Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash. dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet

Transkrypt

1 Format wymiany danych za pomocą szablonu Multicash dla posiadaczy Rachunku dla firm Plus Adm. korzystających z systemu ipkonet

2 SPIS TREŚCI 1. YMAGANIA DOTYCZĄCE PLIKU PROADZANIE ZLECEŃ RAPORTOANIE BŁĘDÓ OPIS FORMATÓ PŁATNOŚCI Przelew krajowy Przelew do ZUS Przelew do US Przelew zagraniczny... 9 strona 2

3 1. ymagania dotyczące pliku a) System umożliwia import poniższych typów zleceń: przelewy krajowe przelewy do ZUS przelewy do US przelewy zagraniczne b) pliku z płatnościami są dozwolone następujące znaki: /()+-:. aabbccddeeffgghhiijjkkllmmnnooppqqrrssttuuvvwxxyyzz ąąććęęłłńńóóśśżżźź (nie dla przelewów zagranicznych) c) Dla polskich znaków użyamy strony kodowej indows d) jednym pliku może się znaleźć maksymalnie 500 zleceń płatniczych. ciągu 24 godzin można dokonać maksymalnie 10 importów. e) Każde zlecenie znajduje się w oddzielnym wierszu i jest zakończone znakiem końca wiersza (enter). f) Pola tekstowe powinny znajdować się w cudzysłowach. g) Pola oddzielone są znakiem, (przecinek). h) Przelewy różnego typu nie mogą występować razem w jednym pliku. 2. prowadzanie zleceń Usługa importu zleceń jest dostępna z poziomu zakładki Płatności Import przelewów. Użytkownik wybiera odpowiednio przygotowany plik po kliknięciu przycisku Przeglądaj. Po kliknięciu przycisku Importuj plik jest wgrywany do systemu. Plik zostaje wyświetlony na liście plików. Przyciskiem Odśwież użytkownik aktualizuje status importu. Następnie zaznacza check box [ ] przy pliku, który chce wgrać. Po akceptacji pliku płatności jako pojedyncze zlecenia są wstawione do listy Nieautoryzowane zdarzenia, gdzie czekają na autoryzację przez użytkowników systemu zgodnie ze schematem dla danego rachunku. strona 3

4 3. Raportowanie błędów Po zaimportowaniu plików system sprawdza ich poprawność. ynik importu widać w kolumnie Status. STATUS OPIS eryfikacja System sprawdza poprawność pliku. Przetwarzany System przetwarza poprawny plik na płatności, które są prezentowane w liście Nieautoryzowane zdarzenia. Przetworzony Plik zaakceptowany i przetworzony na płatności. Odrzucony System wykrył nieprawidłowości w pliku. Plik odrzucony, gdy co najmniej jedna transakcja jest niezgodna z formatem lub uprawnieniami użytkownika. Powód odrzucenia jest prezentowany w raporcie. Poprawny Zaimportowany plik jest prawidłowy. Plik nie został zaakceptowany, a transakcje w nim zawarte nie zostały wysłane do autoryzacji. Duplikat Identyczny plik zaimportowano w ciągu ostatnich 30 dni. Pliki ze statusem Duplikat mogą zostać zaakceptowane do realizacji. Pliki nie zostaną uznane za duplikat, jeśli w pliku zmieniono chociaż jedną wartość. Dla wszystkich statusów są generowane raporty zawierające podstawowe informacje o imporcie oraz o błędach w formacie płatności, jeśli takie wystąpiły. By zobaczyć raport, należy kliknąć ikonę przy danym pliku w kolumnie Raport. POLE OPIS Data wykonania importu Dokładna data i czas wykonania importu. Nazwa pliku Nazwa zaimportowanego pliku. Import wykonany przez użytkownika Dane użytkownika, który importował plik. Status importu Status pliku. Liczba płatności w pliku Ogólna liczba przelewów w pliku. Liczba poprawnych płatności Liczba poprawnych przelewów w pliku. Liczba błędnych płatności Liczba błędnych przelewów w pliku. Całkowita kwota płatności Suma kwot wszystkich przelewów w pliku. Jeżeli w pliku znajdują się przelewy w różnych walutach, suma zostanie zaprezentowana dla każdej waluty. Numer płatności Numer linii, w której system wykrył niezgodność z formatem. Opis błędu Szczegółowy opis błędu wykrytego w przelewie. Jeśli w linii jest kilka błędów, każdy jest prezentowany osobno, z numerem linii, w której się znajduje. strona 4

