Interfejs SAP-SD3 pomiędzy systemem ZSRK a systemem BGK@24BIZNES w zakresie sum depozytowych

Interfejs SAP-SD3 pomiędzy systemem ZSRK a systemem BGK@24BIZNES w zakresie sum depozytowych [Podręcznik użytkownika] Wersja: 2014-04-30

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 5 Słownik pojęć... 5 2. KONFIGURACJA MODUŁU SAP-SD3 W SYSTEMIE ZSRK... 6 2.1. Rachunki bankowe... 6 2.2. Księgi depozytowe... 8 2.3. Parametry modułu... 9 3. KONFIGURACJA MODUŁU DEPOZYTY@24 W BGK@24BIZNES... 10 3.1. Wyciągi w formacie VideoTel... 11 3.2. Raporty sum depozytowych w formacie XML... 12 3.3. Parametryzacja formatów dla pozostałych plików wymiany danych... 13 1.1. Parametryzacja funkcji dostępnych dla użytkownika... 13 4. OBSŁUGA DEPOZYTÓW W ZSRK... 15 4.1. Bilans Otwarcia... 15 4.2. Pobieranie plików z BGK@24BIZNES... 15 4.2.1. Pobieranie wyciągów w formacie VideoTel... 15 4.2.2. Pobieranie Raportów sum depozytowych w formacie XML... 17 4.3. Import danych z Banku w ZSRK... 19 4.4. Operacje na danych... 22 4.4.1. Tworzenie depozytów... 22 4.4.2. Aktualizacja odsetek... 24 4.4.3. Kapitalizacja odsetek... 24 4.5. Ewidencja zarządzeń wypłaty... 24 4.5.1. Dodawanie zarządzeń... 26 4.5.2. Zestawy zarządzeń... 28 4.5.3. Wysyłanie zestawów zarządzeń... 30 4.6. Wczytywanie plików w systemie BGK@24BIZNES... 31 4.6.1. Import przelewów (zwykłych, do ZUS i do US)... 31 4.6.2. Import przelewów zagranicznych... 32 4.6.3. Import wypłat gotówkowych... 32 4.6.4. Import wypłat sum depozytowych (w PLN i w walutach obcych)... 33 4.7. Ewidencja wypłat (zatwierdzenie zwrotów z WB)... 34 4.8. Przeglądanie depozytów... 35 4.9. Wykaz zaległości... 37 5. ZAŁĄCZNIK 1... 39 2

SPIS RYSUNKÓW Rysunek 1 Przykład konfiguracji rachunków... 7 Rysunek 2 Przykład konfiguracji ksiąg depozytowych w powiązaniu z rachunkami bankowymi... 9 Rysunek 3 Przykład konfiguracji katalogów... 10 Rysunek 4 Ekran główny BGK@25BIZNES... 10 Rysunek 5 Ekran Opcja Konfiguracja... 11 Rysunek 6 Ekran Opcja Konfiguracja > Parametry aplikacji formaty plików... 11 Rysunek 7 Ekran Menu Konfiguracja opcja Parametry aplikacji wybór formatu wyciągów... 12 Rysunek 8 Ekran Menu Konfiguracja opcja Parametry aplikacji wybór formatu raportów sum depozytowych... 13 Rysunek 9 Ekran Menu Konfiguracja opcja Konfiguracja zapisanie użytkownika - odznaczenie funkcji Dodawanie w ramach opcji Obsługa sum depozytowych... 14 Rysunek 10 Ekran Menu Konfiguracja opcja Konfiguracja zapisanie użytkownika - odznaczenie funkcji Dodawanie w ramach opcji Obsługa sum depozytowych... 14 Rysunek 11 Ekran główny BGK@25BIZNES... 16 Rysunek 12 Wybór zakresu listy wyciągów... 16 Rysunek 13 Lista wyciągów... 17 Rysunek 14 Ekran Opcja Sumy depozytowe... 17 Rysunek 15 Ekran Opcja Sumy depozytowe podopcja Raport sum depozytowych... 18 Rysunek 16 Okienko dialogowe Raportu sum depozytowych... 18 Rysunek 17 Przykładowy Raport sum depozytowych... 19 Rysunek 18 Ekran początkowy transakcji ZSD3IMPORT... 20 Rysunek 19 Okno przeglądania pobranych raportów... 20 Rysunek 20 - Okno Komunikatów/błędów z procesu wczytania pliku RSD (Raport sum depozytowych)... 21 Rysunek 21 Ekran początkowy transakcji ZSD3POZYCJE... 22 Rysunek 22 Okno Pozycje do zaksięgowania... 23 Rysunek 23 Ekran początkowy transakcji ZSD3REZERWACJE... 24 Rysunek 24 Okno Zaawansowane parametry wyszukiwania rezerwacji... 25 Rysunek 25 Okno rezerwacje instrukcja wypłaty... 25 Rysunek 26 Okno rezerwacje sposób realizacji rezerwacji... 26 Rysunek 26 Okno Zestawy rezerwacji... 29 Rysunek 27 Symbole pakietów... 30 Rysunek 28 Okno Pakiet do wysłania... 31 Rysunek 29 Okno importu przelewów krajowych w BGK@24BIZNES... 32 Rysunek 30 Okno importu przelewów zagranicznych w BGK@24BIZNES... 32 Rysunek 31 Okno importu wypłat gotówkowych w BGK@24BIZNES... 33 Rysunek 32 Okno importu wypłat z sum depozytowych w PLN w BGK@24BIZNES... 33 Rysunek 33 Okno importu wypłat z sum depozytowych w walutach obcych w BGK@24BIZNES... 34 Rysunek 34 Ekran początkowy transakcji ZSD3WPISY... 35 Rysunek 35 Okno Wpisy / pozycje depozytowe (salda księgowe)... 36 Rysunek 36 Okno Odsetki... 36 Rysunek 37 Bilans wpisu... 37 Rysunek 38 Ekran początkowy transakcji ZSD3ZALEGLOSCI... 38 Rysunek 39 Wykaz zaległości (salda odsetek zawierają odsetki bieżące dostępne na dany dzień do wypłaty)... 38 3

SPIS TABEL Tabela 1 Wgląd do tabeli ZSD3TA_RACH_BANK... 7 Tabela 2 Wgląd do tabeli ZSD3TA_KSIEGI... 8 Tabela 3 Wgląd do tabeli ZSD3TA_PARAMETRY... 9 Tabela 4 Tabela konfiguracji formatów plików wymiany danych w BGK@24BIZNES... 13 Tabela 5 Tabela możliwych działań na pobranych z WB pozycjach przychodowych... 23 Tabela 6 Tabela dostępnych opcji dla pakietu do wysłania... 31 Tabela 7 Tabela możliwych działań na pobranych z wyciągu bankowego pozycjach rozchodowych... 35 Tabela 8 Tabela możliwych działań w transakcji... 36 Tabela 9 Tabela zasad wypełniania danych dla przelewu US... 40 Tabela 10 Tabela zasad wypełniania danych dla przelewu ZUS... 40 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW Lp. Nazwa 1. Format przelewów US, ZUS 4

