Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących REGON: 276585647 Wsparcia 'OPOKA" ul. M. Oblatów 24 40-129 Katowice (nazwa jednostki) Rachunek wyników sporządzony na dzień 31.12.2013 Rachunek Wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej Pozycja Wyszczególnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieżący rok obrotowy 1 2 3 4 A. Przychody z działalności statutowej I. Składki brutto określone statutem 918,00 II. Inne przychody określone statutem 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe przychody określone statutem 0,00 114,75 B. Koszty realizacji zadań statutowych 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 8 539,65 0,00 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) D. Koszty administracyjne 1 Zużycie materiałów i energii 2 Usługi obce 3 Podatki i opłaty 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 Amortyzacja 0,00 0,00 6 Pozostałe E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 4 026,07 0,05 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) G. Przychody finansowe 0,07 0,00 H. Koszty finansowe 102,38 18,03 Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności I. (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G- 133,75 35 701,93 H) J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia 0,00 0,00 II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna 0,00 0,00 K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 133,75 L Podatek dochodowy 19,00 3,00 Ł Wynik finansowy netto (K-L) 114,75 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 114,75 2 659 785,48 2 732 163,40 1 072,00 2 658 867,48 2 731 091,40 48 294,85 79 615,78 2 610 572,63 2 651 360,87 2 529 940,31 2 546 527,08 22 742,26 40 392,99 2 498 658,40 2 506 134,09 129 845,17 185 636,32 132 069,78 145 245,64 13 351,75 13 312,73 66 334,48 72 253,29 8 283,90 21 259,58 36 407,18 32 696,49 7 692,47 5 723,55 1 565,40 4 670,77 35 701,93 35 698,93 35 698,93 Sporządził Magdalena Szymała-Skorek Katowice, 26.03.2014 Miejscowość i data.. Zatwierdził Prezes Jerzy Sitko, Wiceprezes Barbara Ławrów
Wiceprezes Marek Cichy, Skarbnik Kazimierz Witański
BILANS Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób REGON: 276585647 Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia 'OPOKA" ul. M. Oblatów 24 40-129 Katowice (nazwa jednostki) sporządzony na dzień 31.12.2013 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku A Aktywa trwałe 9 728,81 7 807,49 A Fundusze własne 47 629,90 83 214,08 I Wartości niematerialne i prawne - - I Fundusz statutowy 47 515,15 47 515,15 II Rzeczowe aktywa trwałe 9 728,81 7 807,49 II Wynik finansowy za lata ubiegłe - - III Należności długoterminowe - - III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 114,75 35 698,93 Nadwyżka przychodów nad kosztami IV Inwestycje długoterminowe - - 1. (wielkość dodatnia) 114,75 B Aktywa obrotowe 245 902,59 255 467,83 B Nadwyżka kosztów nad przychodami 2. (wielkość ujemna) - - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I Zapasy 21 221,09 20 504,03 I Rezerwy na zobowiązania - - II Należności krótkoterminowe 42 367,01 134 143,29 II Zobowiązania długoterminowe - - III Inwestycje krótkoterminowe 182 314,49 100 820,51 III Zobowiązania krótkoterminowe 210 722,47 183 331,35 1. Środki pieniężne 182 314,49 100 820,51 1. Kredyty i pożyczki - - 35 698,93 210 722,47 183 331,35 2. Pozostałe aktywa finansowe - - 2. Inne zobowiązania 210 391,54 183 153,65 3. Fundusze specjalne 330,93 177,70 Krótkoterminowe rozliczenia C 2 720,97 3 270,11 IV Rozliczenia międzyokresowe - - międzyokresowe 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - - 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - - Suma bilansowa 258 352,37 266 545,43 Suma bilansowa 258 352,37 266 545,43 -. Katowice, 26.03.2014 Miejscowość i data... Sporządził Zatwierdził Magdalena Szymała-Skorek Prezes Jerzy Sitko, Wiceprezes Barbara Ławrów Wiceprezes Marek Cichy, Skarbnik Kazimierz Witański
Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia "OPOKA" (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa za rok 2013 1. Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych 2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty 3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty 4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego 5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 6. Informacjach o uzyskanych przychodach 7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację 8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk 9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym 10. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach 11. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych 12. Informacja o posiadanych obligacjach 13. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego 14. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych 15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych 16. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania 1. Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych a) Środki trwałe Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne Zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec roku 1 grunty 2. budynki i budowle 3. urządzenia techniczne i maszyny 75 021,05 2 159,00 8 596,77 68 583,28 4. środki transportu 5. inne środki trwałe 6 143,81 0,00 0,00 6 143,81 Razem: 81 164,86 2 159,00 8 596,77 74 727,09
b) Umorzenie środków trwałych Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych) Dotychczasowe umorzenie na początek roku Zwiększenia umorzeń środków trwałych Zmniejszenia umorzeń środków trwałych Stan na koniec roku 1. budynki i budowle 0,00 0,00 2. urządzenia techniczne i maszyny 65 292,24 4 080,32 8 596,77 60 775,79 3. środki transportu 0,00 0,00 4. inne środki trwałe 6 143,81 0,00 0,00 6 143,81 Razem: 71 436,05 4 080,32 8 596,77 66 919,60 c) Wartości niematerialne i prawne Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych Stan na koniec roku Wartości niematerialne i prawne 1 528,66 0,00 0,00 1 528,66 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 Razem: 1 528,66 0,00 0,00 1 528,66 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenie na początek roku Zwiększenia umorzeń: Zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku Wartości niematerialne i prawne 1 528,66 0,00 0,00 1 528,66 Razem: 1 528,66 0,00 0,00 1 528,66 e) Aktywa finansowe Wyszczególnienie według pozycji bilansowych 1. Udziały i akcje n/d 2. Papiery wartościowe Wartość na początek roku Zwiększenia w ciągu roku Zmniejszenia w ciągu roku Stan na koniec roku Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Wyszczególnienie zobowiązań do 1 roku Zobowiązania długoterminowe (razem) 0,00 Zobowiązania płatne: powyżej 1 roku powyżej 3 roku do 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 1. z tytułu dostaw i usług 183 153,65 51 058,03 2. z tytułu podatków i ubezp. społ. 69 479,05 3. z tytułu wynagrodzeń 4. inne 52 835,25 9 781,32 Razem zobowiązania 183 153,65 0,00 0,00 0,00 3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Wyszczególnienie zobowiązań do 1 roku Należności płatne: powyżej 1 roku powyżej 3 roku do 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat Należności długoterminowe (razem) Należności krótkoterminowe, w tym: 134 143,29 1. z tytułu dostaw i usług 134 143,29 2. z tytułu podatków i ubezp. społ. 0,00 3. z tytułu wynagrodzeń 0,00 4. inne 0,00 Razem należności 134 143,29 0,00 0,00 0,00 4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego Fundusz statutowy PLN 1. Stan na początku roku 47 515,15 2. Zwiększenia z tego z tytułu: 1) 2) 2. Zmniejszenia z tego z tytułu: 1) 2) 3. Stan na koniec roku (1+2-3) 47 515,15
5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Wyszczególnienie Stan wartości na : początek roku koniec roku 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: z tego z tytułu: 1) prenumeraty 2 720,97 30,66 3 270,11 1 024,99 2) ubezpieczenia 2 363,26 1 829,98 3) dozór techniczny - - 4) domena 59,35 70,03 5) licencje 267,70 345,11 2. Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów: z tego z tytułu: 1) 3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie: z tego z tytułu: 1) - - 2) 4. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe: - - z tego z tytułu: 1) 2) 6. Informacjach o uzyskanych przychodach Rodzaj przychodu PLN 1. Przychody statutowe ogółem, w tym: a) dotacje, w tym: - dotacje Urząd Miasta b) darowizny pieniężne od osób fizycznych c) darowizny pieniężne od osób prawnych d) darowizny rzeczowe e) 1% podatku f) przychody ze zbiórek publicznych 2 732 163,40 33 338,00 33 338,00 2 600,00 31 939,48 1 285,24 10 453,06 0,00 g) inne przychody statutowe, w tym: 114,75 - dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku 114,75 - h) składki członkowskie 1 072,00 i) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 2 651 360,87 2. Pozostałe przychody 0,05 3. Przychody finansowe 0,00 4. Zyski nadzwyczajne 0,00 Razem przychody (1+2+3) 2 732 163,45