5 4. Opis formatów płatności 4.1. Przelew krajowy (tylko w walucie PLN) POLE YMAGANE () Typ 3 znaki Kod dla odpowiedniego typu zlecenia. Przelew krajowy: 110 Data Format: RRRRMMDD Kwota (w groszach) do 15 znaków Kwota w groszach bez przecinków oddzielających wartości dziesiętne. Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy. pośrednika 1 Zawsze wartość 0. klienta zleceniodawcy w standardzie NRB. kontrahenta w standardzie NRB. Nazwa klienta 4x35 znaków Pole nie musi być wypełnione, jednak musi być obecne w linii. Nazwa 4x35 znaków Pole Nazwa zawiera dwa pola nazwy oraz dwa pola adresu (odpowiednio człon pola 1 i 2 oraz 3 i 4). Niezbędne jest wypełnienie przynajmniej pierwszego członu nazwy oraz pierwszego członu adresu, czyli członu pola 1 i 3. pośrednika 2 Zawsze wartość 0. Numer rozliczeniowy banku kontrahenta. Komentarz 4x35 znaków Pole Komentarz musi mieć wypełniony przynajmniej pierwszy człon pola. Uwaga: przy płatności ZUS oraz US pole to ma ustaloną strukturę, opisaną w dalszej części dokumentu. Numer czeku Identyfikator Parametr 2 znaki 71 Przykładowy format płatności: 110, ,999, ,0, , ,, NAZA1 NAZA2 NAZA3 NAZA4,0, , SZCZEGÓŁY1 SZCZEGÓŁY-2 SZwCZEGÓŁY3 SZCZEGÓŁY4,,, 51 strona 5

6 4.2. Przelew do ZUS POLE YMAGANE () Typ 3 znaki Kod dla odpowiedniego typu zlecenia. Przelew krajowy: 120 Data Format: RRRRMMDD Kwota (w groszach) do 15 znaków Kwota w groszach bez przecinków oddzielających wartości dziesiętne. Zawsze wartość 0. pośrednika 1 Zawsze wartość klienta zleceniodawcy w standardzie NRB. kontrahenta w standardzie NRB (dozwolone tylko rachunki ZUS). Nazwa klienta Pole nie musi być wypełnione, jednak musi być obecne w linii. Nazwa Pole Nazwa zawiera dwa pola nazwy oraz dwa pola adresu (odpowiednio człon pola 1 i 2 oraz 3 i 4). Niezbędne jest wypełnienie przynajmniej pierwszego członu nazwy oraz pierwszego członu adresu, czyli członu pola 1 i 3. artość pola pobierana z systemu. pośrednika 2 Zawsze wartość 0. Zawsze wartość Komentarz NIP (pole numeryczne 1, bez znaków rozdzielających). Symbol dodatkowego identyfikatora Pole musi zawierać jeden z następujących typów identyfikatorów: P, R, 1 lub 2. pisywane wartości powinny być bez kresek, spacji itp. Jeśli typ wskazuje P identyfikator musi zawierać poprawny formalnie numer PESEL. Jeśli typ wskazuje R identyfikator musi zawierać poprawny formalnie numer REGON. Jeśli typ wskazuje 1 identyfikator musi zawierać poprawną serię i numer dowodu osobistego. Jeśli typ wskazuje 2 identyfikator musi zawierać poprawną serię i numer paszportu. Typ wpłaty Pole musi zawierać jeden z następujących typów identyfikatorów: S składka za 1 miesiąc M składka dłuższa niż miesiąc U układ ratalny T odroczenie terminu D opłata dodatkowa E egzekucja K przypisy pokontrolne Po wybranym typie wpłaty należy wpisać deklarację oraz jej numer. Numer decyzji strona 6

