DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 listopada 2016 r. Poz. 4771 UCHWAŁA NR XXVII/143/16 RADY GMINY W DOBRYSZYCACH z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszyce na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454/ RADA GMINY w Dobryszycach uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody o kwotę 1.268.806,57 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 1.649.848,57 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Budżet Gminy po zmianach wynosi: 1) dochody 15.413.563,00zł, w tym: a) dochody bieżące 15.354.293,26 zł, b) dochody majątkowe 59.269,74 zł, 2) wydatki 16.352.179,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące 15.297.154,10 zł, b) wydatki majątkowe 1.055.024,90 zł. 3. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3, załączonej do niniejszej uchwały. 4. Planowany deficyt wynosi 938.616,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytem dłogoterminowym w kwocie 704.561,000 zł, 2) wolnymi środkami w kwocie 234.055,00 zł. 5. Przychody ustala się w wysokości 1.611.192,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 4. 6. Ustala się rozchody w wysokości 672.576.,00zł, zgodnie z Tabelą Nr 4. 7. Wprowadza się zmiany w Tabelach Nr 5, 6 i 7, załączonych do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 4771 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Gminy w Dobryszycach Janusz Kwiecień
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 4771 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK. Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/143/16 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 27 października 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 850 494,09-728 000,00 122 494,09 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 728 000,00-728 000,00 0,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 80 000,00-80 000,00 0,00 Własne 80 000,00-80 000,00 0,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 648 000,00-648 000,00 0,00 Własne 648 000,00-648 000,00 0,00 600 Transport i łączność 338 032,00-329 968,00 8 064,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 032,00 4 032,00 8 064,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 032,00 4 032,00 8 064,00 Własne 4 032,00 4 032,00 8 064,00 60016 Drogi publiczne gminne 334 000,00-334 000,00 0,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 334 000,00-334 000,00 0,00 Własne 334 000,00-334 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 257 544,40-120 938,09 136 606,31 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 500,00 1 000,00 3 500,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 1 000,00 3 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 4771 Własne 2 000,00 1 000,00 3 000,00 75095 Pozostała działalność 197 015,00-121 938,09 75 076,91 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 144 015,00-121 938,09 22 076,91 Własne 144 015,00-121 938,09 22 076,91 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 407 924,60-97 500,60 5 310 424,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 851 889,00-37 500,00 1 814 389,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 822 800,00-37 000,00 1 785 800,00 Własne 1 822 800,00-37 000,00 1 785 800,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 13 491,00-1 000,00 12 491,00 Własne 13 491,00-1 000,00 12 491,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0,00 500,00 500,00 Własne 0,00 500,00 500,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 901 600,00 20 000,00 921 600,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 90 000,00 20 000,00 110 000,00 Własne 90 000,00 20 000,00 110 000,00 75618 0490 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 406 900,60-80 000,60 326 900,00 250 000,00 50 000,00 300 000,00 Własne 250 000,00 50 000,00 300 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 130 000,60-130 000,60 0,00 Własne 130 000,60-130 000,60 0,00 758 Różne rozliczenia 4 072 516,48 1 000,00 4 073 516,48 75814 Różne rozliczenia finansowe 49 977,48 1 000,00 50 977,48
