Bielsko-Biała, sierpień 2016 rok

Prezydent Miasta Bielska-Białej Bielsko-Biała, sierpień 2016 rok

SPIS TREŚCI: strona A. WPROWADZENIE 3 B. DANE OGÓLNE 4 C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU 8 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG DZIAŁÓW 10 DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ WG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA 26 I. DOCHODY WŁASNE 39 1. PODATKI I OPŁATY 39 2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 43 3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY I POWIATU 44 4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST 48 5. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI PODMIOTAMI, NIŻ JST 49 6. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN 50 7. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY 50 8. DOFINANSOWANIE ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 51 9. DOCHODY POZOSTAŁE GMINY I POWIATU 52 II. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA 60 III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 61 IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH 68 V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 69 D. WYDATKI BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU 73 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO" 111 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO" 111 DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ" 112 DZIAŁ 550 HOTELE I RESTAURACJE 112 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 112 DZIAŁ 630 TURYSTYKA 115 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA" 116 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA" 117 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA" 121 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA" 125 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 125 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 126 DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 128 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO" 129 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 131 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE" 133 DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE" 142 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA" 143 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 147 DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ" 159 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA" 163 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" 168 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" 171 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 174 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA" 174 E. ZAKŁADY BUDŻETOWE 176 F. PODSUMOWANIE 183 TABELE (1-6)

A. WPROWADZENIE: Przedkładam Radzie Miejskiej w Bielsku-Białej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bielska-Białej za I półrocze 2016 roku. Budżet Miasta Bielska-Białej na 2016 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIV/232/2015 w dniu 22 grudnia 2015 roku. Sprawozdanie niniejsze zawiera opis działań prowadzonych w I półroczu 2016 roku przez Prezydenta Miasta i podległe Mu jednostki organizacyjne miasta. Sporządzone zostało w oparciu o dane liczbowe zawarte w sprawozdawczości budżetowej wykonanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014r. poz. 119 z późn. zm.). Składa się ono z następujących części: Dane ogólne gdzie przedstawiono budżet miasta na 2016 rok, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIV/232/2015 w dniu 22 grudnia 2015 roku, jego zmiany w trakcie I półrocza 2016 roku oraz plan po zmianach na koniec czerwca 2016 roku. Dochody budżetu zawierają szczegółowy opis zrealizowanych dochodów budżetu miasta z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje z budżetu państwa oraz środki z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki budżetu w części tej przedstawiono realizację wydatków z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej. Zakłady budżetowe zawarte w tej części dane dotyczą funkcjonowania dwóch zakładów budżetowych. Podsumowanie. Tabele: Nr 1 Wykaz uchwał i zarządzeń zwiększających lub zmniejszających budżet miasta w I półroczu 2016 roku, Nr 2 Zestawienie kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała, Nr 3 Zestawienie zadań zleconych miastu Bielsko-Biała w I półroczu 2016 roku, Nr 4 Realizacja inwestycji w I półroczu 2016 roku, Nr 5 Zestawienie umorzeń należności pieniężnych jednostek podległych miastu Bielsko-Biała, mających charakter cywilnoprawny w I półroczu 2016 roku, Nr 6 Informacja wynikająca z ustawy o finansach publicznych dotycząca: a) instytucji kultury przedstawiono gospodarkę finansową 6 instytucji kultury, b) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej opisano działalność Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 3

B. DANE OGÓLNE Budżet miasta Bielska-Białej na rok 2016 uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/232/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku, dochody 786.695.40 zł dochody gminy 583.724.579,26 zł dochody powiatu przychody kredyt bankowy pożyczki Budżet ogółem (dochody + przychody) wydatki na zadania gminy na zadania powiatu rozchody planowane do spłaty kredyty planowane do spłaty pożyczki Budżet ogółem (wydatki + rozchody) 202.970.820,74 zł 67.374.00 zł 64.000.00 zł 3.374.00 zł 854.069.40 zł 814.399.40 zł 550.517.373,10 zł 263.882.026,90 zł 39.670.00 zł 38.129.06 zł 1.540.94 zł 854.069.40 zł Ogólna kwota dochodów obejmowała: 1) dochody bieżące gminy 575.551.129,26 zł 2) dochody bieżące powiatu 202.890.720,74 zł 3) dochody majątkowe gminy 8.173.45 zł 4) dochody majątkowe powiatu 80.10 zł Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na: 1) wydatki bieżące na zadania gminy 484.307.673,10 zł 2) wydatki bieżące na zadania powiatu 218.293.326,90 zł 3) wydatki majątkowe na zadania gminy 66.209.70 zł 4) wydatki majątkowe na zadania powiatu 45.588.70 zł W I półroczu 2016 roku w budżecie miasta następowały zmiany zwiększające lub zmniejszające wielkość pierwotnie uchwalonego budżetu. Zmiany te wprowadzane były uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta. 4

