SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Chorągwi Lubelskiej ZHP za rok 2012 obejmuje działalność statutową.działalność statutową pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą. Podstawowymi elementami sprawozdania finansowego są: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012, zamykający się sumą aktywów i pasywów równą 1.334.160,78 zł III. Rachunek Zysków i Strat sporządzony za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r zamykający się stratą -39.696,71 zł IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia V. Zestawienia zmian w funduszu własnym VI. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres 01.01.2012 do 31.12.2012r zamykający się kwotą 115.455,09 zł VII. Zestawienia obrotów i sald IX. Dodatkowe dane II. BILANS AKTYWA AKTYWA TRWAŁE 1. Wartości niematerialne i prawne nie występują w bilansie, na dzień 31.12.2012 roku, gdyż Chorągiew nie posiada tego rodzaju aktywów w wartości kwalifikowanej do aktywów trwałych. 2. Środki trwałe wykazane w bilansie, na dzień 31.12.2012 roku, stanowią kwotę 714.216,48 zł Ich wartość netto, wynikająca z ksiąg rachunkowych, kształtowała się, w ciągu okresu następująco: 1) stan na początek okresu przeglądu 746.232,60 zł 2) zmniejszenia (amortyzacja) ( )32.107,12 zł 3) stan na koniec okresu przeglądu 714.216,48 zł AKTYWA OBROTOWE 3. Należności i roszczenia wykazano w bilansie, na dzień 31.12.2012 roku, w kwocie: 482.993,20 zł z tego: 1) inne należności 470.405,14 zł 2) z tytułu dostaw i usług 11.172,41 zł 3)z tytułu podatków, dotacji, ceł 1.415,65 zł Wykazane w poz. 1,,Inne należności obejmują: 1) należności od dostawców z tytułu nie otrzymania faktur (rachunków) zakupu 12.102,14 zł 2) należności z tytułu nierozliczonych zaliczek na kwotę 32.332,06 zł wypłaconych przez Hufce na akcje i zadania zlecone: 3) należności wewnętrzne z tytułu podatku VAT(KCh a KH) 29.572,67 zł

SPRAWOZDANIE FINANSOWE n/dz 31.12.2012 r. CHORĄGIEW LUBELSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Lublin ul. I Armii Wojska Polskiego 7 20-078 Lublin na dzień 31.12.2012 r I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. 2. 3. Przedmiotem podstawowej działalności jednostki w roku obrotowym było: DZIAŁALNOSĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO............ a) Jenostka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Lublinie,XI Wydział Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 00000282152. b) Jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające sprawozdanie finansowe działająna podstawie upoważnienia. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r. 4. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne ; 1 JEDNOSTKĘ SAMOBILANSUJĄCĄ 5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności. 7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania Uchwałą Głównej Kwatery ZHP nr 65/2007 z dnia 8 stycznia 2007r.

1) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont, 2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) system ochrony danych i ich zbiorów, 4) własny wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat, 5) instrukcja w sprawie przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art..4,10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni. 8. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa (pomijając te które wykazano w wartości nominalnej) wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych 1) wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia skorygowanych o dotychczasowe umorzenie 2) środki trwałe wg. Cen nabycia lub kosztów wytworzenia skorygowanych o dotychczasowe umorzenie 3) środki trwałe w budowie w: cenach nabycia lub kosztach wytworzenia 4) inwestycje długoterminowe w: cenach nabycia 5) zapasy materiałów w: cenach nabycia 6) zapasy towarów w: cenach nabycia 7) należności w: kosztach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny 8) inwestcje krótkotermionowe w wartości nominalnej 9) fundusze specjalne w: wartości nominalnej 10) zobowiązania w: kosztach wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny Lublin dn.31.03.2013r Główny Księgowy Skarbnik Komendant......... (imię, nazwisko i podpis (imię, nazwisko - podpis) (imię, nazwisko - podpis) osoby sporządzającej)

4) należności od Hufców i Komendy Chorągwi (należności wewnątrzzakładowe) na kwotę z tego: 158.945,84 zł a) składek członkowskich dla Komendy Chorągwi i Głównej Kwatery za lata 2003 2012 71.575,47 zł b) naliczeń pochodnych od płac 33.190,89 zł c) kosztów pośrednich 22.182,35 zł d) obsługi finansowo księgowej (należności Komendy Chorągwi od Hufców) 30.152,68 zł e) należności od Hufców dla Głównej Kwatery (5% podatku z 1% otrzym. podatku oraz za oprogr. Komputerowe ) 1.844,45zł 4) Pozostałe rozrachunki między jednostkami ZHP (KH - KH, hufiec-chorągiew) 182.433,51 zł 5) Pozostałe rozrachunki 59.038,57 zł 5. Inwestycje krótkoterminowe wykazano w bilansie, na dzień 31.12.2012 roku, w kwocie 130.455,09 zł z tego: 1) środki pieniężne w kasie 29.185,55 zł 2) środki pieniężne na rachunkach bankowych 86.342,49 zł 6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne wykazano w bilansie, na dzień 31.12.2012 roku, w kwocie 2.149,15 zł BILANS PASYWA 6. Fundusz własny wykazany w bilansie, na dzień 31.12.2012 roku wynosi 707.463,14 zł z tego: 1) fundusz statutowy 264.270,78 zł 2) fundusz z aktualizacji wyceny 443.192,36 zł 3) wynik finansowy na koniec okresu strata bilansowa (39.696,71) zł 4) strata z lat poprzednich (14,856,12) zł 7. Zobowiązania krótkoterminowe wykazano w bilansie, na dzień 31.12.2012 roku, w kwocie: 543.831,90 zł z tego z tytułu: 1) dostaw i usług w okresie wymagalności do 12 miesięcy 56.323,77 zł 2) rozliczeń publicznoprawnych 47.002,16 zł z tego z tytułu: a) rozliczeń z ZUS 6.138,25 zł b) podatku dochodowego od osób fizycznych 9.559,00 zł c) podatku VAT 23.467,00 zł d) podatku od osób prawnych 7.732,97 zł e) podatek od nieruchomości 104,94 zł 3) wynagrodzeń za 2012 r. 5.925,43 zł 4) kredyty, pożyczki 70.000,00 zł 5) innych zobowiązań 231.845,03 zł z tego :