1. WSTĘP Dziękujemy Państwu za wybranie usługi Depozyty@24 Banku Gospodarstwa Krajowego zapewniającej zarządzanie sumami depozytowymi. SAP-SD3 jest modułem Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr służącym do szczegółowej ewidencji depozytów Sądowych w połączeniu z systemem BGK@24BIZNES Banku Gospodarstwa Krajowego. Zadania obsługiwane za pomocą SAP-SD3: - ewidencja ksiąg depozytowych, - ewidencja rachunków depozytowych, - analityczna ewidencja depozytów. Przekazujemy do Państwa dyspozycji niniejszy podręcznik opisujący zasady wymiany danych pomiędzy systemem ZSRK a systemem bankowości elektronicznej BGK@24BIZNES, w ramach której znajduje się moduł do zarządzania sumami depozytowymi Depozyty@24. Zakres wymiany danych: Słownik pojęć Rachunek główny, konto główne rachunek pomocniczy sum depozytowych Rachunek techniczny, konto techniczne rachunek techniczny do wpłat, rachunek techniczny do wypłat otwarty do obsługi transakcji płatniczych PDF zestawienie operacji oraz awizy operacji generowane w formacie pdf z bankowości elektronicznej BGK@24BIZNES RSD - raport sum depozytowych generowany z bankowości elektronicznej BGK@24BIZNES 5

2. KONFIGURACJA MODUŁU SAP-SD3 W SYSTEMIE ZSRK Niniejszy punkt opisuje poszczególne kroki konfiguracyjne modułu SAP-SD3, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej pracy aplikacji. W dalszej części rozdziału opisane są funkcje programu służące do bieżącej pracy. 2.1. Rachunki bankowe Definicja rachunków bankowych odbywa się za pomocą opracowanego wglądu do tabeli ZSD3TA_RACH_BANK. Definiując rachunek, w polu o nazwie id bank forma należy wprowadzić parametr: 4 dla kont technicznych 5 dla kont głównych Przykład konfiguracji dla poniższego klienta oraz rachunków Klient: BANK INTERNETOWY_CIC Rachunek i nazwa rachunku Waluta 88 1130 1017 0000 0009 9920 0003 - SDS RACHUNEK TECHNICZNY WPŁATA Waluta: PLN 61 1130 1017 0000 0009 9920 0004 - SDS RACHUNEK TECHNICZNY WALUTOWY EUR Waluta: EUR 34 1130 1017 0000 0009 9920 0005 - SDS RACHUNEK TECHNICZNY WYPŁATA Waluta: PLN 07 1130 1017 0000 0009 9920 0006 - SDS RACHUNEK TECHNICZNY WALUTOWY USD Waluta: USD 10 1130 1017 0000 0009 9990 0001 - RACHUNEK SUMY DEPOZYTOWE PLN Waluta: PLN 80 1130 1017 0000 0009 9990 0002 - RACHUNEK SUMY DEPOZYTOWE WAL Waluta: EUR Nazwa pola Opis Typ danych Długość Pole wymagalne Przykładowe dane JG Jednostka gospodarcza VARCHAR2 12 Tak 3004 IDRACH. IDBANKFORMA NUMERRACHUNKU NAZWARACHUNKU BANKOWEGO NAZWABANKU PROWADZĄCEGO RACHUNEK WALUTA NUMER BANKU Identyfikator rachunku, kolejny numer rachunku Dla rachunków głównych należy wprowadzić parametr: 5, dla technicznych: 4 Numer rachunku bankowego Nazwa rachunku bankowego Nazwa banku prowadzącego rachunek Trzyznakowy symbol waluty, w której prowadzony jest rachunek Numer rozliczeniowy Banku zawarty w strukturze rachunku NUMBER 5 Tak 1 VARCHAR2 36 Tak 5 VARCHAR2 102 Tak VARCHAR2 765 Tak VARCHAR2 765 X 88 1130 1017 0000 0009 9920 0003 BGK rachunek sum depozytowych Bank Gospodarstwa Krajowego VARCHAR2 15 Tak PLN VARCHAR2 45 Tak 11301017 REK. USU. Rekord usunięty VARCHAR2 3 NIE DATA DOD. Data dodania rekordu VARCHAR2 36 NIE NAZWA UŻYTKOWNIKA Nazwa użytkownika dodającego VARCHAR2 36 NIE DATAMOD. Data modyfikacji rekordu VARCHAR2 24 NIE NAZWA UŻYTKOWNIKA Nazwa użytkownika modyfikującego VARCHAR2 36 NIE 6

DŁUGOŚĆ POLA Pole nieużywane NUMBER 10 X OPISDODATKOWY RACHUNKU IDRACHBANKGL KONTO UMOWY PARTN. HANDL. IDENTYFIKATOR KSIĘGI Pole nieużywane VARCHAR2 765 X Identyfikator rachunku głównego, parametr wymagalny w przypadku konta technicznego Domyślny numer konta umowy, parametr wymagalny dla konta technicznego Domyślny numer partnera, parametr wymagalny dla konta technicznego Domyślny identyfikator księgi depozytowej, parametr wymagalny dla konta technicznego NUMBER 5 TAK 1 VARCHAR2 36 TAK 10000000001 VARCHAR2 30 TAK 100000000 VARCHAR2 36 TAK 000000000020 Tabela 1 Wgląd do tabeli ZSD3TA_RACH_BANK Rysunek 1 Przykład konfiguracji rachunków 7

2.2. Księgi depozytowe Podstawową grupą analityczną depozytów rejestrowanych w module SAP-SD3 są księgi depozytowe. Definicja ksiąg depozytowych wykonywana jest za pośrednictwem opracowanego wglądu do tabeli ZSD3TA_KSIEGI. Dane rejestrowane za pomocą wglądu: Nazwa pola Opis Typ danych Długoś ć Pole wymagalne Przykładowe dane JG Jednostka gospodarcza VARCHAR2 12 TAK 3004 Księga ID RACH. Identyfikator księgi, numer kolejny księgi Identyfikator rachunku bankowego VARCHAR2 36 TAK 1 NUMBER 5 TAK 1 NAZWA KSIĘGI Nazwa księgi VARCHAR2 765 TAK Sumy Depozytowe NAZWA SKRÓCONA Nazwa skrócona księgi VARCHAR2 384 TAK SD DATA Data księgi VARCHAR2 24 NIE PODATKOWA pole nieużywane VARCHAR2 3 X ODSETKOWA pole nieużywane VARCHAR2 3 X ARCH. pole nieużywane VARCHAR2 3 X EW. ODS. pole nieużywane VARCHAR2 3 X RACH. WŁ. pole nieużywane VARCHAR2 3 X DO PIT pole nieużywane VARCHAR2 3 X MIKRORACH. pole nieużywane VARCHAR2 3 X WPLATA pole nieużywane VARCHAR2 3 X ZWROT pole nieużywane VARCHAR2 3 X POZYCJA pole nieużywane VARCHAR2 3 X SYGNATURA pole nieużywane VARCHAR2 3 X WYDZIAŁ pole nieużywane VARCHAR2 3 X NRPRZECIW. pole nieużywane VARCHAR2 3 X OSOBA pole nieużywane VARCHAR2 3 X TREŚĆ RODZAJ PRZELEWU pole nieużywane pole nieużywane VARCHAR2 3 X VARCHAR2 96 X PSCD/FK Eksport do PSCD lub FK (T PSCD, F FK) VARCHAR2 3 TAK T DATADOD. Data dodania rekordu VARCHAR2 24 NIE NAZWA UŻYTKOWNIKA Nazwa użytkownika dodającego VARCHAR2 36 NIE DATAMOD. Data modyfikacji rekordu VARCHAR2 24 NIE NAZWA UŻYTKOWNIKA Nazwa użytkownika modyfikującego VARCHAR2 36 NIE REK. USU. Rekord usunięty VARCHAR2 3 NIE Tabela 2 Wgląd do tabeli ZSD3TA_KSIEGI 8

