Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24

Transkrypt

1 Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych i Oczekujących Wsparcia OPOKA Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24 (nazwa jednostki) Informacja dodatkowa na dzień Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych Informacjach o uzyskanych przychodach Informacja o kosztach poniesionych przez organizację Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych Informacja o posiadanych obligacjach Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania 1. Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych a) Środki trwałe według pozycji Wartość początkowa na Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne wartości początkowej roku 1 grunty 2. budynki i budowle 3. urządzenia techniczne i maszyny , , , ,35 4. środki transportu 5. inne środki trwałe 6 143, ,81 Razem: , , , ,16 b) Umorzenie środków trwałych według pozycji (środków trwałych) Dotychczasowe umorzenie na Zwiększenia umorzeń środków trwałych umorzeń środków trwałych roku 1. budynki i budowle 2. urządzenia techniczne i maszyny , , , ,18 3. środki transportu 4. inne środki trwałe 6 143, ,81 Razem: , , , ,99

2 c) Wartości niematerialne i prawne według pozycji Wartość początkowa na Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne wartości niematerialnych i prawnych roku Wartości niematerialne i prawne 1 528, ,66 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne Razem: 1 528, ,66 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych według pozycji Dotychczasowe umorzenie na Zwiększenia umorzeń: umorzeń roku Wartości niematerialne i prawne 1 528, ,66 Razem: 1 528, ,66 e) Aktywa finansowe według pozycji Wartość na Zwiększenia w ciągu roku w ciągu roku roku 1. Udziały i akcje 2. Papiery wartościowe Razem: 2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty zobowiązań do 1 roku Zobowiązania długoterminowe (razem) Zobowiązania krótkoterminowe, ,62 w tym: 1. z tytułu dostaw i usług ,15 2. z tytułu podatków i ubezp. społ ,04 3. z tytułu wynagrodzeń ,50 4. inne ,93 Zobowiązania płatne: powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 roku do 5 lat powyżej 5 lat Razem zobowiązania ,62

3 3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty należności do 1 roku Zobowiązania płatne: powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 roku do 5 lat powyżej 5 lat Należności długoterminowe (razem) Należności krótkoterminowe, w tym: ,19 1. z tytułu dostaw i usług ,19 2. z tytułu podatków i ubezp. społ. 3. z tytułu wynagrodzeń 4. inne Razem należności ,19 4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego Fundusz statutowy 1. Stan na początku roku 2. Zwiększenia ,15 2) 2. 2) 3. roku (1+23) ,15 5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: prenumeraty 2) ubezpieczenia 3) domeny 4) licencje 2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów: 3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie: 4. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe: Stan wartości na : koniec roku 3 270, , , , , ,76 70,03 69,84 345, ,15

4 6. Informacjach o uzyskanych przychodach Rodzaj przychodu 1. Przychody statutowe ogółem, w tym: a) dotacje, w tym: dotacje z budżetu państwa i) inne dotacje z budżetu gminy inne dotacje krajowe dotacje zagraniczne b) darowizny od osób fizycznych c) darowizny od osób prawnych d) 1% podatku e) zasiłki celowe f) przychody ze zbiórek publicznych g) inne przychody statutowe, w tym: dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku h) składki członkowskie k) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 2. Pozostałe przychody 3. Przychody finansowe Razem przychody (1+2+3) , , , , , , , ,02 146,23 412, ,53 7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację Rodzaj kosztu 1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym: a) Zużycie materiałów i energii b) Usługi obce c) Podatki i opłaty d) Wynagrodzenia e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia f) Amortyzacja g) Pozostałe 2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym: a) Zużycie materiałów i energii b) Usługi obce c) Podatki i opłaty d) Wynagrodzenia e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia f) Amortyzacja g) Pozostałe 3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych a) ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku b) 4. Koszty administracyjne 5. Pozostałe koszty , , , ,95 120,05 369, , , , , , , , , ,79 6. Koszty finansowe Razem koszty ( ) 4, ,48

5 8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk nie dotyczy 1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym: Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym Liczba zatrudnionych na koniec roku a) pracownicy socjalni b) pracownicy kuchni, intendenci c) sprzątaczki, konserwator d) kierownicy domów e) psycholog, instruktor terapii zajęciowej f) inni 2. Pracownicy administracyjnobiurowi 3. Razem zatrudnienie (1+2) Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym d) Inne świadczenia 2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji a) Wynagrodzenia zasadnicze b) Nagrody c) Premie d) Inne świadczenia 3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło 4. Razem wynagrodzenia (1+2+3) 1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym: a) Wynagrodzenia zasadnicze b) Nagrody c) Premie , , , , , , Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach nie dotyczy 11. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych Nazwa banku Kwota 1. ING Bank Śląski ,95 Razem: , Informacja o posiadanych obligacjach nie wystąpiły 13. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego nie wystąpiły

6 14. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych Nabyte nieruchomości Nabyte środki trwałe Cena zakupu n/d Przeznaczenie komputer 1 236,00 administracja zamrażalka skrzyniowa 2 606,37 działalność statutowa kosiarka 599,00 działalność statutowa patelnia 2 864,67 działalność statutowa laptop 2 448,00 administracja 15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych nie dotyczy Kwota odprowadzona w trakcie roku Kwota należności na koniec roku Kwota zobowiązania na koniec roku Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od towarów i usług 3, , ,00 Inne podatki PFRON , ,00 2) 3) Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy , ,04 Organizacja w roku obrotowym składała następujące deklaracje podatkowe: CIT8, PIT4R, 16. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania 17. Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i księgowym Przychody bilansowe: ,53 zł dodatni wynik finansowy ,93 zł Przychody podatkowe: ,60 zł Koszty bilansowe: ,48 zł koszty realizacji zadań statutowych działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu) składka członkowska na rzecz organizacji, do których przynalezność nie jest obowiązkowa ujemny wynik lat ubiegłych koszty adm. sfinansowane dotacją koszty adm. sfinansowane składkami członkowskimi koszty dot.2013 wpłaty PFRON umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia nie wypłacone niezapłacone składki do ZUS +wynagrodzenia zapłacone w 2014 a dotyczace roku zapłacone składki ZUS dot roku niezapłacone zobowiązania powyżej 30dni ,21 zł 12 zł zł zł 1 074,00 zł 2 381,79 zł ,00 zł 2 50 zł ,38 zł 1 70 zł ,71 zł 721,88 zł

7 Koszty uzyskania przychodu: ,93 zł Dochód podatkowy: ,67 zł Katowice, r Miejscowość, data.. Sporządził... Zatwierdził