a) zobowiązania wewnętrzne z tyt. VAT 29.416,42 zł b) zobowiązania z tyt. zaliczek 7.300,76 zł c) zobowiązań Hufców wobec Chorągwi (zobowiązania wewnątrzzakładowe) na kwotę 88.354,18 zł z tego : pochodnych od wynagrodzeń obsługi finansowo księgowej (Hufce wobec Komendy Chorągwi) kosztów pośrednich pochodnych od umów zleceń i o dzieło składki 20.203,18 zł 29.562,68 zł 22.578,35 zł 15.001,87 zł 1.008,70 zł d) pozostałych zobowiązań (rozliczenia między Hufcami) 97.671,48 zł e) pozostałe rozr. krótkoterminowe 13.239,82 zł 5) wzajemnych rozrachunków (między Komendą Chorągwi a Główną Kwaterą ZHP)132.735,51zł 11. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazano w bilansie, na dzień 31.12.2012 roku, w kwocie: 137.418,57 zł z tego: 1) wartość netto środków trwałych, sfinansowanych dotacjami i subwencjami 0,00 zł 2) naliczone, a nie otrzymane składki członkowskie, za lata 2003-2012 r. 84.448,33 zł 3) otrzymane środki pieniężne dotacje, na realiz. zadań statut. po 31.12.2012r 6.000,00 zł 4) przedpłaty na obozy, biwaki, imprezy, organizowane po 31.12.2013 roku 0,00 zł 5) darowizny z podatku dochodowego od osób fizycznych (1% - owe) 46.577,87 zł w części nie rozliczonej, na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. 12. Inne rozliczenia międzyokresowe-koszty dotyczące 2012 r., ale faktury wystawione w 2013 r. w kwocie: 392,37 zł III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ISTOTNE INFORMACJE O NIEKTÓRYCH POZYCJACH 1. Przychody netto z działalności operacyjnej-kwota 913.353,52 zł z tego: 1) przychody działalności statutowej 63.955,21 zł 2) przychody działalności statutowej pożytku publicznego 694.745,89zł 3) przychody działalności gospodarczej 154.652,42 zł 2. Koszty działalności operacyjnej poniesione -kwota 763.192,65 zł z tego: 1) koszty operacyjne działalności statutowej 50,00 zł 2) koszty realizacji zadań pożytku publicznego 719.466,40 zł 3) koszty operacyjne działalności gospodarczej 43.676,25 zł 3. Koszty ogólnozakładowe poniesione stanowią kwotę 210.394,13 zł 4. Strata na działalności statutowej, statutowej pożytku publicznego i gospodarczej po uwzględnieniu kosztów ogólnoadministracyjnych wynosi (-) 60.233,26 zł

5. Pozostałe przychody operacyjne stanowią kwotę 86.736,08 zł 6. Pozostałe koszty operacyjne stanowią kwotę 45.799,14 zł 7. Zysk/strata na działalności operacyjnej stanowi kwotę (-)19.296,32 zł 9. Przychody finansowe stanowią kwotę 655,69 zł 10. Koszty finansowe stanowią kwotę 16.173,08 zł 11. Strata na całokształcie działalności statutowej i gospodarczej wynosi (-)34.813,71 zł 12. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych wykazał wartość zerową 0,00 zł 13. Strata brutto stanowi kwotę (-)34.813,71 zł 14. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 4.883,00 zł 15. Strata netto wynosi (-)39.696,71 zł

II. BILANS n/dz 31.12.2012r AKTYWA w zł i gr. Stan aktywów na: Wyszczególnienie aktywów koniec roku poprzedniego koniec roku obrotowego 1 2 3 4 A. Aktywa Trwałe 746 323,60 714 216,48 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończnych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczka na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 746 323,60 714 216,48 1. Środki trwałe 746 323,60 714 216,48 a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 248 584,33 248 584,33 b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej 494 000,06 462 834,34 c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 d) środki transportu 0,25 0,25 e) inwentarz żywy 0,00 f) inne środki trwałe 3 738,96 2 797,56 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 1. Należności od jednostek kontrolowanych 2. Należności od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach kontrolowanyvh 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - pożyczki udzielone - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - pożyczki udzielone - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe 626 411,77 619 944,30 I. Zapasy 5 248,15 4 346,86 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5 248,15 4 346,86 5. Zaliczki na poczet dostaw II. Należności krótkoterminowe 456 070,58 482 993,20 1. Należności od jednostek kontrolowanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 0,00 0,00 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne należności 2. Należności od pozostałych jednostek 456 070,58 482 993,20 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 5 655,28 11 172,41 - do 12 miesięcy 5 655,28 11 172,41 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, 517,65 1 415,65 zdrowotnych i innych świadczeń c) inne należności 449 897,65 470 405,14 d) należności dochodzone na drodze sądowej e) wzajemne rozrachunki III. Inwestycje krótkoterminowe 152 499,26 130 455,09 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 152 499,26 130 455,09 a) w jednstkach kontrolowanych 15 000,00 15 000,00 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - pożyczki udzielone 15 000,00 15 000,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 - udziały i akcje - inne papiery wartościowe - pożyczki udzielone - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 137 499,26 115 455,09 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 137 499,26 115 455,09 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Rozliczenia między okresowe kosztów 12 593,78 2 149,15 SUMA BILANSOWA 1 372 735,37 1 334 160,78