Rysunek 2 Przykład konfiguracji ksiąg depozytowych w powiązaniu z rachunkami bankowymi 2.3. Parametry modułu Parametry definiują w module SAP-SD3 lokalizację na komputerze lokalnym: a. do eksportu plików (nazwa parametru SCIEZKA_KATALOGU_EXPORT) b. do importu plików(nazwa parametru SCIEZKA_KATALOGU) Definicja ścieżek odbywa się za pomocą opracowanego wglądu do tabeli ZSD3TA_PARAMETRY. Należy pamiętać, że ścieżki definiowane są dla konkretnego użytkownika (pole NAZWA UŻYTKOWNIKA). Istnieje możliwość sparametryzowanie ścieżek sieciowych poprzez mapowanie dysków sieciowych na komputerze lokalnym. Dane rejestrowane za pomocą wglądu. Nazwa pola Opis Typ danych Długość Pole wymagalne Przykładowe dane JG Jednostka gospodarcza VARCHAR2 12 TAK 3004 IDPARAMETRY Numer kolejny parametru VARCHAR2 36 TAK 1 NAZWAPARAMETRU WARTOŚĆ PARAMETRU NAZWA UŻYTKOWNIKA IDENTYFIKATOR SCIEZKA_KATALOG lub VARCHAR2 384 TAK SCIEZKA_KATALOG SCIEZKA_KATALOG_EXPORT Ścieżka lokalna (np. c:\albit\bgk\do bgk\) Nazwa użytkownika dla którego zdefiniowany jest parametr Identyfikator standardu obsługi, dla rachunków głównych: 5, dla rach. Tech.:4 VARCHAR2 765 TAK C:\ALBIT\BGK\DO BGK\ VARCHAR2 36 TAK USER01 VARCHAR2 36 TAK 5 Tabela 3 Wgląd do tabeli ZSD3TA_PARAMETRY 9

Rysunek 3 Przykład konfiguracji katalogów 3. KONFIGURACJA MODUŁU DEPOZYTY@24 W BGK@24BIZNES Aby dokonać parametryzacji formatów plików w BGK@24BIZNES należy wejść z menu głównego dostępnego po zalogowaniu do opcji Konfiguracja. Rysunek 4 Ekran główny BGK@25BIZNES Po wyborze tej opcji pojawi się ekran z konfiguracjami poszczególnych parametrów i uprawnień. Należy wybrać opcję Parametry aplikacji. 10

Rysunek 5Ekran Opcja Konfiguracja Po wyborze tej opcji pojawi się ekran z ustawieniami formatów plików. Rysunek 6Ekran Opcja Konfiguracja > Parametry aplikacji formaty plików 3.1. Wyciągi w formacie VideoTel Parametryzację formatu wyciągów w BGK@24BIZNES wykonuje się w opcji Konfiguracja >Parametry aplikacji opisanej poniżej. 11

Na ekranie z parametryzacją formatów plików należy rozwinąć listę formatów wyciągów, na której będą widoczne dostępne formaty wyciągów: XML, Liniowy, MT940, VideoTel, VideoTel_ext.Należy wybrać format VideoTel. Rysunek 7Ekran Menu Konfiguracja opcja Parametry aplikacji wybór formatu wyciągów Wybór formatu należy zapisać klikając na przycisk Zapisz parametry w dolnej części ekranu. 3.2. Raporty sum depozytowych w formacie XML Parametryzację formatu Raportów sum depozytowych (RSD) w BGK@24BIZNES wykonuje się w opcji Konfiguracja > Parametry aplikacji opisanej wyżej. Na ekranie z parametryzacją formatów plików należy rozwinąć listę formatów raportów sum depozytowych, na której będą widoczne dostępne formaty wyciągów: XML, Liniowy. Należy wybrać format XML. 12

Rysunek 8Ekran Menu Konfiguracja opcja Parametry aplikacji wybór formatu raportów sum depozytowych Wybór formatu należy zapisać klikając na przycisk Zapisz parametry w dolnej części ekranu. 3.3. Parametryzacja formatów dla pozostałych plików wymiany danych Pozostałe formaty plików wymiany danych należy sparametryzować analogicznie jak w przypadku parametryzacji wyciągów lub RSD. Poniżej tabela konfiguracji formatów plików wymiany danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania interfejsu. Opis formatu Ustawienie Format importu przelewów XML Format importu przelewów ZUS XML Format importu przelewów do US XML Format importu przelewów zagranicznych XML Format wyciągów VideoTel Format raportów sum depozytowych XML Format importu wypłat gotówkowych XML Format importu wypłat sum depozytowych w PLN XML Format importu wypłat sum depozytowych w walutach XML Tabela 4Tabela konfiguracji formatów plików wymiany danych w BGK@24BIZNES 3.4. Parametryzacja funkcji dostępnych dla użytkownika 13

Ze względu na fakt, iż wsystemie SAP SD3 otwieranie sum depozytowych (Tworzenie depozytów) odbywa się na podstawie wyciągów bankowych, należy, poza parametryzacją formatów plików wymiany danych opisaną w punktach3.1-3.3, dokonać odznaczenia opcji Dodawanie sum depozytowych w ramach opcji Uprawnienia użytkownika znajdującej się w opcji Konfiguracja. Zmianę tę może przeprowadzić Użytkownik posiadający uprawnienia Administratora w systemie BGK@24BIZNES. W celu dokonania zmiany należy wejść z Menu głównego do opcji Konfiguracja > Uprawnienia użytkowników > Obsługa sum depozytowych i odznaczyć opcję Dodawanie. Rysunek 9 Ekran Menu Konfiguracja opcja Konfiguracja zapisanie użytkownika - odznaczenie funkcji Dodawanie w ramach opcji Obsługa sum depozytowych Po odznaczeniu funkcji Dodawanie należy zapisać zmiany klikając na przycisk Zapisz użytkownika w dolnej części ekranu. Rysunek 10 Ekran Menu Konfiguracja opcja Konfiguracja zapisanie użytkownika - odznaczenie funkcji Dodawanie w ramach opcji Obsługa sum depozytowych UWAGA: Parametryzacja uprawnień użytkowników w zakresie obsługi sum depozytowych musi być wykonana oddzielnie dla każdego Użytkownika. 14

