Informacja dodatkowa za 2017 r.

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom "LUMEN CARITATIS" Informacja dodatkowa za 07 r. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne Środki trwałe Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności wycenia się wg w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożnej wyceny Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja roku Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem c. Grunty użytkowane wieczyście koniec roku Zwiększenia Zmniejszenia roku Powierzchnia m Wartość d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy roku Zwiększenia Zmniejszenia koniec roku. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem Strona z 5

2 e. Wartości niematerialne i prawne roku Przychody Rozchody koniec roku. Inne wartości niematerialne i prawne Razem f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja roku koniec roku roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie. Inne wartości niematerialne i prawne Razem g. Inwestycje długoterminowe koniec roku Zwiększenia Zmniejszenia roku. Nieruchomości. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do roku powyżej roku Razem roku Należności z tytułu. dostaw i usług 67,97 67,97. podatków 3. środków od ZUS 47,30 47,30 4. wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych należności Razem 79,7 79,7 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do roku powyżej roku Razem roku Zobowiązania z tytułu. kredytów i pożyczek. dostaw i usług 49,00 49,00 3. podatków 4. ubezpieczeń społecznych 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań Razem 49,00 49,00 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne.ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Strona z 5

3 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów.rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne zatrudnienie w roku (z podziałałem na grupy zawodowe) Ogółem Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. pkt Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 76 45,87 Składki brutto określone statutem Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 76 45,87 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego Pozostałe przychody określone statutem 3 b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 3 c. Przychody finansowe Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe Strona 3 z 5

4 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 49 68,65 świadczenia pieniężne: 49 68,65 - zużycie materiałów i energii - D5pozostałe koszty usługi obce 0 08,65 - pozostałe koszty operacyjne 60 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia świadczenia niepieniężne: Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego świadczenia pieniężne: świadczenia niepieniężne: Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia pieniężne świadczenia niepieniężne Koszty administracyjne: - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - amortyzacja - pozostałe koszty 4 b. Pozostałe koszty 6, wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne 6, 4 c. Koszty finansowe Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe Strona 4 z 5

5 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny. roku 7 758,9 a. zwiększenia - z zysku 6 6,0 - inne b. zmniejszenia - pokrycie straty - inne. koniec okresu ,0 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 6 6,0 w tym: zysk na działalności statutowej nieodpłatnej 6 6,0 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem Strona 5 z 5