PASYWA w zł i gr Stan pasywów na: Wyszczególnienie pasywów koniec roku poprzedniego koniec roku obrotowego 1 2 3 4 A. Fundusz własny 707 463,14 652 910,31 I. Fundusz statutowy 128 006,10 264 270,78 II. Fundusz zasobowy III. Fundusz z aktualizacji wyceny 443 192,36 443 192,36 IV. Fundusz rezerwowy V. Zysk/Strata (nadwyżka/niedobór) lat poprzednich (14 856,12) VI. Zysk/Strata(nadwyżka/niedobór) netto za rok obrotowy 136 264,68 (39 696,71) w tym działalności statutowej VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 665 272,23 681 250,47 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 a) długoterminowa b) krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 a) długoterminowe b) krótkoterminowe II. Zobowiąznia długoterminowe 0,00 0,00 1. Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne (pozostałe) III. Zobowiązania krótkoterminowe 511 001,32 543 831,90 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności 0,00 0,00 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne zobowiązania 2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 511 001,32 543 831,90 a) kredyty i pożyczki 0,00 70 000,00 b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) zobowiąznaia z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności 41 088,25 56 323,77 - do 12 miesięcy 41 088,25 56 323,77 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw f) zobowiązania wekslowe g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 97 663,10 47 002,16 h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 6 951,05 5 925,43 i) inne zobowiązania 242 220,61 231 845,03 j) wzajemne rozrachunki 123 078,31 132 735,51 3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 a) ZFŚS b) pozostałe fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 154 270,91 137 418,57 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 154 270,91 137 418,57 a) długoterminowe b) krotkoterminowe 154 270,91 137 418,57 SUMA BILANSOWA 1 372 735,37 1 334 160,78 Lublin dn.31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant......... (imię, nazwisko i podpis osoby (imię, nazwisko - podpis) (imię, nazwisko - podpis) sporządzającej)

III. RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT : 01.01.2012-31.12.2012 poprzedni 1 2 3 4 w zł i gr obrotowy A. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego: 55 003,79 63 955,21 I. Składki brutto określone statutem 33 412,76 32 884,14 II Dotacje, subwencje, darowizny 19 411,03 31 071,07 III. Inne przychody określone statutem 2 180,00 0,00 B. Koszty realizacji zadań statutowych - pożytku publ. 9 594,23 50,00 C. Wynik finansowy działalności statutowej- tradycyjnej (dodatni lub ujemny) (A-B) 45 409,56 63 905,21 D. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego: 1 144 419,22 694 745,89 I. Przychody działalności odpłatnej non-profit 901 566,42 650 829,17 II. Przychody działalności nieodpłatnej 242 852,80 43 916,72 E. Koszty realizacji zadań pożytku publicznego: 1 085 940,46 719 466,40 I. Koszty działalności odpłatnej non-profit 844 087,66 675 478,88 II. Koszty działalności nieodpłatnej 241 852,80 43 987,52 F. Wynik finansowy działalności pożytku publicznego (dodatni lub ujemny) (D-E) 58 478,76 (24 720,51) Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i G. materiałów 70 906,25 154 652,42 w tym od jednostek kontrolowanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody ze sprzedaży usług 70 906,25 147 592,59 III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7 059,83 IV. Przychody dzialalnosci akcyzowej Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i H. materiałów 54 858,56 43 676,25 w tym jednostkom kontrolowanym I. Koszt wykonania sprzedanych produktów II. Koszt wykonania sprzedanych usług 54 858,56 38 509,41 III. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 166,84 IV. Koszty dzialalnosci akcyzowej J. Wyszczególnienie I. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H) 16 047,69 110 976,17 Koszty ogólnozakładowe ogólnego zarządu a także ogólnoadministracyjne w tym koszty ogólnoadministracyjne dzialalności statutowej 0,00 Kwoty za rok: 195 425,76 210 394,13 1) amortyzacja 36 923,80 32 107,12 2) zużycie materiałów 2 503,55 1 613,95 3) zużycie energii 34 133,35 35 937,63 4) usługi obce 94 125,24 112 486,85 5) wynagrodzenia z umów o pracę 21 509,60 22 908,98 6) wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych 7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 166,42 3 624,60 8) koszty podróży służbowych 1 357,80 418,00 9) koszty reprezentacji i reklamy 10) podatki i opłaty 1 706,00 877,00 11) pozostałe koszty 420,00 Zysk (strata) na działalności statutowej, statutowej K. pożytku publicznego i gospodarczej (C+F+I-J) (75 489,75) (60 233,26) L. Pozostałe przychody operacyjne 277 390,89 86 736,08 w tym działalności statutowej 0,00 0,00 I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych 177 352,10 800,00 w tym działalności statutowej II. Dotacje w tym działalności statutowej III. Inne pozostałe przychody operacyjne 100 038,79 85 936,08 w tym działalności statutowej Ł. Pozostałe koszty operacyjne 31 977,42 45 799,14 w tym działalności statutowej 0,00 0,00