4. OBSŁUGA DEPOZYTÓW W ZSRK Niniejszy punkt opisuje wszystkie aspekty związanie z obsługą depozytów. 4.1. Bilans Otwarcia Moduł SAP-SD3 umożliwia generowanie pliku bilansu otwarcia. Plik BO jest generowany z modułu SAP-SD3w sytuacji uruchomienia usługi w systemie BGK@24BIZNES (przeniesienie obsługi rachunku sum depozytowych do BGK z innego banku). Plik BO zawiera listę depozytów, które będą otwarte w systemie bankowym z następującymi danymi: a. kwota kapitału, b. waluta (symbol), c. kwota odsetek, d. data depozytu, e. numer depozytu w SAP-SD3, f. sygnatura, g. typ podmiotu (01, 02 lub 03). Aby wygenerować plik bilansu otwarcia należy: a. uruchomić transakcję ZSD3PLIKIWYS b. w oknie początkowym transakcji należy określić jednostkę gospodarczą i format obsługi (5) c. w oknie Pliki do wysyłki należy wybrać klawisz Utwórz pakiet BO d. SAP-SD3 utworzy pakiet BO e. aby zapisać pakiet na dysku należy wybrać ikonę zapisu (F2) wykonanie tej opcji powoduje również oznaczenie pakietu jako przesłany do Banku. Moduł SAP-SD3 umożliwia również wycofanie pakietu w sytuacji kiedy pakiet nie został oznaczony jako przesłany (Zapisany). Wycofanie pakietu umożliwia powtórne wygenerowanie pliku BO. Uwaga: Podczas wczytywania raportu RSD w trybie bilansu otwarcia moduł SAP-SD3 zapisze do pozycji depozytowych informację o mikrorachunkach przypisanych przez Bank w ramach bilansu otwarcia. 4.2. Pobieranie plików z BGK@24BIZNES 4.2.1. Pobieranie wyciągów w formacie VideoTel W celu pobrania wyciągu należy z ekranu głównego wybrać przy rachunku, dla którego chcemy wygenerować wyciąg, opcję Lista w kolumnie Wyciągi. 15

Rysunek 11 Ekran główny BGK@25BIZNES Po wyborze tej opcji należy określić zakres listy wyciągów, a następnie nacisnąć przycisk Pokaż. Rysunek 12Wybór zakresu listy wyciągów Po określeniu warunków wyboru wyświetli się okno listy wyciągów, na którym należy wybrać dzień, za jaki chcemy pobrać wyciąg, a następnie kliknąć na klawisz Pobierz plik. 16

Rysunek 13Lista wyciągów Po wybraniu opcji pojawia się ekran pobrania pliku, gdzie należy wskazać miejsce, w którym ma zostać zapisany plik z wyciągiem. Docelowa lokalizacja pliku określona została w parametrach modułu SAP-SD3. 4.2.2. Pobieranie Raportów sum depozytowych w formacie XML W celu wygenerowania Raportu sum depozytowych (RSD) należy wybrać Raport sum depozytowych w opcji głównej Sumy Depozytowe. Rysunek 14Ekran Opcja Sumy depozytowe 17

Rysunek 15Ekran Opcja Sumy depozytowe podopcja Raport sum depozytowych Po wybraniu opcji Raport sum depozytowych należy wybrać następujące parametry: Maska - pole puste, Typ podmiotu Wszystkie, Status Aktywne, Waluta - Wszystkiea następnie kliknąć przycisk Generuj Po kliknięciu przycisku Generuj generuje się raport sum depozytowych. W trakcie generowania RSD użytkownikowi pojawia się ekran z komunikatem Trwa generowanie raportu, proces może potrwać kilka minut. Proszę czekać. Po zakończeniu generowania RSD możliwe jest: wyświetlenie raportu na ekranie, eksport danych do pliku lub zapisanie w PDF (do wydrukowania raportu później). W celu wyeksportowania Raportu sum depozytowych należy wybrać przycisk Eksportuj dane do pliku. Opcja ta jest dostępna z poziomu okienka dialogowego wyświetlonego po zakończeniu generacji raportu oraz w prawym górnym rogu ekranu wyświetlającego wygenerowany RSD. Po wybraniu opcji eksportu do pliku pojawia się ekran pobrania pliku, gdzie należy wskazać miejsce, w którym ma zostać zapisany plik z raportem sum depozytowych. Docelowa lokalizacja pliku określona została w parametrach modułu SAP-SD3. Rysunek 16Okienko dialogowe Raportu sum depozytowych 18

Wygenerowany raport zawiera zbiorcze zestawienie sald na wszystkich rachunkach Sum Depozytowych o statusie Aktywne na moment jego generowania. Rysunek 17 Przykładowy Raport sum depozytowych Uwaga! Pliki RSD, z uwagi na możliwe duże ilości danych a tym samym ich rozmiary, zapisywane są jako pliki skompresowane (rozszerzenie zip). Przed zapisaniem pliku w docelowej lokalizacji należy skorzystać z programu rozpakowującego (WinZip, WinRAR, UltimateZip, itp.). 4.3. Import danych z Banku w ZSRK Moduł SAP-SD3 umożliwia pobranie danych z Banku za pomocą transakcji ZSD3IMPORT. 19

Rysunek 18 Ekran początkowy transakcji ZSD3IMPORT Transakcja posiada następujące opcje: a. zapisania pobranych raportów do struktur programu (Załaduj nowe pliki przykład rysunek 18) wywołanie opcji powoduje pobranie raportów zapisanych w ścieżce importowej, aplikacja zapisze wyłącznie nowe raporty do struktur bazodanowych programu. Wykonanie opcji kończy się raportem zawierającym listę plików lub komunikatem: Brak danych. Nie zarejestrowano nowych plików b. wygenerowania listy plików (F8) wywołanie opcji powoduje wygenerowanie listy na podstawie kryteriów: - status plików (wszystkie, przeczytane, nieprzeczytane), - typ raportu :PDF (wyciąg, awiz w formacie pdf), RSD (raport sum depozytowych), WB (Wyciąg bankowy), - zakresu dat. Rysunek 19 Okno przeglądania pobranych raportów 20

Wyświetlona lista (Rysunek 19 Okno przeglądania pobranych raportów) zawiera raporty spełniające zdefiniowane kryteria. Dwuklik na raporcie skutkuje następującą reakcją programu: Dla PDF wywołanie podglądu wydruku pliku. Dla RSD- wywołanie funkcji importującej raport oraz wygenerowanie raportu zawierającego statusy operacji od strony SAP. Statusy operacji informują użytkownika o wykonanych przez program czynnościach, np. zaktualizowano odsetki dla wpisu o subkoncie 86113010177000000999000001 Funkcja importująca powoduje dla RSD: - aktualizację odsetek bieżących dla poszczególnych depozytów, - aktualizację odsetek skapitalizowanych, - weryfikację sald - sprawdzenie sald z pliku z saldami w programie, w przypadku różnic wyświetlony zostanie raport opisany poniżej. Dla WB wywołanie funkcji importującej raport, wygenerowanie listy zawierającej pobrane dane. Lista z pobranymi danymi jest dostępna jako odrębna transakcja ZSD3POZYCJE. Transakcja opisania jest w punkcje tworzenie depozytów oraz ewidencja wypłat. Uwaga: Raport RSD może zostać przeczytany w trybie bilansu otwarcia, w tym celu należy wybrać prawy klawisz myszy na raporcie a następnie wybrać opcję tryb BO. Tryb BO powoduje zaktualizowanie numerów mikrorachunków dla poszczególnych depozytów na podstawie identyfikatora depozytowego. W przypadku gdy występuje niezgodność pomiędzy saldami w Banku a SAP SD3 system przy wczytaniu RSD do SAP SD3 wskaże pozycje, które są niezgodne. Najczęstszym powodem pojawienia się niezgodności jest sytuacja kiedy raport RSD jest wczytywany przez wczytaniem wyciągu z rachunku sum depozytowych. Rysunek 20- Okno Komunikatów/błędów z procesu wczytania pliku RSD (Raport sum depozytowych) 21

