Uchwaia Nr XV/97/ Rady Gminy Ostr6wek z dnia 28 marca r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrdwek na lata - 2016. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz. 1240,z 2010 roku Nr 28poz.l46,Nr 96 poz.620,nr 123 poz.835,nr 152 poz.!020,nr 238 poz.!578,nr 257 poz.!726,z 2011 roku Nr 185 poz.!092,nr 201 poz.h83,nr 234 poz.1386) w zwiazku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzaj^ce ustaw? o fmansach publicznych (Dz. U. Nr 157poz.l241,Nr 219 poz.!706,z 2010 roku Nr 96 poz.620,nr 108 poz.685,nr 152 poz.!020,nr 161 poz.!078,nr 226 poz.!475,nr 238 poz.!578,z 201 Ir. Nr 171 poz.!016,nr 178 poz.!061,nr 197 poz.l!70,nr 240 poz.!429,nr 291 poz. 1707) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajizie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 rokunr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 rokunr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 rokunr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.!218,z 2008 roku Nr 180 poz.llll,nr 223 poz.!458,z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nrl57 poz.!241,z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146,Nr 40 poz.230,nr 106 poz.675 z 2011r. Nr 21 poz.h3,nr 117 poz.679,nr 134 poz.777,nr 149 poz.887) Rada Gminy Ostrdwek uchwala, co nastepuje: 1. Dotychczasowy zala^cznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata - 2016 otrzymuje brzmienie zgodne z zalajcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Dotychczasowy zala^cznik nr 2 wykaz przedsi$wzie_c do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata -2016 otrzymuje brzmienie zgodne z zalajcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Wykonanie uchwaly powicrza si? Wojtowi Gminy Ostrowek. 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega ogloszeniu. A Przewod, AndrzeJ za yrady \ J\J* ewoda
Wieloletnia Prognoza Finansowa Zata_cznik nr 1 do Uchwary Nr XV/97/ Rady Gminy Ostrowek z dnia 28.03.r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata -2016 z tego z tego w tyrrv w tym1 ztego w tym wtym Wyszczeg 6 1 n ien pe Dochody ogotem dochody biezace srodki z UE" dochody maiajkowe ze sprzedazy maia.lku srodki 2 UE' Wydatki ogoiem Wydatki bieza.ce razem Wydatki bieza.ce (bez odsetek i prowizji od kredytow i pozyczek oraz wyemitowanych papierow wartoscpowych) z lytuiu gwaranqi i poreczeri w tym pod I eg aj ace ivylgczenili z limitow sotaty zobowi^zaiiz art. 243 ufp/169sufp na projekly reahzowane przy udziale srodkow. o klorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 wydatki biezace na obsliigc? diugu odselki i dyskonto t-p 1 1 1. 1.1 1 1 2 1 2 1 1 22 2 2.1 2 1 1 2111 21111 21.1 2 21.2 2121 Formula [1 1 Ml 2] [21.l>[2-2] [2.1. 11+ [2. 12] 12859174.50 12078230,50 760 944.00 75311,00 705 633 00 13966768.50 1207676850 1 1 728 768 50 348 00 340 00 16549103,00 13214 192,00 3334911 00 795 00 2 338 91 1 00 13571 50 1 1 796 475.6S 1 1 591 475 68 205 00 200 00 1486400 1446700 397 00 19800 13921 00 1227241 1216341 10900 109 00 2015 1540816 1539716 11 00 11 00 1395816 12272 ODD 00 1213700 85 00 85 00 2016 1567560 1565460 21 00 21 00 13792147.25 1 2 663 448 83 12 593448.83 7 7 * srodki. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. Strona 1
wtyrn w w lym ^^ ^_ ^^ z lego w tym w tym Wyszczegolnienie Wydatki majatkowe na projekly realize wane przy udziale srodkow, o ktorych mowa w an 5jst 1 phi 2 Wynik budzetu Dochody bieza^e - wydatki biezace Przychody budzetu Nadwyzka budzetowa z lal ubiegtycfi plus *olne srodki. o ktorych mowa w ar!217ust 2 pkt 6 ufp, angazowane w budzecie roku biez^cego na pokrycie deficytu budzetu Inne przycrtody nie zwi^zane z zacia<jnieciem dlugu na pokrycie deficytu budzetu Kredyty, pozyczki, sprzedaz papierow wartosciowych na pokrycie deficytu budzetu Lp 22 221 3. 4 5 5 1 5.1 1 52 52 1 53 5.3 1 Formula I'-l-P-l [1. 1.1-12.1] [S1M52MSJI 1 890 00 1 14500-1 107594.00 1 462,00 2677013,81 267701381 1 107 594 00 1 775 024.32 1 175024.32 2 977 603.00 1 417716,32 1 648 59 943 00 2 194 59 2015 1 686 16 1 450 00 312516 2016 1 123698,42 1 883 452 75 2991 151,17 Strona