Zmiany budżetu miasta Bielska-Białej w I półroczu 2016 roku przedstawiają się następująco: 1. Plan na dzień 1 stycznia 2016 r. wg Uchwały budżetowej Nr XIV/232/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r: a) dochody 786 695 40 zł c) wydatki 814 399 40 zł b) przychody 67 374 00 zł d) rozchody 39 670 00 zł - kredyt bankowy 64 000 00 zł - planowane do spłaty kredyty 38 129 06 zł - pożyczki 3 374 00 zł - planowane do spłaty pożyczki 1 540 94 zł Budżet ogółem: 854 069 40 zł 854 069 40 zł 2. Zmiany budżetu wprowadzone przez Radę Miejską: a) dochody: c) wydatki: - zwiększenia 10 018 875,04 zł - zwiększenia 45 376 524,35 zł - zmniejszenia -654,40 zł - zmniejszenia -5 661 122,24 zł b) przychody 29 697 181,47 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 32 321 181,47 zł - pożyczki -2 624 00 zł Razem: 39 715 402,11 zł 39 715 402,11 zł 3. Zmiany budżetu wprowadzone przez Prezydenta Miasta: a) dochody b) wydatki: - zwiększenia 100 507 798,12 zł - zwiększenia 100 507 798,12 zł - zmniejszenia -50 061 184,68 zł - zmniejszenia -50 061 184,68 zł Razem: 50 446 613,44 zł 50 446 613,44 zł 4. Budżet po zmianach wykazanych w punkcie 2 i 3: a) dochody: 847 160 234,08 zł c) wydatki: 904 561 415,55 zł b) przychody: 97 071 181,47 zł d) rozchody 39 670 00 zł - kredyt bankowy 64 000 00 zł - planowane do spłaty kredyty 38 129 06 zł - wolne środki jako nadwyżka środków - planowane do spłaty pożyczki 1 540 94 zł pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 32 321 181,47 zł - pożyczki 750 00 zł Ogółem plan budżetu na 30 czerwca 2016 r. : 944 231 415,55 zł 944 231 415,55 zł Wykaz Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta zwiększających lub zmniejszających budżet miasta Bielska-Białej w I półroczu 2016 roku stanowi Tabela Nr 1. Zmiany budżetu w I półroczu 2016 roku, dokonywane przez Radę Miejską i Prezydenta Miasta, dotyczą między innymi: 5

zwiększenia dochodów i wydatków, które nie zostały wykorzystane w 2015 roku, a przeznaczonych na realizację m.in.: projektu pn. Erasmus + KA1- Mobilność edukacyjna, projektu pn. Bielsko-Biała łączy ludzi współfinansowanych ze środków UE, zwiększenie dochodów w związku z refundacją wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach zawartych umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi powiatowej (ulica Grunwaldzka/Dąbrowskiego) w Bielsku-Białej od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Kossaka, oraz Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej etap IV B1 i IV B2, zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie: pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wypłat zasiłków okresowych w ramach wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH edycja 2016, dofinansowania programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, pomoc dla repatriantów, zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dodatki mieszkaniowe, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi ( Rodzina 500 plus ), wsparcie rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny, należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2015 roku związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w KM PSP), zwiększeniem wydatków przeznaczonych na przebudowę i remonty dróg w mieście, darowizn, odszkodowań. Planowane w 2016 roku przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 3.374.00 zł dotyczą realizacji zadań pn.: Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków jednorodzinnych, z indywidualnymi kotłami węglowymi w roku 2016 (750.00 zł) oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielsku-Białej (2.624.00 zł). W trakcie I półrocza 2016 roku pożyczki te uległy zmniejszeniu o kwotę 2.264.00 zł w związku z wycofaniem wniosku o zaciągniecie pożyczki na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Zadanie to realizowane będzie w ramach zadania pn. Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych I etap planowanego do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Zgodnie z uchwałą budżetową Nr XIV/232/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku planowany kredyt bankowy wynosił 64.000.00 zł, a planowane do spłaty kredyty i pożyczki wynosiły łączne 39.670.00 zł i w I półroczu nie zmieniły się. 6

W I półroczu 2016 roku wprowadzono do budżetu wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 32.321.181,47 zł. W wyniku opisanych zmian na dzień 30 czerwca 2016 roku roczny plan dochodów i wydatków miasta Bielska-Białej wynosił: a) dochody 847.160.234,08 zł b) wydatki 904.561.415,55 zł Planowany deficyt na dzień 30 czerwca 2016 roku (tj. różnica między kwotą dochodów 847.160.234,08 zł, a wydatków 904.561.415,556 zł) wynosił 57.401.181,47 zł. Dochody budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 55,44% planu. Wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości to jest 41,22 % planu. 469.650.752,80 zł 372.873.712,81 zł Zrealizowany na dzień 30 czerwca 2016 roku wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 96.777.039,99 zł. Zestawienie pożyczek i kredytów oraz innych zobowiązań miasta Bielsko-Biała obrazuje Tabela Nr 2. 7