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 4771 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 1 000,00 7 000,00 Własne 6 000,00 1 000,00 7 000,00 852 Pomoc społeczna 4 181 668,00 100,00 4 181 768,00 85211 Świadczenie wychowawcze 2 459 144,00 100,00 2 459 244,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 100,00 100,00 Własne 0,00 100,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 499 326,00 1 000,12 500 326,12 90002 Gospodarka odpadami 336 000,00 1 000,12 337 000,12 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,12 2 000,12 Własne 1 000,00 1 000,12 2 000,12 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00 5 500,00 7 500,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000,00 5 500,00 7 500,00 0830 Wpływy z usług 2 000,00 500,00 2 500,00 Własne 2 000,00 500,00 2 500,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 4 000,00 4 000,00 Własne 0,00 4 000,00 4 000,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 1 000,00 1 000,00 Własne 0,00 1 000,00 1 000,00 Razem: 16 682 369,57-1 268 806,57 15 413 563,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 4771 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK. Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/143/16 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 27 października 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 201 300,09-939 500,00 261 800,09 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 072 300,00-939 500,00 132 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 214 000,00-129 500,00 84 500,00 Własne 214 000,00-129 500,00 84 500,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 648 000,00-648 000,00 0,00 Własne 648 000,00-648 000,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 162 000,00-162 000,00 0,00 Własne 162 000,00-162 000,00 0,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 307 500,00 14 500,00 322 000,00 40002 Dostarczanie wody 307 500,00 14 500,00 322 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 10 000,00 27 000,00 Własne 17 000,00 10 000,00 27 000,00 4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 5 000,00 40 000,00 Własne 35 000,00 5 000,00 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 500,00 5 000,00 26 500,00 Własne 21 500,00 5 000,00 26 500,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00-500,00 500,00 Własne 1 000,00-500,00 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00-5 000,00 5 000,00 Własne 10 000,00-5 000,00 5 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 4771 600 Transport i łączność 1 013 940,65-434 968,00 578 972,65 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 032,00 4 032,00 17 064,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 032,00 4 032,00 8 064,00 Własne 4 032,00 4 032,00 8 064,00 60016 Drogi publiczne gminne 876 758,65-439 000,00 437 758,65 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 334 000,00-334 000,00 0,00 Własne 334 000,00-334 000,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 000,00-105 000,00 0,00 Własne 105 000,00-105 000,00 0,00 750 Administracja publiczna 2 359 242,00-174 260,57 2 184 981,43 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 673 500,00 23 200,00 1 696 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 002 200,00 15 000,00 1 017 200,00 Własne 1 002 200,00 15 000,00 1 017 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179 000,00 2 600,00 181 600,00 Własne 179 000,00 2 600,00 181 600,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 36 500,00 4 000,00 40 500,00 Własne 36 500,00 4 000,00 40 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 1 600,00 11 600,00 Własne 10 000,00 1 600,00 11 600,00 75095 Pozostała działalność 499 720,00-197 460,57 302 259,43 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64 761,49-30 000,00 34 761,49 Własne 64 761,49-30 000,00 34 761,49 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 144 015,00-121 938,09 22 076,91 Własne 144 015,00-121 938,09 22 076,91 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 600,17-45 522,48 5 077,69 Własne 50 600,17-45 522,48 5 077,69
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 4771 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 67 500,00 0,00 67 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 57 000,00 0,00 57 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800,00-1 000,00 800,00 Własne 1 800,00-1 000,00 800,00 4260 Zakup energii 9 000,00-4 000,00 5 000,00 Własne 9 000,00-4 000,00 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00-5 000,00 0,00 Własne 5 000,00-5 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 000,00 10 000,00 Własne 0,00 10 000,00 10 000,00 801 Oświata i wychowanie 6 123 433,00-14 720,00 6 108 713,00 80104 Przedszkola 385 736,00 14 280,00 400 016,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 193 000,00 5 250,00 198 250,00 Własne 193 000,00 5 250,00 198 250,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 800,00 900,00 38 700,00 Własne 37 800,00 900,00 38 