7 POLE YMAGANE () Numer czeku Identyfikator Parametr 2 znaki 51 Przykładowy format płatności: 121, ,5675,0, , , , Nazwapłatnika,, 0, , R S ,,, Przelew do US POLE YMAGANE () Typ 3 znaki Kod dla odpowiedniego typu zlecenia. Przelew krajowy: 110 Data Format: RRRRMMDD Kwota (w groszach) do 15 znaków Kwota w groszach, bez przecinków oddzielających wartości dziesiętne. Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy. pośrednika 1 Zawsze wartość 0. klienta zleceniodawcy w standardzie NRB. kontrahenta w standardzie NRB (dozwolone tylko rachunki US). Nazwa klienta Pole nie musi być wypełnione, jednak musi być obecne w linii. Nazwa 4 x członu pola 35 znaków Pole Nazwa zawiera dwa pola nazwy oraz dwa pola adresu (odpowiednio człon pola 1 i 2 oraz 3 i 4). Niezbędne jest wypełnienie przynajmniej pierwszego członu nazwy oraz pierwszego członu adresu, czyli członu pola 1 i 3. artość pola pobierana z systemu. strona 7

8 POLE YMAGANE () pośrednika 2 Zawsze wartość 0. Numer rozliczeniowy banku kontrahenta. Komentarz Poszczególne wiersze są oddzielone od siebie znakiem (Hex 7C). /TI/ Typ i zawartość identyfikatora płatnika podatku: N NIP R REGON P PESEL 1 seria i numer dowodu osobistego 2 seria i numer paszportu 3 inny typ identyfikatora Numer identyfikatora może zawierać maksymalnie 14 znaków. /OKR/ Okres Rok, typ okresu, oraz nr okresu za który jest dokonywana płatność podatku. R rok (w formacie dwóch cyfr, np. 02 dla 2002) P półrocze K kwartał M miesiąc D dekada J dzień 0 (zero) brak okresu (dla należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym) /SFP/ Symbol formularza lub płatności PIT 37, VAT 7, CIT 2, AKC 2A, CIT /TXT/ Identyfikacja zobowiązania Dowolny tekst dotyczący płatności. Maksymalnie do 42 znaków alfanumerycznych. Numer czeku Identyfikator Parametr 2 znaki 71 Przykładowy format płatności: 110, , , ,0, , , Nazwapłatnika,,0, , /TI/N /OKR/11J0704 /SFP/PIT-8A / TXT/przykład,,, 71 strona 8

9 4.4. Przelew zagraniczny POLE YMAGANE () Typ 3 znaki Kod dla odpowiedniego typu zlecenia. Przelew krajowy: 410 Data Format: RRRRMMDD Kwota (w groszach) do 15 znaków Kwota w groszach, bez przecinków oddzielających wartości dziesiętne. Numer rozliczeniowy banku zleceniodawcy. pośrednika 1 Zawsze wartość 0. klienta zleceniodawcy w standardzie NRB. kontrahenta w standardzie IBAN. Nazwa klienta Pole nie musi być wypełnione, jednak musi być obecne w linii. Nazwa Pole Nazwa zawiera dwa pola nazwy oraz dwa pola adresu (odpowiednio człon pola 1 i 2 oraz 3 i 4). Niezbędne jest wypełnienie przynajmniej pierwszego członu nazwy oraz pierwszego członu adresu, czyli członu pola 1 i 3. pośrednika 2 Zawsze wartość 0. Zawsze wartość 0. Komentarz Pole Komentarz musi posiadać wypełniony przynajmniej pierwszy człon pola. Numer czeku Identyfikator Parametr 2 znaki 51 Szczegółowy opis płatności 6 x 35 znaków Pierwsze pole zawiera dodatkowe referencje płatności. Długość pola maksymalnie 1. Podpole AddRef nie musi być wypełnione. Jest poprzedzane wartością REF: Drugie podpole zawiera oznaczenie kodu waluty, jest poprzedzane wartością AL: Np. AL: EUR Trzecie podpole zawiera kod kraju oraz po symbolu /S kod Swift banku. Kod Swift następuje po wymagalnym parametrze (/S). Pola od 4 do 6 zawierają nazwę i adres banku. strona 9

10 Przykładowy format płatności: 410, ,100000, ,0, , PL , Nazwa klienta adres klienta, Nazwa kontrahenta adres kontrahenta,0,0, szczegoly platnosci,,, 51, REF:AddRef AL:EUR PL/SBPKOPLPLDA PKO BANK POLSKISA PIOTR-KOSKA STREET 173 LODZ PKO Bank Polski Infolinia Jesteśmy do Twojej dyspozycji od godz w poniedziałek do godz w sobotę oraz od godz do godz w sobotę i niedzielę (z wyjątkiem dni świątecznych). Zastrzeżenia karty można dokonać przez całą dobę numer dostępny w kraju numer dostępny za granicą opłaty zgodne z taryfą operatora GRUDZIEŃ 2014