Głównym Ksigowym jest mgr Stanisława Niemiec zatrudniona na tym stanowisku od dnia 02 stycznia 1989 r.

FB.V.0932-31-06 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych, przy ulicy Vetulaniego 1a, 30 965 Kraków, zwanym w dalszej czci protokołu ZJPK przez starszego inspektora Mari Szarek pracownika w Wydziale Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie - na podstawie upowanienia 41/06 z dnia 05 grudnia 2006 r. Kontrole przeprowadzono w dniach od 06 do 14 grudnia 2006 r. Dyrektorem DZJPK jest Pani mgr in. Jadwiga Grabczak Jarosz powołana przez Wiceprezydenta Miasta Krakowa na stanowisko Dyrektora Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych z dniem 01 padziernika 1983 r. Głównym Ksigowym jest mgr Stanisława Niemiec zatrudniona na tym stanowisku od dnia 02 stycznia 1989 r. Zakres kontroli obejmował realizacj budetu ze szczególnym uwzgldnieniem sposobu wykonania zada okrelonych w art. 44 ustawy o finansach publicznych. Wyjanie w czasie kontroli udzielali: - Pani Ewa Zborowska Bemer Zastpca Dyrektora. - Pani Marta Jaczyk Ksigowa. Ustalenia kontroli zostały ujte według tematów: I. Organizacja i wykonanie kontroli wewntrznej w oparciu o art. 44 ustawy o finansach publicznych. II. Realizacja wydatków budetowych za okres od 1 stycznia do 31 padziernika 2006 roku. I. Organizacja i wykonanie kontroli wewntrznej w oparciu o art. 44 ustawy o finansach publicznych. Zarzdzeniem nr 3/2002 z dnia 01 grudnia 2002 r. Dyrektor Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie ustalił zasady organizacji nadzoru i kontroli w zakresie gospodarowania rodkami publicznymi. Aneksem z dnia 6 lutego 2006 r. dokonano zmian w w/w zarzdzeniu. Zarzdzenie oraz aneks do zarzdzenia stanowi załcznik nr 1 do niniejszego protokołu. Instrukcja stanowica załcznik nr 1 do Zarzdzenia Dyrektora Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie ustala zasady sprawowania nadzoru i wykonywania kontroli finansowej w zakresie: pobierania, gromadzenia i zwrotu rodków publicznych, zacigania zobowiza finansowych wstpnej oceny celowoci wydatków,

dokonywania wydatków ze rodków publicznych, zasady gospodarowania mieniem. Instrukcja ma na celu kontrol biec legalnoci, gospodarnoci i celowoci gospodarowania rodkami publicznym, bdcymi w dyspozycji Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie. Proces realizacji wydatków jest kontrolowany na wielu płaszczyznach i dotyczy: - wstpnej oceny celowoci wydatków dokonywanej na etapie zacigania zobowiza finansowych, - kontroli legalnoci gospodarowania rodkami, polega na ocenie zgodnoci z prawem przeprowadzonych operacji gospodarczych, - kontroli merytorycznej polegajcej na sprawdzeniu czy przedstawione w dokumencie ksigowym zdarzenie gospodarcze jest zgodne z parametrami zawartymi w umowie, przebiegiem usług, czy dostaw towarów. Na dowód dokonywania tej czynnoci dokonuje si opisu merytorycznego, - kontroli formalno rachunkowej polegajcej na ustaleniu, czy dokument został wystawiony dobrze pod wzgldem technicznym i czy dane liczbowe s prawidłowo wyliczone. Główny Ksigowy w zakresie kontroli finansowej wykonuje nastpujce zadania: - prowadzi rachunkowo jednostki, - wykonuje dyspozycje rodkami pieninymi, - dokonuje wstpnej kontroli zgodnoci operacji z planem finansowym, - dokonuje wstpnej kontroli kompletnoci i rzetelnoci dokumentów ilustrujcych operacje gospodarcze i finansowe, - składa podpis na wszystkich dokumentach okrelajcych poniesione wydatki ze rodków publicznych. Złoenie podpisu oznacza, e nie wnosi zastrzee do prawidłowoci operacji, kompletnoci i rzetelnoci dokumentów oraz zgodnoci z planem finansowym. II. Realizacja wydatków budetowych w okresie od 1 stycznia do 31 padziernika 2006 roku. Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie jest jednostk budetow, dysponentem rodków budetowych drugiego stopnia, finansowan z działu 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92502 Parki krajobrazowe. Plan jednostkowy dochodów i wydatków na 2006 r. został zatwierdzony do realizacji przez Dyrektora Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie w dniu 27 marca 2006 r. Plan ten obejmuje wydatki w rozdziale 92502 Parki Krajobrazowe w wysokoci 727.000,00 zł w tym na zakupy inwestycyjne kwot 24.000,00 zł. W okresie od stycznia do padziernika 2006 r. plan wydatków w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92502 Parki Krajobrazowe ulegał zmianom polegajcym na przeniesieniach midzy paragrafami wydatków. Zmiany wprowadzono: - Zarzdzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 101/06 z dnia 05 maja 2006 r. 2

- Zarzdzeniem Wojewody Małopolskiego Nr 160/06 z dnia 19 czerwca 2006 r. - Decyzjami Dyrektora Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie: Nr 1/2006 z dnia 10 lipca 2006 r. Nr 2/2006 z dnia 26 wrzenia 2006 r. Plan po zmianach w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe na dzie 31 padziernika 2006 r. przedstawiał si nastpujco: 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 425.893 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.107 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72.000 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy 10.000 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17.000 zł 4210 Zakup materiałów i wyposaenia 31.000 zł 4270 Zakup usług remontowych 7.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych 110.500 zł 4350 Zakup usług dostpu do sieci Internet 3.500 zł 4410 Podróe słubowe krajowe 1.000 zł 4430 Róne opłaty i składki 3.000 zł 4440 Odpisy na zfs 12.000 zł Stan rodków na rachunku bankowym na dzie 31 padziernika 2006 r. wyniósł 308,52 zł i został potwierdzony przez NBP Oddział Okrgowy Kraków (Wycig Bankowy Nr 114) i był zgodny ze sprawozdaniem Rb 23 o stanie rodków na rachunkach bankowych na koniec miesica padziernika 2006 r. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 28 z wykonania planu wydatków budetu pastwa za okres od pocztku roku do dnia 31 padziernika 2006 r. wydatki zostały zrealizowane w wysokoci 582.468,48 zł, co stanowiło 80 % planu. Kserokopia sprawozdania Rb - 28 stanowi załcznik nr 2 do protokołu kontroli. Rozdział 92502 Parki Krajobrazowe Struktura wydatków na dzie 31 padziernika 2006 r. przedstawiała si nastpujco: wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodze, wynagrodzenia bezosobowe i wiadczenia socjalne tj. wydatki poniesione w : 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 oraz 4440 wyniosły kwot 449.228,36 zł, co stanowiło 77,13 % ogółem poniesionych wydatków, wydatki biece, tj. poniesione w : 4210, 4270, 4300, 4350, 4410, 4430 wyniosły kwot 133.240,12 zł, co stanowiło 22,87 % ogółem poniesionych wydatków, Sprawozdanie Rb-28 z wykonania planu wydatków budetu pastwa za okres od pocztku roku do 31 padziernika 2006 roku zostało sporzdzone zgodnie z przedstawionymi kartami wydatków oraz ze sprawozdaniem RB-23 o stanie rodków na rachunku bankowym. 3