I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych w tym działalności statutowej II. Aktualizacja watości aktywów nie finansowych w tym działalności statutowej III. Inne pozostałe koszty operacyjne 31 977,42 45 799,14 w tym działalności statutowej M. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (K+L-Ł) 169 923,72 (19 296,32) w tym działalności statutowej 103 888,32 39 184,70 N. Przychody finansowe 886,11 655,69 w tym działalności statutowej 0,00 0,00 I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym działalności statutowej w tym od jednostek kontrolowanych II. Odsetki 886,11 655,69 w tym działalności statutowej w tym od jednostek kontrolowanych III. Zysk ze zbycia inwestycji w tym działalności statutowej IV. Aktualizacja wartości inwestycji w tym dzialalności statutowej V. Inne w tym działalności statutowej O. Koszty finansowe 28 364,15 16 173,08 w tym działalności statutowej 0,00 0,00 I. Odsetki 23 364,15 16 173,08 w tym działalności statutowej w tym od jednostek kontrolowanych II. Strata ze zbycia inwestycji w tym działalności statutowej III. Aktualizacja wartości inwestycji 5 000,00 0,00 w tym działalności statutowej IV. Inne w tym działalności statutowej Zysk (Strata) z działalności statutowej, statutowej pożytku P. publicznego i gospodarczej (M+N-O) 142 445,68 (34 813,71) w tym działalności statutowej 103 888,32 39 184,70 R. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (R.I-R.II) 0,00 0,00 w tym działalności statutowej 0,00 0,00 I. Zyski nazwyczajne w tym działalności statutowej II. Straty nadzwyczajne w tym działalności statutowej S. Zysk (Strata) brutto (P±R) 142 445,68 (34 813,71) w tym nadwyżka/niedobór działalności statutowej 103 888,32 39 184,70 T. Podatek dochodowy od osób prawnych 6 181,00 4 883,00 U. Zysk (Strata) netto (S-T) 136 264,68 (39 696,71) Lublin dn.31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant......... (imię, nazwisko i podpis (imię, nazwisko - podpis) (imię, nazwisko - podpis) osoby sporządzającej)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 A: Zmiany w stanie wartości początkowej środków trwałych w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Tytuł Grunty własne Prawo użytkowania wieczystego gruntu Budynki i budowle Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Razem 1. Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego 248 584,33 0,00 1 383 517,74 0,00 64 790,74 57 321,82 80 080,59 1 834 295,22 2. Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) zakup środków trwałych 0,00 b) przyjęcie z budowy 0,00 c) darowizny otrzymane 0,00 d) ujawnienia (inwentaryzacja) 0,00 e) zmiana klasyfikacji 0,00 f) aktualizacja 0,00 g) pozostałe (tytułami) 0,00 0,00 3. Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 300,00 0,00 7 300,00 a) sprzedaż 0,00 7 300,00 7 300,00 b) likwidacja środków trwałych 0,00 0,00 c) darowizny przekazane 0,00 d) straty losowe 0,00 e) niedobory (inwentaryzacja) 0,00 f) zmiana klasyfikacji 0,00 g) aktualizacja 0,00 h) pozostałe (tytułami) 0,00 Stan na koniec roku 4. obrotowego wartości 248 584,33 0,00 1 383 517,74 0,00 64 790,74 50 021,82 80 080,59 1 826 995,22 początkowej Lublin 31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant... (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej).. (imię, nazwisko-podpis).. (imię, nazwisko-podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 B: Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012 Tytuł Grunty własne Prawo użytkowania wieczystego gruntu Budynki i budowle Spółdzielcze własnościowe prawa do lokali Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe Razem Dotychczasowe umorzenia na 1. 0,00 0,00 889 517,68 0,00 64 790,74 57 321,57 76 341,63 1 087 971,62 koniec roku poprzedniego 2. Zwiększenia 0,00 0,00 31 165,72 0,00 0,00 0,00 941,40 32 107,12 a) naliczenie umorzenia 31 165,72 0,00 0,00 941,40 32 107,12 b) zmiana klasyfikacji 0,00 c) pozostałe (tytułami) 0,00 0,00 3. Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 300,00 0,00 7 300,00 a) sprzedaż 7 300,00 7 300,00 b) likwidacja środków trwałych 0,00 0,00 c) darowizny przekazane 0,00 d) straty losowe 0,00 e) niedobory (inwentaryzacja) 0,00 f) zmiana klasyfikacji 0,00 g) pozostałe (tytułami) 0,00 Stan na koniec roku 4. 0,00 0,00 920 683,40 0,00 64 790,74 50 021,57 77 283,03 1 112 778,74 obrotowego Wartość netto środków 5. trwałych na koniec roku 248 584,33 0,00 494 000,06 0,00 0,00 0,25 3 738,96 746 323,60 poprzedniego Wartość netto środków 6. trwałych na koniec roku 248 584,33 0,00 462 834,34 0,00 0,00 0,25 2 797,56 714 216,48 obrotowego Lublin dn. 31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant....... (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) (imię, nazwisko-podpis) (imię, nazwisko-podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 C: Zmiany w stanie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012 Tytuł Licencje Pozostałe Razem 1. Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego 7 677,09 7 677,09 2. Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 a) zakup 0,00 b) darowizny otrzymane 0,00 c) ujawnienia (inwentaryzacja) 0,00 d) pozostałe (tytułami) 0,00 3. Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 a) sprzedaż 0,00 b) likwidacja 0,00 c) darowizny przekazane 0,00 d) niedobory inwentaryzacyjne 0,00 e) pozostałe (tytułami) 0,00 4. Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej Lublin dz.31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik 0,00 7 677,09 7 677,09 Komendant... (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej).. (imię, nazwisko-podpis).. (imię, nazwisko-podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 D: Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012 1. Tytuł Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego Licencje Pozostałe Razem 7 677,09 7 677,09 2. Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 a) naliczenie umorzenia 0,00 b) pozostałe (tytułami) 0,00 3. Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 a) sprzedaż 0,00 b) likwidacja 0,00 c) darowizny przekazane 0,00 d) niedobory inwentaryzacyjne 0,00 e) pozostałe (tytułami) 0,00 4. Stan na koniec roku obrotowego umorzeń dotychczasowych 0,00 7 677,09 7 677,09 5. Wartość netto WNiP na koniec roku poprzedniego 0,00 0,00 0,00 6. Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 Lublin dn.31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant..... (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) (imię, nazwisko-podpis) (imię, nazwisko-podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 E: Zmiany wartości długoterminowych aktywów finansowych (inwestycje) w okresie 1.01.2012 do 31.12.2012 (udziały, akcje) L.p. Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Wartośc na koniec roku poprzedniago Zwiększenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczeń - inne Zmniejszenia z tytułu: - nabycia - aktualizacji - przemieszczeń - inne Stan na koniec roku obrotowego Długoterminowe aktywa finansow (inwestycje) razem 0,00 0,00 0,00 0,00 1. HAT Azymut Sp. z o.o. 0,00 0,00 0,00 0 2. 3. 4. 5. Lublin dn.31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant....... (imię, nazwisko i podpis osoby (imię, nazwisko-podpis) (imię, nazwisko-podpis) sporządzającej)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2: Wartość praw wieczystego użytkowania gruntów na koniec roku: L.p. Jednostka ZHP (komenda, hufiec, ośrodek, ZDG) wartość na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku obrotowego 1. 2. 3. 4. Razem 0,00 0,00 Lublin dn.31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant...... (imię, nazwisko i podpis osoby (imię, nazwisko-podpis) (imię, nazwisko-podpis) sporządzającej)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 3: Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów: najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: na koniec roku poprzedniego na koniec roku obrotowego 1. Używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy 2 Używane na podstawie umowy dzierżawy 3. Używane na podstawie innych umów 9 leasingu) Razem 0,00 0,00 Lublin dn.31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant...... (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) (imię, nazwisko-podpis) (imię, nazwisko-podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 4: Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli : Tytuł na koniec roku poprzedniego na koniec roku obrotowego Zobowiązania wobec budżetu państwa 0,00 1. Jednostka ZHP (nazwa)* 2. Jednostka ZHP (nazwa) 3. Jednostka ZHP (nazwa) Zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego 0,00 1. Jednostka ZHP (nazwa) 2. Jednostka ZHP (nazwa) 3. Jednostka ZHP (nazwa) Ogółem zobowiązania 0,00 * Jednostka ZHP - komenda chorągwi, hufiec, ośrodek, ZDG Opisowa, krótka charakterystyka Lublin dn. 31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant....... (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) (imię, nazwisko-podpis) (imię, nazwisko-podpis)