z lego ^_ ^^ w tym ^^ wskazmki z art 169/170 sufp w lym Wyszczegolnienie Rozefiody budzelu Sptaty ral kaprtatowych oraz wykup papier ow wartosciowych kwola wyta_czeri z art 243 ust 3 pkl 1 ufp oraz an 169 usl 3 sufp przypadaiaca na dany rok budzetowy Inne rozcho3y (bez splaty (Hugu np jdzielane pozyczki) Kwola dtugu dtug sptacany wydalkarni (zobowiazania wymagalne umowy zaliczane do kategoni kredylow i pozyczek, itp ) t.aczna kwola wyla.czen z art 170 us! 3 sufp Zadtu zen i e/dochod y ogolem - mas 60% z art 170sufp (bez wyta_czen) Zadluzenie/dochod y ogoiem - man 60% z art 1 70 sufp ipo uwzglednieniu wyiaczeni Planowana laczna kwota splaiy zobowra,zarvaochod y ogolem - max 15%zart 169 sufp (bez wyiapzeri) Planowana l^cina kwola splaiy z odowi azah/dochoa y ogolerr - max i5%zan 169 sufp (po uwzgl^dnienu wyt^czeri) Lp 6 6: G 1 1 62 7 7 1 8 9. 9a 10 10a Formula [6 1 ]- 6 2 1 56941931 1 569 419 81 498 383 00 7 254 055.75 1 284 059.94 5641% 46 43% 1 4 85% 10 97% 2 977 603 00 2 977 603.00 1 284059.34 4276452,75 25.84% 25 84% 1 9 20% 11,44% 94300 94300 3 333 452.75 22 43% 22 43% 7,08% 7,06% 2015 1 45 1 450 00 1 883452.75 1 2 22% 1222% 996% 996% 2016 1 383452.75 1 833 452 75 C.OO % % T2 46% 1246% Strona
wskazniki z art Kfp iniormaqa z a^t^o ust 2 1). wydatki «lym Wyszczogolnianie Kwota zobowiazari zwiqzku wspottworzonego pnez jst prz/padajapych do sptaty w danyrn roku budzetowym podlegaia.ca Ooliczeniu zgodnie zart 244 ufp Maksymalny dopuszczalny wskaznik sptaty z art 243 ufp Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do. o ktorej mowa w art. 243 w danym roku Relaqa planowanej t^cznej kwoty splaty zobowiazan do dochodow (bez wytaczeri) Spetnienie wskainika Splaty z art 243 ufp po uwzglfdnieni u an 244 ufp (bez wylaczen) Relaqa planowanej t^cznej kwoty splaty zobowia^ari do dochodow (po L/wzgl^dnieniu wylapzeri) Spdnienie wskaznika splaty z an 243 ufp po uwzglednietii u art 244 ufp (po uwzgledmeni o wyla^zeri) na wynagrodzenia i skladki od nich naticzane zwiazane z funkcjonowamem organow JST wydatki biezace obj^ie I im i tern ad. 226 us! 4 ufp wydatki majajkowe obj^te hmitem an 226 usl 4 ufp Kwoly nadwyzki budzetowei planowanej w poszczegdlnych latach ob $<ych prognoza. ** Wartoiii przejelych zobowiazari Od samodzielnych publicznych ZOZ Lp 11. 12 I2a. 13. 13a '.& 14a 15 1 152 15.3 154 16 17 171 Formuta 20-2 2015 2016 11 34% 7.13% 7.08% 1002, 16.61% 0.60% 13,37% 16,10% 20.35% 19,22% 14.85% :-;:; 7,08% 9.96% 12,46% NIE NIE TAK TAK 1AK 10,97% 11,44% 7.08% 9,96% 12,46% TAK NIE TAK TAK TAK E 590 966,06 6 632 40 6 740 80 693410 7 033 50 1 580 299.00 1 691 309,00 1 724 309,00 1 796 60 1 81360 1 490 00 1 775 024.32 95 2 977 603.00 94300 1 450 00 1 883452,75 : :: O.OOi " Przeznaczenje planowanej nadwyzki budzetowej jest szczeg6towo opisane w objasnieniach. Rady ewoda Strona
Zata_cznik nr 2 do Uchwaty Nr XV/97/ Rady Gminy Ostrdwek z dnia 28.03.r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrdwek na lata -2016 a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsifwzifc L.p. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynujqca L^czne naklady finansowe i limity zobowi^zah taczne naktady finansowe Limit zobowiazari Suma limitdw wydatkow przyj^tych w latach WPF 3 167 00 2 320 024,32 wydatki bieza.ce - wydatki majatkowe 3 167 00 2 320 024,32 1.[m] Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowosciach:skrzynno,olesnica,wola Rudlicka,Ostr6wek,Niemierzyn,Okalew,Rudlice,Milejow,Jackowskie,Kuz nica Janow.Wielgie oraz zakup ciqgnika rolniczego i wozu asenizacyjnego,dz.900,rozdz. 91 - Poprawa jakosci zycia mieszkaricow na obszarach wiejskich 2011 Urzad Gminy w Ostrowku 1 200 00 1 175024,32 2.[m] Prog.Rozw, Obsz. Wiejsk. na lata 2007- Budowa przydom. oczyszcz. biolog. w m. D?biec,Dymek,Kopiec,Kuznica,Piskornik,Skrzynno i Wielgie Dz. 900,Rozdz.91 - Poprawa jakosci zycia mieszkaricow na obszarach wiejskich 2011 Urza^d Gminy w Ostrowku 1 967 00 1 145 00 ' Strona Przewodniczacy Rady // Andrzej Wijewoda
b) programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) Wykaz przedsi wzi?6 L.p. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca ta,czne naklady finansowe i limity zobowiazan ta_czne naklady finansowe Limit zobowiazan Suma limitow wydatkow przyjetych w latach WPF - wydatki biezace - wydatki majatkowe Strona
c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne nii wymienione w lita I b) (razem) Wykaz przedsi?wzi?c L.p. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynujqca La^czne naktady finansowe i limity zobowiazari ta_czne naktady finansowe Limit zobowiazari Suma limitdw wydatkdw przyj tych w latach WPF 1 923 658,00 1 495 00 1 895 00 - wydatki biezace - wydatki majqtkowe 1 923 658,00 1 495 00 1 895 00 Urn] 2.[m] 3-[m] 4.[m] 5.[m] 6.[m] 7.[m] 8-[m] 9.[m] Budowa sieci wodociajjowej w miejscowosci Nietuszyna, Dziat 400 Rozdziat 42 - Poprawa warunkow zycia mieszkaricow Budowa sieci wodoci^gowej w rriejscowosci Ostrowekftqcznik Osiedle-siec do drogi powiatowej), Dziat 400 Rozdziat 42 - Poprawa warunkow zycia mieszkaricow Przebudowa drogi wewn^trznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej Dziat 600 rozdziat 60017 - Poprawa bezpieczeristwa <omunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Boikow Dziaf 600 Rozdziat 6001 7 - Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Dymek (za straznicq OSP), Dziai 600 Rozdzial60017 - Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewnetrznej nhiczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Jan6w (dz.nr 326), Dziat 600 Rozdziat 60017 - Poprawa bezpieczeristwa komlnikacyjnego na terenie gminy Drzebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntdw rolnych w miejscowosci Niemierzyn-Kresy, Dziaf 600 Rozdziat 60017 - Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewnetrznej rdlniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-kol. Biota, Dziat 600 Rozdziat 60017 - Poprawa bezpieczeristwa komlnikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-Masne Gorki, Dzial 600 Rozdziat 60017 - Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy 2011 2011 Urzad Gminy w Ostrowku Urzqd Gminy w Ostrowku Urzajd Gminy w Ostrowku Urza^d Gminy w Ostrowku Urzad Gminy w Ostrowku Urza^d Gminy w Ostrowku Urza_d Gminy w Ostrowku Urzad Gminy w Ostrowku Urzad Gminy w Ostrowku 318658,00 11 305 00 31 10500 15500 260 00 255 00 105 00 305 00 31 10500 15500 260 00 255 00 10500 300 00 10 305 00 31 10500 15500 260 00 255 00 10500 voda Strona
2) umowy, ktdrych realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezb<?dna dla zapewnlenia cia^toici dziatania jednostki i ktorych ptatnoici przypadaja, w okresie dluzszym niz rok Wykaz przedsi^wzi^c ta.czne naklady finansowe i limity zobowiazari L.p. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynuja.ca taczne naktady finansowe Limit zobowiazah Suma limitow wydatkow przyjetych w latach WPF - wydatki bieia.ce - wydatki maj^tkowe cwrady ewoda Strona
3) gwarancje i pore.czenia udzielane przez jednostki samorza_du terytorialnego(razem) Wykaz przedsi^wzi^c Up. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz. Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca L^czne naklady finansowe i limity zobowia_zan Laczne naklady finansowe Limit zobowiazari Suma limitdw wydatkbw przyj^tych w latach WPF - wydatki biezace Przewod Andrz Rady wo da Strona