C. DOCHODY BUDŻETU MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU W I półroczu 2016 roku uzyskano dochody ogółem w kwocie 469.650.752,80 zł, z tego: - dochody bieżące 454.298.445,31 zł, - dochody majątkowe 15.352.307,49 zł. Główne źródła dochodów dały następujące wykonanie: - dochody własne: 272.703.347,12 zł, z tego: dochody bieżące 268.500.352,71 zł, dochody majątkowe 4.202.994,41 zł, co stanowi 58,07% dochodów ogółem; - subwencja ogólna: 128.598.453,00 zł, z tego: dochody bieżące 127.377.722,00 zł, dochody majątkowe 1.220.731,00 zł, co stanowi 27,38% dochodów ogółem; - dotacje celowe na zadania zlecone: 49.384.284,73 zł, z tego: dochody bieżące 49.172.584,73 zł, dochody majątkowe 211.70 zł, co stanowi 10,52% dochodów ogółem; - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: z tego: dochody bieżące co stanowi 0,02% dochodów ogółem; 111.615,85 zł, 111.615,85 zł, - dotacje celowe na zadania własne: 7.806.251,84 zł, z tego: dochody bieżące 7.806.251,84 zł, co stanowi 1,66% dochodów ogółem; - dotacje na zadania realizowane z funduszy celowych: 69.50 zł, z tego: dochody bieżące 69.50 zł, co stanowi 0,01% dochodów ogółem; - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 10.977.300,26 zł, z tego: dochody bieżące 1.260.418,18 zł, dochody majątkowe 9.716.882,08 zł, co stanowi 2,34% dochodów ogółem. 8

Wykonanie dochodów budżetu miasta w I półroczu 2016 roku przedstawia tabela według działów, a także tabela według źródeł powstawania oraz wykres graficzny. Plan dochodów budżetu miasta w I półroczu 2016 roku został wykonany w wysokości 55,44% planu po zmianach (dla porównania w I półroczu 2015 r. wykonano 55,29% planu, a w I półroczu 2014 r. 54,57% planu). W ogólnej kwocie wpływów budżetu Miasta w I półroczu 2016 roku, największy udział mają dochody własne gminy i powiatu wykonane w 52,97% planu po zmianach. Bardzo dobre wykonanie odnotowano w zakresie podatków i opłat powiatu (64,44% planu) oraz gminy (54,03% planu). Z kolei, udziały gminy i powiatu w PIT przyniosły 46,30% wykonania planu, zatem więcej w porównaniu do I półrocza 2015 r., wówczas było to 44,86%. Natomiast, udziały gminy i powiatu w CIT wykonano łącznie o 3,8 mln zł więcej, niż w analogicznym okresie 2015 roku. W I półroczu br. uzyskano wysokie wpływy z dochodów z majątku powiatu (73,16% planu) i gminy (53,17% planu). Otrzymano również ponadplanowe wpływy z pozostałych dochodów gminy (94,07% planu) i powiatu (63,08% planu). Wpływy z subwencji ogólnej wykonano w 62,30% planu. Otrzymano bowiem, jak co roku, wyższą kwotę części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu, obejmującą dodatkową ratę na wypłatę tzw. 13 pensji oraz ratę na miesiąc lipiec br., na wypłatę wynagrodzeń z góry dla nauczycieli. Miastu przyznane zostały także środki na uzupełnienie subwencji ogólnej powiatu. Podobnie, jak w latach ubiegłych, również w I półroczu br. zróżnicowane jest wykonanie dochodów w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa. Wśród nich, dotacje na zadania gminy i powiatu z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości 47,67% planu po zmianach, natomiast dotacje na zadania gminy i powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w wysokości 73,62% planu po zmianach, a dotacje na zadania własne gminy i powiatu wykonano w 58,26% planu po zmianach. Na powyższe wpływa fakt, że część dotacji wpłynęła w pełnej wysokości planu już w I półroczu br. lub też otrzymano środki do wysokości zgłoszonych potrzeb. Natomiast, niektóre zadania będą realizowane dopiero w II półroczu br. i wówczas Miasto otrzyma środki na ich realizację. Z kolei, dotacje z funduszy celowych zostały wykonane zaledwie w 7,02% planu. Realizacja większości zadań finansowanych tymi środkami nastąpi w II półroczu br. W I półroczu br. Miasto Bielsko-Biała korzystało również ze środków unijnych na realizację zadań gminy i powiatu. Pozyskano z tego tytułu fundusze stanowiące 141,24% planu po zmianach. Szczegółowe omówienie kształtowania się poszczególnych źródeł dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2016 roku przedstawiono na kolejnych stronach niniejszego sprawozdania. 9