Wyrywkow kontrol objto dokumentacj dotyczc wydatków poniesionych w okresie od pocztku roku do dnia 31 padziernika 2006 r. w nastpujcych klasyfikacji budetowej: 4170 wynagrodzenia bezosobowe Plan wydatków na dzie 31 padziernika 2006 r. wyniósł 17.000,00 zł. Do dnia 31 padziernika 2006 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 14.456,35 zł, co stanowiło 85,04 % planu. - Na podstawie skontrolowanych dowodów ksigowych oraz urzdze ksigowo ewidencyjnych ustalono, e wydatki dotyczyły wypłat tytułem umów zlecenia. Kontrol objto ponisze dowody ksigowe na łczn kwot 1.424,25 zł. poz. 19 Rachunek z dnia 23.01.05 na kwot 502,50 zł za sprztanie pomieszcze biurowych zapłacono gotówk raport kasowy nr 9 z dnia 02.02.2006 poz. 59 Rachunek nr 4/06 na kwot 419,25 zł za obsług administracyjno-prawn zapłacono gotówk raport kasowy nr 26 za okres od 25.04 28.04.2006. - poz. 59 Rachunek z dnia 24.04.05 na kwot 502,50 zł za sprztanie pomieszcze biurowych zapłacono gotówk raport kasowy nr 26 za okres od 25.04. 28.04.2006 W badanym zakresie nieprawidłowoci nie stwierdzono. Dokumenty objte kontrol były zgodne z ewidencj ksigow i spełniały wymogi ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z pón. zm.) sprawdzone były pod wzgldem merytorycznym, formalno rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione. 4210 Zakup materiałów i wyposaenia Plan wydatków na dzie 31 padziernika 2006 r. wyniósł 31.000,00 zł. Do dnia 31 padziernika 2006 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 23.826,23 zł, co stanowiło 76,86 % planu. Na podstawie skontrolowanych dowodów ksigowych oraz urzdze ksigowo ewidencyjnych ustalono, e wydatki dotyczyły m. in.: - zakupu artykułów biurowych, - prenumeraty prasy, - zakupu paliwa do samochodów słubowych, - zakup czci samochodowych Kontrol objto ponisze dowody ksigowe na łczn kwot 5.811,54 zł. poz. 10 F-ra 1356/MF/05 z dnia 23.12.05 kwota 1.179,53 zł prenumerata na 2006 zapłacono przelewem w dniu 24.01.06 wycig bankowy nr 8 poz. 35 zestawienie rachunków za paliwo na kwot 189,24 zł 4

zapłacono gotówk raport kasowy nr 16 za okres od 28.02 09.03.2006 poz. 35 zestawienie rachunków za paliwo na kwot 389,40 zł zapłacono gotówk raport kasowy nr 16 za okres od 28.02 09.03.2006 poz. 35 F-ra SV/00006/03/2006 z dnia 02.03.06 kwota 33,80 zł zakup rodków czystoci zapłacono gotówk raport kasowy nr 16 za okres od 28.02 09.03.2006 poz. 40 F-ra 5864/06/D z dnia 08.03.06 kwota 219,60 zł zakup paliwa zapłacono gotówk raport kasowy nr 18 za okres od 11.03-22.03.2006 poz. 53 F-ra 8003/06/D z dnia 31.03.06 na kwot 233,12 zł F-ra 8557/06/D z dnia 06.04.06 na kwot 225,04 zł za paliwo kwota ogółem 458,16 zł zapłacono gotówk raport kasowy nr 23 za okres od 05.04 18.04.2006 poz. 56 F-ra 443/06 z dnia 06.04.06 kwota 164,70 zł zakup tuszu do fax zapłacono przelewem w dniu 21.04.06 wycig bankowy nr 39 poz. 88 F-ra 210/06/06 z dnia 05.06.06 kwota 41,50 zł zakup płyt CD-ROM zapłacono gotówk raport kasowy nr 36 za okres od 13.06 19.06.2006 poz. 89 F-ra 2161696031 z dnia 12.06.06 kwota 544,66 zł zakup materiałów biurowych zapłacono przelewem w dniu 20.06.06 wycig bankowy nr 61 poz. 108 F-ra 2161721435 z dnia 10.07.06 kwota 103,70 zł zakup materiałów biurowych zapłacono przelewem w dniu 13.07.06 wycig bankowy nr 74 poz. 110 F-ra 16272/MAG/2006 z dnia 11.07.06 kwota 505,00 zł zakup oprogramowania komputerowego zapłacono przelewem w dniu 17.07.06 wycig bankowy nr 76 poz. 119 F-ra 175/06 z dnia 31.07.06 kwota 304,00 zł