IV.I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 : Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki ZHP: stan na 31.12.2012 r. Wyszczególnienie żródeł tworzenia - pochodzenia funduszu kwota Wartość funduszu statutowego razem tego utworzonego z : 1) z 0,00 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Lublin dn. 31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant......... (imię, nazwisko i podpis (imię, nazwisko i podpis) (imię, nazwisko i podpis) y sporządzającej)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Załącznik nr 6: Dane o źródłach tworzenia i zwiększenia oraz sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym zgodnie ze Sprawozdaniem VI "Zestawienie zmian w funduszu własnym" Fundusz statutowy na dzień 01.01.2012 r 128 006,10 Zwiększenia z tytułu zysku bilansowego z roku 2011 136 264,68 Fundusz statutowy na dzień 31.12.2012r 264 270,78 Lublin dn.31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant...... (imię, nazwisko i podpis osoby (imię, nazwisko-podpis) (imię, nazwisko-podpis) sporządzającej)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 7: Informacje o funduszach zasobowym, rezerwowym i z aktualizacji wyceny: L.p. wyszczególnienie funduszów stan na koniec roku poprzedniego Zwiększenia w ciągu roku obrotowego Zmniejszenia w ciagu roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego 1. Zasobowy 0,00 2. Rezerwowy 0,00 3. Z aktualizacji 443 192,36 443 192,36 Lublin dn. 31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant....... (imię, nazwisko i podpis osoby (imię, nazwisko-podpis) (imię, nazwisko-podpis) sporządzającej)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 8: Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz w stanie składników aktywów i zródeł ich finnasowania - dzialalności statutowej i statutowej pożytku publicznego (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników):.... Główny Księgowy Skarbnik Komendant....... (imię, nazwisko i podpis osoby (imię, nazwisko-podpis) (imię, nazwisko-podpis) sporządzającej)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9: Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem: Wyszczególnienie Przychody działalności statutowej razem Poprzedni rok obrotowy % w strukturze Ogółem % w strukturze Przychody za rok obrotowy: 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r W tym: działalność pożytku publicznego odpłatna % w strukturze działalność pożytku publicznego nieodpłatna % w strukturze działalność statutowa tradycyjna % w strukturze 1 480 104,01 100 846 092,87 100 650 829,17 100 43 916,72 100 151 346,98 100 I. Przychody działalności statutowej (składki) 33 412,76 2,26 32 884,14 3,89 32 884,14 21,73 II. Inne przychody działalności statutowej 1 166 010,25 78,78 725 816,96 85,78 650 829,17 0,00 43 916,72 100,00 31 071,07 20,53 1. dotacje i subwencje: 290 928,80 90 420,52 46 503,80 43 916,72 0,00 a) MEN 0,00 0,00 b) Kuratorium 28 602,00 30 076,80 26 303,80 3 773,00 c) Samorządy terytorialne 262 326,80 60 343,72 20 200,00 40 143,72 fundusze ochrony d) środowiska 0,00 0,00 e) PFRON 0,00 0,00 f) MON 0,00 0,00 g) inne dotacje 0,00 0,00 0,00 2. pozostałe przychody 875 081,45 635 396,44 604 325,37 31 071,07 III. Pozostałe przychody operacyjne zwiazane z działalnością statutową 279 794,89 18,90 86 736,08 10,25 86 736,08 57,31 IV. Przychody finansowe związane z działalnością statutową 886,11 0,06 655,69 0,08 655,69 0,43 V. Zyski nadzwyczajne związane z działalnością statutową 0,00 0,00 * % w strukturze podać z dwoma miejscami po przecinku Lublin dn.31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant... (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)... (imię, nazwisko - podpis)... (imię, nazwisko - podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10: Struktura kosztów działalności statutowej według jej rodzajów określonych statutem oraz rodzajów kosztów ogólnoadministracyjnych: koszty za rok: Wyszczególnienie poprzedni obrotowy kwota % w strukturze kwota % w strukturze Koszty razem 1 353 706,02 100 967 162,24 100 1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej 9 594,23 0,72 50,00 1) zadania statutowe 9 594,23 50,00 2) zadania pokryte z dotacji 0,00 0,01 2. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego 1 085 940,46 80,22 694 745,89 1) odpłatnej 844 087,66 650 829,17 71,83 2) nieodpłatnej 241 852,80 43 916,72 3. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej 195 425,76 14,43 210 394,13 1) amortyzacja 36 923,80 32 107,12 21,75 2) zużycie materiałów 2 503,55 1 613,95 3) zużycie energii 34 133,35 35 937,63 4) usługi obce 94 125,24 112 486,85 5) wynagrodzenia z umów o pracę 21 509,60 22 908,98 6) wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych 0,00 7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 166,42 3 624,60 8) koszty podróży służbowych 1 357,80 418,00 9) koszty reprezentacji i reklamy 10) podatki i opłaty 1 706,00 877,00 11) pozostałe koszty 420,00 4. Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej 34 381,42 2,54 45 799,14 * w tym pożytku publicznego 5. Koszty finansowe działalności statutowej 28 364,15 2,09 16 173,08 * w tym pożytku publicznego 4,74 1,67 6. Straty nadzwyczajne działalności statutowej * w tym pożytku publicznego * % w strukturze podać z dwoma miejscami po przecinku Lublin dn.31.03.2013 Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant... (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej... (imię, nazwisko - podpis)... (imię, nazwisko - podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Załącznik nr 11: Propozycja podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej: 1. Propozycja podziału zysku bilansowego netto w kwocie:... zł a) na zwiększenie funduszu statutowego... zł b) na zwiększenie funduszu zasobowego... zł c) na finansowanie bieżącej dzialalnosci statutowej... zł d) inne cele (podać) -...... zł 2. Propozycje pokrycia straty bilansowej netto z lat poprzednich w kwocie: 39 696,71 zł a) z funduszu statutowego 39 696,71 zł b) z...... zł Lublin dn. 31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny księgowy Skarbnik Komendant....... (imię, nazwisko i podpis osoby (imię, nazwisko-podpis) (imię, nazwisko-podpis) sporządzającej)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 12: Informacje o stanie rezerw w okresie od 1.01.2012 r.do 31.12.2012 r. wyszczególnienie rezerw Wartość na koniec roku poprzedniago Zwiększenia Zmniejszenia: - rozwiązanie - wykorzystanie Wartość na koniec roku obrotowego Rezerwy razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 1) z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 2) na świadczenia emerytalne i podobne: 0,00 0,00 0,00 0,00 a) długoterminowe 0,00 b) krótkotermonowe 0,00 3) na pewne kub w dużym stopniu prawdopodobne przyszłe zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00 a) długoterminowe 0,00 b) krótkoterminowe 0,00 4) pozostałe: 0,00 0,00 0,00 0,00 a) długoterminowe 0,00 b) krótkoterminowe 0,00 Lublin dn. 31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant..... (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) (imię, nazwisko-podpis).. (imię, nazwisko-podpis)