Dz. Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 020 Treść Plan uchwalony na 2016 rok Dochody budżetu miasta wg działów Plan po zmianach na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016 roku OGÓŁEM DOCHODY 786 695 40 583 724 579,26 202 970 820,74 847 160 234,08 634 981 055,81 212 179 178,27 469 650 752,80 345 318 009,58 124 332 743,22 55,44% 10% 1) dochody bieżące 778 441 85 575 551 129,26 202 890 720,74 831 217 120,48 626 595 515,01 204 621 605,47 454 298 445,31 337 913 161,32 116 385 283,99 54,65% 96,73% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 253 664,78 253 664,78 1 538 533,52 807 853,78 730 679,74 1 298 718,84 849 610,45 449 108,39 84,41% 0,28% 2) dochody majątkowe 8 253 55 8 173 45 80 10 15 943 113,60 8 385 540,80 7 557 572,80 15 352 307,49 7 404 848,26 7 947 459,23 96,29% 3,27% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 6 254 724,00 6 254 724,00 9 716 882,08 3 069 361,78 6 647 520,30 155,35% 2,07% ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 36 1 36 8 248,98 8 248,98 8 424,02 8 424,02 102,12% % 1) dochody bieżące 1 36 1 36 8 248,98 8 248,98 8 424,02 8 424,02 102,12% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 36 1 36 1 36 1 36 1 535,04 1 535,04 112,87% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) 6 888,98 6 888,98 6 888,98 6 888,98 10% % LEŚNICTWO 526 00 526 00 526 00 526 00 278 714,78 278 709,92 4,86 52,99% 0,06% 1) dochody bieżące 549,92 545,06 4,86 - % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 545,06 545,06 - % - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 4,86 4,86 - % 2) dochody majątkowe 526 00 526 00 526 00 526 00 278 164,86 278 164,86 52,88% 0,06% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 526 00 526 00 526 00 526 00 278 164,86 278 164,86 52,88% 0,06% % Wyk. 9:6 w zł i gr % Udz. w doch. ogółem 10

Dz. Treść Plan uchwalony na 2016 rok Plan po zmianach na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem 050 600 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 2 15 2 15 2 15 2 15 1 19 1 19 55,35% % 1) dochody bieżące 2 15 2 15 2 15 2 15 1 19 1 19 55,35% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z różnych opłat ( 0690) 2 15 2 15 2 15 2 15 1 19 1 19 55,35% % TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 728 809,00 2 724 809,00 4 00 9 080 815,70 2 797 009,00 6 283 806,70 8 264 216,07 1 582 538,02 6 681 678,05 91,01% 1,76% 1) dochody bieżące 2 728 809,00 2 724 809,00 4 00 2 826 091,70 2 797 009,00 29 082,70 1 612 630,73 1 578 472,98 34 157,75 57,06% 0,34% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 15 081,00 15 081,00 16 890,48 16 890,48 112,00% % z tego: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 134 00 130 00 4 00 134 00 130 00 4 00 56 929,26 53 883,76 3 045,50 42,48% 0,01% - wpływy z usług ( 0830) 525 075,00 525 075,00 525 075,00 525 075,00 205 941,26 205 941,26 39,22% 0,05% - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 1,70 1,70 11 702,44 11 427,87 274,57 688378,82% % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 1 674 734,00 1 674 734,00 1 685 934,00 1 675 934,00 10 00 888 798,34 874 851,14 13 947,20 52,72% 0,19% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( 2007) 15 081,00 15 081,00 16 890,48 16 890,48 112,00% % - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 395 00 395 00 395 00 395 00 198 305,65 198 305,65 50,20% 0,04% - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ( 2370) 71 00 71 00 234 063,30 234 063,30 329,67% 0,05% 2) dochody majątkowe 6 254 724,00 6 254 724,00 6 651 585,34 4 065,04 6 647 520,30 106,34% 1,42% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 6 254 724,00 6 254 724,00 6 647 520,30 6 647 520,30 106,28% 1,42% z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 4 065,04 4 065,04 - % - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 ( 6207) 6 254 724,00 6 254 724,00 6 647 520,30 6 647 520,30 106,28% 1,42% 11

Dz. Treść Plan uchwalony na 2016 rok Plan po zmianach na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem 630 700 TURYSTYKA 49 00 49 00 49 00 49 00 33 111,71 33 111,71 67,57% 0,01% 1) dochody bieżące 4 00 4 00 4 00 4 00 4 267,56 4 267,56 106,69% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 4 00 4 00 4 00 4 00 4 267,56 4 267,56 106,69% % 2) dochody majątkowe 45 00 45 00 45 00 45 00 28 844,15 28 844,15 64,10% 0,01% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 45 00 45 00 45 00 45 00 28 844,15 28 844,15 64,10% 0,01% GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 235 488,00 12 420 00 1 815 488,00 14 242 829,10 12 421 621,10 1 821 208,00 11 225 828,57 9 680 225,67 1 545 602,90 78,82% 2,39% 1) dochody bieżące 7 455 488,00 5 720 00 1 735 488,00 7 462 829,10 5 721 621,10 1 741 208,00 7 344 042,85 5 875 608,03 1 468 434,82 98,41% 1,56% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkow., i służebność ( 0470) 411 00 400 00 11 00 411 00 400 00 11 00 839 882,27 839 882,27 204,35% 0,18% - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0550) 3 709 00 3 600 00 109 00 3 709 00 3 600 00 109 00 3 751 270,72 3 662 340,06 88 930,66 101,14% 0,80% - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) 365,19 365,19 - % - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 874 400,58 874 400,58 58,29% 0,18% - wpływy z usług ( 0830) 6 357,85 6 357,85 - % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 70 00 70 00 70 00 70 00 130 459,22 130 459,22 186,37% 0,03% - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 150 00 150 00 151 621,10 151 621,10 362 833,86 361 802,86 1 031,00 239,30% 0,08% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 337 488,00 337 488,00 343 208,00 343 208,00 161 142,00 161 142,00 46,95% 0,03% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 1 278 00 1 278 00 1 278 00 1 278 00 1 217 331,16 1 217 331,16 95,25% 0,26% 2) dochody majątkowe 6 780 00 6 700 00 80 00 6 780 00 6 700 00 80 00 3 881 785,72 3 804 617,64 77 168,08 57,25% 0,83% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: 12

