1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXIV/ /16 z 25.08.2016r. I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM Plan dochodów po zmianie wynosi 660.639.648, zł 2 483 566 I a. zwiększenia dochodów bieżących 2 523 159 1. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym: gmina 1.793.323, zł, powiat 370.764, zł. 2 164 087 Plan po zmianie wynosi 179.884.087, zł, w tym: gmina 141.503.323, zł, powiat 38.380.764, zł. 2. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, w tym z przeznaczeniem na: a) dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych, w tym zakupu sprzętu komputerowego 139.464, zł, b) wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej lub gabinetów stomatologicznych w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy 12.470, zł. 151 934 3. Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze 4. Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem wpływów pozyskanych od sponsorów na organizację imprez sportowych 5. Wpływy od innych miast i gmin stanowiące zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z ich terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy 6. Dochody Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" środki od Towarzystwa "Nasz Dom", pozyskane w ramach konkursu "Góra Grosza Czas na remont 2016", na doposażenie mieszkania socjalizacyjnego nr 4 przy ul. Batorego 7. Dochody przedszkoli tytułem wpłat rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach 8. Dochody Straży Miejskiej tytułem wpływów pozyskanych od sponsorów na realizację akcji "Bezpieczne Tychy Dość Milczenia" 164 200 25 000 12 609 3 000 1 516 813 I b. zmniejszenia dochodów bieżących 39 593 1. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "eurząd tyski portal informacyjnopłatniczy" przesunięcie z 2016r. na 2017r. ze względu na zmianę terminu realizacji poszczególnych etapów projektu oraz wydłużenie terminu zakończenia o 5 mcy tj. z 30.06.2017r. na 30.11.2017r. 39 593 Data wygenerowania dokumentu: 20171016 23:51:42
2 II. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM Plan wydatków po zmianie wynosi 685.758.124, zł 2 483 566 II a. zwiększenia wydatków bieżących 2 721 036 1. Zakup wyposażenia: a) sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych, w tym zakupu sprzętu komputerowego 80.000, zł (środki z subwencji) pozostała część subwencji 59.464 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w I półroczu br. ze środków własnych gminy 92 470 b) gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej lub gabinetów stomatologicznych w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy 12.470, zł (środki z subwencji) 2. Działalność bieżąca Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze środki z Funduszu Pracy 164 200 3. Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez sportowych (XXI Międzynarodowego Biegu Ulicznego oraz V Tyskiego Półmaratonu) środki pozyskane od sponsorów 25 000 4. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych ze środków od innych miast i gmin 5. Działalność bieżąca Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" na doposażenie mieszkania socjalizacyjnego nr 4 przy ul. Batorego środki od Towarzystwa "Nasz Dom" 12 609 3 000 6. Działalność bieżąca przedszkoli na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci środki z wpłat rodziców 1 516 7. Realizacja akcji "Bezpieczne Tychy Dość Milczenia" zakup książeczek edukacyjnych dla dzieci pn. "Bezpiecznie na rowerze" oraz "Wychowanie komunikacyjne" środki pozyskane od sponsorów 813 8. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie prac konserwacyjnych w rejonie koryta cieku Tyskiego w km 0+000 4+900 30 755 9. Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: 14 447 1) "Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego" /WPF/ środki z budżetu Unii Europejskiej (beneficjent Zespół Szkół nr 7 przy al. Browarowej) Projekt realizowany w latach 20152016 Całkowita wartość projektu wynosi 123.936 euro. 8 217 2) "Uczeń jako przyszły pracownik mój przyszły zawód w Europie" /WPF/ środki z budżetu Unii Europejskiej (beneficjent Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej) 6 230 Projekt realizowany w latach 20152016 Całkowita wartość projektu wynosi 119.956 euro. Data wygenerowania dokumentu: 20171016 23:51:42
