UCHWAŁA NR XLVI/753/18 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLVI/7/8 RADY MIASTA TYCHY z dnia marca 08 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 08 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 07r. poz. 87 z póżn. zm.), art. ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach (U. z 07r. poz. 077), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: Dokonać planu dochodów budżetu miasta Tychy na 08r. o kwotę.., zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi , zł, w tym: plan dochodów gminy wynosi , zł, plan dochodów powiatu wynosi , zł. Dokonać planu wydatków budżetu miasta Tychy na 08r. o kwotę.08.60, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi , zł, w tym: plan wydatków gminy wynosi , zł, plan wydatków powiatu wynosi , zł. Dokonać planu przychodów o kwotę 7.9.9, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi , zł. Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 08r.: ) Załącznika nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 08r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały, ) Załącznika nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 08r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Dokonać zmiany zapisu Uchwały XLIII/708/7 Rady Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 07r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 08 rok, poprzez zmianę treści i, które otrzymują nowe brzmienie: Deficyt budżetu miasta w kwocie , zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy III etap" w kwocie..000, zł, ) kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie , zł, ) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie , zł.. Strona

2 Limit zobowiązań na 08 rok w łącznej kwocie , zł, z tego z tytułu: ) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 08 roku..000, zł, ) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 08 przejściowego deficytu budżetu , zł.. 6 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Tychy mgr Maciej Gramatyka Strona

3 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLVI/7/8 Rady Miasta Tychy z dnia marca 08r. DOCHODY ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6000 Lokalny transport zbiorowy RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 780 terytorialnego wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym dla Województwa Śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich (dochody bieżące) 78 część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące) 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boisk do koszykówki i siatkówki przy SP nr 8 przy ul. Fitelberga oraz przebudowę boisk sportowych przy SP nr przy ul. Harcerskiej refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 07 roku ze środków własnych (dochody majątkowe) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona 9000 wód Ochrona powietrza 9000 atmosferycznego i klimatu wpływy z tyt. gwarancji dot. projektu "Gospodarka ściekowa w Tychach" (dochody bieżące) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy III etap" Plan dotacji po zmianie wynosi , zł. (dochody majątkowe) Razem dochody gminy Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) Strona

4 78 RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 780 terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące) Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA Strona

5 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLVI/7/8 Rady Miasta Tychy z dnia marca 08r. WYDATKI ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6006 Drogi publiczne gminne ) "Budowa ul. Strusiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 60., zł. 00 ) "Rozbudowa ul. Obywatelskiej od ul. Mikołowskiej do ul. Browarowej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Przebudowa drogi bocznej ul. Mąkołowskiej 0D" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 9.790, zł. GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 7000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 886, 889, ul. Batorego 967" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi.000, zł ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) 70 Wspólna obsługa jednostek 708 samorządu terytorialnego ze środków na działalność Urzędu Miasta, m.in. na informatyzację (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług miasta Tychy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł. 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe ze środków na działalność Szkoły Podstawowej nr przy ul. Brzozowej (wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych, zł, wydatki jednostek budżetowych statutowe.00, zł) z zadania pn. "Remont budynku przy ul. Młodzieżowej pod potrzeby szkoły podstawowej" (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi , zł. Strona

6 800 Przedszkola Dokształcanie i doskonalenie 806 nauczycieli KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 9 NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad 90 zabytkami 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe ze środków na działalność przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) ze środków na roboty konserwacyjne zabytkowej mozaiki (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) z zadania inwestycyjnego pn. ""Budowa grili plenerowych na terenie OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi , zł. z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6006 Drogi publiczne gminne GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 7009 Pozostała działalność zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika przy ul. Borowej na odcinku od posesji nr 7 do ul. Jaśkowickiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 60.90, zł. dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6 oraz wykonanie wentylacji w kondygnacji piwnicznej budynku" (zmiana nazwy zadania z "Zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6" na powyższą) Plan dotacji po zmianie wynosi.000, zł ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) 70 realizację projektu pn. "eurząd tyski portal informacyjnopłatniczy" /WPF/ poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta) (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) Wspólna obsługa jednostek 708 samorządu terytorialnego działalność bieżącą Centrum Usług Wspólnych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9., zł, statutowe.097, zł) Strona 6

