SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Transkrypt

1 FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA ADULLAM Częstochowa ul. Krakowska 34 tel , Bank PEKAO S.A. I O w Częstochowie Nr STATUS ORGANIZACJI POśYTKU PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ZA 2008 ROK CZĘSTOCHOWA, DNIA 19 MARCA 2009 ROKU

2 Fundacja Chrześcijańska "ADULLAM" Częstochowa, ul. Krakowska 34 NIP BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. REGON: (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA początek 1 2 koniec roku 1 2 roku Stan na początek koniec roku roku A Aktywa trwałe - - A Fundusze własne , ,80 I Wartości niematerialne i prawne - - I Fundusz statutowy - II Rzeczowe aktywa trwałe - - II Wynik finansowy za lata ubiegłe , ,33 III NaleŜności długoterminowe - - III Wynik finansowy netto za rok obrotowy , ,47 IV Inwestycje długoterminowe - - B Aktywa obrotowe 2 337, ,26 B NadwyŜka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) NadwyŜka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , , , ,06 I Zapasy - - I Rezerwy na zobowiązania - - II NaleŜności krótkoterminowe 422,52 - II Zobowiązania długoterminowe - - III Inwestycje krótkoterminowe 1 915, ,26 III Zobowiązania krótkoterminowe , ,06 Środki pienięŝne 1 915, ,71 Kredyty i poŝyczki ,04 Pozostałe aktywa finansowe ,55 Inne zobowiązania 3 181,25 0,02 C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Fundusze specjalne 33 - IV Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe przychodów Inne rozliczenia międzyokresowe Suma bilansowa 2 667, ,26 Suma bilansowa 2 667, ,26 Częstochowa 16/03/2009 r. Miejscowość i data mgr Marta RogóŜ mgr ElŜbieta Ferenc Sporządził Zatwierdził

3 Fundacja Chrześcijańska "ADULLAM" Częstochowa, ul, Krakowska 34 NIP: Rachunek wyników REGON: (Numer statystyczny) sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r. Rachunek Wynikówsporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej Pozycja Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za bieŝący rok obrotowy A. Przychody z działalności statutowej , ,25 I. Składki brutto określone statutem II. Inne przychody określone statutem , ,25 1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej poŝytku publicznego , ,25 2 Przychody z działalności statutowej odpłatnej poŝytku publicznego 3 Pozostałe przychody określone statutem B. Koszty realizacji zadań statutowych , ,09 1 Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej poŝytku publicznego , ,76 2 Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej poŝytku publicznego 3 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych , ,33 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) , ,84 D. Koszty administracyjne ,35 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) G. Przychody finansowe 10,34 11,04 H. Koszty finansowe 174,08 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) , ,80 J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) , ,80 I. RóŜnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) , ,80 II. RóŜnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) Częstochowa 16/03/2009r. Miejscowość i data mgr Marta RogóŜ Sporządził mgr ElŜbieta Ferenc Zatwierdził

4 Fundacja Chrześcijańska "ADULLAM" Częstochowa, ul. Krakowska 34 NIP Informacja dodatkowa za rok Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Podział naleŝności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Informacjach o uzyskanych przychodach Informacja o kosztach poniesionych przez organizację Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym Informacja o udzielonych poŝyczkach, gwarancjach i poręczeniach Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych Informacja o posiadanych obligacjach Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych a) Środki trwałe według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne Zmniejszenia wartości początkowej Stan na koniec roku 1 grunty budynki i budowle urządzenia techniczne i maszyny , ,79 4. środki transportu 5. inne środki trwałe , ,02 Razem: , ,81

5 b) Umorzenie środków trwałych według pozycji bilansowych (środków trwałych) Dotychczasowe umorzenie na początek roku Zwiększenia umorzeń środków trwałych Zmniejszenia umorzeń środków trwałych Stan na koniec roku budynki i budowle urządzenia techniczne i maszyny , ,79 środki transportu 4. inne środki trwałe , ,02 Razem: , ,81 c) Wartości niematerialne i prawne według pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych Stan na koniec roku Wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Razem: d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych według pozycji bilansowych Dotychczasowe umorzenie na początek roku Zwiększenia umorzeń: Zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku Wartości niematerialne i prawne Razem: e) Aktywa finansowe według pozycji bilansowych Udziały i akcje Wartość na początek roku Zwiększenia w ciągu roku Zmniejszenia w ciągu roku Stan na koniec roku Papiery wartościowe Razem:

6 Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty zobowiązań do 1 roku powyŝej 1 roku do 3 lat Zobowiązania płatne: powyŝej 3 roku do 5 lat powyŝej 5 lat Zobowiązania długoterminowe (razem) Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: ,06 z tytułu dostaw i usług 0,02 z tytułu podatków i ubezp. społ. z tytułu wynagrodzeń 4. inne ,04 Razem zobowiązania ,06 Podział naleŝności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty zobowiązań do 1 roku powyŝej 1 roku do 3 lat NaleŜności płatne: powyŝej 3 roku do 5 lat powyŝej 5 lat NaleŜności długoterminowe (razem) NaleŜności krótkoterminowe, w tym: 3 435,55 z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków i ubezp. społ. 261,40 z tytułu wynagrodzeń 4. inne 3 174,15 Razem naleŝności 3 435,55 4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego Fundusz statutowy PLN Stan na początku roku - Zwiększenia - Zmniejszenia - Stan na koniec roku (1+2-3) -

7 5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: ubezpieczenie OC śr.transportu Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów: Przychody podlegające rozliczaniu w czasie: 4. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe: Stan wartości na : początek roku koniec roku Informacjach o uzyskanych przychodach Przychody statutowe ogółem, w tym: a) dotacje, w tym: - dotacje z budŝetu państwa - dotacje z budŝetu gminy - dotacje unijne - dotacje zagraniczne b) darowizny od osób fizycznych c) darowizny od osób prawnych d) 1% podatku e) przychody ze zbiórek publicznych Rodzaj przychodu PLN , , , , , , , ,65 f) inne przychody statutowe, w tym: - dodatnia róŝnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku - nawiązki - refundacja wynagrodzeń z PUP g) składki członkowskie h) przychody z działalności statutowej odpłatnej poŝytku publicznego Pozostałe przychody Przychody finansowe Razem przychody (1+2+3) , ,77 11, ,29

8 7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację Rodzaj kosztu Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej poŝytku publicznego, w tym: a) ZuŜycie materiałów i energii b) Usługi obce c) Podatki i opłaty d) Wynagrodzenia e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia f) Amortyzacja g) Pozostałe Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej poŝytku publicznego, w tym: PLN , , , , , , ,24 a) ZuŜycie materiałów i energii b) Usługi obce c) Podatki i opłaty d) Wynagrodzenia e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia f) Amortyzacja g) Pozostałe Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych a) ujemna róŝnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku b) , ,33 c) 4. Pozostałe koszty 5. Koszty finansowe Razem koszty ( ) ,09 8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym: a) pracownicy stołówki b) pracownicy magazynu c) kierowca Pracownicy administracyjno-biurowi Razem zatrudnienie (1+ Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym Liczba zatrudnionych na koniec roku ,00 9,00

9 9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym: a) Wynagrodzenia zasadnicze (po pomniejszeniu o kwotę refundacji z Urzędu Pracy w wysokości 74485,36 zł.) b) Składki na ub. Społ. Finans. Przez płatnika (po pomniejszeniu o kwotę refundacji z Urzędu Pracy w wysokości 13330,48 zł.) c) Premie,Nagrody PLN 24610, , ,54 d) Inne świadczenia Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji a) Wynagrodzenia zasadnicze b) Nagrody c) Premie d) Inne świadczenia Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło 4. Razem wynagrodzenia (1+2+3) , , Informacja o udzielonych poŝyczkach, gwarancjach i poręczeniach Podmioty, którym udzielono poŝyczek pienięŝnych a) b) Podmioty, którym udzielono gwarancji a) b) Podmioty, którym udzielono poręczenia a) b) Warunki przyznania/udzielenia (kwota, okres itp.) Podstawa statutowa 1 Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych Nazwa banku Kwota Razem: 1 Informacja o posiadanych obligacjach Nazwa emitenta Wartość obligacji Razem:

10 1 Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego Nazwa spółki Wartość nominalna udziałów/akcji Cena nabycia Razem: 14. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych Nabyte nieruchomości Nabyte środki trwałe wg załączonego wydruku Cena zakupu Przeznaczenie 15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Kwota odprowadzona w trakcie roku Kwota naleŝności na koniec roku Kwota zobowiązania na koniec roku Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od towarów i usług Inne podatki ) Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na ,4 0 fundusz pracy Organizacja w roku obrotowym składała następujące deklaracje podatkowe: 16. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania Częstochowa r. Miejscowość, data mgr Marta RogóŜ Sporządził mgr ElŜbieta Ferenc Zatwierdził