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2016 rok Plan po zmianach na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fizycznym w prawo własności ( 0760) 700 00 700 00 700 00 700 00 258 828,67 258 828,67 36,98% 0,06% - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) 6 080 00 6 000 00 80 00 6 080 00 6 000 00 80 00 3 622 964,82 3 545 796,74 77 168,08 59,59% 0,77% - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) -7,77-7,77 - % 710 750 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 992 143,00 85 00 1 907 143,00 1 992 143,00 85 00 1 907 143,00 952 784,03 8 291,52 944 492,51 47,83% 0,20% 1) dochody bieżące 1 992 143,00 85 00 1 907 143,00 1 992 143,00 85 00 1 907 143,00 952 784,03 8 291,52 944 492,51 47,83% 0,20% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) 11,80 11,80 - % - wpływy z różnych opłat ( 0690) 20 00 20 00 20 00 20 00 187,23 187,23 0,94% % - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 25 00 25 00 25 00 25 00 8 10 8 10 32,40% % - wpływy z usług ( 0830) 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 522 949,43 522 949,43 52,29% 0,11% - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 347,39 4,29 343,10 - % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 6 000,46 6 000,46 - % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2020) 40 00 40 00 40 00 40 00 % % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 907 143,00 907 143,00 907 143,00 907 143,00 415 177,50 415 177,50 45,77% 0,09% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 10,22 10,22 - % ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 989 421,99 2 753 949,99 235 472,00 3 342 119,42 2 883 048,77 459 070,65 4 794 922,75 4 529 383,67 265 539,08 143,47% 1,02% 1) dochody bieżące 2 988 421,99 2 752 949,99 235 472,00 3 341 119,42 2 882 048,77 459 070,65 1 888 899,77 1 623 360,69 265 539,08 56,53% 0,40% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 392 136,43 168 537,78 223 598,65 294 169,17 171 394,11 122 775,06 75,02% 0,06% z tego: - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) 894,60 894,60 - % - wpływy z tyt. grzywien i innych kar pienięż. od os. pr. i innych jedn. organiz. ( 0580) 4 4 - % - wpływy z różnych opłat ( 0690) 280 00 280 00 280 00 280 00 182 755,94 182 744,34 11,60 65,27% 0,04% 13

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2016 rok Plan po zmianach na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 45 188,99 45 188,99 45 188,99 45 188,99 22 748,99 22 748,99 50,34% 0,01% - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 336 243,88 336 243,88 33,62% 0,07% - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) 2 00 2 00 3 60 3 60 18% % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 10 00 10 00 10 00 10 00 126 483,27 126 483,27 1264,83% 0,03% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) 1 416 911,00 1 416 911,00 1 375 472,00 1 375 472,00 778 855,00 778 855,00 56,62% 0,17% - dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) 150 797,00 150 797,00 153 352,65 153 352,65 101,69% 0,03% - dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2058) 223 598,65 223 598,65 122 775,06 122 775,06 54,91% 0,02% - dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2059) 17 740,78 17 740,78 18 041,46 18 041,46 101,69% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 235 472,00 235 472,00 235 472,00 235 472,00 142 712,00 142 712,00 60,61% 0,03% - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 85 85 85 85 396,92 356,50 40,42 46,70% % 2) dochody majątkowe 1 00 1 00 1 00 1 00 2 906 022,98 2 906 022,98 290602,30% 0,62% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 2 902 630,63 2 902 630,63-0,62% z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 1 00 1 00 1 00 1 00 3 392,35 3 392,35 339,24% % 14