a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziatem srodkdw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsi$wzi$c Limity wydatkow na przedsi wzi cia L.p. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz. 2015 1 145 00 1 175024,32 - wydatki biezqce - wydatki maja.tkowe 1 145 00 1 175024,32 1.[m] 2.[m] Budowa pfzydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowosciach:skrzynno,olesnica,wola Rudlicka,Ostrowek,Niemierzyn,Okalew,Rudlice,Milej6w,Jackowskie,K uznica,janow,wielgie oraz zakup ci^gnika rolniczego i wozu asenizacyjnego,dz.900,rozdz. 91 - Poprawa jakosci zycia mieszkaricow na obszarach wiejskich Prog.Rozw, Obsz. Wiejsk. na lata 2007- Budowa przydom. oczyszcz. biolog. w m. De.biec,Dymek,KopiecrKuznica,Piskornik,Skrzynno i Wielgie Dz. 900, Rozdz. 91 - Poprawa jakosci zycia mieszkahcow na obszarach wiejskich 2011 2011 1 145 00 1 175024,32 Przew /.Rady Strona
b) programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego frazem) Wykaz Limity wydatkow na przedsi^wzi^cia L.p. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz. 2015 * wydatki biez^ce - wydatki majatkowe Andn'M Wo Strona 1
c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w lit.a i b) (razem) Wykaz przedsi?wzi$6 Limity wydatkow na przedsi^wzi^cia L.p. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz. 2015 345 00 600 00 950 00 - wydatki biezace - wydatki majatkowe 345 00 600 00 950 00 1-[m] 2-[m] 3.[m] 4.[m] 5.[m] 6.[m] 7.[m] 8.[m] 9.{m] Budowa sieci wodociajgowej w miejscowosci Nietuszyna, Dziat 400 Rozdziat 42 - Poprawa warunkow zycia mieszkaricow Budowa sieci wodocia^gowej w miejscowosci Ostrowek(ta.cznik Osiedle-siec do drogi powiatowej), Dziai 400 Rozdziat 42 - Poprawa warunkow zycia mieszkaricow Przebudowa drogi wewne^rznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej Dziat 600 rozdziat 60017 - Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Bolkow Dziat 600 Rozdziat 60017 - Poprawa bezpieczefistwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewne^rznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Dymek (za straznica, OSP), Dziat 600 Rozdziat 6001 7 - Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewn^trznej coiniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Janow (dz.nr 326), Dziat 600 Rozdziat 6001 7 - Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Niemierzyn-Kresy, Dzia) 600 Rozdziat 60017 - Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-kol.Btota, Dzia(600 Rozdziat 60017 - Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-Masne Gorki, Dziat 600 Rozdziat 60017 - Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy 2011 2011 300 00 5 00 10 00 5 00 5 00 10 00 5 00 5 00 10 250 00 250 00 300 00 300 00 10 15 10 PrzewpiillicztkyRady Andrzt jewoda Strona
2) umowy, ktorych realizacja w roku budzetowym i przypadaja. w okresie dtuzszym niz rok Wykaz przedsi$wzi$6 itaeh n«ste.pnych jest nlezbfdna dla zapewniema ciajhosci dzialanla Jednostki I ktorych ptatnotcl Limity wydatk6w na przedsi^wzi^cia Lp. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz. 2015 - wydatki biezqce - wydatki majqtkowe And. Strona
3) gwarancje i por^czenia udzielane przez jednostki samorzadu terytorialnego(razem) Wykaz przedsiewzi$c Limity wydatkow na przedsi^wzi^cia L.p. Nazwa i eel Okres realizacji od do Rozdz. 2015 - wydatki bieza.ce Przewo^zajfyRady Andrze Strona 1
