INFORMACJA DODATKOWA

Podobne dokumenty
INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane za 2015 rok.

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres

wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych

Raport SA-Q MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru sporządzania informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne Powiatu Wolsztyńskiego.

Raport SA-Q MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-P MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Raport SA-Q MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca Białystok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie finansowe Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki Wspinka za rok 2014

WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy 2013

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08

Raport SA-Q MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.

Raport Kwartalny. Premium Fund Spółka Akcyjna. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. za okres od r. do

Uchwała nr 1 / części Walnego Zgromadzenia Członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW w Warszawie z dnia..

za okres od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r.

za okres od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia 61 za 2009 rok.

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 R.

BLACK PEARL S.A. SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2017 NIP : REGON :

AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca Białystok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

Raport SA-P MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Fundacja Reporterów, Centrum Wspierania Dziennikarstwa w Europie Wschodniej Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.

Raport SA-Q MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej WSiP. za IV kwartał 2009 r. zawierający. kwartalną informację finansową WSiP S.A.

PROW DZE IE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Uchwała Nr 111/12/2010 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

Książka Wpływów i Wydatków

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

BILANS. budżetowego. B. Fundusze placówek 0,00 0,00. C. Państwowe fundusze celowe 0,00 0,00. O. Zobowiązania i rezerwy na.

Zarządzenie Nr 317AT/2011. Prezydenta Miasta Zgierza. z dnia 30 listopada 2011 r.

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ

II.Informacja dodatkowa (załącznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat) PSOUU Koło w GiŜycku za rok obrotowy2010

Raport SA-Q MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku.

za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.

Szkolenie KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA ADRESACI HARMONOGRAM ZAJĘĆ. Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym aktualny stan prawny

DOBRE WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZY 35% WZROŚCIE FFO

DOSKONAŁE WYNIKI OPERACYJNE I AKUMULACJA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZAPEWNIAJĄ DALSZY WZROST

Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na szkolenia we wrześniu 2011 r.

BARDZO DOBRE WYNIKI WZROST FFO O 27% I MARŻY BRUTTO O 23%

TREND WZROSTOWY FFO UTRZYMUJE SIĘ FFO I WZROSŁO O 37% DO 46 MLN EURO

Raport SA-P MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

2. Określenie celów statutowych organizacji Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności statutowej 689,15 zł 930,98 zł

Kwestionariusz osobowy dotyczący zwolnienia z kosztów adwokackich

Moduł korekty podatku dochodowego

rachunkowe są prowadzone poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, kierownik jednostki jest obowiązany:

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Wykorzystanie polityki bilansowej w zarządzaniu

GRUPA ERBUD RAPORT ZA DRUGI KWARTAŁ 2008 R.

SILNE WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ WYNIKAJĄCE ZE STAŁEGO WZROSTU PORTFELA NIERUCHOMOŚCI GENERUJĄCYCH PRZYCHODY

Uchwała Nr XXIV/115/12. Rady Gminy Leoncin. z dnia 29 lutego 2012 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2012

Raport roczny PC GUARD S.A.

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

Wójta Gminy Baboszewo. z dnia 29 czerwca 2012 roku

Raport roczny PC GUARD S.A.

ZARZĄDZENIE NR 18/2016 Wójta Gminy Rudka. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2016 roku

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku

UCHWALA Nr 16N/2017 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 25 stycznia 2017 r.

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

***************************************************************************

Szczegółowy opis zamówienia

Rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI PRZEKŁADA SIĘ NA WZROST FFO mln euro. 37 mln euro. 37 mln euro. 61 mln euro WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2019 R. +17% +1% +13% +28%

Wykorzystanie instrumentów polityki bilansowej do realizacji celów zarządzania przedsiębiorstwem

UCHWAŁA NR XXI/I09111 RADY GMINY LEONCIN z dnia 30 grudnia 2011 r.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

, Uchwała Nr XXII/123/12 Rady Miasta Lubartów z dnia 24 kwietnia 2012r.

EWIDENCJA KSIĘGOWA APARATURY NAUKOWEJ

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZUE w 2011 roku

Raport roczny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A.

Rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PHARMENA S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ PHARMENA S.A. ZA 2018 ROK

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, Pawłowiczki, woj.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku

Rozszerzony raport półroczny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A.

Raport roczny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A.