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 342,00 130,00 5 472,00 4330 Własne 5 342,00 130,00 5 472,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 67 000,00 8 000,00 75 000,00 Własne 67 000,00 8 000,00 75 000,00 80105 Przedszkola specjalne 9 500,00 2 000,00 11 500,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 9 500,00 2 000,00 11 500,00 Własne 9 500,00 2 000,00 11 500,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 273 400,00 4 000,00 277 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 000,00 652,00 99 652,00 Własne 99 000,00 652,00 99 652,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 4771 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00-652,00 7 348,00 Własne 8 000,00-652,00 7 348,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 600,00 4 000,00 61 600,00 Własne 57 600,00 4 000,00 61 600,00 80195 Pozostała działalność 129 850,00-35 000,00 94 850,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00-35 000,00 0,00 Własne 35 000,00-35 000,00 0,00 852 Pomoc społeczna 4 688 703,00 100,00 4 688 803,00 85211 Świadczenie wychowawcze 2 459 144,00 100,00 2 459 244,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 400,00 400,00 Zlecone 0,00 400,00 400,00 3110 Świadczenia społeczne 2 400 005,00-400,00 2 399 605,00 Zlecone 2 400 005,00-400,00 2 399 605,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 100,00 100,00 Własne 0,00 100,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 357 379,00-106 000,00 1 251 379,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 516 479,00-153 000,00 363 479,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 5 000,00 25 000,00 Własne 20 000,00 5 000,00 25 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 226 000,00-158 000,00 68 000,00 Własne 226 000,00-158 000,00 68 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 296 700,00 47 000,00 343 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 132 000,00 47 000,00 179 000,00 Własne 132 000,00 47 000,00 179 000,00 90095 Pozostała działalność 154 700,00 0,00 154 700,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 4771 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 10 500,00 43 500,00 Własne 33 000,00 10 500,00 43 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76 500,00-10 500,00 66 000,00 Własne 76 500,00-10 500,00 66 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 197 170,02 5 000,00 202 170,02 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 68 870,02 5 000,00 73 870,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 737,25-2 800,00 24 937,25 Własne 27 737,25-2 800,00 24 937,25 4300 Zakup usług pozostałych 26 932,77-13 000,00 13 932,77 Własne 26 932,77-13 000,00 13 932,77 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 20 800,00 26 800,00 Własne 6 000,00 20 800,00 26 800,00 Razem: 18 002 027,57-1 649 848,57 16 352 179,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 4771 WYKAZ INWESTYCJI GMINY DOBRYSZYCE NA 2016 ROK. Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/143/16 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 27 października 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 057 300,00-939 500,00 117 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 057 300,00-939 500,00 117 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 214 000,00-129 500,00 84 500,00 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompowanie ścieków w Bloku Dobryszyce, ul. Piotrkowska - etap III. 190 000,00-130 000,00 60 000,00 Kredyty i pożyczki 190 000,00-130 000,00 60 000,00 Budowa wodociągów (Blok Dobryszyce, ul. Dębowa, Zaciszna, Akacjowa; Dobryszyce, ul. Południowa, Polna) 24 000,00 500,00 24 500,00 Dochody własne jst 24 000,00 500,00 24 500,00 Budowa wodociągu w Dobryszycach, ul. Południowa, ul. Polna. 0,00 0,00 0,00 Dochody własne jst 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 648 000,00-648 000,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompowanie ścieków w Bloku Dobryszyce, ul. Piotrkowska - etap III. 648 000,00-648 000,00 0,00 Kredyty i pożyczki 648 000,00-648 000,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 162 000,00-162 000,00 0,00 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompowanie ścieków w Bloku Dobryszyce, ul. Piotrkowska - etap III. 162 000,00-162 000,00 0,00 Dochody własne jst 80 000,00-80 000,00 0,00 Kredyty i pożyczki 82 000,00-82 000,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 33 300,00 0,00 33 300,00 Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej. 33 300,00 0,00 33 300,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 4771 Dochody własne jst 0,00 0,00 0,00 Kredyty i pożyczki 33 300,00 0,00 33 300,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 10 000,00-5 000,00 5 000,00 40002 Dostarczanie wody 10 000,00-5 000,00 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00-5 000,00 5 000,00 Monitoring ujęcia wody wraz ze studniami. 