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2016 rok Plan po zmianach na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 ( 6207) 2 902 630,63 2 902 630,63-0,62% 751 752 754 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 28 18 28 18 105 919,00 105 919,00 91 831,00 91 831,00 86,70% 0,02% 1) dochody bieżące 28 18 28 18 105 919,00 105 919,00 91 831,00 91 831,00 86,70% 0,02% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) 28 18 28 18 105 919,00 105 919,00 91 831,00 91 831,00 86,70% 0,02% OBRONA NARODOWA 1 22 1 22 1 22 1 22 % % 1) dochody bieżące 1 22 1 22 1 22 1 22 % % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) 1 22 1 22 1 22 1 22 % % BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 15 280 34 400 04 14 880 30 16 006 743,14 641 726,14 15 365 017,00 10 332 061,70 436 406,73 9 895 654,97 64,55% 2,20% 1) dochody bieżące 15 280 34 400 04 14 880 30 16 006 743,14 641 726,14 15 365 017,00 10 329 831,71 434 176,74 9 895 654,97 64,53% 2,20% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) 400 00 400 00 440 00 440 00 227 536,55 227 536,55 51,71% 0,05% - wpływy z różnych opłat ( 0690) 4 315,20 4 315,20 - % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 4 4 4 4 24,60 24,60 61,50% % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 201 686,14 201 686,14 202 300,39 202 300,39 100,30% 0,04% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 14 880 10 14 880 10 15 295 317,00 15 295 317,00 9 826 136,00 9 826 136,00 64,24% 2,09% 15

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2016 rok Plan po zmianach na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 20 20 20 20 18,97 18,97 9,49% % - dotacje otrzym. z państwowych fund. cel. na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) 69 50 69 50 69 50 69 50 10% 0,02% 2) dochody majątkowe 2 229,99 2 229,99 - % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 2 229,99 2 229,99 - % 755 756 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 432 60 432 60 432 60 432 60 215 215,79 215 215,79 49,75% 0,05% 1) dochody bieżące 432 60 432 60 432 60 432 60 215 215,79 215 215,79 49,75% 0,05% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 432 60 432 60 432 60 432 60 215 215,79 215 215,79 49,75% 0,05% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 434 269 149,28 376 236 940,28 58 032 209,00 434 469 149,28 376 436 940,28 58 032 209,00 217 813 208,96 189 324 333,52 28 488 875,44 50,13% 46,38% 1) dochody bieżące 434 269 149,28 376 236 940,28 58 032 209,00 434 469 149,28 376 436 940,28 58 032 209,00 217 813 208,96 189 324 333,52 28 488 875,44 50,13% 46,38% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z podatku doch. od os. fiz. ( 0010) 235 626 572,00 185 352 376,00 50 274 196,00 235 626 572,00 185 352 376,00 50 274 196,00 109 102 796,00 85 824 195,00 23 278 601,00 46,30% 23,23% - wpływy z podatku doch. od os. pr. ( 0020) 17 685 522,00 14 443 659,00 3 241 863,00 17 685 522,00 14 443 659,00 3 241 863,00 13 259 645,04 10 970 680,37 2 288 964,67 74,97% 2,82% - wpływy z podatku od nieruchom. ( 0310) 141 100 00 141 100 00 141 300 00 141 300 00 75 181 649,00 75 181 649,00 53,21% 16,01% - wpływy z podatku rolnego ( 0320) 529 00 529 00 529 00 529 00 271 573,49 271 573,49 51,34% 0,06% - wpływy z podatku leśnego ( 0330) 44 50 44 50 44 50 44 50 71 423,89 71 423,89 160,50% 0,01% - wpływy z podatku od środków transportowych ( 0340) 5 000 00 5 000 00 5 000 00 5 000 00 2 854 317,60 2 854 317,60 57,09% 0,61% - wpływy z pod. od działaln. gosp. os. fizycz. opłacanego w formie karty podatk. ( 0350) 308 494,00 308 494,00 308 494,00 308 494,00 128 924,02 128 924,02 41,79% 0,03% - wpływy z pod. od spadków i dar. ( 0360) 1 130 216,00 1 130 216,00 1 130 216,00 1 130 216,00 635 026,32 635 026,32 56,19% 0,13% - wpływy z opłaty od posiad. psów ( 0370) 663,71 663,71 - % - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) 3 600 00 3 600 00 3 600 00 3 600 00 1 593 009,17 1 593 009,17 44,25% 0,34% - wpływy z opł. komunikacyjnej ( 0420) 3 512 65 3 512 65 3 512 65 3 512 65 2 305 711,01 2 305 711,01 65,64% 0,49% - wpływy z opłaty targowej ( 0430) 400 00 400 00 400 00 400 00 168 041,00 168 041,00 42,01% 0,04% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480) 4 250 00 4 250 00 4 250 00 4 250 00 3 087 298,87 3 087 298,87 72,64% 0,66% 16

