UCHWAŁA Nr XVII / 74 / 2004 RADY GMINY W GRZEGORZEWIE z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2004 rok. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) art. 109, art. 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) RADA GMINY W GRZEGORZEWIE u c h w a l a, co następuje : W uchwale budżetowej Nr XV/62 /2004 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 30 stycznia 2004 r. wprowadza się następujące zmiany : 1 1. 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa się o kwotę 126.931 zł. do kwoty w tym : a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zwiększa się o kwotę 68.313 zł. do kwoty 7.204.214 zł. 233.467 zł. 2. 2 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 126.931 zł. do kwoty w tym : a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zwiększa się o kwotę 29.735 zł. do kwoty 9.160.298 zł. 194.889 zł. 3.W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększa się dochody:
2 NAZWA Rozdz. OGÓŁEM [ zł.] W tym zadania zlecone i pow.. [ zł. ] W tym dofinansow. zadań własnych. [ zł. ] Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 32.500 Rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa wsi i sanitacyjna 0970 - wpływy z różnych dochodów 32.500 32.500 Dz.020 LEŚNICTWO Rozdz. 02095 pozostała działalność 0690 wpływy z różnych opłat Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 650 Dz.758 Rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami RÓŻNE ROZLICZENIA 650 650 18.970 Rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 18.970 18.970 Dz.852 POMOC SPOŁECZNA 29.735 29.735 Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne irentowe zubezpieczenia społecznego 6310 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Rozdz. 85214 -zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 2010 dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
4. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmianę dochodów polegająca na zmniejszeniu i zwiększeń dochodów między rozdziałami i paragrafami: 3 NR DZIAŁU Dz.756 NAZWA Rozdz. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH POBOREM Rozdz. 75615 wpływy zpodatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 0450 wpływy pozostałych opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ZMNIEJSZENIE [ zł] ZWIĘKSZENIE [ zł] Rozdz. 75618 wpływy zinnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 0450 wpływy pozostałych opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 5.W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększa się wydatki: NAZWA Rozdz. OGÓŁEM [ zł.] W tym zadania zlecone i pow.. [ zł. ] W tym dofinansow. zadań własnych. [ zł. ] Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8.600 Rozdz. 01095 pozostała działalność 8.600 8.600 Dz.020 LEŚNICTWO Rozdz. 02095 pozostała działalność Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 42.170 Rozdz.75023 urzędy gmin 4280 zakup usług zdrowotnych 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22.170 10.170 3.000 5.000 Rozdz.75095 pozostała działalność 20.000 20.000 Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.350 Rozdz. 80 pozostała działalność 1.350 1.350
4 Dz.852 POMOC SPOŁECZNA 29.735 29.735 Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rozdz. 85214 -zasiłki ipomoc wnaturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3110 - świadczenia społeczne Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdz. 90015 oświetlenie ulic placów i dróg 4260 - zakup energii 4270 - zakup usług remontowych 25.334 13.244 6. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zmniejszenia wydatków i zwiększeń wydatków między działami, rozdziałami i między paragrafami: NR DZIAŁU Dz.750 NAZWA Rozdz. ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZMNIEJSZENIE [ zł] 28.045 ZWIĘKSZENIE [ zł] 28.045 Rozdz.75011 urzędy wojewódzkie 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Rozdz.75023 urzędy gmin 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 94 78 14 2 27.951 2.951 25.000 94 94 27.951 921 2.030 25.000
5 Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 109.385 109.385 Rozdz. 80101 szkoły podstawowe 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4270 zakup usług remontowych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 96.554 6.554 90.000 96.426 4.368 90.000 1.974 84 Rozdz. 80104 przedszkola przy szkołach podstawowych 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4270 zakup usług remontowych 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.131 1.131 10.000 11.125 695 10.000 389 41 Rozdz. 80110 gimnazja 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4410 podróże służbowe krajowe 1.196 1.196 1.196 500 500 185 11 Rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół 19 19 19 13 6 Rozdz. 80114 zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół 485 485 485 462 23 Rozdz. 80 pozostała działalność 134 134 Dz.852 POMOC SPOŁECZNA Rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 21 16