10 000,00-5 000,00 5 000,00 Dochody własne jst 10 000,00-5 000,00 5 000,00 600 Transport i łączność 733 500,00-439 000,00 294 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 715 600,00-439 000,00 276 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 276 600,00 0,00 276 600,00 Budowa i przebudowa dróg lokalnych 36 600,00 0,00 36 600,00 Dochody własne jst 36 600,00-36 600,00 0,00 Kredyty i pożyczki 0,00 36 600,00 36 600,00 Droga Biała Góra 5 000,00 0,00 5 000,00 Dochody własne jst 5 000,00 0,00 5 000,00 Przebudowa drogi - ul. Szkolna w Dobryszycach wraz z budową chodnika. 105 000,00 0,00 105 000,00 Kredyty i pożyczki 105 000,00 0,00 105 000,00 Przebudowa i odwodnienie drogi (ul. Kolejowa w Bloku Dobryszyce, ze środków funduszu sołeckiego - 27.902,20 zł). 130 000,00 0,00 130 000,00 Dochody własne jst 0,00 0,00 0,00 Kredyty i pożyczki 130 000,00 0,00 130 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 334 000,00-334 000,00 0,00 Budowa i przebudowa dróg lokalnych 334 000,00-334 000,00 0,00 Kredyty i pożyczki 334 000,00-334 000,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 000,00-105 000,00 0,00 Budowa i przebudowa dróg lokalnych 105 000,00-105 000,00 0,00 Kredyty i pożyczki 105 000,00-105 000,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 4771 60095 Pozostała działalność 17 900,00 0,00 17 900,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 900,00 0,00 17 900,00 Zakup i montaż wiat przystankowych. 17 900,00 0,00 17 900,00 Dochody własne jst 9 682,00-7 358,00 2 324,00 Kredyty i pożyczki 8 218,00 7 358,00 15 576,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 85 000,00 0,00 85 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85 000,00 0,00 85 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00 0,00 85 000,00 Zakup działek (Sołectwo Wiewiórów - działka przy boisku - ze środków funduszu sołeckiego 13.644,18 zł, Wiewiórów - pod drogę, Wiewiórów na poszerzenie drogi; Sołectwo Dobryszyce II - ze środków funduszu sołeckiego 18.694,47 zł; Kolonia Dobryszyce działka pod drogę) 85 000,00 0,00 85 000,00 Dochody własne jst 11 000,00 0,00 11 000,00 Kredyty i pożyczki 74 000,00 0,00 74 000,00 710 Działalność usługowa 6 085,00 0,00 6 085,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 6 085,00 0,00 6 085,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 085,00 0,00 6 085,00 Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego. 6 085,00 0,00 6 085,00 Dochody własne jst 0,00 0,00 0,00 Kredyty i pożyczki 6 085,00 0,00 6 085,00 750 Administracja publiczna 277 376,66-195 860,57 81 516,09 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 18 000,00 1 600,00 19 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0,00 8 000,00 Monitoring Urzędu Gminy 8 000,00 0,00 8 000,00 Dochody własne jst 8 000,00 0,00 8 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 1 600,00 11 600,00 Zakup kserokopiarki i zestawu komputerowego oraz urządzenia zabezpieczajacego dostęp do sieci do Urzędu Gminy. 10 000,00 1 600,00 11 600,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 4771 Dochody własne jst 10 000,00 1 600,00 11 600,00 75095 Pozostała działalność 259 376,66-197 460,57 61 916,09 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64 761,49-30 000,00 34 761,49 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 64 761,49-30 000,00 34 761,49 Dochody własne jst 64 761,49-30 000,00 34 761,49 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 144 015,00-121 938,09 22 076,91 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 144 015,00-121 938,09 22 076,91 Dochody własne jst 144 015,00-121 938,09 22 076,91 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Osrodka Zdrowia w Dobryszycach 0,00 0,00 0,00 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 600,17-45 522,48 5 077,69 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 50 600,17-45 522,48 5 077,69 Dochody własne jst 50 600,17-45 522,48 5 077,69 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Osrodka Zdrowia w Dobryszycach 0,00 0,00 0,00 Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 10 000,00 15 000,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 0,00 5 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 