SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku miesiąc Grudzień A. Aktywa trwałe 48 490 951,47 50 149 710,49 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 6 15 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 6 15 II. Rzeczowe aktywa trwałe 48 458 205,23 50 143 560,49 1. Środki trwałe 47 928 886,43 50 063 610,49 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1 478 550,86 2 394 742,36 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 37 613 070,93 40 483 183,61 c) urządzenia techniczne i maszyny 2 951 736,40 2 964 154,00 d) środki transportu 36 340,32 45 986,58 e) inne środki trwałe 5 849 187,92 4 175 543,94 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 529 318,80 79 95 III. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 32 746,24 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 32 746,24 MKNIGGA# 15.03.2016 09:24:17 27775 Str.nr: 1
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 1,00 AKTYWA Wykonano dnia: 15.03.2016 stan na początek roku miesiąc Grudzień B. Aktywa obrotowe 9 941 897,39 13 469 471,59 I. Zapasy 1 508 640,70 1 674 092,19 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy 1 508 640,70 1 674 092,19 II. Należności krótkoterminowe 8 027 867,56 11 553 064,20 1. Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek 8 027 867,56 11 553 064,20 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8 025 687,56 11 550 071,67 - do 12 miesięcy 8 025 687,56 11 550 071,67 - powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 2 158,08 2 992,53 zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne 21,92 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 53 815,89 100 248,89 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 53 815,89 100 248,89 a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 53 815,89 100 248,89 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 53 815,89 100 248,89 - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 351 573,24 142 066,31 Aktywa razem 58 432 848,86 63 619 182,08 MKNIGGA# 15.03.2016 09:24:17 27775 Str.nr: 2
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 1,00 PASYWA Wykonano dnia: 15.03.2016 stan na początek roku miesiąc Grudzień A. Kapitał (fundusz) własny 9 246 191,69 12 811 728,30 I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 13 115 717,39 13 115 717,39 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 756 424,96-3 869 525,70 VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 886 899,26 3 565 536,61 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 49 186 657,17 50 807 453,78 I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 088 690,88 3 464 822,62 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 088 690,88 2 464 822,62 - długoterminowa 1 685 529,93 2 148 557,28 - krótkoterminowa 403 160,95 316 265,34 3. Pozostałe rezerwy 1 000 00 - długoterminowe 1 000 00 - krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2 800 00 2 200 00 2. Wobec pozostałych jednostek 2 800 00 2 200 00 a) kredyty i pożyczki, 2 800 00 2 200 00 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe 18 826 848,57 17 443 266,92 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek 18 826 848,57 17 443 266,92 a) kredyty i pożyczki 3 424 715,89 2 305 763,24 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 12 188 936,36 11 917 560,37 - do 12 miesięcy 10 283 158,31 11 153 888,16 - powyżej 12 miesięcy 1 905 778,05 763 672,21 e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 664 356,58 1 726 969,54 h) z tytułu wynagrodzeń 1 083 557,60 1 219 482,55 i) inne 465 282,14 273 491,22 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 25 471 117,72 27 699 364,24 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 25 471 117,72 27 699 364,24 - długoterminowe 24 287 981,18 26 460 762,21 - krótkoterminowe 1 183 136,54 1 238 602,03 Pasywa razem 58 432 848,86 63 619 182,08 Koniec Wydawnictwa Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.40.2.1(1). MKNIGGA# 15.03.2016 09:24:17 27775 Str.nr: 3
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Wykonano dnia: Chorzów Strzelców Bytomskich 11 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) (DO 2015) 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi stan na koniec poprz. roku miesiąc Grudzień A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I?J) L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 58 022 407,36 63 635 406,17 57 950 945,32 63 876 599,84 69 408,91-242 253,17 2 053,13 1 059,50 59 003 385,97 63 568 014,52 3 674 894,25 3 617 373,85 19 606 498,88 23 487 039,90 4 705 954,84 4 657 883,38 351 304,09 329 107,26 26 057 235,26 26 765 371,09 4 203 463,25 4 329 306,98 404 035,40 381 932,06-980 978,61 67 391,65 2 742 933,08 6 365 048,07 976 051,48 44 103,99 1 248 826,44 1 104 866,26 518 055,16 5 216 077,82 113 623,59 2 060 722,94 27 759,98 77 132,17 85 863,61 1 983 590,77 1 648 330,88 4 371 716,78 66 558,96 74 612,62 66 558,96 74 612,62 775 728,58 834 656,79 751 028,58 760 131,79 24 70 74 525,00 939 161,26 3 611 672,61 939 161,26 3 611 672,61 52 262,00 46 136,00 886 899,26 3 565 536,61 Koniec Wydawnictwa Wydruk został wykonany przy użyciu programu Finansowo - Księgowego firmy Asseco Poland S.A. w wersji 4.40.2.1(1). MKNIGGA# 15.03.2016 09:23:19 21787 Str.nr: 1