zakup czci samochodowych zapłacono gotówk raport kasowy nr 46 za okres od 01.08-02.08.2006 poz. 119 F-ra 19895/06/D z dnia 31.07.06 kwota 265,36 zł zakup paliwa zapłacono gotówk raport kasowy nr 46 za okres od 01.08-02.08.2006 poz. 122 F-ra 019010806025469 z dnia 01.08.06 kwota 179,00 zł zakup czci samochodowych zapłacono gotówk raport kasowy nr 48 za okres od 08.08-09.08.2006 poz. 122 F-ra 0/0/0004/214022 z dnia 02.08.06 kwota 39,77 zł zakup rodków czystoci zapłacono gotówk raport kasowy nr 48 za okres od 08.08-09.08.2006 poz. 128 F-ra 18509/MAG/2006 z dnia 08.08.06 kwota 219,00 zł akcesoria komputerowe zapłacono gotówk raport kasowy nr 50 za okres od 11.08-24.08.2006 poz. 140 F-ra 2161761604 z dnia 28.08.06 kwota 213,70 zł zakup materiałów biurowych zapłacono przelewem w dniu 07.09.06 wycig bankowy nr 97 poz. 148 F-ra 25429/06/D z dnia 22.09.06 na kwot 233,02 zł F-ra 24672/06/D z dnia 15.09.06 na kwot 229,80 zł za paliwo kwota ogółem 462,82 zł 5

zapłacono gotówk raport kasowy nr 54 za okres od 26.09. 28.09.2006 poz. 154 F-ra 1179/06 z dnia 29.09.06 kwota 189,10 zł zakup tuszu do fax zapłacono przelewem w dniu 05.10.06 wycig bankowy nr 108 poz. 161 F-ra 0/0/0003/285020 z dnia 12.10.06 kwota 109,50 zł zakup rodków czystoci zapłacono gotówk raport kasowy nr 57 za okres od 12.10-23.10.2006 W badanym zakresie nieprawidłowoci nie stwierdzono. Dokumenty objte kontrol były zgodne z ewidencj ksigow i spełniały wymogi ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z pón. zm.) sprawdzone były pod wzgldem merytorycznym, formalno rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione. 4270 Zakup usług remontowych W omawianym paragrafie kontrol objto dowody ksigowe na łczn kwot 6.782,31 zł, poz. 7 F-ra CS/1G/F00192/06 z dnia 10.01.2006 kwota 4.471,07 zł naprawa i przegld okresowy samochodu słubowego zapłacono przelewem wycig bankowy nr 6 z dnia 17.01.2006 poz. 10 F-ra 9/06 z dnia 10.01.2006 kwota 490,44 zł konserwacja kserokopiarki zapłacono przelewem wycig bankowy nr 8 z dnia 24.01.2006 poz. 17 F-ra 41/06 z dnia 18.01.2006 kwota 67,10 zł serwis i diagnostyka kserokopiarki zapłacono przelewem wycig bankowy nr 12 z dnia 02.02.2006 poz. 30 F-ra 169/06 z dnia 15.02.2006 kwota 351,36 zł naprawa kserokopiarki zapłacono przelewem wycig bankowy nr 21 z dnia 24.02.2006 poz. 61 F-ra CS/1G/FO2682/06 z dnia 25.04.2006 kwota 348,39 zł naprawa samochodu zapłacono przelewem wycig bankowy nr 42 z dnia 28.04.2006 poz. 63 F-ra 495/06 z dnia 27.04.2006 kwota 109,80 zł naprawa kserokopiarki zapłacono przelewem wycig bankowy nr 44 z dnia 10.05.2006 poz. 146 F-ra 1103/06 z dnia 19.09.2006 kwota 183,00 zł naprawa kserokopiarki zapłacono przelewem wycig bankowy nr 102 z dnia 25.09.2006 poz. 149 F-ra CS/1G/FO5784/06 z dnia 20.09.2006 kwota 761,15 zł naprawa samochodu zapłacono przelewem wycig bankowy nr 103 z dnia 26.09.2006 Na podstawie skontrolowanych dowodów ksigowych oraz urzdze ksigowo ewidencyjnych ustalono, e wydatki dotyczyły głównie napraw: kserokopiarki oraz samochodów słubowych. 6