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2016 rok Plan po zmianach na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - wpływy z inn. lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 1 717 60 1 177 60 540 00 1 717 60 1 177 60 540 00 1 216 169,97 879 047,07 337 122,90 70,81% 0,26% - wpływy z pod.od czynn. cywilnopr.( 0500) 10 310 181,00 10 310 181,00 10 310 181,00 10 310 181,00 6 211 194,18 6 211 194,18 60,24% 1,32% - wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów ( 0530) 10 00 10 00 10 00 10 00 5 49 5 49 54,90% % 758 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych ( 0560) - wpływy z tyt. grzywien i innych kar pienięż. 98,96 98,96 - % od os. pr. i innych jedn. organiz. ( 0580) 17 688,87 6 783,61 10 905,26 - % - wpł. z opłat za koncesje i licencje ( 0590) 25 00 25 00 25 00 25 00 19 451,57 19 451,57 77,81% 0,01% - wpływy z opł. za wyd. prawa jazdy ( 0650) 403 50 403 50 403 50 403 50 228 848,85 228 848,85 56,72% 0,05% - wpływy z różnych opłat ( 0690) 57 00 32 00 25 00 57 00 32 00 25 00 39 422,78 25 709,78 13 713,00 69,16% 0,01% - wpływy z dywidend ( 0740) 7 550 00 7 550 00 7 550 00 7 550 00 1 161 106,04 1 161 106,04 15,38% 0,25% - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) 581 020,28 581 020,28 581 020,28 581 020,28 20 974,09 20 974,09 3,61% % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 1 434,32 1 367,14 67,18 - % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 62,21 62,21 - % - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) 427 894,00 427 894,00 427 894,00 427 894,00 231 188,00 231 188,00 54,03% 0,05% RÓŻNE ROZLICZENIA 205 200 024,00 97 188 096,00 108 011 928,00 206 420 755,00 97 188 096,00 109 232 659,00 128 598 453,00 62 151 282,00 66 447 171,00 62,30% 27,38% 1) dochody bieżące 205 200 024,00 97 188 096,00 108 011 928,00 205 200 024,00 97 188 096,00 108 011 928,00 127 377 722,00 62 151 282,00 65 226 44 62,07% 27,12% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) 205 200 024,00 97 188 096,00 108 011 928,00 205 200 024,00 97 188 096,00 108 011 928,00 127 377 722,00 62 151 282,00 65 226 44 62,07% 27,12% 2) dochody majątkowe 1 220 731,00 1 220 731,00 1 220 731,00 1 220 731,00 10% 0,26% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - środki na inwestycje na drogach publicznych powiat. i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na pr. powiatu ( 6180) 1 220 731,00 1 220 731,00 1 220 731,00 1 220 731,00 10% 0,26% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 341 336,78 16 764 038,00 2 577 298,78 20 495 973,56 17 412 782,68 3 083 190,88 10 804 804,20 9 062 641,98 1 742 162,22 52,72% 2,30% 1) dochody bieżące 19 339 986,78 16 762 688,00 2 577 298,78 20 492 246,76 17 411 041,88 3 081 204,88 10 800 885,59 9 060 731,42 1 740 154,17 52,71% 2,30% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 253 664,78 253 664,78 492 000,09 492 000,09 174 381,36 174 381,36 35,44% 0,04% z tego: - wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ( 0570) 44 11 33 - % - wpływy z opłat za korzyst. z wychowania przedszkolnego ( 0660) - wpływyw z opłat za korzyst. z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 2 637 174,00 2 637 174,00 2 637 174,00 2 637 174,00 1 426 443,50 1 426 443,50 54,09% 0,30% wychowania przedszkolnego ( 0670) 3 853 264,00 3 853 264,00 3 853 264,00 3 853 264,00 1 868 089,10 1 868 089,10 48,48% 0,40% - wpływy z różnych opłat ( 0690) 91 92 22 06 69 86 94 224,47 22 449,24 71 775,23 45 486,13 10 907,29 34 578,84 48,27% 0,01% 17

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2016 rok Plan po zmianach na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 1 998 098,00 1 450 774,00 547 324,00 2 059 017,00 1 463 935,53 595 081,47 1 341 725,48 921 311,83 420 413,65 65,16% 0,28% - wpływy z usług ( 0830) 2 070 24 379 40 1 690 84 2 070 24 379 40 1 690 84 1 068 212,51 190 446,48 877 766,03 51,60% 0,23% - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. ( 0900) 12,35 12,35 12,35 12,35 10% % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 2 232,00 2 232,00 3 463,17 2 232,00 1 231,17 1 828,42 1 072,06 756,36 52,80% % - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) 39 50 17 50 22 00 35 961,03 15 980,51 19 980,52 91,04% 0,01% - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 1 323 876,00 1 309 266,00 14 61 1 434 248,19 1 350 698,28 83 549,91 857 727,30 771 696,10 86 031,20 59,80% 0,18% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( 2007) 58 733,79 58 733,79 58 733,79 58 733,79 % % - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( 2009) 3 556,79 3 556,79 3 556,79 3 556,79 % % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gminnych) ( 2030) 7 085 518,00 7 085 518,00 7 654 19 7 654 19 3 827 095,00 3 827 095,00 5% 0,81% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2310) 23 00 23 00 25 166,36 25 166,36 23 736,28 23 736,28 94,32% 0,01% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 1 00 1 00 1 815,36 1 815,36 1 815,36 1 815,36 10% % - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2701) 191 374,20 191 374,20 244 166,20 244 166,20 % % - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2707) 184 396,01 184 396,01 173 234,06 173 234,06 93,95% 0,04% 18