3 10. Usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na mocy art. 130a prawa o ruchu drogowym zgodnie z zawartą ugodą pozasądową 955 784 We wrześniu 2010r. nastąpiła zmiana przepisów i powiaty przejęły od Skarbu Państwa (Urzędów Skarbowych) zadania związane z usuwaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z drogi na mocy art. 130a Prawo o ruchu drogowym. 11. Wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym 600 000 Obecne oświetlenie tafli lodowiska jest eksploatowane od roku 1996. Instalacja jak i urządzenia pracując w bardzo dużej wilgotności często ulegają awariom (coraz trudniej o zakup części zamiennych do obecnego systemu). Ponadto oświetlenie nie spełnia wymagań stawianych przez media. 12. Remont ul. Beskidzkiej (wylot na Katowice do węzła Kostuchna) Plan po zmianie wynosi 400.000, zł. 400 000 Zadanie do współfinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej po uzyskaniu zgody Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o przeznaczeniu części subwencji (kwota 400.000, zł) pozostałej po przetargu z zadania "Budowa połączenia ul.asnyka i ul.mikołowskiej". Plan po zmianie na remonty dróg wynosi 11.488.979, zł, w tym: dróg gminnych 4.838.879, zł, dróg powiatowych i krajowych 6.650.100, zł. 13. Nasadzenia drzew, krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych na terenie miasta, w tym m.in. w Parku Miejskim, w Parku Jaworek oraz wzdłuż chodników i ulic 2 14. Zabiegi agrotechniczne na boiskach trawiastych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (głównie w Zespole Boisk na os. A) 15. Zakup materiałów do konserwacji promenady przy Jeziorze Paprocańskim Zadanie konieczne do realizacji w celu zachowania warunków zawartych w karcie gwarancyjnej. Roboty zostaną wykonane przez pracowników MOSiRu. 45 000 16. Dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "Stanisław Gadomski/Barbara Kubska: Polski strój ludowy ze śląskim suplementem" w związku z uzyskaniem dofinansowania w kwocie 65.000, zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 55 442 II b. zwiększenia wydatków majątkowych 1. Wykonanie monitoringu budynku i dziedzińca Teatru Małego dotacja dla Teatru Małego Plan dotacji po zmianie wynosi 60.000, zł. Data wygenerowania dokumentu: 20171016 23:51:42
4 II c. zmniejszenia wydatków bieżących 279 970 1. Realizacja projektu pn. "eurząd tyski portal informacyjnopłatniczy" /WPF/ udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 39 593 Jednocześnie w WPFie zwiększa się nakłady na realizację ww. projektu w 2017r. o kwotę 46.635, zł. Plan po zmianie na lata 2016 2017 wynosi 797.704, zł, w tym: 2016r. 20.572, zł, w tym: udział EFRR 11.487, zł, udział własny miasta 9.085, zł, 2017r. 777.132, zł, w tym: udział EFRR 659.785, zł, udział własny miasta 117.347, zł. 2. Nieodpłatna pomoc prawna zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa 154 500 3. Wydatki bieżące związane z poborem opłat targowych w związku z likwidacją opłaty targowej z dniem 01.01.2016r. 85 877 II d. zmniejszenia wydatków majątkowych 17 500 1. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan dotacji po zmianie wynosi 50.000, zł. 17 500 Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć ujętych w WPFie wraz z nakładami w 2017 r. w kwocie 17.500, zł. Plan dotacji po zmianie na lata 20162017 wynosi ogółem 67.500, zł, z tego: 2016r. 50.000, zł, 2017r. 17.500, zł. P r z e n i e s i e n i a 1. z zadań inwestycyjnych pn.: 543 017 "Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej" /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 850.000, zł. "Rozbudowa ul. Świerkowej" /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 1.800.000, zł. "Budowa ul. Fredry" /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 234.737, zł. "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Filaretów" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 146.901, zł. "Budowa sięgacza ul. Żorskiej nr 28, 30, 34a, 34b" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 140.082, zł. 250 000 200 000 23 099 9 918 Data wygenerowania dokumentu: 20171016 23:51:42