7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację Rodzaj kosztu 1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym: a) Zużycie materiałów i energii b) Usługi obce PLN 40 392,99 12 197,98 9 485,00 c) Podatki i opłaty 0,00 d) Wynagrodzenia e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia f) Amortyzacja 15 742,05 2 967,96 0,00 g) Pozostałe 0,00 2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym: a) Zużycie materiałów i energii b) Usługi obce c) Podatki i opłaty d) Wynagrodzenia e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 504 212,77 1 158 195,56 84 153,76 1 269,40 1 024 061,92 232 684,13 f) Amortyzacja 2 159,00 g) Pozostałe 1 689,00 3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00 a) ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku b) 0,00 4. Koszty administracyjne 5. Pozostałe koszty 145 245,64 4 670,77 6. Koszty finansowe 18,03 7. Straty nadzwyczajne 0,00 Razem koszty (1+2+3+4+5) 2 694 540,20 8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk Wyszczególnienie 1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym: Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym Liczba zatrudnionych na koniec roku 42 42 a) pracownicy socjalni 3 3 b) pracownicy kuchni,intendenci 21 21 c) sprzątaczki, konserwator 7 7 c) kierownicy domów 5 5 d) psycholog, instruktor terapii zajeciowej 5 5 e) inni 1 1 2. Pracownicy administracyjno-biurowi 0 0
3. Razem zatrudnienie (1+2) 42,00 42,00
9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym Wyszczególnienie PLN 1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym: #ODWOŁANIE a) Wynagrodzenia zasadnicze+ dodatki #ODWOŁANIE b) Nagrody #ODWOŁANIE c) Premie #ODWOŁANIE d) Inne świadczenia #ODWOŁANIE 2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji 0,00 a) Wynagrodzenia zasadnicze + dodatki 0,00 b) Nagrody 0,00 c) Premie 0,00 d) Inne świadczenia 0,00 3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło #ODWOŁANIE 4. Razem wynagrodzenia (1+2+3) #ODWOŁANIE 10. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach Wyszczególnienie Podmioty, którym udzielono pożyczek pieniężnych a) Warunki przyznania/udzielenia (kwota, okres itp.) Podstawa statutowa n/d b) Podmioty, którym udzielono gwarancji a) b) Podmioty, którym udzielono poręczenia a) b)
11. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych Nazwa banku Kwota 1. Ing Bank Śląski o/ Katowice 98 852,97 2. 3. 4. 5. Razem: 98 852,97 12. Informacja o posiadanych obligacjach Nazwa emitenta Wartość obligacji 1. n/d 2. 3. Razem: 0,00 13. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego Wartość nominalna Nazwa spółki Cena nabycia udziałów/akcji 1. n/d 2. 3. Razem: 0,00 0,00 14. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych Wyszczególnienie Cena zakupu Przeznaczenie Nabyte nieruchomości n/d Nabyte środki trwałe.- chłodziarka 2 159,00 działalność statutowa
15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Wyszczególnienie Kwota odprowadzona w trakcie roku Kwota należności na koniec roku Kwota zobowiązania na koniec roku Podatek dochodowy od osób prawnych 19,00 3,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych 80 954,00 12 840,00 Podatek od towarów i usług 0,00 0,00 Inne podatki 1) PFRON 13 678,00 1 136,00 2) 3) Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy Organizacja w roku obrotowym składała następujące deklaracje podatkowe: CIT-8, PIT-4R, 445 697,83 55 500,05 16. Wyjaśnienie różnic pomiędzy przychodami i kosztami w ujęciu bilansowym i podatkowym Przychody bilansowe: 2 732 163,45 zł - dodatni wynik finansowy 114,75 zł Przychody podatkowe: 2 732 048,70 zł Koszty bilansowe: 2 696 461,52 zł - koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu) -składka członkowska na rzecz organizacji, do których przynalezność nie jest obowiązkowa -40 392,99 zł -120,00 zł - ujemny wynik lat ubiegłych - zł - koszty adm. sfinansowane dotacją -3 330,05 zł - koszty adm. sfinansowane składkami członkowskimi -975,60 zł - koszty dot.2012 - wpłaty PFRON -umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia nie wypłacone - niezapłacone składki do ZUS -3 929,46 zł -13 722,00 zł -1 700,00 zł -31 047,71 zł +wynagrodzenia zapłacone w 2013 a dotyczace roku 2012 14 662,00 zł +zapłacone składki ZUS dot. 2012 roku - nalezności nieściagalne 41 628,52 zł -31,50 zł Koszty uzyskania przychodu: 2 657 502,73 zł Dochód podatkowy: 74 545,97 zł
17. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania Katowice, 26.03.2014 Miejscowość, data.. Sporządził Magdalena Szymała-Skorek... Zatwierdził Prezes Jerzy Sitko, Wiceprezes Barbara Ławrów Wiceprezes Marek Cichy, Skarbnik Kazimierz Witański