Dz. Treść % Udz. Plan uchwalony na 2016 rok Plan po zmianach na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016 roku % Wyk. w doch. 9:6 Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat ogółem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2708) 1 147,30 1 147,30 1 147,30 1 147,30 10% % - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 127 931,77 5 020,12 122 911,65 127 931,77 3 830,92 124 100,85 10% 0,03% 2) dochody majątkowe 1 35 1 35 3 726,80 1 740,80 1 986,00 3 918,61 1 910,56 2 008,05 105,15% % w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy ze sprz. skład. majątkow. ( 0870) 1 35 1 35 3 726,80 1 740,80 1 986,00 3 918,61 1 910,56 2 008,05 105,15% % 851 OCHRONA ZDROWIA 7 003 014,00 1 380 936,00 5 622 078,00 6 577 244,00 1 435 166,00 5 142 078,00 3 511 525,30 1 071 055,30 2 440 47 53,39% 0,75% 1) dochody bieżące 7 003 014,00 1 380 936,00 5 622 078,00 6 577 244,00 1 435 166,00 5 142 078,00 3 511 525,30 1 071 055,30 2 440 47 53,39% 0,75% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. - % z tego: - wpływy z różnych opłat ( 0690) 202,10 202,10 - % - wpływy z usług ( 0830) 700 00 700 00 730 00 730 00 400 865,19 400 865,19 54,91% 0,09% - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. ( 0900) 8,00 8,00 - % - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 3 444,00 3 444,00 7 773,07 7 773,07 225,70% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) 17 414,00 17 414,00 17 414,00 17 414,00 13 204,08 13 204,08 75,82% % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 5 622 078,00 5 622 078,00 5 142 078,00 5 142 078,00 2 440 47 2 440 47 47,46% 0,52% - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) 663 522,00 663 522,00 684 308,00 684 308,00 642 695,00 642 695,00 93,92% 0,14% - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( 2910) 6 307,86 6 307,86 - % 19

Dz. Treść Plan uchwalony na 2016 rok Plan po zmianach na 2016 rok Wykonanie za I półrocze 2016 roku Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat Razem Gmina Powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 % Wyk. 9:6 % Udz. w doch. ogółem 852 POMOC SPOŁECZNA 40 754 160,96 35 510 307,00 5 243 853,96 90 723 287,69 84 660 115,54 6 063 172,15 41 693 621,30 38 647 276,97 3 046 344,33 45,96% 8,87% 1) dochody bieżące 40 754 060,96 35 510 307,00 5 243 753,96 90 511 455,89 84 448 415,54 6 063 040,35 41 481 889,50 38 435 576,97 3 046 312,53 45,83% 8,83% w tym z tyt. dotacji i śr. na fin. wydat. na realiz. zad. fin. z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. z dn. 27.08.2009 r. o fin. publicz. 639 316,00 639 316,00 320 00 320 00 50,05% 0,07% z tego: - wpływy z tyt. grzywien i innych kar pienięż. od os. pr. i innych jedn. organiz. ( 0580) 3 685,49 3 685,49 - % - wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej ( 0680) 63 00 63 00 63 00 63 00 44 201,38 44 201,38 70,16% 0,01% - wpływy z różnych opłat ( 0690) 2 398,92 2 398,92 - % - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 46 001,88 40 86 5 141,88 46 001,88 40 86 5 141,88 25 514,35 22 943,41 2 570,94 55,46% 0,01% - wpływy z usług ( 0830) 3 648 242,00 257 882,00 3 390 36 3 649 390,16 259 030,16 3 390 36 1 893 031,76 141 791,16 1 751 240,60 51,87% 0,40% - wpływy ze sprzedaży wyrobów ( 0840) 3 142,00 3 142,00 3 152,00 3 152,00 100,32% % - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobran. nienależnie lub w nadmiernej wys. ( 0900) 15,85 15,85 - % - wpływy z pozostałych odsetek ( 0920) 51 813,00 49 813,00 2 00 51 813,00 49 813,00 2 00 26 964,45 25 928,21 1 036,24 52,04% 0,01% - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) 76 150,94 10 20 65 950,94 86 548,60 10 20 76 348,60 113,65% 0,02% - wpływy z różnych dochodów ( 0970) 290 649,00 264 789,00 25 86 303 664,78 270 86 32 804,78 184 557,68 160 560,91 23 996,77 60,78% 0,04% - dotacje cel. w ramach programów finansow. z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( 2007) 30 38 30 38 % % - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ( 2010) 30 227 101,00 30 227 101,00 30 365 609,38 30 365 609,38 17 909 459,38 17 909 459,38 58,98% 3,81% - dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realiz. własnych zad. bieżących gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gminnych) ( 2030) 4 288 38 4 288 38 4 291 54 4 291 54 3 009 547,00 3 009 547,00 70,13% 0,64% - dotacje celowe w ramach programów fin. z udziałem śr. europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( 2057) 608 936,00 608 936,00 320 00 320 00 52,55% 0,07% 20