7 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe opracowanie koncepcji: budowy zespołu szkolnoprzedszkolnego w dzielnicy Mąkołowiec 0.000, zł, budowy sali gimnastycznej dla Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr przy ul. Cmentarnej.000, zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Przedszkola dotacje dla nie przedszkoli (wydatki bieżące dotacje) 800 Przedszkola specjalne dotacje dla nie przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące dotacje) dotacje dla nie placówek oświatowych (wydatki bieżące dotacje) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 800 podstawowych 8 POMOC SPOŁECZNA 89 Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA 8 WYCHOWAWCZA 80 Świetlice szkolne utworzenie klubu "Senior+" przy ul. Barona 0 wkład własny miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) działalność świetlicy w Szkole Podstawowej nr przy ul. Brzozowej (wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych, zł, wydatki jednostek budżetowych statutowe.00, zł) GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA 9000 Gospodarka odpadami odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Ochrona powietrza 9000 atmosferycznego i klimatu zadanie pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy III etap", w tym: zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW zwiększenie dotacji z WFOŚiGW (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) Plan po zmianie wynosi..000, zł, w tym: pożyczka z WFOŚiGW..000, zł, dotacja z WFOŚiGW , zł, środki własne miasta , zł Pozostała działalność utrzymanie tężni solankowej w Rodzinnym Parku bł. Karoliny (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Strona 7

8 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe opracowanie koncepcji budynku wypożyczalni sprzętu wodnego i stanowiska ratowników WOPR na OW Paprocany (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 Oświetlenie ulic, placów i dróg z zadania inwestycyjnego pn. "Doświetlenie chodników, ścieżek rowerowych oraz przejść dla pieszych w ciągu al. Bielskiej, ul. Edukacji i ul. Żwakowskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0.000, zł z przeznaczeniem na: 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80 Technika działalność branżowych szkół I i II stopnia (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) Licea ogólnokształcące działalność liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) Szkoły zawodowe weryfikacja diagnozy potrzeb uczniów dwóch tyskich szkół zawodowych w zakresie poprawy efektywności kształcenia zawodowego oraz opracowanie części finansowej wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Szkoły policealne dotacje dla nie techników (wydatki bieżące dotacje) dotacje dla nie szkół policealnych (wydatki bieżące dotacje) 807 Branżowe szkoły I i II stopnia dotacje dla nie branżowych szkół I i II stopnia (wydatki bieżące dotacje) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej działalność placówek oświatowych prowadzonych w branżowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych szkołach I stopnia oraz szkołach wynagrodzenia i składki od nich naliczane) 80 artystycznych Strona 8

9 EDUKACYJNA OPIEKA 8 WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju 80 dziecka Poradnie psychologicznopedagogiczne, 806 w tym poradnie specjalistyczne Ośrodki rewalidacyjno89 wychowawcze dotacje dla nie placówek oświatowych (wydatki bieżące dotacje) działalność Poradni PsychologicznoPedagogicznej wynagrodzenia i składki od nich naliczane.00, zł, statutowe 8.000, zł) dotację na działalność bieżącą Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczego (wydatki bieżące dotacje) GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 Oświetlenie ulic, placów i dróg zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ul. Bieruńskiej od ul. Barwnej do posesji nr 6" Plan po zmianie wynosi.000, zł Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ADMINISTRACJA 70 PUBLICZNA 70 Urzędy wojewódzkie ze środków na działalność Urzędu Miasta środki własne miasta wynagrodzenia i składki od nich naliczane.00., zł, statutowe.9, zł) z przeznaczeniem na: 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 009 Pozostała działalność działalność Urzędu Miasta realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych środki własne miasta wynagrodzenia i składki od nich naliczane.0, zł, statutowe 97, zł) 00 LEŚNICTWO 009 Pozostała działalność działalność Urzędu Miasta realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach środki własne miasta wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.60, zł, statutowe 9, zł) Strona 9