W badanym zakresie nieprawidłowoci nie stwierdzono. Dokumenty objte kontrol były zgodne z ewidencj ksigow i spełniały wymogi ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z pón. zm.) sprawdzone były pod wzgldem merytorycznym, formalno rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione. 4300 Zakup usług pozostałych Plan wydatków na dzie 31 padziernika 2006 r. wynosił 110.500 zł. Do dnia 31 padziernika 2006 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 96.005,08 zł, co stanowiło 86,88% planu. Na podstawie skontrolowanych dowodów ksigowych oraz urzdze ksigowo ewidencyjnych ustalono, e wydatki dotyczyły m.in. opłat za: - usługi telefoniczne i pocztowe, - przegldy techniczne - wynajem i dzieraw budynków Kontrol objto dowody ksigowe na łczn kwot 37.861,27 zł, poz. 3 F-ra 14/DV z dnia 03.01.2006 kwota 8.488,52 zł za wynajem i dzieraw zapłacono przelewem wycig bankowy nr 3 z dnia 09.012006 poz. 10 F-ra FKW 10991664/001/06 z dnia 12.01.2006 kwota 233,40 zł za rozmowy telefoniczne zapłacono przelewem wycig bankowy nr 8 z dnia 24.012006 poz. 24 F-ra 124/DV z dnia 01.02.2006 kwota 8.113,00 zł za wynajem i dzieraw zapłacono przelewem wycig bankowy nr 16 z dnia 13.02.2006 poz. 33 F-ra 12/50/689 z dnia 21.02.2006 kwota 97,60 zł monitoring z interwencj zapłacono przelewem wycig bankowy nr 23 z dnia 02.03.2006 poz. 33 F-ra 413/02/06 z dnia 20.02.2006 kwota 120,50 zł przesyłki listowe zapłacono przelewem wycig bankowy nr 23 z dnia 02.03.2006 poz. 35 F-ra 388/03/06 z dnia 03.03.2006 kwota 41,00 zł za mycie i woskowanie samochodu zapłacono gotówk raport kasowy nr 16 za okres od 28.02-09.03.06 poz. 36 F-ra 221/DV z dnia 03.03.2006 kwota 8.113,00 zł za wynajem pomieszcze biurowych zapłacono przelewem wycig bankowy nr 23 z dnia 02.03.2006 poz. 41 F-ra FKW 60967961/003/06 z dnia 11.03.2006 kwota 262,41 zł za rozmowy telefoniczne zapłacono przelewem wycig bankowy nr 28 z dnia 23.03.2006 poz. 41 F-ra 345/V/03/06 z dnia 17.03.2006 kwota 200,00 zł za obsług dziennika podawczego zapłacono przelewem wycig bankowy nr 28 z dnia 23.03.2006 poz. 52 F-ra 773/03/06 z dnia 28.03.2006 kwota 206,00 zł przesyłki listowe 7

zapłacono przelewem wycig bankowy nr 36 z dnia 13.04.2006 poz. 59 F-ra 326/06/04 z dnia 24.04.2006 kwota 198,42 zł wymiana opon zapłacono gotówk raport kasowy nr 26 za okres od 25.04 28.04.06 poz. 64 F-ra 389/06/04 z dnia 26.04.2006 kwota 79,20 zł za przełoenie opon samochodowych zapłacono gotówk raport kasowy nr 27 z dnia 29.04.06 poz. 78 F-ra 1227/05/06 z dnia 12.05.2006 kwota 99,40 zł przesyłki listowe zapłacono przelewem wycig bankowy nr 54 z dnia 29.05.2006 poz. 75 F-ra FVT 1075640/05/06 z dnia 02.05.2006 kwota 357,11 zł za rozmowy telefoniczne zapłacono przelewem wycig bankowy nr 52 z dnia 24.05.2006 poz. 91 F-ra SPZ/FAN/001540 z dnia 13.06.2006 kwota 431,89 zł przegld techniczny samochodu zapłacono gotówk raport kasowy nr 37 za okres od 20.06.06 21.06.2006 poz. 96 F-ra FVT 1088589/06/06 z dnia 02.06.2006 kwota 366,68 zł za rozmowy telefoniczne zapłacono przelewem wycig bankowy nr 65 z dnia 26.06.2006 poz. 109 F-ra 13/50/69 z dnia 03.07.2006 kwota 61,00 zł konserwacja systemu FV zapłacono przelewem wycig bankowy nr 74 z dnia 13.07.2006 poz. 135 F-ra 12/50/3254 z dnia 25.08.2006 kwota 97,60 zł monitoring z interwencj zapłacono przelewem wycig bankowy nr 93 z dnia 31.08.2006 poz. 142 F-ra FA/K/000384/08/2006 z dnia 29.08.2006 kwota 132,48 zł przegld techniczny samochodu zapłacono gotówk raport kasowy nr 52 za okres od 31.08.06 12.09.2006 poz. 142 F-ra KR05000072/2006 z dnia 01.09.2006 kwota 98,00 zł przegld techniczny samochodu zapłacono gotówk raport kasowy nr 52 za okres od 31.08.06 12.09.2006 poz. 146 F-ra FVT 1007989/09/06 z dnia 02.09.2006 kwota 371,82 zł za rozmowy telefoniczne zapłacono przelewem wycig bankowy nr 102 z dnia 25.09.2006 poz. 146 F-ra CS/1G/FO5675/06 z dnia 14.09.2006 kwota 1.579,24 