z dnia 12 marca 2014r

ZARZĄDZENE Nr 36/2014 BURMSTRZA OPOCZNA z dnia 12 marca 2014r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 Miejskiego Domu Kultury im.tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 1 prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, zmiany: 2013 r. poz.613) zarządzam co następuje: 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Miejskiego Domu Kultury im.tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie za rok obrotowy 2013, sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., na które składają się: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 2.247.902,97 zł, - rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, przedstawiający stratę na działalności bieżącej w kwocie 84.831, 73 zł, - informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mie3ski Dom Kultury im. Tadeusza Sygiety1\skiego 26-300 Opoczno ul.biernackiego 4 NP: 768-12-37-042 Bilans z uwzględnieniem bufora ROK: 2013 AKTYWA +/- Poz. Nazwa pozycji i- JA Aktywa trwałe - Wartości niematerialne i prawne Koszty zalwńczonych prac rozwoiowych ~----- i- 2 Wartość firmv 3 nne wartości niematerialne i prawne i 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - li Rzeczowe aktywa trwale - Srodki trwale a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d środki transportu e) inne środki trwale 2 Srodki trwale w budowie 3 Zaliczki na środki trwale w budowie r- li Należności długoterminowe,- Od jednostek powiązanych 2 Od pozostalych jednostek - V nwestycje długoterminowe 1 Nieruchomości 2 Wartości niematerialne i prawne - 3 Dlu2oterminowe aktvwa finansowe - a) w jednostkach powiązanych -() udzialv lub akcie -(2) inne papierv wartościowe -( 3) udzielone pożvczki ~ -h-~j_4)-inne dlugoterminowe aktywa finansowe L_T w pozostalych jednostkach -( )_:_udzialy lub akcje ~ -(2) inne papiery wartościowe -~- -(3) udzielone ~ożyczki -(4) inne dlu2oterminowe aktvwa finansowe 4 nne inwestvcie dlu2oterminowe - V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 Aktywa z tvtulu odroczone20 podatku dochodowe!!o 2 nne rozliczenia międzvokresowe - B Aktywa obrotowe - Zapasy Materialy 2 Pólproduktv i produkty w toku 3 Produkty 2otowe 4 Towary 5 Zaliczki na dostawy - ł Należności krótkoterminowe - Należności od iednostek powiazanvch - a) z tytulu dostaw i usług, o okresie splatv: -() do 12 miesięcy -(2) 11owyżej 12 miesięcy b) mne L~- ~ _.]~ Należności od ~ozostalych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie solatv: -() do 12 miesircy -(2) powyżej 12 miesięcy b) z lytulu podatków, dotacji, cel, ubezpiecze1\ spolccznych i zdrowotnyc C) mne d) dochodzone na drodze sądowej nwestycje krótkoterminowe :~-lili --- --r: Krótkoterminowe aktywa finansowe - a) w jednostkach powiązanych -() udzialv lub akcie -(2) inne 1rnpic!:,l:'._warlościo~. -(3) udzielone pożyczki -(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe i b) w JJozostałvch jednostkach -() udzialv lub akcie -(2) inne papiery wartościowe oruk: MJEJSKie OOM Klfi.ruiW"c 2014.a m. Tadeusza Sygietvńskiego 26-300 OpocznO. ul. Blemocklego 4 teł./fax 44/7 36 14 l o NP 768-12-37-042. REG. 000787773 Na koniec Na koniec ub. roku 2013-12 2012-12-31 2.222.961,21 2.314.670,09 ooo 2.222.961,21 2.314.670,09 2.222.961,21 2.314.670,09 65.012,40 65.012,40 2.120.608,40 2.198.683,36 16.239,13 22.336,55 21.101,28 28.637,78 24.941,76 61.439,19 4.367,23 3.198,19 4.367,23 3.198,19 3.214,79 3.198,19 891,04 261,40 20.574,53 58.241,00 20.574,53 58.241,00 Różnica z ocz tkiem roku -91.708,88-91.708,88-91.708,88-78.074,96-6.097,42-7.536,50 0;00-36.497,43 1.169,04 1.169,04 16,60 891,04 261,40-37.666,47. -37.6~,'!.7_j o.~.qj : - -_~ O,O_(!j! ---~~iulij~ 010_()1 O,(!_(l_J Strona pierwsza

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego 26-300 Opoczno ul.biernackiego 4 NP: 768-12-37-042 Bilans z uwzględnieniem bufora ROK: 2013 AKTYWA +/- Poz. Nazwa pozycji /Suma c D E -(3\ udzielone nożyczki -(4) inne krótkoterminowe aktvwa finansowe - c) srodki pieniężne i inne aktvwa nieniężne -() środki pieniężne w kasie i na rachunkach -(2) inne środki nienieżne -(3) inne aktvwa nienicżne i 12 nne inwestvcie krótkoterminowe V Krótkoterminowe rozliczenia miedzvokresowe Na koniec Na koniec ub. roku 2013-12 2012-12-31 20.574,53 58.241,00 20.574,53 58.241,00 2.247.902,97 / 2.376.109,28 / Różnica z ocz tkiem roku -37.666,47-37.666,47 Q,00-12s.206,31 MEJSK DOM KUL11JRY m. Tadeusza Sygietyńskiego 26-300 OpocznO. u. BlemCJCklegO 4 tel./fax 441736 14 1 o NP 768-12-37-042. AEG. OCJJ7877 73 Druk: 2013-12-31 Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2014.a Strona 2