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata

1. Istotne dokonania Grupy w okresie pierwszego kwartału 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/348/12 Burmistrza Miasta Lubartów. z dnia 15 listopada 2012 r.

Rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A.

Transkrypt:

INFRMACJA DDATKWA I BJAŚNIENIA D SPRAWZDANIA FINANSWEG ZA 2011 RK MIEJSKIEG PRZEDSIĘBIRSTWA KMUNIKACYJNEG SPÓŁKA Z.. WE WŁCŁAWKU

INFRMACJA DDATKWA i bjaśnienia d sprawzdania finansweg za rk 2011 Miejskieg Przedsiębirstwa Kmunikacyjneg Spółka z.. we Włcławku Bilans Miejskieg Przedsiębirstwa Kmunikacyjneg Spółka z.. we Włcławku bejmuje stan aktywów i pasywów na dzień 31. 12. 2011 r. Rk 2011 jest szesnastym rkiem w działalnści przedsiębirstwa jak spółki. Gmina Miasta Włcławka psiada 1 % udziałów. Aktywa i pasywa w Spółce są wyceniane przy zachwaniu zasady ciągłści, zgdnie z wymgami ustawy rachunkwści, /ustawa z dnia 29.09.1994 r. Dz. U. Nr 121, pz. 591 / tekst jednlity Dz. U. nr 152 pz. 1223 z dnia 17. 09. 29 r./ Przyjęte przez jednstkę zasady rachunkwści stswane były w spsób ciągły i nie różnią się ne d zasad stswanych w pprzednim rku. I bjaśnienia d bilansu 1. Pniesine w statnim rku nakłady na niefinanswe aktywa trwałe. Nakłady na Pniesine w bieżącym rku brtwym 1.Śrdki trwałe 258 654,60 Razem: 258 654,60

-2- Na kniec rku brachunkweg znajdują się śrdki trwałe w budwie", dtyczą ksztów prjektu dcieplenia budynku stacji bsługi. Nakłady zstały pniesine w rku 27. Inwestycja będzie ujęta w planie na rk 2012. Jeśli zstanie zatwierdzna przez Zgrmadzenie Wspólników będzie realizwana. Zestawienie zmian stanu składników aktywów trwałych brazują tabele: 1)tabela 1 ruchu śrdków trwałych;, 2)tabela 1 a zmiany w amrtyzacji śrdków trwałych; 3)tabela 2 ruchu wartści niematerialnych i prawnych 4)tabela 2 a zmiany w amrtyzacji wartści niematerialnych i prawnych

>/~ 'a 3 S ^" "5 a* ^ 9 ^ J- ^ g 1.2 2 a '5. " Ł/3 75, >/-^ <N ^ 90, S 63, n ^ s t"- ^ 80,, ~ 79, s s <^ 90.s zc S ^ ^ \ ts (N s" (N N iy"i s" r-. 90 ^ 1^.2 8 rze B S czeninus i i l/l Vi Cl - ^^ -Q W a -W -SB rt fi >^ u a. 650, S 04, 1/1 s 654, 90 Vi s s cja BZI kti es N 575, (^I 732, 239, 781, _ 80' 0, 409, s i^ " i nazieńbrt ^^ s ^t i ^^ t^ t- 90 Nazwa gr upy ła ku ików mająt dn trwa łeg GRU NTY BUDY NKI1BUD WLE MASZYNYI UR ZĄD ZE NIA ŚR DKI TRANSPRTU INE ŚRD KI TRW AŁE RDKI TRWAŁE W BUDWIE - -^i

-{ =.S -, rs 2 a ^g War te 'E.2 w 6 n J ł a -^ 5 2 ^ <*> 2 fe 1 Stan na lierwszy :ieńr kur tweg VI 63 470, 3^ 67, S t-- S r^ 539 705, 0 r- ^^ 90, C^ s 86 915, 2 39, s t^ ^? 049, 648 r s* s 14 858, 7 85, e^ n r 368 9, 3 1 s a 2 ^ * - B ^i B 'S ^^ " CC v 33, 3 ^- 23, 1 V~) 73, 1 s ^^ 30, 7 c^ r c 33, 6 s ^^ 94, 2 r f r^ m 1 "e2 N iej E B N y jaazwa zac ^ cn^ S s' V V~l s" i^ ^T <r> <^ t Amje dn s i 8? ZS31 [Ul' i Ś - Cl 1 am tyz r aci "w^ a, 1 r E N < alizac ja Aktu 75 d ^i 26, ^ t S C^ r ^ > cn" ^ ^ * ae nie _ in na rwszy ń r kitweg S104, s 027, s324, 48, 731, 24, 21, 409. V N r: E 3 S,.2.2 2 90 3 ^^ s S r m N r r