1 ~- Zbiorczo przedsi^wzi^cia Rok Zbiorczo wydatki bieza.ce wydatki majajkowe 1) programy, projekty lub zadania (razem) wydatki bieza.ce wydatki majajkowe 2) umowy, ktbrych realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia ciqgtosci dziatania jednostki i ktorych platnosci przypadaja. w okresie dtuzszym niz rok; (razem) wydatki bieza.ce wydatki majajkowe 3) gwarancje i poreczenia udzielane przez jednostki samorza.du terytorialnego (wydatki bieza.ce taczne naktady fmanssv.e limit zobowiqzari 2015 2016 5090658.00 1 495 00 1 490 00 1 775 024,32 950 00 5 090 658,00 1 495 00 1 49 1 775 024,32 950 00 5 090 658,00 1 495 00 1 490 00 1 775 024,32 950 00 5 090 658,00 1 495 00 1 490 00 1 775 024,32 950 00 DOC Przewo. r Andrit ^ \ i WL \y Rady jewoda Strona 1
' Zbiorczo programy, projekty lub zadania Rok a) programy, projekty lub zadania zwia,zane z programami realizowanymi z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) b) programy, projekty lub zadania zwia_zane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem} c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w lit. a i b) (razem) wydatki bteza^ce wydatki majajkowe wydatki bieza.ce wydatki majajkowe wydatki bieza.ce wydatki majajkowe ta,czne nawady finansowe a limit zobowiazari a a a a 2015 a 2016 a 316700 1 145 00 1 175024,32 3 16700 1 145 00 1 175024,32 1 923 658,00 1 495 00 345 00 600 00 950 00 1 923 658,00 1 495 00 345 00 600 00 950 00 Przew cy Rady And, yewoda Strona
OBJA&NIENIE do wartosci przyj^tych w Wielolctniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek nalata -2016 Objasnienia opracowano na podstawic: 1 Juslawy z dnia 13 lislopada 20()3r. o dochodach jednostek samorzadu tcrytorialncgo ( Dz.U. z 201 Or. Nr80, poz. 526), 2}ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o flnansach publicznych ( Dz.lJ. Nr 157. poz. 1240 zc zm) 3)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - przcpisy wprowadzajacc ustawe_ o fmansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1241 zc zm. ), 4)pisma Ministra Finansow nr ST3/4820/17/2011 z 07 pazdziernika 201 Ir. i pisma nr ST3/4820/2/ z 23 marca r.\ sprawic roc/.nych planowanych poszczegolnvch czesci subwencji ogolnej i planowanych kwot dochodow /, tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowcgo od osob fizycznych oraz inforniacji FN.-I.3110.14.2011 z 24 pazdziernika 201 Ir., FN-1.3111.2.1. z 3 lutcgo r. i FN-I.3113.1. z dnia 28 marca r. o dotacjach na zdania wlasnc i zlccone z L6d/,kiego Urz^du Wojewodzkiego i pisma DSR- 421-1/11 z dnia 1 7 pazdziernika 201 Ir. z Krajowego Biura Wyborczego, komunikatu Prezesa GUS z 19 pazdziernika 201 Ir.w sprawie sredniej ceny skupu zyta za okrcs pierwszych tr/ech kwartalow 201 Ir. i z 20 pazdziernika 201 Ir.w sprawie sredniej ceny sprzedazy drewna, obliczonej wcdhig sredniej eeny drewna uzyskancj przez nadlesnictwa za picrwsze trzy kwartaty 201 Ir. oraz uchwal Rady Gminy Ostrowek z dnia 27 pazdzicrnika 201 Ir. w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta.ustalenia roc/ncj stawki podatku od nieruchomosci i okreslenia stawck podatku od srodkow transportowych oraz zatwierdzcnia cen i oplat za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow. 5) sprawozdari fmansowych Gminy Ostrowek z lal 2009-201 Ir. i innych materialow np. zawartych umow. 6)zmian w dochodach i wydatkach, przyehodaeh i rozchodaeh obje_tych uchwalami Rady Gminy Ostrowek Nr XV/96/ z dnia 28 marca r. i Zarza^dzcniami Wqjta Gminy Ostrowek Nr 3 i4z 18 stycznia r., Nr 5 i6z 10 lutcgo r.,nr 8 i 9 z 29 lutego r.,nr 14 z 13 marca r. i Nr 16 z 28 marca r. W opracowaniu prognozy dochodow i wydatkow Gminy Ostrowek przyjeto metode uproszczonq z uwagi na to, /c mctoda ta pozwala w miare^ dokladnic okrcslic poziom dochodow Gminy w oparciu o tendencje danych z lat ubieglych z uwzgle^lnieniem poziomu inflacji przyjetej przez Rad^ Polityki Pieni^znej na rok. Na lata - 2016 przyje_to poziom inflacji zblizony do 2,5%. Nalezy pokreslie, ze ilosc podmiotow gospodarczyeh funkcjonujqcych w Gminie wzrasta co korzystnie wplywa na poziom dochodow Gminy.
