Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. Nazwa jednostki - STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Adres: 04-543 WARSZAWA, UL. BOTANICZNA 68A Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego roku bieżącego A Aktywa trwałe 66579,73 66579,73 I Wartości niematerialne i prawne* 0 0 II Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe 66579,73 66579,73 III Należności długoterminowe* 0 0 IV Inwestycje długoterminowe* 0 0 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe* 0 0 B Aktywa obrotowe 188534,50 174615,84 I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0 0 II Należności krótkoterminowe 222,95 5,97 III Inwestycje krótkoterminowe 187790,55 174609,87 1. Środki pieniężne* 187790,55 174609,87 2. Inne inwestycje krótkoterminowe* 0 0 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe* 521,00 0 Aktywa razem 255114,23 241195,57 Wiersz PASYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego roku bieżącego A Kapitał (fundusz) własny, w tym: 255088,10 237989,20 I Kapitał (fundusz) podstawowy 206029,72 255088,10 II Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny* 0 0 III Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0 0 IV Wynik finansowy netto za rok obrotowy* 49058,38-17098,90 V Wynik finansowy z lat ubiegłych* 0 0 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26,13 3206,37 I Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 0 0 II Rezerwy na zobowiązania 0 0 III Inne zobowiązania* 3,37 19,00 IV Rozliczenia międzyokresowe* 22,76 3187,37 Pasywa razem 255114,23 241195,57 Data sporządzenia 31.03.2017 Podpisy
Nazwa jednostki - STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Adres: 04-543 WARSZAWA, UL. BOTANICZNA 68A Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok poprzedni Kwota za rok bieżący 1 2 3 4 A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) 513900,76 488172,34 I. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: 513900,76 488172,34 1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 115012,38 106447,91 2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) 0 0 B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 466170,82 506206,96 I. Koszty działalności pożytku publicznego 115012,38 106447,91 1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 115012,38 106447,91 a) Amortyzacja 11909,94 11910,04 b) Zużycie materiałów i energii 34308,37 19430,70 c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 53228,86 72145,34 d) Pozostałe koszty 15565,21 2961,83 2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0 0 a) Amortyzacja 0 0 b) Zużycie materiałów i energii 0 0 c) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0 0 d) Pozostałe koszty 0 0 C. Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów 1328,44 935,72 D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów 0 0 E. Wynik finansowy netto ogółem 49058,38-17098,90 I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) 49058,38 0 II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) 0 17098,90 31.03.2017 Podpis
Informacje uzupełniające do bilansu: I. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach. Aktywa trwałe 66 579,73 - rzeczowe aktywa trwała w tym środki trwałe 66 579,73 Aktywa obrotowe 174 615,84 - środki pieniężne w kasie 2 884,07 - środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych 51 725,80 - lokaty terminowe 120 000,00 - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 - należności krótkoterminowe 5,97 Fundusze własne 237 989,20 - fundusz podstawowy 255 088,10 - wynik finansowy za 2016-17 098,90 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach 26,13 - zobowiązania krótkoterminowe 19,00 - rozliczenia międzyokresowe 3 187,37 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 241 195,37 zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami na kwotę - 17 098,90 zł., która zmniejszy fundusz statutowy roku 2017. II. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów i ich źródłach, w tym przychodów określonych statutem. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 488 172,34 Składki brutto określone statutem 4 065,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 106 447,91 Pozostałe przychody określone statutem 377 659,43 Dotacja Urzędu m.st. Warszawy-Biuro Polityki Zdrowotnej 321 812,63 Darowizny indywidualne i instytucjonalne 55 846,80 Zbiórki publiczne 0,00
b. Pozostałe przychody 0,00 c. Przychody finansowe 935,72 Odsetki od lokat, wkładów bankowych 922,84 Inne przychody finansowe 12,88 III. Informacja o strukturze kosztów podstawowej działalności określonej statutem. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 106 447,91 Materiały biurowe 295,20 Zakup leków 0,00 Zakup środków opatrunkowych 11 221,50 Materiały medyczne 0,00 Usługi obce-księgowe 4 800,00 Koszty obsługi realizacji zadań statutowych 0,00 Organizacja akcji "Pola Nadziei" 500,22 Wynagrodzenia pielęgniarek 51 990,00 Wynagrodzenie: masażysta 116,00 Dopłata do wynagrodzenia pracownika socjalnego 40,00 Wynagrodzenia pozostałe( kierowcy, pracownik biurowy, szkolenia) 14 672,00 Aparatura medyczna - w 100% amortyzowane 7 200,00 Sprzęt medyczny - w 100% amortyzowane 4 710,04 Koszty z tyt. użyczenia samochodu prywatnego 527,34 Eksploatacja samochodu służbowego 2 461,61 Karty miejskie 3 564,00 Doładowanie do telefonu 4 300,00 Prenumerata czasopism i zakup książek 50,00 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych (Urząd Miasta) 321 812,63 Zakup leków 52 238,41 Zakup środków opatrunkowych 32 086,82 Materiały medyczne 30 509,67
Aparatura medyczny - w 100% amortyzowane 33 214,00 Sprzęt medyczny - w 100% amortyzowane 14 844,93 Wynagrodzenia pracownik socjalny 14 700,00 Wynagrodzenia psycholog 33 600,00 Wynagrodzenie: masażysta 31 320,00 Szkolenia 6 000,00 Wynagrodzenie kierowcy 22 400,00 Wynagrodzenie księgowej i koordynatora 30 000,00 Wynagrodzenie kierowcy 2 358,80 Eksploatacja samochodu 3 000,00 Karty miejskie 5040,00 Karty doładowań do telefonów 4 800,00 Materiały biurowe 4 200,00 Organizacja akcji POLA NADZIEI 1 500,00 Koszty pozostałe statutowe: 77 946,42 Zakup materiały biurowe i znaczków pocztowych 5 119,76 Zakup kart telefonicznych 1 700,00 Zakup leków 11 939,49 Zakup materiałów medycznych 10 360,66 Eksploatacja samochodu 321,61 Usługi obce (naprawy, opłaty bankowe, itp..) 1 631,35 Usługi lekarskie 10 800,00 Usługi informatyczne 1 476,00 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne 8 673,16 Wyposażenie biurowe (laptop, dysk przenośny) 3 134,00 Wynajem lokalu w tym kaucja za wynajem 13 750,00 Pomoc osieroconym 7 580,58 Szkolenie z opieki paliatywnej 600,00 Pozostałe koszty (pieczątki, dorabianie kluczy, podpis elektroniczny, woda) 550,81
Delegacje (zjazdy FHP Kraków) 309,00 IV. Źródła zwiększenia i sposób wykorzystania funduszu statutowego. Fundusz statutowy w 2016 r. został zwiększony o nadwyżkę przychodów nad kosztami wynikającą z rozliczenia roku 2015 i wyniósł 255 088,10 zł. V. Informacje o udzielonych gwarancjach, poręczeniach i innych zobowiązaniach związanych z działalnością statutową. Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń i nie zaciągało innych, poza wskazanymi w bilansie zobowiązań związanych z działalnością statutową.