*^ "^ 'S 3 m 3 bc e S c g 0 Stan dz iibr 0 ^ cl > 101 0 101 dy j= s 2.2 "^ N ź im r 'S 1 3 aby c 'Sfl t 0.9 'S ^1 N 2 li N. im s ^ 0-0 0 j^ ^ if Cm, I^? B lali!? pierw! 1 r kuweg 0 931 0 931 Sal s ^ s - 0 0 ' 0 ^^ Ta hu la ruc be war ści t ie ter ia lnyc hiwnyc ma gru h azwa adników ma jątk trwa łeg AC ZW JWYCH PR <CS ZTY ARTŚĆFI RM ^^^ G RAMWAN I CM ÓW PUTER INNE PRAWA JNE WART ŚCI EMA TERIALNE PRAWNE RAZEM - c 3 a." ~ as P I ~ Z

B & ^ "5 ić ne t _ 3 S Stan nis ta tnidz ieńribr twe 20 _ 20 t, - e ^ 5 v 168, r- 168. ^ B _ is tat-ku^egc 931, 931, s -a 3 a u ic. t/2 -.2 'b e s N ^7 ^ ce N N r tyn ra E -5 <, BIU3Z (s ni mieszcus, mii = Prze(pli s N ^i "^a-g2 r-^ 7168, t- 7168, E N < rtyzs ktu-zacji er^ E es.2 '= 9ZJ0U] n es fe>^ 1 a g ^ Stan pierwiz ień ibr 't Q0 92 76: ą 3 -

-7-1. M.P.K. Spółka z.. nabyła z mcy prawa z dnia 05. 12. 1990 rku praw użytkwania wieczysteg gruntu, płżneg we Włcławku przy ul. Rysiej 1 i 3 pwierzchni 17.538 m. Praw własnści zstał ujawnine w księdze wieczystej nr 11582. W decyzji Prezydenta Miasta Włcławka z dnia 28. 06. 25 r. ustaln cenę nieruchmści gruntwej, która wynisła 378.8, zł. Spółka w rku 26 zakupiła d Włcławskiej Spółdzielni Mieszkaniwej praw wieczysteg użytkwania gruntu nieruchmści znacznej jak działka 4/10 pw. 142 m płżnej we Włcławku przy ul. Fredry 8 (akt ntarialny Rep. A Nr 3436/26 z dnia 04. 09. 26 r.). Praw t zstał wpisane w księdze wieczystej Nr WL 14/045994/6. Grunty użytkwane wieczyście Stan na pczątek rku Zmiany w ciągu rku Zwiększenie Zmniejszenie Stan na kniec rku Pwierzchnia w m 1/ ul. Rysia 3 - działka nr 3/1 - działka nr 5 2/ ul. Fredry 8 - działka 4/10 9 038 8 5 142 9 038 8 5 142 17 680 17 680 Wartść 386 675 386 675 W przedsiębirstwie nie występują zbwiązania wbec budżetu z tytułu uzyskania praw własnści budynków i budwli. 2. Kapitał pdstawwy przedsiębirstwa spółki na kniec rku 2011 wynsił 10 576 5, zł. Dzieli się n na 21 153 udziały p 5, zł każdy.

3. W Spółce istnieje pnadt kapitał zapaswy, który wynsi 132,98 zł. 4. Spółka za rk 2011 siągnęła zysk nett równy kwcie 309 248,19 zł, na który składa się 948 592,19 zł. zysk brutt za rk 2011 raz 639 344, zł. aktywwany pdatek dchdwy. Lp. Wyszczególnienie Kwta 1. 2. 3. Zysk nett za rk brtwy 2011 Strata nett lat ubiegłych Prpnwane źródł pkrycia: - bniżenie kapitału pdstawweg - zmniejszenie kapitału zapasweg lub rezerw. - dpłaty wspólników spółki - emisja ddatkwych akcji, - zyski przyszłych lat 309 248,19 3 289 966,12 2 980 717,93 3. s[ie pkryta strata 2 980 717,93 6. Zestawienie dtyczące dpisów aktualizujących wartści należnści dpisy aktualizujące wartść należnści Stan na pczątek rku Zwiększenie Wykrzystanie dpisania należnści Stan na kniec rku 1 2 3 4 5 1) Z tytułu dstaw iushig a) Firma HandIwa"BARTEK" 7 458,05 7 458,05 2) d dbirców pstawinych w stan likwidacji i upadłści a) KZNS Slec Kuj. 1 640,70 1 640,70 3) 346 326,60 346 326,60 Razem 3SS 425,35 7 458,05 347 967,30

