Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLV/

1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLV/ /14 z 25.09.2014r. I. Dochody zwiększenia 73 840 1. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach" (zadanie zakończono w 2012r.) z przeznaczeniem na promocję zadania, 2. Środki z Centrum PolskoRosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację w ramach Polsko Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2014 projektu pn. "Przyroda Polski i Rosji oraz jej ochrona" beneficjent Gimnazjum nr 4 przy ul.konecznego 3. Środki od ubezpieczyciela stanowiące odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zalania magazynu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego przy ul. Batorego 4. Dochody przedszkoli tytułem wpłat rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach 17 000 55 000 1 100 740 II. Dochody zmniejszenia 3 308 793 1. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu publicznego w Tychach budowa parkingów wielopoziomowych" Plan po zmianie wynosi 2.483.800, zł. 2. Środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.browarowej 4" /WPF/ w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania Plan po zmianie wynosi 773.868, zł. (dochody majątkowe) 3. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Regionalny Obszar RekreacyjnoTurystyczny tyskie trasy rowerowe II etap /WPF/ w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na czerwiec 2015r. Plan po zmianie wynosi 374.547, zł. (dochody majątkowe) 4. Środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.: "Automobilizacja" /WPF/ w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania tj. przesunięciem części wydatków na 2015 rok, w tym środki z: Europejskiego Funduszu Społecznego 334.138, zł, budżetu państwa 58.965, zł. "Europejski Standard IV" /WPF/ udział Europejskiego Funduszu Społecznego (w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na 2015r.) 1 987 600 446 732 403 767 393 103 10 664

2 5. Wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014 ( zielone szkoły ) w związku z rezygnacją uczniów z wyjazdu 270 825 OGÓŁEM DOCHODY ( I II ) 3 234 953 III. Wydatki zwiększenia 1 278 297 III a w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: 1 058 297 1. Realizacja w ramach PolskoRosyjskiej Wymiany Młodzieży 2014 projektu pn. "Przyroda Polski i Rosji oraz jej ochrona" (beneficjent Gimnazjum nr 4 przy ul.konecznego) środki z Centrum PolskoRosyjskiego Dialogu i Porozumienia 2. Remont magazynu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego przy ul. Batorego środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej 55 000 1 100 3. Działalność bieżąca przedszkoli na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci środki z wpłat rodziców 740 4. Odszkodowania wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych Plan po zmianie wynosi 47.550.375, zł. 5. Koszty utrzymania parkingu wielopoziomowego Tychy Główne w mcach XIXII.2014r. (w tym wynagrodzenia z pochodnymi (24.088, zł), energia (36.396, zł) 897 875 73 582 6. Działalność bieżąca Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" na zakup odzieży, środków czystości, podręczników i art. szkolnych, środków żywności itp. 30 000 III b w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: 220 000 1. Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego łączników ulic Piłsudskiego Beskidzka oraz Towarowa Beskidzka Plan po zmianie wynosi 150.000, zł. 2. Zakup skutera śnieżnego wraz z urządzeniem do robienia tras biegowych dla narciarzy Plan po zmianie wynosi 70.000, zł. 150 000 70 000 IV. Wydatki zmniejszenia 4 592 085 IV a w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: 1 124 592 1. Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.: "Automobilizacja" /WPF/, w tym: udział Europejskiego Funduszu Społecznego 334.138, zł, udział budżetu państwa 58.965, zł. 403 767 393 103 Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta zwiększa się nakłady na realizację ww. projektu w 2015r o kwotę 393.103, zł tj. z kwoty 104.800, zł do kwoty 497.903, zł.. Wartość ogółem projektu nie ulega zmianie i wynosi 6.067.769, zł.