6 Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdz. 85401 świetlice szkolne 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 165 30 Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 zakup usług remontowych 4.300 4.300 4.300 300 300 300 Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 28 4.028 Rozdz.92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4.000 4.000 Rozdz.92116 biblioteki 28 28 28 19 9 7. W załączniku Nr 3 uchwały budżetowej określający Przychody i rozchody budżetu wprowadza się następującą zmianę: 952 przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejsza się o kwotę 442.592 zł. do kwoty 1.641.492 zł. Dodaje się 955 przychody z innych rozliczeń krajowych ( wolne środki) - wprowadza się kwotę 264.000 zł. oraz 957 nadwyżki z lat ubiegłych wprowadza się kwotę 178.592 zł. Załącznik Nr 3 przychody i rozchody budżetu - po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. 8. W załączniku Nr 4 uchwały budżetowej Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w 2004 r. wprowadza się następującą zmianę : zmniejsza się o kwotę 100.000 zł. wydatki inwestycyjne przeznaczone na remonty w dziale OSWIATA I WYCHOWANIE z przeznaczeniem tych środków na remonty bieżące. Po zmianach wydatki inwestycyjne w tym dziale wynosić będą zero. Zwiększa się o kwotę 5000 zł. wydatki w : Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdz. 75023 urzędy gmin o kwotę 5.000 zł zwiększa się wydatki na zakup samochodu do kwoty 30.000 zł. Wprowadza się wydatki na zadania inwestycyjne w dziale pomoc społeczna w rozdziale świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie zł. z przeznaczeniem na zakup komputerów i oprogramowania. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki inwestycyjne zamkną się kwotą 2.408.513 zł. Załącznik Nr 4 Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych realizowanych w 2004 r. - po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 9. W załączniku Nr 7 uchwały budżetowej określający Plan przychodów i wydatków
7 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska pod stronie wydatków zmniejsza się 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych o kwotę 3.000 zł. i dodaje się 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacje zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.000 zł. Z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania bieżącego w zakresie przeprowadzenia zabiegu leczniczego kasztanowców rosnących na terenie gminy. Załącznik Nr 7 plan przychodów inwestycyjnych wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska - po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały. 10. Załącznik Nr 8 uchwały budżetowej określający prognozę kształtowania się długu publicznego ulega zmianie i po zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3 Uchwała wchodzi wżycie zdniem podjęcia ipodlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNICZĄCY RODY GMINY /-/ STANISŁAW PYKA
8 U Z A S A D N I E N I E do uchwały Nr XVII /74 / 2004 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004 Podstawą do wprowadzenia zmian w budżecie gminy są otrzymane zawiadomienia o ostatecznych wielkościach subwencji i dotacji na 2004 r. Na podstawie otrzymanych informacji przekazanych pismem Ministra Finansów Nr ST3 4820-5/200/257 zdnia 16 lutego 2004 r. zwiększona została okwotę18.970 zł.część oświatowa subwencji ogólnej na 2004 rok. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.6.3010-1/04 z dnia 19 lutego 2004 r. zwiększono środki na zasiłki i pomoc w naturze okwotę zł.ikwotę zł.decyzją Nr FB.I- 7.3011-66/04zdnia 19lutego 2004 zostały refundowane wydatki za oświetlenie za 2003 r. Na podstawie decyzji Nr FB.I.