-9-7.Zbwiązania długterminwe na kniec 2011 rku wystąpiły. Spółka zaciągnęła pżyczkę z WFŚiGW w Truniu w rku 28- na przebudwę kanalizacji sanitarnej w wyskści 373 0,- zł., raz kredyt inwestycyjny w wyskści 3 5 0, w rku 29 - na zakup autbusów kmunikacyjnych. Kredytu Spółce udzielił bank PK BP ddział Włcławek. 8.drczny pdatek dchdwy: Pzycje bilanswe Bilanswa Wartść pdatkwa Różnice przejściwe Ddatnie Ujemne drczny pdatek (19%) 1.Śrdki trwale -trzymane niedpłatnie 4 676,63 4 676,63 888, 2.Rezerwa na zbwiązania -świadczenia pracwnicze z tytułu nagród jubileuszwych 622 207,29 622 207,29 118 219, 3.Zbwiązania krótkterminwe - Niewypłacne wynagrdzenia - Niezapłacny ZUS - Naliczne dsetki d kredytu 5 362, 317 437,84 7 036,92 5 362, 317 437,84 7 036,92 1 019, 60 313, 1 337, Razem : 956 720,68 956 720,68 181 776, Spółka zrezygnwała z twrzenia aktyw z tytułu drczneg pdatku dchdweg na dzień 31-12-2011 /zgdnie ze zmianami wprwadznymi d plityki rachunkwści - Uchwała Zarządu Nr 66/2011 z dn.31-10-2011 r. Spółka d rku 26 pnsi stratę bilanswą i pdatkwą. W związku z pwyższym zaistniały przesłanki, które uniemżliwiają twrzenie aktyw z tytułu drczneg pdatku dchdweg, tj. -pnszenie strat pdatkwych d kilku lat -niewykrzystania praw d dliczeń strat pdatkwych /utracne prawa w ciągu statnich 5 latach/ -spdziewane w klejnych latach straty pdatkwe Aktywa z tytułu drczneg pdatku dchdweg na kniec kresu sprawzdawczeg wynszą 0,. Na dzień bilanswy aktywa zstały rzwiązanezmniejszyły się 639 344, zł.

-10-9. M.P.K. Spółka z.. we Włcławku w rku 2011 zmniejszyła rezerwę na nagrdy jubileuszwe i dprawy emerytalne kwtę zł 2 340 588,34. Nastąpił t w wyniku zmian wprwadznych d Regulaminu wynagradzania" zatwierdzneg Uchwałą nr 68/2011 z dnia 04-11-2011 Zarządu MPK sp. z.. Zmienin zasady wypłacania nagród jubileuszwych i dpraw emerytalnych. Wypłatę nagród jubileuszwych rzłżn na kres 5 lat. tatnie nagrdy jubileuszwe w wyskści 20% zstaną wypłacne w rku 2015. dprawy emerytalne d rku 2012 wypłacane są w wyskści jednmiesięczneg wynagrdzenia, zgdnie z KP art.92 1 i 2 Załącznik nr 1 przedstawia sytuację przed rzwiązaniem rezerw.. Wartść rezerw ustaln na pdstawie wyliczeń przeprwadznych przez aktuariusza z firmy: PRSPECT Sp. z.. w Warszawie. Rezerwy i ich wykrzystanie w 2011 rku Lp. Rezerwy Stan na pczątek rku brtweg Zwiększenie Wykrzystanie Rzwiązanie Stan na kniec rku brtweg I Długterminwe 2.658.153,06 2.249.784,43 408.368,63 -na nagrdy jubileuszwe - dprawy emerytalne - dprawy rentwe 2.152.656,57 491.547,04 13.949,45 1.744.287,94 491.547,04 13.949,45 408.368,63 II Crótkterminwe 304.642,57 90.803,91 213.838,66 -na nagrdy jubileuszwe 301.977,99 88.139,33 213.838,66 - dprawy emerytalne - dprawy rentwe 2.664,58 2.664,58 Razem 2.962.795,63 2.340.588,34 622.207,29 MPK Spółka z.. we Włcławku nie twrzy rezerw z tytułu niewykrzystanych urlpów. Liczba dni urlpu niewykrzystaneg w przypadku pracwników fizycznych wynisła 0 dni, zaś pracwników umysłwych 135 dni. Wszyscy pracwnicy zbwiązani są d wykrzystania urlpu d 31.03.2012 r., zgdnie z art. 168 Kdeksu Pracy. 10. Zbwiązania krótkterminwe dtyczą zaszłści pwstałych w miesiącu listpadzie i grudniu 2011 r. /zbwiązania z tytułu dstaw i usług, zbwiązania wbec pracwników i budżetu/. Są t zbwiązania kresie wymagalnści zapłaty d 12 miesięcy.