3 "Europejski Standard IV" /WPF/ udział Europejskiego Funduszu Społecznego 10 664 Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta wprowadza się nakłady na realizację ww. projektu w 2015r. w wysokości 10.664, zł. Wartość ogółem projektu nie ulega zmianie i wynosi 274.360, zł. 2. Zakup energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego 450 000 3. Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013/2014 ( zielone szkoły ) środki z wpłat rodziców 270 825 IV b w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: 3 467 493 1. Przebudowa transportu publicznego w Tychach budowa parkingów wielopoziomowych /WPF/, w tym: 1 987 600 a) w ramach umowy o dofinansowanie udział miasta w związku ze zwrotem podatku Vat otrzymanym z Urzędu Skarbowego Plan po zmianie na 2014r. wynosi 48.478.489, zł, z tego: a) w ramach umowy o dofinansowanie 44.124.874, zł, w tym: udział miasta 24.729.211, zł, udział Funduszu Spójności 19.395.663, zł, b) poza umową (środki miasta) 4.353.615, zł. 2. dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn.: "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kuchni i stołówki na lokale mieszkalne oraz rozbudowa o ewakuacyjne klatki schodowe budynku przy ul.browarowej 4" /WPF/ środki z Funduszu Dopłat Plan po zmianie wynosi 1.358.032, zł, w tym: środki z Funduszu Dopłat 773.868, zł, środki własne miasta 584.164, zł. 3. Regionalny Obszar RekreacyjnoTurystyczny tyskie trasy rowerowe II etap /WPF/, w tym: udział EFRR 446.732, zł, udział własny miasta 78.835, zł, 525 567 Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się nakłady na ww. zadanie w 2015r. w kwocie 525.082, zł, w tym: udział EFRR 446.320, zł, udział własny miasta 78.762, zł. Plan po zmianie na lata 20142015 wynosi 965.726, zł, w tym: 2014r. 440.644, zł, z tego: udział EFRR 374.547, zł, udział własny miasta 66.097, zł, 2015r. 525.082, zł, z tego: udział EFRR 446.320, zł, udział własny miasta 78.762, zł, 4. Wykupy gruntów i nieruchomości Plan po zmianie wynosi 1.140.883, zł. 376 400 5. Termomodernizacja Przedszkola nr 10 przy ul. Braterskiej (projekt) zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 33.210, zł. 33 790

4 6. Termomodernizacja Przedszkola nr 12 przy ul. Czarnieckiego (projekt) zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 18.327, zł. 7. Termomodernizacja Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja (projekt) zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 30.672, zł. 8. Termomodernizacja Przedszkola nr 26 przy ul. Młodzieżowej (projekt) zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 33.210, zł. 9. Termomodernizacja II LO przy ul. Norwida (projekt) zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 39.360, zł. 10. Termomodernizacja ZS nr 5 przy ul. Edukacji (projekt) zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 49.200, zł. 11. Termomodernizacja ZS nr 6 przy al. Piłsudskiego (projekt) zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 68.880, zł. 12. Termomodernizacja ZS nr 7 przy al. Browarowej (projekt) zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 63.960, zł. 48 673 33 204 33 790 40 640 50 800 71 120 66 040 OGÓŁEM WYDATKI ( III IV ) 3 313 788 V. Przychody zmniejszenia 78 835 1. Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi 104.223.790, zł. 78 835 P r z e n i e s i e n i a 1. z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia w rejonie ul. Mąkołowskiej 120132" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 56.000, zł. na zadanie inwestycyjne pn. "Siłownie plenerowe" na wykonanie dodatkowego sięgacza odprowadzającego wody deszczowe z siłowni na Sublach Plan po zmianie wynosi 221.130, zł. 4 000 4 000 2. z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa syfonu wraz z podłączeniem rurociągu tłocznego do kanalizacji deszczowej na terenie przepompowni "z" przy ul. Zygmunta" Plan po zmianie wynosi 63.100, zł. 36 900 na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa układu pomiarowego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany" Plan po zmianie wynosi 36.900, zł. 36 900 3. z wydatków bieżących na komputeryzację Urzędu Miasta 15 000 na wydatki związane z obsługą systemu monitoringu wizyjnego miasta 15 000 4. w ramach środków na bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich: gminnych 70 000 powiatowych i krajowych 70 000

5 5. w ramach wydatków bieżących na promocję zadania pn. "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów w Tychach" (zadanie zakończone) w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: z wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych 20 000 na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 17.000, zł, udział miasta 3.000, zł. 20 000 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zmniejszenie planu przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta na działalność inwestycyjną o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi 76.858.766, zł. 2) zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanych z dotacji z budżetu miasta o kwotę Plan kosztów po zmianie wynosi 74.544.888, zł, z tego: koszty działalności bieżącej 48.358.694, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 47.181.665, zł, * z dotacji z budżetu miasta 1.177.029, zł. koszty działalności inwestycyjnej 26.186.194, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 643.300, zł. * z dotacji z budżetu miasta 25.542.894, zł.