-5.3011-104/04 z dnia 22 marca 2004 r. wkwocie zł.została ustalona dotacja celowa na pomoc społeczna na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do zadań w zakresie świadczeń rodzinnych. Zgodnie zdecyzja po stronie dochodów iwydatków dotacje zostają przeznaczone na ten sam cel. Dodatkowo wbudżecie gminy zostały zwiększone dochody ztytułu realizacji zadań administracji rządowej w kwocie 650 zł. Z tytułu opłat za sprzedaż drewna z lasu uwzględniono dochody wkwociezł. Napodstawie podpisanych umówwprowadzono dochody zawykonaną sieć wodociągową w miejscowości Grodna i Tarnówka w kwocie 32.500 zł.. Łącznie planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 122.896 zł. do kwoty 7.200.179 zł. Po stronie dochodów dokonano zmniejszenia wpływów w rozdziale 75618 z tytułu opłaty za wpisy do działalności gospodarczej okwotę złazwiększono otękwotę planowane wpływy w rozdziale 75615 z tego tytułu. Po stronie wydatków zwiększono je o kwotę 126.931 zł do kwoty 9.160.298 zł. Zuwzględnionego zwiększenie kwotę 64.278 zł.dotyczącą dotacji zgodnie ze wskazaniem przeznaczono na pomoc społeczną i oświetlenie. Dochody ze sprzedaży drewna na pokrycie kosztów z tym związanych. Na podstawie zwiększonych dochodów w dziale rolnictwo kwotę 8.600 złprzeznaczono na wydatki związane zbadaniem obszarów oniskiej wartości upraw niezbędnych do wprowadzenia dopłat dla rolników. Pozostał kwotę czyli 20.000 zł.przeznaczono na usługi związane z wydawaniem gazetki gminnej, wykonaniem folderu gminy (w kwocie 10.000 zł.); monitoring strategii gminy powiązany z szkoleniami radnych, sołtysów (w kwocie 10.000 zł.). Zwiększoną subwencję na wydatki urzędu związane z zakupem samochodu ubezpieczeniem ibadaniem pracownika okwotę 9.000 zł.; zakupami materiałów biurowych, paliwa wkwocie 10.170 zł.ipodróże służbowe wkwocie 3.000 zł.kwotę 1.350 zł przeznaczono na wydatki związane z sekcja szachową w szkole. W załączniku Nr 3 dokonano zmiany polegającej na wprowadzeniu wolnych środków w kwocie 264.000 zł. oraz w kwocie 178.592 zł.nadwyżkę budżetowa z lat ubiegłych co wpłynęło na zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.641.492 zł. Dokonano korekty prognozy kształtowania się długu publicznego. W załączniku nr 7 dotyczącym Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska pod stronie wydatków zmniejszono okwotę 3.000 zł planowane wydatki inwestycyjne na budowę kanalizy, aprzeznaczono na dotacje celową dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania bieżącego wzakresie przeprowadzenia zabiegu leczniczego kasztanowców rosnących na terenie gminy w miejscowościach Grzegorzew i Borysławice Zamkowe. Po stronie wydatków dokonano zmniejszeń i zwiększeń wydatków w tym:
9 - w rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie - dokonano korekt w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na ZFŚS, - w rozdziale 75023 - urzędy gmin - zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie osobowe o kwotę 2.951 zł., a zwiększono o kwotę 2.030 zł. odpis na ZFŚS i zakupy, jak również planowaną kwotę 25.000 zł na zakup samochodu z wydatków inwestycyjnych przeznaczono na zakupy inwestycyjne. - w rozdziale 80101- szkoły podstawowe zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6.554 zł. a zwiększono o kwotę 6.426 zł. wydatki na wynagrodzenia, usługi i odpisy na ZFŚS, planowane wydatki inwestycyjne na remonty zmniejszono o kwotę 90.000 zł. i przeznaczono na remonty bieżące w ramach wydatków bieżących. - w rozdziale 80104 - przedszkola zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.131 zł. a zwiększono o kwotę 1.125 zł. wydatki na wynagrodzenia,usługi i odpisy na ZFŚS, planowane wydatki inwestycyjne na remonty łazienek zmniejszono o kwotę 10.000 zł. i przeznaczono na remont bieżący w ramach wydatków bieżących. - w rozdziale 80110 gimnazja zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.196 zł. a zwiększono o kwotę 1.196 zł. wydatki na wynagrodzenia,usługi, podróże służbowe i odpisy na ZFŚS, - w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 19 zł. a zwiększono o kwotę 19 zł. wydatki na usługi i odpisy na ZFŚS, - w rozdziale 80114 zespoły ekonomiczno administracyjne szkół - zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 485 zł. a zwiększono o kwotę 485 zł. wydatki na usługi i odpisy na ZFŚS, - w rozdziale 80 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększono wydatki o kwotę 134 zł. na odpis na ZFSŚ nauczycieli emerytów. - w rozdziale 85219 - gminne ośrodki pomocy zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększono odpis na ZFŚS i zakupy, - w rozdziale 85401 świetlice szkolne zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę zł. a zwiększono o kwotę zł. wydatki na zakupy i odpisy na ZFŚS, - w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszono zakup energii o kwotę 4.300 zł., zwiększono usługi pozostałe w kwocie 300 zł. między innymi sporządzenie aktu notarialnego, - w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększono o 4.000 zł wydatki na zakupy, - w rozdziale 92116 biblioteki - zmniejszono wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększono odpis na ZFŚS i zakupy. Biorąc pod uwagę powyższe dokonanie zmian w budżecie jest zasadne co zapewni prawidłową realizację budżetu. WÓJT GMINY /-/ BOŻENA DOMINIAK