-11-11. Czynne rzliczenia międzykreswe stanwią wartść wydatków dtyczących ksztów 2011 rku, natmiast bierne rzliczenia międzykreswe będą stanwiły przychdy następnych kresów sprawzdawczych. Rzliczenia międzykreswe 1. Ubezpieczenie majątkwe 2. Prenumerata 3. Utrzymanie strny intemetwej 4. Usługi telekmunikacyjne 5. Abnament za butle gazwe 6. Bilety w punktach Tytuły 7. Certyfikat kwalifikwany 8. Abnament dt. prgram. Stan na pczątek rku brtweg 192.143,85 5.996,50 2.353,44 573,54 817,97 2.410,65 325,40 Stan na kniec rku brtweg 179.243,01 1.821,97 1.916,40 554,80 821,75 1.459,57 65,10 2.237,53 I. gółem czynne rzliczenia mifdzykreswe ksztów 1. Bilety miesięczne i jednrazwe 2. bciążenie ubezpieczyciela z tytułu dszkdwań 3. Śrdki trwałe trzymane niedpłatnie 4. Nieumrzna wartść prawa wieczysteg użytkwania gruntu 5. Naliczna kara umwna 6. Należnści d pracwników 204.621,45 334.991,71 7.817,59 18.310,39 57.268,79 4.845,59 9.086,92 188.120,13 364.459,87 18.254,27 4.676,63 52.533,79 4.845,59 187,55 II. gółem bierne rzliczenia miedzkreswe przychdów 432.320,99 444.957,70 Przedsiębirstw udzielił w rku 25 pręczenia, które dtyczy umwy pżyczki Nr PW 05029/Z - zuk zawartej pmiędzy Wjewódzkim Funduszem chrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej w Truniu, a Przedsiębirstwem Gspdarki Kmunalnej Sanik" Spółka z.. we Włcławku na kwtę 313.0, zł. Pręczenie bejmuje kres spłaty pżyczki d 2013 rku. II. bjaśnienia d rachunku zysków i strat. l.w rku 2011 rdzaj działalnści wyknywanej przez przedsiębirstw spółki nie uległ zmianie. Wpływy z działalnści pdstawwej dtyczyły przewzów pasażerskich w kmunikacji maswej na terenie miasta Włcławka i sąsiednich gmin. Działalnść pmcnicza związana jest z naprawą pjazdów mechanicznych raz z dpłatnym umieszczaniem reklam na autbusach spółki, a także wynajmem pmieszczeń.