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygiety1\skiego 26-300 Opoczno ul.biernackiego 4 NP: 768-12-37-042 Bilans z uwzględnieniem bufora ROK: 2013 PASYWA +/- Poz. Nazwa pozycji Na koniec Na koniec ub. roku 2013-12 2012-12-31 - A Kapitał (fundusz) własny 2.213.988,64 Kapitał (fundusz) podstawowy 2.298.820,37! li Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) li Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) V Kapitał (fundusz) zapasowy V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny V Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe V Zysk (strata) z lat ubiegłych vm Zvsk (strata) netto X Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) l~ B J Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33.914,33 - Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne -() dlugoterminowa -(2) krótkoterminowa - 3 Pozostale rezerwy -() dlugoterminowe -(2) krótkoterminowe - li Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych - 2 Wobec pozostalych jednostek a) -1 kredyty i pożyczki ~- b) - z tytulu emisji dlużnych papierów wartościowych.sl ~e zobowiązania finansowe d) inne ~li Zobowiązania krótkoterminowe 33.914,33 - Wobec jednostek powiązanych 30.727,68 - a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalności: 30.727,68 -() do 12 miesięcy 30.727,68 -(2) nowvżei 12 miesiecv b) mne - 2 Wobec nozostalvch iednostek 2.731,00 a) kredyty i pożvczki b) z tytulu emisji dlużnych oa1jierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe - d) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalności: -( ) do 12 miesięcy -(2) nowyżc.i 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy t) zobowiązania wekslowe g) z tytulu podatków, cel, ubezpiecze1\ i innych 2.731,00 suma świadcze1\ h) z tvtulu wvnagrodze1\ i) inne ----- 3 Fundusze snccialnc 455,65 - c. J_~=:J]ozliczenia n~lzyokresowe i '--rfiiemna wartość firmy L:..--t~--,--~..!.'ozliczcnia miedzyolu-csowc - -() Tcilugoterminowe - 2.247.902,97 2.298.820,37 2.064.412,08 234.408,29 77.288,91 77.288,91 39.195,31 39.195,31 39.195,31 38.018,75 38.018,75 74,85 2.376.109,28 Różnica z ocz tkiem roku 234.408,29-319.240,02-43.374,58-43.374,58-8.467,63-8.467,63-8.467,63-35.287,75-35.287,75 380,80-128.206,31 MEJSK DOM KULnlRY m. Tadeusza Sygietyńskiego 26-300 OpocznO. li. BlemOClciegO 4 teltrax4417361410 NP 768-12-37-042. REG. 000787773 Gł.ÓWNY MrOWY Bożena Dąbrowska Druk: 2013-12-31 Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2014.a Strona 3 ostatnia,

Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego 26-300 Opoczno ul.biernackiego 4 NP 768-12-37-042 Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora ROK: 2013 Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) +/- Poz. Nazwa pozycji - A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: * - od _jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów li Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki V Przychody netto ze sorzedaży towarów i materiałów - B Koszty działalności operacyjnej Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce - JV Podatki i opłaty, w tym: -O podatek akcvzowv * V Wynagrodzenia V Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia V Pozostałe koszty rodzajowe vm Wartość sorzedanych towarów i materiałów c Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) - D Pozostałe przychody operacyjne aktvwów trwałych Zysk ze zbycia niefinansowvch l Dotacje - 1E li nne przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne il Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych! li Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych nne koszty operacyjne F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) - G Przychody finansowe - Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: * -O od jednostek powiazanvch - li Odsetki, w tym: * -( od _jednostek powiazanych Zysk ze zbycia inwestycji V Aktualizacja wartości inwestycji - V nne H Koszty finansowe T Odsetki, w tym: * -lll dla jednostek powh1zanvch Na koniec 2013-12 42.227,36 42.227,36 2.020.600,91 97.198,11 259.580,67 332.388,59 74.527,75 1.021.629,27 218.217,55 17.058,97-1.978.373,55 1.893.505,34 l.640.00 253.505,34-84.868,21 213,13 213,13 176,65 176,65 l Strata ze zbycia inwestyc_ji Aktualizacja wartości inwestycji V nne Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) - J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J..-J.11.) Zl'ski nadzwl'czajne 1- li Straty nadzwyczajne ~!K Zysk (strata) brutto (l±j) -84.831,73 L Podatek dochodowy M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku N (zwiększenia straty) Zysk (strata) netto (K-L-M) Rok ubiegły Różnica z ocz tkiem roku 42.227,36 42.227,36 2.020.600,91 97.198,11 259.580,67 332.388,59 74.527,75 1.021.629,2 7 218.217,55 17.058,97-1.978.373,55 1.893.505,34 1.640.00 253.505,34 -~ -84.868,21 213,13 213,13 li6,65 176,65 ~oo ' MEJSK DOM KULnJRY m. Tadeusza Sygietyńskiego 26-300 Opoczno. ul. BlemOCklegO 4 łel./fox 441736 14 1 o NP 768-12-37-042, REG. 000787773 Druk: 2013-12-31 Sage Symfonia Finanse i Księgowost 2014.a GŁÓWNY ir.~o\/n Boże"f'UJ- D<+:-}owsk:ft, : 1ll1'ilt/JLL 1-.. ~=----=~Matusiewicz Strona m:atnia

