na początek roku obrotowego: 69261,50 zł stan na koniec roku obrotowego: 69261,50 zł. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja - środki transportu stan na początek roku obrotowego: 2302,70 zł amortyzacja za rok: 13852,32 zł stan na koniec roku obrotowego: 16155,02 zł stan na początek roku obrotowego (netto): 66958,80 zł stan na koniec roku obrotowego (netto): 50803,78. Podzial należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku: - dostaw i usług początek roku obrotowego 859,30 zł koniec roku obrotowego 1999,00 zł. Razem: początek roku obrotowego 859,30 zł koniec roku obrotowego 1999,00 zł. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku: - kredytów i pożyczek początek roku obrotowego 14000,00 zł koniec roku obrotowego 0,00 zł - dostaw i usług początek roku obrotowego 1013,20 zł koniec roku obrotowego 960,16 zł - podatków koniec roku obrotowego 1434,00 zł - ubezpieczeń społecznych koniec roku obrotowego 504,67 - innych zobowiązań początek roku obrotowego 2835,54 zł koniec roku obrotowego 2925,69 zł. Razem: początek roku obrotowego 17848,74 zł koniec roku obrotowego 5824,52 zł. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne - opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe koniec roku obrotowego 2198,63. Razem: koniec roku obrotowego 2198,63 zł. Rozliczenia międzyokresowe przychodów koniec roku obrotowego 86100,99 zł. Zatrudnienie i wynagrodzenia (umowy zlecenia): - arteterapeuta 1,0 - dogoterapeuta 1,0 - logopeda 1,0 - fizjoterapeuta 1,0 - psycholog 1,0 - asystent osoby niepełnosprawnej 1,0 - kierownik Aktywnej Świetlicy Terapeutycznej 1,0. Razem: 7,0. III Druk: MPiPS
Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość Przychody z działalności statutowej 137543,64 zł Składki brutto określone statutem 0,00 zł. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 133473,64 zł: darowizny 26203,50 zł nawiązki 31943,15 zł usługi reklamowe 48206,00 zł dotacje 0,00 zł inne 65029,76 zł odsetki bankowe uzyskane 4076,16 zł wpływy z 1 proc. podatku dochodowego 37588,52 zł sprzedaż prac podopiecznych 4017,50 zł pływy PZU - prowizja 2510,04 zł przychody preznaczone do rozliczenia w 2012 r. -86100,99 zł Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 4070,00 zł. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 117956,94 zł. Świadczenia pieniężne 0,00 zł. Świadczenia niepieniężne - koszty Aktywnej Świetlicy Terapeutycznej 117956,94 zł. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 7194,11 zł. Świadczenia pieniężne 0,00 zł Świadczenia niepieniężne - koszty Aktywnej Świetlicy Terapeutycznej 7194,11 zł. Koszty administracyjne: 52153,60 zł: zużycie materiałów i energii 8142,15 zł usługi obce 22107,09 zł podatki i opłaty 1309,52 zł wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 zł amortyzacja 13852,32 zł pozostałe koszty 6742,52 zł. Koszty finansowe: 3,79 zł: inne koszty finansowe 3,79 zł. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego 1. Stan na początek roku obrotowego 114227,39 zł - zwiększenia z zysku 5017,40 zł 2. Stan na koniec roku obbrotowego 119244,79. IV V Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 6194,40 zł, w tym: przychody statutowe 6194,40 zł. 0,00 W 2011 r. w porównaniu do roku 2010 VI VII A. Stowarzyszenie: - odnotowało spadek wpływów 1 z proc. podatku dochodowego, - odnotowało spadek wpływów świadczeń pieniężnych i nawiązek, - odnotowało spadek wpływów z darowizn, - odnotowało wzrost wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego. B. Stowarzyszenie: - zmniejszyło koszty administracyjne, - zmniejszono wydatki na materiały i energię. W 2011 r. Stowarzyszenie posiadało jeden środek transportu w postacji samochodu 7-osobowego Nissan NV200 Combi. Druk: MPiPS
Sporządzono dnia:2012-06-27 Druk: MPiPS