- 12- Struktura sprzedaży za rk : 1.1.sprzedaż usług działalnści pdstawwej zł. z teg: -wpływy za bilety jednrazwe -wpływy za bilety miesięczne -przewzy -refundacja z tytułu stswanych ulg i zwlnień -bilet reginalny WIT -bilet mpay -refundacja z tyt. zmiany linii 2010 20.613.143,29 9.406.370,49 2.542.060,26 509.858,93 8.131.635,51 20.379,81 2.838,29 2 011 18.342.014,71 8.684.364,03 2.244 5,66 478.870,38 6.851.851,83 82.258,89 484,72 179,20 1.2.sprzedaż usług działalnści pmcniczej zł z teg: 283.090,23 271.235,11 -wpływy z reklam - w tym na autbusach -wpływy z napraw pjazdów w tym naprawy gwarancyjne -wynajem pmieszczeń, placu w tym wynajm punktów -utrzymanie czystści przystanków -pzstałe 2.402,04 34.741,82 21.142,66 21.675,22 5.128,49 169.966,39 164.832,91 55.497,99 49.745,49 26.514,64 20.031,70 14.467,57 4.788,52 2. Kszt wytwrzenia świadczeń na własne ptrzeby spółki wyniósł za rk: 2010 2011 zł.176.716,14124.103,44 i dtyczył: -regeneracji części zamiennych18.393,9820.887,74 -usuwania szkód pwypadkwych149.995,891.813,20 -wyknanie części zamiennych8.326,272.402,50 3.Przychdy z innych tytułów:20102011 -pzstałe przychdy peracyjne wg ewidencji725.782,435.422.434,78 w tym: minus kszty zbycia śrdków trwałych24.1,38 -pzstałe kszty peracyjne wg ewidencji173.620,52233.084,10 w tym: minus kszty zbycia śrdków trwałych24.1,38

-13- przychdy finanswe kszty finanswe 44.417,213.394, 161.279,91 118.731,44 4.Zyski i straty nadzwyczajne w rku 2011 nie wystąpiły Majątek spółki jest w całści ubezpieczny. 5.Pzycje wpływające na pdstawę pdatkwania pdatkiem dchdwym d sób prawnych. L.p. 1. Nazwa Wynik finanswy brutt ( strata ) Dane za rk bieżący 948.592,19 2. Przychdy wyłączne z pdatkwania: - dpis prawa wieczysteg użytkwania gruntu - nadwyżka utwórz, rezerwy na świadczenia emeryt, i rent. - rekmpensata z tyt.świadcz.usług publ.transp. zbirweg -5.035.578,61 4.735, 2.340.588,34 2.690.255,27 3. Pzstałe przychdy nie pdlegające pdatkwaniu, w tym: - dpisy amrtyzacyjne śrdków trwałych trzymanych niedpłatnie (przychód rku 23, 24, 26,27,28) -13.633,76 5. Kszty nie stanwiące ksztu uzyskania przychdu - dpis amrtyzacyjny prawa wieczysteg użytkwania gruntów - płata na PFRN niewypłacne wynagrdzenie za miesiąc grudzień 2011 - niezapłacne składki ZUS miesiąc XI, XII 2011 - kszty reprezentacji - naliczne i niezapł. dsetki d kredytu. - dszkdwanie -ugda sądwa - pzstałe kszty/naprawa pieczątki RN/ - spisane należnści/bet/ - nieumrzna wartść śr.trwałeg ST/I/66 - kszty pkryte rekmpensatą +2.231.763,06 5.128,75 51.073, 5.362, 317.437,84 4.385,85 7.036,92 39.5, 15, 25, 5.273,25 1.794.050,45 6. ^szty pdatkwe -383.867,27 7. - ZUS za rk 2010 płatny w miesiącu 1,11.2011 - wynagrdzenia wypłacne w styczniu 2011. za 2010 r. - naliczne dsetki d kredytu z m-c XII.21 płatne w 2011 r Strata pdatkwa rku brtweg 367.791,10 5.270, 10.806,17 2.252.724,39

-14- III. bjaśnienia d rachunku przepływów pieniężnych Struktura przepływu śrdków pieniężnych za rk 2011 I.Wynik finanswy nett / strata/ II.Krekta: 1.amrtyzacja 2.zysk z działalnści inwestycyjnej 3.zmiana stanu rezerw 4.zmiana stanu zapasów 5.zmiana stanu należnści 6.zmiana stanu zbwiązań krótkterminwych 7.zmiana stanu rzliczeń międzykreswych 8.inne krekty /nieumrz. wart. śr. trwałeg trzym. niedpłatnie/ 309.248,19 67.801,62 2.291.748,29 19.355,61 2.340.588,34 9.731,70 979.254,53 434.738,04 668.482,03 2.3,04 III.Śrdki pieniężne nett z działalnści peracyjnej / pz. I +11/ 377.049,81 IV.Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści inwestycyjnej w tym: a)wpływy: -sprzedaż śrdków trwałych -dzysk z likwidacji śrdka trwałeg 220.810,01 43.336,44 20,55 b)wydatki: - zakup śrdków trwałych i wart. niemat. i prawnych - inne wydatki związane ze sprzedażą śr.trw. 258.654,60 5.512,40 V. Przepływy śrdków pieniężnych z działalnści finanswej w tym: a) wpływy: - 1.082.799,96 b) wydatki: - spłata kredytu i pżyczki 1.082.799,96 VI. Zmiana stanu śrdków pieniężnych nett/zmniejszenie/ /III-IV/- 926.560,16