MEJSK DOM KULTURY im. Tadeusza Sygietyńskiego 26-300 Opoczno. ul. 8lemaCldegO 4 tel./fax 4417 36 14 1 o NP 768-12-37-042, REG. 000787773 NFORMACJA DODATKOWA 1. Data rozpoczęcia działalności - O 1. 09.1979r 2. Wpis do rejestru instytucji kultury- 06.06. l 992r 3. Rodzaj działalności- gminna samorządowa jednostka organizacyjna- instytucja kultury. 4. Średnioroczne zatrudnienie w etatach - 31 5. Data zatwierdzenia bilansu 6. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe wobec: - PGK 1573,92 - Zakład Energetyki Cieplnej 7943,81 - Urząd Skarbowy -podatek V AT 2075,- - Urząd Skarbowy- podatek 656,- - Polkomtel 1456,11 - Gmina Opoczno 5119,89 - nne 14633,95.Umorzenie środków trwałych 2. Środki niskocenne 3. Umorzenie wartości niemat. i prawnych 1172092,09 766005,16 GŁÓWNY KSĘf30WY Bożena D~owska

MEJSK DOM KUL11.JRY im. Tadeusza Svgietyńskiego 26-300 Opoczno. ul. BlemOCklegO 4 tel./fax 441736 14 l o NP 768-12-37-042. REG. 000787773 NFORMACJA DODATKOWA o, której mowa w art.45 ust.2 pkt 3 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U Nr 121 poz.591) 1. Stosowane metody wyceny Na dzień 31.12.2013 r. aktywa i pasywa wycenione w instytucji jak niżej: a. środki trwałe. 2 222 961... b. zapasy materiałów...-... c. inwestycje rozpoczęte. -. d. należności.. 4 3 67. e. środki pieniężne. 20 575.. f. odpisy amortyzacyjne w 2013 r. dokonywane były zgodnie z planem am01iyzacji wg stawek obowiązujących w załączniku do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych g. przychody ze sprzedaży usług przyjęto do rachunku zysku i straty w wartości netto. 2. nformacje o wielkości i zmianach funduszów Fundusz inwestycji Stan na dzień O 1.01.2013 r... 2 064 412.. Zwiększenia: - odpisy amortyzacyjne - przyjęcie środków trwałych - dotacja na inwestycje - zysk bilansowy za 2012 r..234 408. Zmniejszenia: - umorzenie środków trwałych - przekazanie środków trwałych - strata bilansowa za 2 012 r. Stan funduszu na dzień 31.12.2013 r. 2 298 820... 3. W MDK w 20 l 3r. wystąpił/a/ strata/zysk brutto w kwocie..... 4. Stan rezerw na dzień 31.12.2013 r. wynosił......... 5. Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wynoszą. 33 914.. 6. Zobowiązania warunkowe w MDK nie występują, nie udzielono gwarancji i poręczeń także wekslowych. 7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na 31.12.2013 r.

MEJSK DOM KlJLTUKY fm. Tadeusza Sygietyńskiego 26-300 OpocZnO. ul. BlemOCklegO 4 telfta>< 441736 14 1 o NP 768.12-37-042. REG. 000787773 8. Przychody przyszłych okresów na dzień 31.12.2013 r..... ;-;-. 9. W 2013 r. MDK nie dokonało nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych. O. Odpisy aktualizacyjne wartości zapasów, o których mowa w art. 35 ust 3 ustawy, nie wystąpiły. 11. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego brutto: Ogółem koszty: 2 020 777. a/ koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów ( art.16 ust ) - wpłaty na PFRON W 2013 r. pkt. 36.... - 1. Przychody wolne od podatku art. 7 ust. pkt. 14 dotacja na działalność.1 640 000 2. Pozostałe przychody własne:.... 295 945... - z działalności gospodarczej.42 227.. - pozostałe.253718. Ogółem przychody:. 1 935 945. 3. Strata/eygk podatkowy wykazany w CT 8. 84 832.. 12.Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku strat i zysków wariant porównawczy, wersja. 13. Straty i zyski nadzwyczajne w 2013r. nie wystąpiły. 14. W roku 2013 r. przeciętne zatrudnienie w etatach w grupach zawodowych kształtowało się jak poniżej: - pracownicy merytoryczni.16. - pracownicy administracyjni.... 7... - pracownicy obsługi....8..... Ogółem..31 Opoczno, dnia 07.03.2014r GŁÓWNY KSĘj:'OWY. ~' Bozena Dąbrowska DYRE TOR 011f! l 1JvWLAf-r-/\ mgr Monika Jil, tusiewicz \ i