4.4. Operacje na danych Operacje na danych w module SAP-SD3 dzielą się na: - operacje na depozytach (zarządzenia wypłaty) - operacje na danych pobranych z banku (tworzenie depozytów, ewidencja wypłat, aktualizacja odsetek, kapitalizacja odsetek). 4.4.1. Tworzenie depozytów Utworzenie depozytu w module SAP-SD3 możliwe jest wyłącznie na podstawie pobranych z wyciągu bankowego wpłat. Transakcja ZSD3POZYCJE wyświetla dla jednostki gospodarczej pobrane i nie zatwierdzone z wyciągów bankowych pozycje. Możliwe jest również wyświetlenie pozycji pobranych konkretnym raportem opcja Identyfikator pliku (przykład okna początkowego transakcji - rysunek 21). Rysunek 21 Ekran początkowy transakcji ZSD3POZYCJE Możliwe działania na pobranych z WB pozycjach przychodowych: Lp. Nazwa Opis działania Wymagalność 1 Edycja Należy wybrać ikonę edycji lub wybrać skrót CTRL+F1 TAK 2 Uzupełnienie Należy wpisać w polu Księga numer księgi lub w polu wybrać F4 TAK księgi depozytowej Uwaga: W przypadku wyciągu bankowego z konta technicznego księga depozytowa zostanie uzupełniona automatycznie na podstawie zdefiniowanych we wglądzie ZSD3TA_RACH_BANK parametru IDENTYFIKATOR KSIĘGI. 3 Modyfikacja daty wpływu Np. data wpływu do kasy Sądu NIE 4 Przypisanie do umowy W celu uzupełnienia należy wybrać F4 na polu Przedmiot umowy. Możliwe jest również dodanie nowego przedmiotu umowy klawisz Nowy (aplikacja wywołuje transakcję PSOBWORK) TAK 5 Przypisanie partnera handlowego W celu uzupełnienia należy wybrać F4 na polu Partn.handl. Możliwe jest również dodanie nowego partnera umowy klawisz Nowy (aplikacja wywołuje transakcję FPP1) TAK 6 Wybór typu konta umowy W tym celu należy wybrać F4 na polu Typ konta umowy TAK 22

7 Uzupełnienie W tym celu należy uzupełnić pole Oznaczenie Konta Umowy NIE Oznaczenia Konta Umowy 8 Uzupełnienie W tym celu należy wybrać F4 na polu Relacja konta TAK Relacji konta 9 Osoba Wp./Zw. Przypisanie następuje automatycznie po wybraniu TAK Partn.Handl., istnieje możliwość zmiany partnera (F4 w polu Os. Wpl./Zw.) 10 Edycja pola treść Edycja pola Treść poz. NIE 11 ZAPIS danych Należy wybrać klawisz zapisu danych lub wybrać skrót CTRL+S TAK 12 Zatwierdzenie Należy wybrać klawisz Zatwierdź (SHIFT+F6). Zatwierdzenie pozycji skutkuję: TAK 1. Nadaniem pozycji księgowej dla danych 2. Zmianą statusu pozycji brak możliwości edycji Zatwierdzone pozycje mogą być przeglądane za pomocą transakcji ZSD3WPISY. 13 Zatwierdzenie zbiorcze Działania z punktu 10 muszą być poprzedzone wybraniem ikony Zaznacz wiele (SHIFT+F5) oraz zaznaczeniem rekordów (SHIFT+klik, CTRL+klik) Tabela 5Tabela możliwych działań na pobranych z WB pozycjach przychodowych NIE Rysunek 22 Okno Pozycje do zaksięgowania 23

4.4.2. Aktualizacja odsetek Aktualizacja odsetek w module SAP-SD3 wykonywana jest na podstawie pobranego raportu RSD (Raport Sum Depozytowych). Sposób pobrania raportu opisany jest w punkcje Import danych z Banku. Zaimportowanie raportu RSD powoduje automatyczne dodanie do każdego depozytu informacji o odsetkach, zawierającej następujące dane: a. Identyfikator danych, na podstawie których powstał zapis b. Odsetki bieżące- odsetki bieżące c. Waluta d. Odsetki naliczone i skapitalizowane w ostatnim okresie kapitalizacji e. Data danych f. Czas danych Uwaga Wgrywanie raportu RSD powinno następować zawsze gdy Bank takowy raport udostępnia. 4.4.3. Kapitalizacja odsetek Proces zapisu odsetek skapitalizowanych jest identyczny jak proces aktualizacji odsetek. Moduł SAP-SD3 z raportu RSD automatycznie zapisuje w odpowiednim polu odsetki skapitalizowane na skutek: a. Kapitalizacji okresowej b. Kapitalizacji na żądanie (na okoliczność zwrotu) 4.5. Ewidencja zarządzeń wypłaty Zarządzenia wypłaty z depozytów rejestrowane są za pomocą transakcji ZSD3REZERWACJE na podstawie jednostki gospodarczej oraz księgi depozytowej (przykład rysunek 23). Możliwe jest również zastosowanie innych kryteriów, w tym celu należy w transakcji wybrać opcję Wybór dynamiczny (F2) (przykład rysunek 24), opcja ta umożliwia zdefiniowanie własnych kryteriów wyszukiwania depozytów, z których mogą zostać zrealizowane wypłaty. Rysunek 23 Ekran początkowy transakcji ZSD3REZERWACJE 24

Rysunek 24 Okno Zaawansowane parametry wyszukiwania rezerwacji Rysunek 25 Okno rezerwacje instrukcja wypłaty 25

Rysunek 26 Okno rezerwacje sposób realizacji rezerwacji Lewa część okna rezerwacje (rysunek 26) umożliwia dostęp do wpłat spełniających określone kryteria. Po wybraniu wpłaty w oknie Rezerwacje dla wybranej pozycji przedstawiona jest lista zaewidencjonowanych zarządzeń (historia operacji). W oknie dostępne są również opcję: a. Dodaj rezerwację opcja możliwa w przypadku gdy saldo dostępne depozyty jest większe od zera b. Usuń rezerwację opcja jest możliwa w przypadku gdy rezerwacja nie została zapisana w pakiecie do wysłania. 4.5.1. Dodawanie zarządzeń W celu dodania zarządzenia w oknie Rezerwacje dla wybranej wpłaty należy wybrać ikonę Dodaj rezerwację. W oknie dodawania możliwe jest uzupełnienie następujących danych: a. Data rezerwacji data dodania zarządzenia. b. Partn. Handl. osoba, której dotyczy zarządzenie wypłaty. W celu uzupełnienia należy wpisać numer partnera lub wybrać F4. c. Treść zarządzenia dowolny opis zarządzenia, który zostanie wykorzystany w tytule płatności. d. Wybór instrukcji (rysunek 25 Okno rezerwacje): Wypłata częściowa, w ramach której można dokonać wypłaty: i. Samego kapitału (możliwość edycji wypłacanego kapitału) lub samych odsetek (możliwość edycji wypłacanych odsetek) - system kontroluje dostępne saldo na sumie depozytowej bez odsetek bieżących) ii. kapitału i odsetek (możliwość edycji wypłacanego kapitału i odsetek skapitalizowanych system kontroluje dostępne saldo na sumie depozytowej bez odsetek bieżących) Wypłata całościowa całkowita wypłata depozytu (system podstawi kwotę kapitału i wszystkich odsetek do wypłaty wraz z odsetkami bieżącymi system kontroluje dostępne saldo na sumie depozytowej wraz z odsetkami bieżącymi) 26