000,00 0,00 5 000,00 Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu 5 000,00 0,00 5 000,00 Dochody własne jst 5 000,00 0,00 5 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 10 000,00 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 000,00 10 000,00 Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach. 0,00 10 000,00 10 000,00 Dochody własne jst 0,00 10 000,00 10 000,00 801 Oświata i wychowanie 110 000,00-35 000,00 75 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 4771 80101 Szkoły podstawowe 30 000,00 0,00 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 30 000,00 Budowa zadaszenia boksu na opał przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce. 30 000,00 0,00 30 000,00 Dochody własne jst 0,00 0,00 0,00 Kredyty i pożyczki 30 000,00 0,00 30 000,00 80104 Przedszkola 10 000,00 0,00 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego zwiaząnego z budową, przebudową infrastruktury oświatowej w Dobryszycach. 10 000,00 0,00 10 000,00 Dochody własne jst 0,00 0,00 0,00 Kredyty i pożyczki 10 000,00 0,00 10 000,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 35 000,00 0,00 35 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 0,00 35 000,00 Modernizacja wejścia do budynku SP Blok Dobryszyce w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych 35 000,00 0,00 35 000,00 Dochody własne jst 35 000,00 0,00 35 000,00 80195 Pozostała działalność 35 000,00-35 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00-35 000,00 0,00 Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach (w tym ze srodków funduszu sołeckiego - 27.902,20 zł) 35 000,00-35 000,00 0,00 Dochody własne jst 0,00 0,00 0,00 Kredyty i pożyczki 35 000,00-35 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 5 000,00 0,00 5 000,00 85195 Pozostała działalność 5 000,00 0,00 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 5 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 4771 Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia 5 000,00 0,00 5 000,00 Kredyty i pożyczki 5 000,00 0,00 5 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 434 500,00-121 500,00 313 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 226 000,00-158 000,00 68 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 226 000,00-158 000,00 68 000,00 Modernizacja oczyszczalni i przepompowni ścieków. 200 000,00-158 000,00 42 000,00 Dochody własne jst 80 000,00-38 000,00 42 000,00 Kredyty i pożyczki 120 000,00-120 000,00 0,00 Monitoring oczyszczalni ścieków 5 000,00 0,00 5 000,00 Dochody własne jst 5 000,00 0,00 5 000,00 Program funkcjonalno-użytkowy dotyczący kanalizacji w Dobryszycach. 15 000,00 0,00 15 000,00 Dochody własne jst 15 000,00 0,00 15 000,00 Zakup i montaż pompy na oczyszczalnie ścieków w Dobryszycach 6 000,00 0,00 6 000,00 Dochody własne jst 6 000,00 0,00 6 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 132 000,00 47 000,00 179 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 132 000,00 47 000,00 179 000,00 Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego (w tym m.in. w : Sołectwie Zalesiczki ze środków funduszu sołeckiego - 10.884,10 zł; "Deptak" Dobryszyce, ul. Polna, ul. Południowa, w tym: ze środków funduszu sołeckiego Dobryszyce - 27.902,20 zł) 132 000,00 47 000,00 179 000,00 Dochody własne jst 0,00 0,00 0,00 Kredyty i pożyczki 132 000,00 47 000,00 179 000,00 90095 Pozostała działalność 76 500,00-10 500,00 66 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76 500,00-10 500,00 66 000,00 Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkańców Gminy Dobryszyce. 36 000,00 0,00 36 000,00 Dochody własne jst 16 000,00 0,00 16 000,00 Kredyty i pożyczki 20 000,00 0,00 20 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 4771 Zagospodarowanie terenów wokół placów i miejsc użyteczności publicznej poprzez nasadzenia roślin, krzewów i drzew. 10 500,00-10 500,00 0,00 Dochody własne jst 10 500,00-10 500,00 0,00 Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i boiska przy ul. Szkolnej w Dobryszycach (w tym m. in.: monitoring, ogrodzenie) 30 000,00 0,00 30 000,00 Dochody własne jst 30 000,00 0,00 30 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Zakup pojemników do przydomowych oczyszczalni ścieków 0,00 0,00 0,00 Dochody własne jst 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 500,00 20 800,00 33 300,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6 000,00 20 800,00 26 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 20 800,00 26 800,00 Budowa drewnianego tarasu przy swietlicy wiejskiej w Borowiecku (ześrodków funduszu sołeckiego - 11.000,00 zł) 0,00 0,00 0,00 Dochody własne jst 0,00 0,00 0,00 Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rożny. 