Oochody. a tym samym wydalki uzaleznione sa, od wielkosci przekazywanych Gminie wielkosei kwot z tytulu udzialu we wptywach z podatku dochodowcgo od osob fi/.ycznych oraz subwcncji. Znaczny udzial \ dochodach Gminy stanowiq dochody wiasnc, na ktorc skladajq sic podatki od nieruchomosci, rolny, lesny,od srodkow transportowych, podatek od spadkow i darowizn, podatek od czynnosci cywilnoprawnych, a w 201 2 roku i latach nastepnych znaczne wplywy z oplaty eksploatacyjnej z wydobycia kopalin. Prognozowane dochody gminy Dochody na rok po dokonanych /mianach zaplanowano w kwocic 12 859 174,50 zl, z tego dochody maja_tkowe w kwocie 780 944,00 zl, w tym z tytuhi dotacji i srodkow na programy finansowanc z udzialcm srodkow z budzelu Unii Europcjskiej 705 633,00 zl i ze sprzedazy majqtku 75 311 zl. W porownaniu z rokicm 201 Ir.zmalala o 723 615 zl-subwcncja wyrownaweza i o 3 788 zl -subwencja rownowazqca. Tak duze zmnicjszenie dochodow jest dla naszej gminy ogromnym ciosem powodujc,ze sa^problcmy ze zrownowazcniem wydatkow biezacych dochodami biczqcymi oraz z kontynuowaniem i rozpocz9ciem wielu inwcstycji. Wzrosly dochody wfasnc z tytulu podwyzek slawek podatkow: rolncgo. lesnego, podatku od nieruchomosci. od srodkow transportowych i oplaly za zbiorowe doslarczanie wody i odprowadzanie sciekow. Dochody na rok zaplanowano w kwocic 16 549 103 zl, z tcgo dochody majatkowe w kwocie 3 334 911 zl, w tym z tytulu dotacji i srodkow na programy finansowane z ud/ialem srodkow z budzetu Unii Huropejskiej 2 338 911 zl i ze sprzedazy majqtku 795 OOOzl. Dochody biezace zwiekszyly sic w porownaniu z r. ze wzgl^du na dochody z oplaty eksploatacyjnej w zwiq/ku z pracami odkrywkowymi prowadzonymi przez Kopalnie^ W^gla Brunatnego w Belchatowie na tcrcnic gminy Ostrowek. Dochody majqtkowe to wplywy ze sprzedazy gruntu pod wydobycie kopalin oraz dzialek pod budownictwo mieszkaniowc. Prognozowany wzrost dotacji i subwencji o 2,5%, dochodow podatkowych i udzialu we wplywaeh w podatku dochodowym od osob fizycznych wzrost o 5,1% w stosunku do roku. Wskazniki przyjeto w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Paristwanalata2011-. Dochody na rok zaplanowano w kwocic 14 864 zl, z tcgo dochody majajkowc w kwocie 397 zl, w tym zc sprzcdazy maja.tku w kwocic 198 zl. Spadek dochodow ogolcm w porownaniu z rokiem zc wzgledu na /mniejszenie doehodow maja,tkowych. Wzrost dochodow biczqcych, dochody podatkowe progno/owany wzrost o 2,5%, subwencje i dolacje na zadania zlccone i wiasnc prognozowany wzrost o 2,5 %, wzrosna, znaczqco dochody z oplaty eksploatacyjncj w zwiqzku z zaawansowaniem prac odkrywkowych prowadzonych przez Kopalnic Wggla Brunatnego w Belchatowic na tcrenie gminy Ostrowek.
Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie 15 408 160 7.1, z lego dochody zc sprzedazy majqtku w kwocie 11 A. Oochody biez^cc, w tym : dochody podatkowc prognozowany wzrost o 2,5%, subwencjc i dotacje na zadania zlcconc i wiasne prognozowany wzrost o 5 %, znaczny wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiazku z pracami odkrywkowymi prowadzonymi przez Kopalnie; We_gla Brunatnego w Belchatowic na lerenie gminy Ostrowek., znaczny udzial w podalku dochodowym od osob fizycznych w zwia/ku / zatrudnienicm osob z terenu gminy pracujqcych przy wydobyciu wi^gla.od nowo powstajqcych podmiolow gospodarczych np. transportowych, przerobczych, logistycznych. Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 1 5 675 600 zt, z lego dochody zc sprzedazy majqtku w kwocie 21 zt. Dochody biczq.cc, w tym : dochody podatkowc prognozowany wzrost o 2,5%, subwencjc i dotacje na zadania zleconc i wiasne prognozowany wzrost o 2,5 %, znaczny wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiay.ku z eksploatacj^zloz wi^gla brunatnego przez W^gla Brunatnego w Belchatowic na tercnie gminy Ostrowck. Prognozowane wydatki gminy Wydatki na rok po zmianach zaplanowano w wysokosci 13 966 768,50 zt. Wydatki biezqce w kwocie 12 076 768,50 zl, niektore wydatki wzrosly w porownaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2011 srednio o 2.8% tak jak przewiduje planovvany srednioroczny wzrost ccn towarow i using konsumpcyjnych. Zaplanowano wzrost wynagrodzeii dla nauczycieli o 3,8% od wrzesnia zgodnie z /alozeniami przyjetymi do budzctu paristwa na rok. Znacznc ograniczenie wydatkow biezqcych. Wydatki majaj.kowe zaplanowano w kwocie 1 890 zl, jest to konlynuacja inwcstycji z ubieglcgo roku "Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w m.d^biec, Dymck,Kopicc,Kuznica,Piskornik,Skrzynno i Wielgie" wartosc I 145 zl, w tym na programy finansowane z udzialem srodkow o klorych mowa w art.5 ust.l pkt 2 i 3-1 145 zt, budowa sieci wodociqgowej w miejscowosci Nietuszyna - 300 OOOzl, przebudowa drogi gminnej Wielgie-K-Uznica - 400 zl 1 projckty na nowe drogi - 45 zl. W porownaniu z rokiem 2011 nastajnl znaczny spadek wydatkow maj^tkowych ze wzgl^du na splattj kredytow i pozyczek zaci^gnietych w poprzednich latach - 1 569 419,81/K Planowane do zaci^gnit^cia na pokrycie deficytu i wczesniej zaci^gni^tych kredytow i pozyczek na kwot? 2 677 013.81 zl. Wydatki na rok zaplanowano w wysokosci 13 571 50 zl. Wydatki biezace w kwoeie 11 796 475,68 zf w porownaniu do poprzedniego roku zostaty ograniczone ze wzgledu na splaty kredytow i pozyczek. Niektore wydatki np. na energie^ paliwa wzrosna^o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2.5%.