10 GÓRNICTWO I 00 KOPALNICTWO 009 Pozostała działalność działalność Urzędu Miasta realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze środki własne miasta wynagrodzenia i składki od nich naliczane.060, zł, statutowe 97, zł) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6009 Pozostała działalność działalność Urzędu Miasta realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami środki własne miasta wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.600, zł, statutowe.86, zł) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i 7000 nieruchomościami 700 działalność Urzędu Miasta realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg środki własne miasta wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.0, zł, statutowe 97, zł) 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 709 Pozostała działalność działalność Urzędu Miasta realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane środki własne miasta wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76.70, zł, statutowe.87, zł) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej zakup samochodu operacyjnego do wsparcia działań 7 Straży Pożarnej ratowniczogaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi , zł Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA Strona 0

11 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLVI/7/8 Rady Miasta Tychy z dnia marca 08r. PRZYCHODY (w zł) 90 Wolne środki, o których mowa w art.7 ust. pkt 6 ustawy Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi , zł. 9 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy III etap" Plan po zmianie wynosi..000, zł. Razem Strona

12 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLVI/7/8 Rady Miasta Tychy z dnia marca 08r. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 08r. ( w zł. ) PRZYCHODY Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Stan środków obrotowych na początek roku 8 9 KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA w tym: Ogółem w tym: dotacja z budżetu na działalność bieżącą dotacja z budżetu na działalność inwestycyjną równowartość odpisów inne amortyza cyjnych Ogółem amortyzacja inne Stan środków obrotowych na koniec roku 7 67 I. Zmiana w planie dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: ) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 886, 889, ul. Batorego 967" Plan dotacji po zmianie wynosi.000, zł ) "Zagospodarowanie terenu w obrębie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Andersa 6 oraz wykonanie wentylacji w kondygnacji piwnicznej budynku" Plan dotacji po zmianie wynosi.000, zł II. Zmiana w planie kosztów finansowanych z przychodów własnych zakładu, w tym: zmniejszenie kosztów działalności bieżącej zwiększenie kosztów działalności inwestycyjnej Plan kosztów i innych obciążeń po zmianie wynosi , zł, z tego: związane z działalnością bieżącą..87, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu , zł, * z dotacji z budżetu miasta..7, zł, związane z działalnością inwestycyjną , zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 9.000, zł, * z dotacji z budżetu miasta , zł. Strona

13 Załącznik Nr do Uchwały Nr XLVI/7/8 Rady Miasta Tychy z dnia marca 08r. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 08r. /w zł/ z tego: dotacje inwestycyjnecelowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) w tym: podmiotowe przedmiotowe Dotacje ogółem Dotacje bieżące jednostki sektora jednostki spoza sektora 6 7 celowe jednostki sektora jednostki spoza sektora jednostki sektora jednostki spoza sektora jednostki sektora jednostki spoza sektora GMINA 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola dotacje dla nie przedszkoli Przedszkola specjalne dotacje dla nie przedszkoli specjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 800 szkołach podstawowych dotacje dla nie placówek oświatowych Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach 7009 Pozostała działalność Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9000 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy III etap RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY Strona

14 z tego: dotacje inwestycyjnecelowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) w tym: podmiotowe przedmiotowe Dotacje ogółem Dotacje bieżące jednostki sektora jednostki spoza sektora 6 7 celowe jednostki sektora jednostki spoza sektora jednostki sektora jednostki spoza sektora jednostki sektora jednostki spoza sektora POWIAT 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE Technika dotacje dla nie techników Szkoły policealne dotacje dla nie szkół policealnych 807 Branżowe szkoły I i II stopnia dotacje dla szkół nie Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotacje dla nie placówek oświatowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze dotacja na działalność bieżącą Ośrodka RehabilitacyjnoEdukacyjnoWychowawczego w Tychach RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU OGÓŁEM GMINA I POWIAT Powered by TCPDF ( Strona