0,00 18 000,00 18 000,00 Dochody własne jst 0,00 18 000,00 18 000,00 Monitoring świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowiecko. 6 000,00 2 800,00 8 800,00 Dochody własne jst 6 000,00 2 800,00 8 800,00 92195 Pozostała działalność 6 500,00 0,00 6 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500,00 0,00 6 500,00 Zakup sceny z przeznaczeniem na organizację gminnych imprez plenerowych. 6 500,00 0,00 6 500,00 Dochody własne jst 6 500,00 0,00 6 500,00 926 Kultura fizyczna 23 823,81 0,00 23 823,81 92695 Pozostała działalność 23 823,81 0,00 23 823,81 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 823,81 0,00 23 823,81 Budowa altany przy boisku w miejscowosci Żaby (ze środków funduszu sołeckiego - 7.000,00 zł) 12 000,00 0,00 12 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 4771 Dochody własne jst 12 000,00 0,00 12 000,00 Urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy boisku w Zdani. 11 823,81 0,00 11 823,81 Dochody własne jst 11 823,81 0,00 11 823,81 Razem 2 760 085,47-1 705 060,57 1 055 024,90
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz. 4771 Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/143/16 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 27 października 2016 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU, ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z LAT UBIEGŁYCH NA 2016 ROK. Przychody Kwota (w złotych) Rozchody Kwota (w złotych) 1. Przychody 1.611.192,00 1. Rozchody 672.576,00 950 Wolne środki 234.055,00 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 672.576,00 w tym: na pokrycie deficytu 234.055,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: 1.377.137,00 1) na pokrycie planowanego deficytu: - kredyt 704.561,00 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - kredyt 672.576,00 2. Dochody budżetu gminy 15.413.563,00 2. Wydatki budżetu gminy 16.352.179,00 RAZEM 17.024.755,00 17.024.755,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz. 4771 Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/143/16 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 27 października 2016 r. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2016 ROK Dział 900 PLAN 1. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM, w tym: 10.500,00 Rozdział 90019, 0690 10.500,00 2. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM, w tym: 10.500,00 Rozdział 90095, 4300 10.500,00 (utwardzenie rowu odprowadzającego wodę z oczyszczalni ścieków w Dobryszycach 10.500,00 zł)
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz. 4771 Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/143/16 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 27 października 2016 r. WYDATKI GMINY DOBRYSZYCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, REALIZOWANE W 2016 ROKU Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PROGRAMU NAZWA PROJEKTU DZIAŁANIE LATA REALIZACJI PROJEKTU WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU (w zł) PLANOWANE PŁATNOŚCI W ROKU 2016 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Dochody własne Środki Unijne 1. 750 75095 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy IV.2 Termomodernizacja budynków 2015-2017 873 101,98 61 916,09 39 839,18 w tym: 0-34.761,49 22 076,91 9-5.077,69 RAZEM: 873 101,98 61 916,09 39 839,18 22 076,91
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz. 4771 Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/143/16 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 27 października 2016 r. ŚRODKI WYODRĘBNIONE W BUDŻECIE GMINY DOBRYSZYCE NA 2016 ROK DO DYSPOZYCJI SOŁECTW Lp. NAZWA SOŁECTWA KWOTA OGÓŁEM FUNDUSZU SOŁECKIEGO w tym: kwota KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 1 2 3 4 5 1. BLOK DOBRYSZYCE 27 902,20 27 902,20 60016 6050 2. BOROWA 8 649,68 8 649,68 92109 4210 3. BOROWIECKO 13 560,47 4 760,47 92109 4210 8 800,00 92109 6050 4. DOBRYSZYCE 27 902,20 27 902,20 90015 6050 5. DOBRYSZYCE II 18 694,47 18 694,47 70005 6060 6. GALONKI 10 602,84 10 602,84 92109 4210 7. ROŻNY 12 332,77 12 332,77 92109 6050 8. RUDA 6 780,23 2 000,00 70005 4210 4 780,23 70005 4300 9. WIEWIÓRÓW 13 644,18 13 644,18 70005 6060 10 884,10 90015 6050 10. ZALESICZKI 11 384,10 500,00 92195 4210 11. ZDANIA 10 323,81 10 323,81 92695 6050 12. ŻABY 8 593,88 1 593,88 92695 4210 7 000,00 92695 6050 RAZEM: 170 370,83 170 370,83 -