IV. i. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 13: Informacje o odpisach aktualizacyjnych należności w okresie 1.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie odpisów Wartość na kopniec roku poprzedniego Zwiększenia Zmniejszenia wartość na koniec roku obrotowego 1. 2. Odpisy aktualizzacyjne należności - razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadlości gdy majątek dłuznika nie wystarcza na ich spłatę 3. należności kwestionowane przez dłużników 0,00 0,00 0,00 4. 5. należności w równowartości kwot je podwyższających co do których uprzednio dokonano odpisow aktualizacyjnych należności przeterminowane lub nie- o znacznym stopniu nieściagalności 0,00 0,00 Lublin dn.31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant..... (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) (imię, nazwisko-podpis) (imię, nazwisko-podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 14: Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego przewidywanym umową, okresie spłaty: Razem zobowiązania Z tego zobowiązania płatne Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych wg bilansu koniec roku poprzedniego koniec roku obrotowego do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat na: powyżej 3 lat do 5 lat na: powyżej 5 lat na: początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku Zobowiązania długoterminowe razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) 2) zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych zobowiązania wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) pozostałe zobowiązania długoterminowe Lublin dn.31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant... (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej).. (imię, nazwisko-podpis).. (imię, nazwisko-podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 15 A: Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012 Tytuł Opłacone przez jednostkę (z góry za przyszłe lata) czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń przeznaczonych na cele statutowej działalności jednostki Opłacona (z góry, np. za następny rok) prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji na potrzeby związane z działalnością jednostki Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze Pozostałe Razem 1. Wartość rozliczeń międzyokresowych kosztów na początek roku obrotowego 0,00 0,00 2 621,66 0,00 2 621,66 2. Zwiększenia 480,00 1 607,65 61,50 2 149,15 3. Zmniejszenia 2 621,66 0,00 2 621,66 4. Wartość rozliczeń międzyokresowych kosztów na koniec roku obrotowego 480,00 0,00 1 607,65 61,50 2 149,15 Lublin dn. 31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant..... (imię, nazwisko i podpis osoby (imię, nazwisko-podpis) sporządzającej).. (imię, nazwisko-podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 15 B: Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów w okresie od 1.01.2012 do 31.12.2012 Tytuł Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz WNiP Dotacje na finansowanie środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości (wpłaty na zimowiska, kolonie) Składki członkowskie z 2003 r. z 2004-2008r z 2009 r. z 2010 r. z 2011 r. z 2012 r. Składki ogółem Pozostałe (wymienić tytułami) Razem 1. Wartość rozliczeń międzyokresowych przychodów na początek roku obrotowego 0,00 2 920,00 40 416,31 0,00 0,00 72 335,32 112 751,63 37 591,37 153 263,00 2. Zwiększenia 6 000,00 0,00 9 244,80 9 244,80 8 986,50 24 231,30 3. Zmniejszenia 0,00 2 920,00 1 000,00 0,00 36 548,10 37 548,10 0,00 40 468,10 4. Wartość rozliczeń międzyokresowych przychodów na koniec roku obrotowego 0,00 0,00 6 000,00 39 416,31 0,00 0,00 0,00 0,00 45 032,02 84 448,33 46 577,87 137 026,20 Lublin dn.31.03.2013 Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant... (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej).. (imię, nazwisko-podpis).. (imię, nazwisko-podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 16: Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Jednostki ZHP (ze wskazaniem rodzaju): Wyszczególnienie zobowiazań według ich rodzajów Zobowiązania razem: z tego zobowiązania według ich rodzajów działalności której dotyczą Forma zabezpieczenia koniec roku poprzedniego Stan (wartość) na: koniec roku obrotowego 1) kredyt 0,00 0,00 2) 3) Lublin dn. 31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant..... (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) (imię, nazwisko-podpis) (imię, nazwisko-podpis)