5 na zadania inwestycyjne pn.: 543 017 "Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 783.017, zł. "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka" /WPF/ konieczność wykonania robót zamiennych mających na celu wzmocnienie podłoża Plan po zmianie wynosi 410.000, zł. 483 017 2. w ramach zadań realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego": z zadań inwestycyjnych pn.: 33 757 "Modernizacja nawierzchni boiska SP nr 1 przy pl. Wolności" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 114.950, zł "Budowa wiaty rowerowej przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi 28.953, zł 31 710 2 047 na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Braterskiej" Plan po zmianie wynosi 80.000, zł 33 757 3. ze środków na uruchomienie nowego mieszkania dla potrzeb Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" (oszczędności w związku z faktem, iż pierwotnie planowano uruchomienie nowego mieszkania od lutego br.) na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Cichej 13 dla potrzeb Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Lokal o pow. 73,4 m 2, w którym może zamieszkać 8 dzieci. Plan dotacji po zmianie wynosi 60.000, zł. 4. w ramach środków na obsługę księgową, kadrową i płacową w samorządowych instytucjach kultury i Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z utworzeniem Centrum Usług Wspólnych dla ww. podmiotów: z: 234 711 dotacji przedmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej dz. 921, rozdz. 92116 wynagrodzeń i pochodnych (3,75 et.) 77.315, zł, odpisu na ZFŚŚ 1.367, zł, 78 682 dotacji przedmiotowej dla Teatru Małego dz. 921, rozdz. 92114 wynagrodzeń i pochodnych (3,5 et.) 65.125, zł, dotacji przedmiotowej dla Muzeum Miejskiego dz. 921, rozdz. 92118 wynagrodzeń i pochodnych (1,25 et.) 37.959, zł, dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury dz. 921, rozdz. 92114 wynagrodzeń i pochodnych (2 et.) 39.706, zł, 65 125 37 959 39 706 Data wygenerowania dokumentu: 20171016 23:51:42
6 środków na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dz. 853, rozdz. 85321 wynagrodzeń i pochodnych (0,5 et.) 13.057, zł, odpisu na ZFŚŚ 182, zł, 13 239 na działalność bieżącą Centrum Usług Wspólnych dz. 750, rozdz. 75085 w tym na: wynagrodzenia i pochodne (10 et. od IX.br.) 203.733, zł, odpis na ZFŚS 5.378, zł, szkolenia, wstępne badania lekarskie, podróże służbowe 6.100, zł, obsługę prawną, sprzątanie, dostęp do publikacji online, itp. 19.500, zł 234 711 5. w ramach budżetu Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych: ze środków na administrowanie cmentarzami przy ul. Cmentarnej i Barwnej (zadanie jest realizowane przez pracowników TZUK) dz. 710, rozdz. 71035 13 875 na usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych w związku z planowanym przetargiem na: 3 575 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dz. 900, rozdz. 90002 1 575 utrzymanie zieleni, alejek w parkach, małej architektury i innych urządzeń 2 000 komunalnych dz. 900, rozdz. 90095 na pokrycie kosztów zużycia energii (głównie dot. fontann) dz. 900, rozdz. 90095 3 800 na bieżące naprawy urządzeń zabawowych i siłowych dz. 926, rozdz. 92601 6 500 6. zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących usuwania pojazdów, ponoszonych w trybie art. 50a i 130a ustawy prawo o ruchu drogowym (zgodnie z wyjaśnieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach) z dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 Pozostała działalność 55 000 do dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 Pozostała działalność 55 000 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie planu przychodów o kwotę 713 500 a) przychodów własnych zakładu o kwotę (równowartość odpisów amortyzacyjnych) 671 000 b) przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi 67.256.312, zł. 42 500 Data wygenerowania dokumentu: 20171016 23:51:42
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=315321 7 2) zwiększenie planu kosztów o kwotę 713 500 w tym: bieżących finansowanych z przychodów własnych zakładu o kwotę 581 660 z tego: amortyzacja zwiększenie o 671.000, zł, zakup usług remontowych zmniejszenie o 89.340, zł, inwestycyjnych o kwotę 131 840 z tego finansowanych z: przychodów własnych zakładu 89.340, zł, dotacji z budżetu miasta 42.500, zł. Plan kosztów po zmianie wynosi 65.113.044, zł, z tego: koszty działalności bieżącej 50.104.021, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 46.660.844, zł, * z dotacji z budżetu miasta 3.443.177, zł, koszty działalności inwestycyjnej 15.009.023, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 533.130, zł, * z dotacji z budżetu miasta 14.475.893, zł. Pozostałe 1. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: "Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach" na: "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi 21.280.263, zł. Powyższa zmiana wynika z zapisów umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Data wygenerowania dokumentu: 20171016 23:51:42