Wydatki majqtkowe zaplanowano w kwocie 1 775 024,32 z\ w tym na programy finansowancz udzialem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.l pkt 2 i 3-1 175024,32 zl jest to inwestycja pn. "Budowa przydomowyeh oczyszczalni biologicznych w miejscowosciach: Skrzynno,Olesnica,Wola Rudicka.Ostrowek.Niemierzyn.Okalew.Rudlice.Milcjow.Jackowskie^uznica.Janow^ielgic oraz zakup ci^gnika rolniczego i wozu asenizacyjnego"- 1 175 024,32 zl, " Budowa sieci wodoci^gowej wmiejscowosci Ostr6wck(la.cznik Osiedle -sice do drogi powiatowcj) - 100 zl, "Przebudowa drogi wewnctrznej rolniczcj dojazdowej do gruntow rolnvch w miejscowosci Niemicrzyn -Kresy" - 250 OOOzt, zl,"trzebudowa drogi wewnctrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-kol. Biota" - 250 OOOzl. Z tylulu splaty rat kapitalowych kwota 2 977 603 zl. Wydatki na zaplanowano w wysokosci 13 921 zl. Wydatki bicz^ce w kwocie 12 272 410 zl podobnic jak w poprzednim roku b$di\. Wzrost niektorych wydatk konsumpcyjnych o 2,5%. Wydatki maja_tkowe zaplanowano w kwocie 1 648 590 zl. B^da^to nowe inwestycje : Przcbudowa drogi wewnctrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych wmiejscowosci Bolkow" - 300 zt,,. Przebudowa drogi wewnctrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej" - 300 zh,.. I'rzebudowa drogi wcwn^trzaej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w micjscowosci Dymek( za straznica^ OSP)"-100 zl,,. Przcbudowa drogi wewnctrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Janow" - 150 zl,,, Przebudowa drogi wewnctrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno- Masne Gorki" - 100 zt i rozpoczccic budowy kanalizacji w miejscowosci Niclus/yna - prognozowane wydatki nic okreslono dla 7 tytuhi spfaty rat kapilalowych kwota 943 zl. Wydatki na 2015 zaplanowano w wysokosci 13 958 160 zl. Wydatki biezqec w kwocie 12 272 zl. Wzrost niektorych wydatkow o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,5%. Wydatki majqtkowe zaplanowano w kwocie 1 686 1 60 zl. Kontynuacja budowy kanalizacji w miejscowosci Nictuszyna i budowa sieci kanalizacji sanitarnej na pozostalym terenie gminy Ostrowck- prognozowane wydatki nie okreslono dla przedsicwziccia. Z tytutu splaty rat kapitalowych wczesniej zaci \gnictych krcdytow i pozyczck kwota 1 450 zh Wydatki na 2016 zaplanowano w wysokosci 13 792 147,25 zt. Wydatki biezi\cc w kwocie 12 663 448,83 zl. Wzrost niektorych wydatkow o 2,5% ograniczcnic niektorych wydatkow. Wydatki maja.tkowe zaplanowano w kwocie 1 128 698,42 zl. Prognozowane wydatki majqtkowe nie zostaly okreslonc dla przedsicwziccia. Z tytulu splaty rat kapitalowych wczesniej zaci^gnictych kredytow i pozyczek kwota 1 883 452,75 zl.
Plan wydatkow bieza_cych w latach -2016 rosnie srednio rocznie o 2,5% / planowany poziom inflacji/ w stosunku do lat ubiegfych. Nie przewiduje si? znacz^cego wzrostu wydatkow bieza^cych na realizacj? poszczegolnych zadari gminy. Wydatki majajkowe w latach -2016 niezbyt wysokie w porownaniu do wydatkow ogoiem, ograniczone ze wzgl?du na splat? rat kapitalowych zaciaj>ni?tych kredytow i pozyczek. W latach 2011-2016 nie planuje si? udzielania por?czen i gwarancji. Prognozowany wynik budzetu w latach: rok - -1 107 594,00 zl oznacza deficyt budzetu, ktorego zrodfem pokrycia przychody z zaciaj»ni?tych kredytow i pozyczek. rok - +2 977 603 zl oznacza nadwyzk? budzetowa,, ktora^ przeznacza si^ na splate kredytow i pozyczek rok - +943 zl oznacza nadwyzk^ budzetowa^ ktora^ przeznacza si? na sptat? kredytow i pozyczek 2015 rok - +1 450 zl oznacza nadwyzk? budzetowa^, ktor% przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 2016 rok - +1 883 452,75 zl oznacza nadwyzk? budzetowa^ ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek. Podsumowuja^c mozna stwierdzic, ze planowane kwoty dochodow i wydatkow gminy w poszczegolnych latach sa^ realistyczne, obejmuja^przewidywane wpiywy do miejscowego budzetu jak i zabezpieczaja^realizacje wszystkich niezb?dnych wydatkow. Analizowana prognoza obejmuje rowniez planowane do realizacji niezb?dne przedsi?wzi?cia inwestycyjne zabezpieczaja^ce wzrost gospodarczy tutejszej gminy. t PrzewocjiWczJpyRady Andrzk Woiewoda