-15- IV.bjaśnienia niektórych zagadnień sbwych. 1.Wynagrdzenie człnków Zarządu i Rady Nadzrczej: a), wynagrdzenie wypłacne Człnkm Zarząduzł 186.7,68 b). wynagrdzenie wypłacne Człnkm Rady Nadzrczej zł 48.6, 2.Zatrudnienie stanwi załącznik nr 2 W ciągu rku brtweg w spółce nie wystąpiły transakcje z Człnkami Zarządu i rganów rady nadzrczej zawarte z pwinwatymi. Niniejsza infrmacja ddatkwa zawiera dane szczegółwe, parte na analitycznych kntach księgw - rachunkwych spółki. V.Infrmacja wynagrdzeniu biegłeg rewidenta należna za rk 2011. Wynagrdzenie biegłeg rewidenta za przeprwadzne badanie sprawzdania finansweg za rk 2011 wynisł 6.6, zł + VAT 1.518,. Razem 8.118, złtych. VI.bjaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń. P dniu bilanswym nie wystąpiły zdarzenia, które wymagałyby zmiany stanu istniejąceg na dzień bilanswy. Włcławek, dnia 31-01-2012 Sprządził: słwn^ r.stąc^- r<

Miejskie Przedsiębirstw Kfnunmacyin Spółka z.. ^ * Włcławku ul. Rysia 3, 87-8 Włcławek nr centr. 05^ł 236-42 - 81 fa> 054 236-95 - &4 Prezes Zarządu 054 230-93 - Załącznik 1 Ustalenie wyniku finansweg za 2011 rk przed rzwiązaniem rezerw na świadczenia pracwnicze z tytułu nagród jubileuszwych i dpraw emerytalnych LP Rezerwy Stan na pczątek Zwiększenie Wykrzysta -nie Rzwiązanie Stan na kniec rku rku 1. Rezerwy na: 2.962.795,63 342.166,48 2.620.629,15 - nagrdy jubileuszwe - dprawy emerytalne 2.454.634,56 508.161,07 279.796,48 62.370, 2.174.838,08 445.791,07 Zwiększenie rezerw nie nastąpiłby, pnieważ liczba pracwników w stsunku d rku 2010 uległa zmniejszeniu. Pnadt wynagrdzenie w ciągu 2011 rku nie był pdnszne. Przedstawine pwyżej działanie pkazuje, jaka byłaby sytuacja, gdyby Zarząd nie rzwiązał rezerw. Spółka zakńczyłaby rk 2011 wynikiem finanswym ujemnym. W Rachunku zysków i strat" w pz. przychdy peracyjne uległyby zmniejszeniu kwtę zł. 1.998.421,86. Zamiast kwty 5.398.433,40 znajdwałaby się kwta 3.4.011,54. Wynik finanswy brutt /strata/ -1.049.829,67, zamiast siągnięteg zysku /brutt/ 948.592,19. CL

Miejskie Pr^ftdsief)itjr^^V(' Kmunikacyjna Spółka t 5.tł. v W^ławku ul Rysia 3. 8?- a^ W^cławek nr centf. Q6^t S36 ^ 42-81 fax 054 236-95 94 Prezes Zarządu 054 230-93- Załącznik nr 2 WYSZCZEGÓLNIENIE i Przeciętna liczba zatrudninych w rku brtwym kbiety 2011 2 3 Z teg mężczyźni 4 Przeciętna liczba zatrudninych w pprzednim rku brtwym 5 Pracwnicy gółem : 258,70 29,99 228,71 273,87 - pracwnicy na stanwiskach nierbtniczych 41,84 23,11 18,73 43,28 - pracwnicy na stanwiskach rbtniczych 216,86 6,88 209,98 230,59 SŁWNY ilj6l6ró'.v't