e. Kwota kapitału kwota kapitału, który zostanie zwrócony (dla wypłat częściowych). f. Kwota odsetek kwota odsetek, która zostanie zwrócona (dla wypłat częściowych). Sposób wypłaty sposób realizacji zarządzenia. Dostępne są następujące sposoby realizacji zarządzeń: Dla kont głównych: - przelew (krajowy lub zagraniczny), - przekaz (zwykły lub za potwierdzeniem odbioru), -wypłata gotówkowa, -wypłata gotówkowa PEKAO SA Dla kont technicznych: - przelew (krajowy lub zagraniczny), - przekaz (zwykły lub za potwierdzeniem odbioru), -wypłata gotówkowa, -wypłata gotówkowa PEKAO SA, - przelew ZUS, - przelew US UWAGA: PRZELEW WYPŁATA GOTÓWKOWA PRZEKAZ ta forma wypłaty wymaga aby dane partnera zawierały rachunek bankowy. W przypadku waluty innej niż PLN konieczne jest również uzupełnienie kodu SWIFT. ta forma wypłaty dotyczy wypłaty gotówki u pośrednika kasowego BGK i wymaga wyboru rodzaju pośrednika kasowego: WYPGOT wypłata w Banku Pocztowym, WYPPKO wypłata w Banku Pekao S.A. Oraz uzupełnienia w danych partnera handlowego ulicy, numeru domu, miejscowości, poczty, kodu pocztowego oraz rodzaju i numeru dokumentu tożsamości. Bank realizuje instrukcję elektronicznie nie jest wymagana forma papierowa wypłaty gotówkowej ta forma wypłaty wymaga uzupełnienia w danych partnera handlowego ulicy, numeru domu, miejscowości, poczty oraz kodu pocztowego. Bank realizuje instrukcję elektronicznie nie jest wymagana forma papierowa przekazu pocztowego. Płatność na porto realizowana jest w ustalonych z Bankiem okresach. Usługa przekazów pocztowych nie jest jeszcze dostępna w BGK. Wszystkie formy wypłaty oprócz PRZELEWU realizowane są za pośrednictwem konta technicznego. Moduł SAP-SD3 automatycznie utworzy plik przelewu z konta głównego na konto techniczne (zamknięcie lub pomniejszenie depozytu) oraz plik wypłaty (przekaz, wypłata gotówkowa) z konta technicznego. g. Komornik opcja powoduje zapisanie zarządzenia jako zajęcie komornicze brak możliwości wypłaty określonych w rezerwacji środków. W przypadku konieczności (wypłaty całościowej) całkowitej wypłaty beneficjentów istnieją 3 różne sposoby realizacji: depozytu do wielu A) Wypłata całościowa - całkowita wypłata depozytu, np. dla 3 beneficjentów w ramach jednego dnia roboczego: 1. Wykonujemy wypłatę częściową ręcznie w BGK@24BIZNES do beneficjenta 1, 2. Wykonujemy wypłatę częściową ręcznie w BGK@24BIZNES do beneficjenta 2, 3. Dokonujemy akceptacji 2 wypłat i przekazujemy 2 wypłaty do Banku, 27

4. Wykonujemy wypłatę całkowitą (likwidację depozytu) ręcznie w BGK@24BIZNES do beneficjenta 3, 5. Następnego dnia wczytujemy i księgujemy w SAP SD3 wyciąg i utworzymy brakujące rezerwacje; B) Wypłata całościowa - całkowita wypłata depozytu, np. dla 3 beneficjentów w ramach jednego dnia roboczego z wykorzystaniem rachunku technicznego: 1. Wykonujemy wypłatę całkowitą (likwidację depozytu) w SAP SD3, 2. Importujemy do BGK@24BIZNES plik wypłaty na rachunek techniczny, 3. Dokonujemy akceptacji wypłat i przekazanie do Banku, 4. Wykonujemy wypłaty do 3 beneficjentów ręcznie z rachunku technicznego w BGK@24BIZNES, 5. Następnego dnia wczytujemy i księgujemy w SAP SD3 wyciąg i utworzymy brakujące rezerwacje; C) Wypłata całościowa całkowita wypłata depozytu, np. dla 3 beneficjentów w ramach dwóch dni roboczych z wykorzystaniem rachunku technicznego: 1. Wykonujemy wypłatę całkowitą (likwidację depozytu) w SAP SD3, 2. Importujemy do BGK@24BIZNES plik wypłaty na rachunek techniczny, 3. Następnego pobieramy wyciąg z rachunku technicznego, 4. Tworzymy w SAP SD3 rezerwacjęna rachunku technicznego do 3 beneficjentów, 5. Importujemy do BGK@24BIZNES plik wypłaty z rachunku technicznego do 3 beneficjentów, 6. Dokonujemy akceptacji wypłat i przekazanie do Banku. 4.5.2. Zestawy zarządzeń Aby wypłacić zarządzenia najpierw należy utworzyć zestaw zarządzeń (paczka płatności, przykład rysunek 26). Transakcja ZSD3ZESTAWYREZ służy do tworzenia i modyfikacji zestawów oraz do tworzenia pakietów danych. Transakcja uruchamiana jest na podstawie następujących parametrów: a. Jednostka gospodarcza, b. Przedział rachunków bankowych, c. Status zestawu (U utworzony, WP wygenerowano pakiet danych, W wysłany do banku), d. Przedział dat (data utworzenia zestawu). 28

Rysunek 27 Okno Zestawy rezerwacji Ekran transakcji zbudowany jest z trzech części (rysunek 26): - Zestawy zarządzeń przegląd istniejących zestawów - Rezerwacje w zestawie rezerwacje przypisane do wybranego zestawu - Rezerwacje dostępne rezerwacje nie przypisane do żadnego zestawu Dostępne funkcje transakcji: 1. Tworzenie nowego zestawu (Shift+F1) tworzy nowy pusty zestaw zarządzeń 2. Usuwanie zestawu (Shift+F2) usuwa wybrany zestaw. Opcja dostępna wyłącznie dla zestawów ze statusem U (utworzony). W przypadku gdy do zestawu przyporządkowane są rezerwacje nastąpi usunięcie powiązania (skasowany zostanie wyłącznie zestaw). 3. Tworzenie pakietu rozliczeń (F5) powoduje wygenerowanie pakietów rozliczeniowych. Jeżeli w pakiecie znajdują się rezerwacje ze sposobem wypłaty przekaz lub wypłata gotówkowa, moduł SAP-SD3 automatycznie utworzy pakiet: - przelew z konta głównego na techniczne - przekaz lub wypłata gotówki z konta technicznego Nazwa pakietu tworzona jest według następującej logiki: BGK_NNNN_rrrrmmdd_ggmmss.xml Gdzie: BGK stała NNNN typ pliku (WYPG wypłata gotówkowa; PRZE przekaz pocztowy; PKRASD przelew krajowy z sumy depozytowej, PKRA przelew krajowy, PZAGSD przelew zagraniczny z sumy depozytowej PZAG przelew zagraniczny, PKZUS przelew krajowy do ZUS, PPKUS przelew krajowy podatkowy) rrrr rok; mm miesiąc; dd dzień; gg- godzina; mm- minuta; ss sekunda;.xml - stała Dalsze działanie z pakietem wykonywane są w transakcji ZSD3PLIKIWYS. Wykonanie tej opcji powoduje zmianę statusu zestawu na WP. 29