zł przegld techniczny samochodu zapłacono przelewem wycig bankowy nr 102 z dnia 25.09.2006 poz. 155 F-ra 967/DV z dnia 03.10.2006 kwota 8.113,00 zł za wynajem pomieszcze biurowych zapłacono przelewem wycig bankowy nr 109 z dnia 09.10.2006 W badanym zakresie nieprawidłowoci nie stwierdzono. Dokumenty objte kontrol były zgodne z ewidencj ksigow i spełniały wymogi ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z pón. zm.) sprawdzone były pod wzgldem merytorycznym, formalno rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione. 8

4430 Róne opłaty i składki Plan wydatków na dzie 31 padziernika 2006 r. wynosił 3.000 zł. Do dnia 31 padziernika 2006 r. wydatki zostały zrealizowane w kwocie 2.871,42 zł, co stanowiło 95,71% planu. Na podstawie skontrolowanych dowodów ksigowych oraz urzdze ksigowo ewidencyjnych ustalono, e wydatki dotyczyły ubezpieczenia pojazdów słubowych oraz sprztu komputerowego. Kontrol objto dowody ksigowe na łczn kwot 1.969,00 zł, poz. 7 Polisa ubezpieczeniowa nr A 0011097 kwota 199,00 zł ubezpieczenie sprztu komputerowego zapłacono przelewem wycig bankowy nr 6 z dnia 17.01.2006 poz. 137 Polisa ubezpieczeniowa nr A 0023039 kwota 800,00 zł ubezpieczenie samochodów słubowych zapłacono przelewem wycig bankowy nr 94 z dnia 01.09.2006 poz. 141 Polisa ubezpieczeniowa nr B 003855 kwota 970,00 zł ubezpieczenie obowizkowe OC posiadaczy pojazdów samochodowych zapłacono przelewem wycig bankowy nr 98 z dnia 12.09.2006 W badanym zakresie nieprawidłowoci nie stwierdzono. Dokumenty objte kontrol były zgodne z ewidencj ksigow i spełniały wymogi ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z pón. zm.) sprawdzone były pod wzgldem merytorycznym, formalno rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione. Kontrol objto wydatki na ogóln kwot 53.848,37 zł co stanowi 9,24 % ogółem poniesionych wydatków według stanu na dzie 31 padziernika 2006 r., co potwierdzaj dokumenty ksigowe powołane w treci niniejszego protokołu. Na podstawie skontrolowanych dokumentów ustalono, e otrzymane rodki finansowe zostały wykorzystane na biec działalno. Dokumenty objte kontrol spełniały wymogi okrelone w Ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze pón. zm.) sprawdzone były pod wzgldem merytorycznym, formalno rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione. Na dokumentach objtych kontrol znajduj si zapisy wiadczce o stosowaniu przez pracowników okrelonych w instrukcji procedur kontroli. Na tym czynnoci kontrolne zakoczono. Do ustale zawartych w protokole nie wniesiono zastrzee. Protokół sporzdzono w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu pozostawiono w jednostce kontrolowanej. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w ksice kontroli. Integraln cz protokołu stanowi załczniki: 9

1. Zarzdzenie Nr 3/2002 Dyrektora Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie w sprawie organizacji nadzoru i kontroli w zakresie gospodarowania rodkami publicznymi wraz z aneksem. 2. Kserokopia sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków. Protokół nie zawiera informacji podlegajcych wyłczeniu z jawnoci na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Tarnów, dnia 14 grudnia 2006 r. Kontrolujcy: Główny Ksigowy: Dyrektor: Starszy Inspektor (-) Maria Szarek Główny Ksigowy (-) mgr Stanisława Niemiec Dyrektor (-)mgr in. Jadwiga Grabczak-Jarosz Dyrekcja Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie 31-227 Kraków, ul. Vetulaniego 1a 10