IV. I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 17: Wykaz zobowiązań warunkowych ( w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń wekslowych) na dzień 31.12.2012 Rodzaj zobowiązań warunkowych w tym gwarancji, poręczeń koniec roku poprzedniego Stan na: koniec roku obrotowego Zobowiązania warunkowe ogółem: 0,00 0,00 z tego z tytułu oraz wg rodzaju działalnosci której dotyczą: 1) Gwarancje i poręczenia 2) Weksle indosowane 3) Kaucje i wadia 4) Pozostałe Lublin dn. 31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny księgowy Skarbnik Komendant...... (imię, nazwisko i podpis osoby (imię, nazwisko-podpis) (imię, nazwisko-podp

IV. II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1: Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług i towarów: Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT): Razem przychody ze sprzedaży netto 1) produktów sprzedaż krajowa z tego: sprzedaż wewnątrz UE sprzedaż na eksport 154 652,42 0,00 0,00 2) usług 147 592,59 0,00 0,00 a) wynajem 95 692,96 b) transport c) prenumerata i reklama d) wyżywienie i zakwaterowanie 13 545,73 e) inne 38 353,90 3) towarów i materiałów 7 059,83 0,00 0,00 a) artykuły harcerskie 7 059,83 b) materiały i towary c) wydawnictwa d) inne Lublin dn. 31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant......... (imię, nazwisko i podpis osoby (imię, nazwisko-podpis) (imię, nazwisko-podpis) sporządzającej)

IV. II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 2: Wysokość i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizacyjnych środków trwałych 1) wysokość odpisów aktualizacyjnych środków trwałych..zł z tego: a)... zł b)....zł c)... zł 2) odpisow aktualizacyjnych środków trwałych dokonano odpowiednio z następujacych powodów: a)... zł b)....zł c)... zł Lublin dn.31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant...... (imię, nazwisko i podpis osoby (imię, nazwisko-podpis) sporządzającej)... (imię, nazwisko-podpis)

IV. II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 3: Wysokość odpisow aktualizacyjnych wartości zapasów razem: z tego tytułu: 1)..zł 2)..zł 3)..zł 4)..zł Lublin dn.31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant......... (imię, nazwisko i podpis (imię, nazwisko-podpis) (imię, nazwisko-podpis) osoby sporządzającej)

IV. II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 4: Informacja o przychodach, kosztach i wynikach dzialalności zaniechanej, w roku obrotowym, lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: Rodzaje działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania Przychody Koszty Wynik finansowy: - brutto - netto 1. 2. 3. 4. 5. Lublin dn. 31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant......... (imię, nazwisko i podpis osoby (imię, nazwisko-podpis) (imię, nazwisko-podpis) sporządzającej)

IV. II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Specyfikacja do deklaracji CIT- 8 za 2012 rok PRZYCHODY 1 2 1. Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie 1 000 745,29 zł z tego: 1) przychody ze składek członkowskich 32 884,14 zł 2) inne przychody działalności statutowej 725 816,96 zł 3) przychody działalności gospodarczej (ze sprzedaży) 154 652,42 zł 4) pozostałe przychody operacyjne 86 736,08 zł 5) przychody finansowe 655,69 zł 6) zyski nadzwyczajne - zł 2. Korekty przychodów razem (+ lub -) - 71 608,27 zł z tego: 1) przychody niestanowiące przychodów podatkowych (-)*) 71 608,27 zł a) przychody w wysokości amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacjami - zł b) równowartość odpisów amortyzacyjnych prawa wieczystego użytkowania gruntów - zł c) wkład własny do otrzymanych dotacji - zł d) naliczone odsetki od dopłat zwrotnych, - zł e) pozostałe 36 892,00 zł f) obroty wewnętrzne 34 716,27 zł 2) przychody podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych (+)**): 3) pozostałe (+ lub -) - zł 3. Przychody podatkowe (1+ lub - 2) 929 137,02 zł 4. Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie 1 035 559,00 zł z tego: 1) koszty działalności statutowej sfinansowane ze składek 50,00 zł 2) inne koszty działalności statutowej 719 466,40 zł 3) koszty działalności gospodarczej (koszt własny sprzedanych produktów, towarów i usług 43 676,25 zł 4) koszty ogólnozakładowe, w tym ogólnoadministracyjne działalności statutowej 210 394,13 zł 5) pozostałe koszty operacyjne 45 799,14 zł 6) koszty finansowe 16 173,08 zł 7) straty nadzwyczajne - zł 5. Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych różnice powodujące 25 701,23 zł obowiązek zapłaty podatku łącznie (-) z tego: 1) odsetki budżetowe zapłacone 13 554,95 zł 2) odsetki od dotacji zapłacone 443,95 zł 3) kary, grzywny, mandaty 1 005,00 zł 4) wpłaty na PFRON - zł 5) wydatki nieudokumentowane i niespełniające cech dowodu księ-gowego - zł 6) odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy - zł 7) zawinione straty - zł 8) niedobory - zł 9) darowizny na cele niezgodne z celami statutowymi ZHP - zł 10) koszty reprezentacji - zł 11) kwoty skradzione, zgubione - zł 12) pozostałe 10 697,33 zł a) koszty komornicze i egzekucyjne 9 243,72 zł b) koszty upomnienie 319,40 zł c) inne 1 134,21 zł 13) pozostałe nie do odzyskania***) - zł 6. Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych różnice niepowodujące 192 467,61 zł obowiązku zapłaty podatku łącznie (-) z tego: 1) koszty sfinansowane z dotacji 90 491,32 zł zł

2) amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów - zł 3) amortyzacja środków trwałych sfinansowana dotacjami - zł 4) amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji służących działalności gospodarczej - zł 5) amortyzacja środków trwałych służących działalności statutowej 32 107,12 zł 6) wkład własny do otrzymanych dotacji - zł 7) ujęte w koszty a niewypłacone wynagrodzenia brutto z tytułu umów o pracę 8 563,84 zł 8) ujęte w koszty a niewypłacone wynagrodzenia brutto z tytułu umów o dzieło, zlecenia itp. - zł 9) ujęte w koszty, lecz nieprzekazane do ZUS składki na ubezpiecze-nia społeczne w części opłacanej przez pracodawcę oraz nieodprowadzone składki na Fundusz Pracy i FGŚP 6 305,22 zł 10) naliczone i niezapłacone zarówno odsetki i jak różnice kursowe 1 042,09 zł 11) odpisy aktualizujące należności oraz należności odpisane jako nie-ściągalne, jeśli na - zł mocy postanowień art. 16, ust. 1 nie można ich ująć jako koszty uzyskania przychodu 12) pozostałe koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów wymienione, w art. 16, - zł ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych o charakterze przejściowym a) rezerwa na badanie bilansu - zł b) odpisy aktualizujące udziały - zł c) naliczone odsetki od pożyczek - zł d) naliczone odsetki od dotacji - zł 13) obroty wewnętrzne 41 555,14 zł 14) inne 12 402,88 zł 7. Koszty podatkowe z lat poprzednich, nie ujęte w księgach rachunkowych w 2011 r. 33 276,87 zł 1) wypłacone wynagrodzenia brutto z tytułu umów o pracę w roku 2012, które zarachowane 8 912,84 zł były w roku poprzednim 2) wypłacone wynagrodzenia brutto z tytułu umów o dzieło, zlecenia itp., w roku 2011, które - zł zarachowane były w roku poprzednim 3) przekazane do ZUS w roku 2012, a zarachowane w roku poprzednim składki na 24 364,03 zł ubezpieczenia społeczne w części opłacone przez pracodawcę oraz nieodprowadzone składki na Fundusz Pracy i FGŚP 4) rozwiązanie rezerwy na badanie bilansu - zł 8. Koszty podatkowe łącznie (poz. 4-5-6+7) 850 667,03 zł 9. Dochód/strata podatkowa (poz. 3-8) 78 469,99 zł 10. Dochody zadeklarowane jako wolne od podatku a wydatko-wane na cele niezgodne 25 701,23 zł z celami statutowymi ZHP określonymi w art. 17, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowiące tzw. inne zobowiązanie podatkowe kwota z poz. 5 11. Dochody zadeklarowane jako wolne od podatku a wydatko-wane na cele niezgodne z celami statutowymi ZHP określonymi w art. 17, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowiące tzw. inne zobowiązanie podatkowe tytułu przekazania na działalność gospodarczą 12. Podatek dochodowy od osób prawnych stanowiący tak zwane inne zobowiązanie podatkowe (19 % x poz. 9+10) - zł 4 883,00 zł 25 701,00 zł *) Np. naliczone, ale nieotrzymane odsetki, niezrealizowane różnice kursowe, odwrócone odpisy aktualizujące należności niezaliczone wcześniej do kosztów uzyskania przychodów, rozliczenia międzyokresowe przychodów w równowartości odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i inne wymienione w art. 12, ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. **) Np. z tytułu nieodpłatnego użytkowania rzeczy, nieruchomości lub praw majątkowych w wysokości rynkowej należy oszacować, jeśli takie wystąpią. ***) Pozostałe koszty wymienione w art. 16, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których celu nie można jednoznacznie powiązać z celami statutowymi Związku.

IV. II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZAŁĄCZNIK NR 6: Informacja o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytworzenia produktów i uslug na własne potrzeby ( dotyczy Jednostek ZHP sporządzajacej wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat): Wyszczególnienie kosztów Koszty wg rodzajów za rok: poprzedni obrotowy Razem koszty z tego: 1 355 486,73 967 881,43 1. koszty operacyjne wg rodzajów: 1 355 486,73 967 881,43 a) amortyzacja 36 923,80 32 107,12 b) zużycie materiałów 274 035,07 233 559,46 c) zużycie energii 88 093,62 72 424,95 d) usługi obce 381 628,51 364 242,52 e) wynagrodzenia z umów o pracę 111 576,76 54 108,98 f) wynagrodzenia z umow cywilnoprawnych 99 199,90 53 316,79 g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 20 664,43 10 888,64 h) koszty podróży służbowych 32 417,25 21 342,00 i) koszty reprezentacji i reklamy 0,00 0,00 j) podatki i opłaty 12 383,02 5 081,30 k) pozostałe koszty rodzajowe 298 564,37 120 809,67 2. koszty wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby - na potrzeby innych rodzajow dzialalności Lublin dn. 31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant...... (imię, nazwisko i podpis osoby (imię, nazwisko - podpis) sporządzającej)... (imię, nazwisko - podpis)

7.Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby): 0,00 zł 7a. W niektórych pozycjach bilansu oraz rachunku zysków i strat przyjęto następujące kursy walut obcych do ich wyceny: w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań z tytułu realizowanych budów 0,00 zł 8. Poniesione, w roku obrotowym i planowane na rok następny, nakłady na niefinansowe aktywa trwałe: Wyszczególnienie Nakłady na nie finansowe aktywa trwałe - razem w tym na ochronę środowiska Nakłady: poniesione planowane 0,00 0,00 9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych: w zł i gr. Wyszczególnienie Razem z tego: za rok poprzedni za rok obrotowy 1) zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 2) straty nadzwyczajne 10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych: 0,00 zł (należy wyjaśnić opisowo lub liczbowo podatek dochodowy ustalony z różnicy pomiędzy zyskami i stratami nadzwyczajnymi, uwzględniając przy wyliczeniach, że część strat nadzwyczajnych nie stanowi np. w warunkach działalności ZHP, kosztów uzyskania przychodów).............

IV.III DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Objaśnienie struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (w zł): Wyszczególnienie Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem z tego: Stan na koniec roku : poprzedniego obrotowego 137 499,26 115 455,09 1. środki pieniężne w kasie (kasach) 20 009,19 29 185,55 2. środki pieniężne na rachunkach bankowych 118 135,60 86 269,54 3. inne środki pieniężne np. środki pieniężne w drodze -645,53 0,00 4. inne aktywa pieniężne Lublin dn. 31.03.2013r Miejsce i data sporządzenia Główny Księgowy Skarbnik Komendant...... (imię, nazwisko i podpis (imię, nazwisko - podpis) (imię, nazwisko podpis) osoby sporządzającej)