4. Automatyczne tworzenie zestawów wg walut (F6) powoduje automatyczne utworzenie zestawów oraz przypisanie do nich "wolnych" rezerwacji. 5. Dodaj rezerwację powoduje dodanie wybranej rezerwacji do wybranego zestawu. 6. Usuń rezerwację z zestawu powoduje usunięcie wybranej rezerwacji ze wskazanego zestawu. 4.5.3. Wysyłanie zestawów zarządzeń Wysyłanie pakietów zarządzeń realizowane jest w transakcji ZSD3PLIKIWYS. Transakcja uruchamiana jest na podstawie następujących parametrów: a. Jednostka gospodarcza, b. Format obsługi (dla kont głównych: 5, dla kont technicznych: 4), c. Symbol pakietu. Rysunek 28 Symbole pakietów d. Zakres dat (wg dat utworzenia pakietu) 30

Rysunek 29 Okno Pakiet do wysłania Dla pakietów dostępne są następujące opcje: Lp. Nazwa Opis działania Wymagalność 1. Wycofanie Należy wybrać klawisz wycofania (Shift+F2). Wycofanie pakietu NIE możliwe jest tylko dla statusu U i umożliwia ponowne utworzenie zestawu dla danych. 2. Zapis Należy wybrać ikonę zapisu (F2). Zapis powoduje TAK wyeksportowanie pakietu do pliku. Plik zapisywany jest w katalogu do eksportu. ModułSAP-SD3 po wykonaniu zapisu zmienia status Pakietu na W (wysłany) brak możliwości wycofania Tabela 6Tabela dostępnych opcji dla pakietu do wysłania 4.6. Wczytywanie plików w systemie BGK@24BIZNES Przygotowane w ZSRK pliki należy zaczytać do systemu BGK@24BIZNES. System BGK@24BIZNES daje możliwość wczytania (importu) danych z pliku wygenerowanego w systemie ZSRK w wybranym formacie danych. Konfiguracja formatów plików z danymi została opisana w części KONFIGURACJA MODUŁU DEPOZYTY@24 W BGK@24BIZNES. Szczegółowy opis importu plików oraz szczegóły formatów danych zostały opisane w dokumentacji dotyczącej importu i eksportu danych w BGK@24BIZNES oraz Instrukcji użytkowej BGK@24BIZNES. Po wygenerowaniu w systemie ZSRK plików z danymi należy wczytać je w odpowiedniej opcji w systemie BGK@24BIZNES. 4.6.1. Import przelewów (zwykłych, do ZUS i do US) Z menu głównego należy wybrać opcję Przelewy a następnie: - opcję Import przelewów jeśli wczytywany jest plik z przelewami zwykłymi (plik zawierający w nazwie atrybut PKRA), - opcję Import przelewów ZUS jeśli wczytywany jest plik z przelewami ZUS (plik zawierający w nazwie atrybut PKZUS), - opcję Import przelewów US jeśli wczytywany jest plik z przelewami do Urzędu Skarbowego (plik zawierający w nazwie atrybut PPKUS). 31

Rysunek 30 Okno importu przelewów krajowych w BGK@24BIZNES 4.6.2. Import przelewów zagranicznych Z menu głównego należy wybrać opcję Przelewy zagraniczne a następnie: - opcję Import przelewów jeśli wczytywany jest plik z przelewami zwykłymi (plik zawierający w nazwie atrybut PZAG). Rysunek 31 Okno importu przelewów zagranicznych w BGK@24BIZNES 4.6.3. Import wypłat gotówkowych Z menu głównego należy wybrać opcję Wypłaty gotówkowe a następnieopcję Import wypłat gotówkowych (plik zawierający w nazwie atrybut WYPG). 32

Rysunek 32 Okno importu wypłat gotówkowych w BGK@24BIZNES 4.6.4. Import wypłat sum depozytowych (w PLN i w walutach obcych) Z menu głównego należy wybrać opcję Sumy depozytowe a następnie opcję Import wypłat sum depozytowych, po czym należy zaznaczyć odpowiedni Typ importu : - krajowy jeśli wczytywany jest plik z wypłatami z sum depozytowych w PLN(plik zawierający w nazwie atrybut PKRAD), - zagraniczny jeśli wczytywany jest plik z wypłatami z sum depozytowych w walutach obcych(plik zawierający w nazwie atrybut PZAGSD). Rysunek 33 Okno importu wypłat z sum depozytowych w PLN w BGK@24BIZNES 33

Rysunek 34 Okno importu wypłat z sum depozytowych w walutachobcych w BGK@24BIZNES 4.7. Ewidencja wypłat (zatwierdzenie zwrotów z WB) Ewidencja wypłat w module SAP-SD3 wykonywana jest na podstawie wyciągu bankowego, który stanowi podstawę do zaksięgowania Zwrotu. Podczas wczytywania wyciągu bankowego pozycje rozchodowe automatycznie zostają połączone z wprowadzonym zarządzeniem (rezerwacją) na podstawie zapisanego w treści numeru referencyjnego. Numer referencyjny zapisywany jest automatycznie w tytule płatności przelewu. Należy pamiętać aby nie modyfikować oraz nie usuwać numeru referencyjnego z treści przelewu. Przykład numeru referencyjnego: REF_AL000000000163 Proces pobierania wyciągów bankowych został opisany w rozdziale Import danych z Banku. Uwaga: W przypadku gdy moduł SAP-SD3 nie odnajdzie numeru referencyjnego w treści przelewu, wymagane jest wprowadzenie zarządzenia (rezerwacji). Podczas księgowania zwrotu z wyciągu bankowego moduł poprosi o wskazanie właściwego zarządzenia (rezerwacji). Transakcja ZSD3POZYCJEwyświetladlajednostki gospodarczej pobrane i nie zatwierdzone z wyciągów bankowych pozycje. Możliwe jest również wyświetlenie pozycji pobranych konkretnym raportem opcja Identyfikator pliku. Możliwe działania na pobranych z wyciągu bankowego pozycjach rozchodowych: Lp. Nazwa Opis działania Wymagaln 1. Edycja Należy wybrać ikonę edycji lub wybrać skrót CTRL+F1. Możliwa jest edycja wyłącznie pola Treść. 2. ZAPIS danych Należy wybrać klawisz zapisu danych lub wybrać skrót CTRL+S. Zapis danych powoduje zmianę statusu zwrotu na I (wstępnie zatwierdzony). ość NIE TAK 34

