Fundacja Civis Polonus Sprawozdanie Finansowe z działalności za rok 2005

Transkrypt

1 BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PASYWA Stan na 1 początek roku koniec roku 1 początek roku koniec roku A I I IV V B Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne - Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe - Inwestycje długoterminowe - Długoterminowe rozliczenia Aktywa obrotowe -,60 - A Fundusze własne - 587,40 67,58 - I Fundusz statutowy - I ,08 B Fundusz z aktualizacji wyceny Wynik finansowy netto za rok obrotowy Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 587,40 67,58-587,40 67,58 610, ,03 I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - - I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - - Należności krótkoterminowe 4 506,50 Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 610, ,03 1 Kredyty i pożyczki 1

2 Inne zobowiązania 3 Fundusze specjalne Inwestycje Rezerwy na I 7 73,58 I krótkoterminowe,60 zobowiązania Rozliczenia 1 Środki pieniężne IV Rozliczenia Pozostałe aktywa 1 finansowe przychodów C Krótkoterminowe rozliczenia 539,53 Inne rozliczenia , ,17 Suma bilansowa, ,61 Suma bilansowa, ,61... Data sporządzenia Podpisy

3 ... (Nazwa jednostki) Rachunek wyników na dzień Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok obrotowy 1 4 A. Przychody z działalności statutowej - I. Składki brutto określone statutem. Inne przychody określone statutem B. Koszty realizacji zadań statutowych C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) - D. Koszty administracyjne 51 98,51 1 Zużycie materiałów i energii 6 435,87 Usługi obce 8 991,11 3 Podatki i opłaty 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,53 5 Amortyzacja - 6 Pozostałe E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 5 637,59 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) 587,40 3

4 G. Przychody finansowe H. Koszty finansowe 0,10 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 67,58 J. Zyski i straty nadzwyczajne - I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 67,58 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna). Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) Data sporządzenia: Podpisy INFORMACJA DODATKOWA 005 ROK Fundacja CIVIS POLONUS Fundacja CIVIS POLONUS została założona w roku Do Rejestru Fundacji w Sądzie Rejonowym w Warszawskim została wpisana w dniu r. pod numerem 4874 Do Krajowego Rejestru, w Rejestrze Stowarzyszeń i Fundacji została wpisana w dniu r pod numerem Realizację celów statutowych Fundacja rozpoczęła w roku 004. Celem statutowym Fundacji jest: Rozwijanie postaw obywatelskich, Prowadzenie edukacji obywatelskiej, 4

5 Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, Skupienie wokół idei popularyzacji obywatelskiej, naukowców, dydaktyków i działaczy społecznych. Fundacja w roku obrotowym 005 nie prowadziła działalności gospodarczej. Całość dochodu osiągniętego przez Fundację pochodzi z tytułu wpłat od uczestników szkoleń, tytułem pokrycia kosztów uczestnictwa w powyższych seminariach. 1. Wszystkie przychody osiągnięte przez Fundację zostały w całości wykorzystane na realizację celów statutowych.. Fundacja nie posiada środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych. 3. Fundacja nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Fundatorzy oraz członkowie zarządu Fundacji wszelkie prace związane z funkcjonowaniem Fundacji wykonują społecznie. BILANS za rok 005 kształtował się następująco: Aktywa i Pasywa wykazały: ,61 zł. AKTYWA Fundacja nie posiada żadnego majątku trwałego. Aktywa w całości stanowią majątek obrotowy, w jego skład wchodzą: - należności krótkoterminowe 3.46,50zł. odbiorcy krajowi-warsztaty 180,00zł. Cyberne 91,50zł. Fundacja Batorego 6.000,00zł. FIO ,00zł. - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7183,58zł. kasa 70,58zł. bank 7.113,00zł. - krótkoterminowe rozliczenia 539,53zł. PASYWA Wynik finansowy za rok bieżący wykazano w wysokości + 67,58zł. (zysk). Kwota ta podwyższy fundusz założycielski Fundacji. 5

6 1. Zobowiązania wyniosły: 30.90,03zł. i kształtowały się następująco: - wobec kontrahentów 48,74zł. OSP Polpager 13,74zł. Centrum CBT Sp. Z o.o. 350,00zł. - z tytułu podatków i ubezpieczeń 3.305,98zł. podatek PDOF.046,67zł. ubezpieczenie 1.59,31zł. - inne zobowiązania finansowe 1.094,14zł. rozliczenia z pracownikami 1.094,14zł. - rozliczenia niewykorzystana część dotacji w 005r ,17zł. Przychody i koszty kształtowały się następująco: Przychody: Na kwotę łącznych przychodów uzyskanych przez Fundację w wysokości ,59zł.składają się: - przychody z odpł. dział. statut ,00zł. - darowizny od osób prywatnych ,00zł. - dotacje od innych fundacji w części wykorzystanej w 005 r ,59zł. Koszty: Koszty poniesione przez Fundację o łącznej kwocie 5.570,01 zł. kształtowały się następująco: - koszty realizacji zadań statutowych: ,06zł. - koszty odpł. działalności statutowej: 9.600,00zł. - koszty administracyjne: 4.44,45zł. - pozostałe koszty operacyjne: 587,40zł. - inne koszty finansowe: 0,10zł Razem przychody: ,59zł Razem koszty: 5.570,01zł. Dochód: 67,58zł. (zysk) 6

7 Kwota ta podwyższy fundusz założycielski Fundacji. Strata z roku 004 w kwocie 587,40z zł. została zaliczona w koszty roku 005. Warszawa Podpisy 7