3. Cofnięcie statusu Należy wybrać klawisz Cofnij status lub wybrać skrót F5. Opcja dostępna jest wyłącznie dla pozycji rozchodowych połączonych z zarządzeniem wypłaty i powoduje skasowanie powiązania. Możliwe będzie manualne wskazanie zarządzenia. 4. Zatwierdzenie Należy wybrać klawisz Zatwierdź (SHIFT+F6). Zatwierdzenie pozycji powoduje: 1. Dla zwrotów ze statusem R (brak rezerwacji) następuje wygenerowanie listy zarządzeniami (rezerwacjami), na której użytkownik powinien wybrać właściwą - poprzez dwuklik. W następnym kroku pozycja powinna zostać zapisana (CTRL+S) oraz ponownie zatwierdzona. 2. Dla zwrotów ze statusem I (wstępnie zatwierdzony) następuje zmiana statusu na A (zatwierdzony). Zatwierdzone pozycje mogą być przeglądane za pomocą transakcji ZSD3WPISY. 5. Zatwierdzenie zbiorcze Działania z punktu 4 muszą być poprzedzone wybraniem ikony Zaznacz wiele (SHIFT+F5) oraz zaznaczeniem rekordów (SHIFT+klik, CTRL+klik) Tabela 7Tabelamożliwych działań na pobranych z wyciągu bankowego pozycjach rozchodowych NIE TAK NIE 4.8. Przeglądanie depozytów Moduł SAP-SD3 za pośrednictwem transakcji ZSD3WPISY umożliwia przegląd wszystkich zarejestrowanych depozytów oraz pozycji odsetkowych do nich przypisanych. Transakcja umożliwia określenie następujących danych wejściowych: a. Jednostka gospodarcza b. Księgi depozytowe c. Zakres dat (wg daty waluty) d. Wpłata/zwrot e. Zajęcia komornicze Rysunek 35 Ekran początkowy transakcji ZSD3WPISY Okno Wpisów (rysunek 35) składa się z części lewej, w której prezentowana jest lista wpisów oraz części prawej, w której poprzez dwuklik na wybranej pozycji depozytowej wyświetlane są szczegóły wpisu.możliwe działania w transakcji: Lp. Nazwa Opis działania Wymagalność 1 Edycja Należy wybrać ikonę edycji lub wybrać skrót NIE CTRL+F1. Możliwa jest edycja wyłącznie pola Treść. 35

2 BILANS Należy wybrać klawisz Bilans (F6). Opcja powoduje wyświetlenie szczegółów wybranej pozycji (w tym salda kapitału i salda odsetek) oraz listy z pozycjami powiązanymi (rysunek 37). 3 ODSETKI Opcja uruchamiana jest poprzez dwuklik na polu saldo odsetek w oknie szczegółów pozycji depozytowych, powoduje wygenerowanie listy zawierającej historię odsetek (rysunek 36). Tabela 8Tabelamożliwych działań w transakcji NIE NIE Rysunek 36 Okno Wpisy / pozycje depozytowe (salda księgowe) Rysunek 37 Okno Odsetki 36

Rysunek 38 Bilans wpisu 4.9. Wykaz zaległości Moduł SAP-SD3 za pośrednictwem transakcji ZSD3ZALEGLOSCI umożliwia wygenerowanie listy czynnych depozytów na dany dzień (rysunek 39). Transakcja umożliwia określenie następujących danych wejściowych: a. Jednostka gospodarcza b. Data c. Księga depozytowa 37

Rysunek 39 Ekran początkowy transakcji ZSD3ZALEGLOSCI Rysunek 40 Wykaz zaległości (salda odsetek zawierają odsetki bieżące dostępne na dany dzień do wypłaty) 38

5. ZAŁĄCZNIK 1 Przelew podatkowy - Format danych: n tylko cyfry a tylko litery c znaki alfanumeryczne x dowolne znaki alfanumeryczne łącznie ze spacjami, przecinkami itp. oraz inne znakidozwolone Przykłady zastosowanych oznaczeń: 3n do trzech cyfr 2!c wymagane dwa znaki alfanumeryczne 3*35x do 3 linii po 35 znaków Podpole pola tytułu przelewu /TI/ Typ i zawartość identyfikatora Format danych /TI/1!c14c Opis Typ i zawartość identyfikatora płatnika podatku N-NIP, R-Regon P-Pesel 1- seria i numer dowodu osobistego 2- seria i numer paszportu 3- inny typ identyfikatora Maksymalnie do 14 znaków alfanumerycznych /OKR/ Okres - Rok, typ okresu oraz nr okresu, za który dokonywana jest płatność podatku /OKR/2!n1!a4n lub /OKR/0 Dla pustego okresu Numery identyfikatorów podajemy bez spacji, kresek itp. Np. dla identyfikatora NIP /TI/N6750000384 Rok, typ okresu i numer okresu, za który dokonywana jest płatność podatku. R rok w formacie dwucyfrowym P półrocze K kwartał M miesiąc D dekada J dzień 0 (zero) dla należności nie związanych z okresem rozliczeniowym Przykładowo: wpłata dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych za 2003 r., należy wpisać 03R wpłata dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych za 3 kwartał 2004 r., należy wpisać - 04K03, wpłata dotyczy podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2003 r., należy wpisać - 03M02, wpłata dotyczy podatku od gier za 2 dekadę lipca 2001 r., należy wpisać - 01D0207, wpłata dotyczy podatku akcyzowego za 7 dzień marca 39

/SFP/ Symbol formularza lub płatności /TXT/ Identyfikacja zobowiązania /TXT/40x Tabela 9Tabela zasad wypełniania danych dla przelewu US 2004 r., należy wpisać - 04J0703. Symbol formularza lub płatności: PIT37 VAT7 AKC GL PN Np. /SFP/PIT37 Dowolny tekst dotyczący płatności. Maksymalna długość 40 znaków Poszczególne składki opłacane są na wskazane przez ZUS rachunki bankowe: 1. Ubezpieczenia społeczne (83101010230000261395100000), 2. Ubezpieczenie zdrowotne (78101010230000261395200000), 3. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych(73101010230000261395300000). 4. Fundusz Emerytur Pomostowych (68101010230000261395400000) Podpole pola tytułu przelewu Format danych Opis NIP płatnika /NIP/ 10!n NIP płatnika bez znaków rozdzielających (kresek, spacji, itp.). np.: 6750000384 Typ i wartość Identyfikatora Uzupełniającego /TI/ 1!c14!c Typ identyfikatora uzupełniającego Dozwolone wartości: P, R, 1, 2 Wpisywane wartości powinny być bez kresek, spacji, itp. Jeżeli typ wskazuje P - identyfikator musi zawierać poprawny formalnie numer PESEL. - Jeżeli typ wskazuje R - identyfikator musi zawierać poprawny formalnie numer REGON. Jeżeli typ wskazuje 1 lub 2 identyfikator nie może być pusty (spacje traktowane są jako brak zawartości) i nie może być dłuższy niż 14 znaków. Np.: R350535626 Typ wpłaty /TWP/ 1!c Pole Typ wpłaty musi zawierać jedno z następujących oznaczeń: A, B,D, E, M, S, T lub U. Deklaracja 4!n Pole Deklaracja musi zawierać określenie roku i miesiąca zgodnie z formatem MMRRRR, gdzie rok>1998. Numer deklaracji /NRD/ 2! n2!n Jeżeli Typ wpłaty wskazuje S lub M, pole Numer deklaracji musi przyjmować wartości z zakresu 01-89, dla pozostałych oznaczeń Typu wpłaty w polu Numer deklaracji powinna występować jedna z następujących wartości: 01, 40, 51, 70, 80. Np.: 01 Numer decyzji, umowy, tyt. Wykonawczego /DUT/ 15x Tabela 10Tabela zasad wypełniania danych dla przelewu ZUS Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego 40