Praktyczne wykorzystanie technik price action na rynkach terminowych. 1
Czym jest price action? Plan wykładu Jak czytać wykresy? Wprowadzenie do formacji 1-2-3 Jak ustawiać zlecenia SL i TP Przykłady z rynku 2
CV w pigułce Maciej Goliński 15 lat na rynku Full time trader Part time trainer Najważniejsze cechy: konsekwencja i ostrożność Moja pasja: czytanie wykresów Czego żałuję: zbyt długiego okresu uczenia się na własnych błędach 3
Price action to technika wykorzystująca dane płynące z prostego wykresu ceny. Maksimum Zamknięcie Otwarcie Minimum 4
Forma wykresu nie ma tu żadnego znaczenia. Maksimum Zamknięcie Otwarcie Minimum 5
Zasady wykorzystania price action Traduj to co widzisz a nie to co sądzisz Zrozum zasady funkcjonowania formacji Zrozum graczy, którzy są na rynku Ustal gdzie złożone są zlecenia Zastanów się jak duzi gracze mogą zapolować na małych 6
Zrozumieć price action Trader B: Widzę dużą zmienność, która świadczy o końcu trendu. Zajmuje pozycje przeciwko trendowi licząc na jego odwrócenie. Sprzedaję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick powyżej bara na którym wszedłem. Trader A: Widzę trend wzrostowy. Zajmuje pozycje zgodnie z trendem licząc na kontynuację ruchu w górę. Kupuję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick poniżej bara na którym wszedłem. 7
Zrozumieć price action Trader B: Widzę dużą zmienność, która świadczy o końcu trendu. Zajmuje pozycje przeciwko trendowi licząc na jego odwrócenie. Sprzedaję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick powyżej bara na którym wszedłem. Trader A: Widzę trend wzrostowy. Zajmuje pozycje zgodnie z trendem licząc na kontynuację ruchu w górę. Kupuję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick poniżej bara na którym wszedłem. Czy któryś z graczy zamknął swoją pozycję SL lub TP. NIE!!! 8
Zrozumieć price action Trader D: Widzę dużą zmienność która świadczy o końcu trendu oraz drugą nieudaną próbę jego kontynuacji. Widzę IB spadkowego. Zajmuje pozycje przeciwko trendowi licząc na jego odwrócenie. Sprzedaję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick powyżej bara na którym wszedłem. Trader C: Widzę trend wzrostowy. Zajmuje pozycje zgodnie z trendem licząc na kontynuację ruchu w górę. Kupuję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick poniżej bara na którym wszedłem. Trader B: Widzę dużą zmienność, która świadczy o końcu trendu. Zajmuje pozycje przeciwko trendowi licząc na jego odwrócenie. Sprzedaję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick powyżej bara na którym wszedłem. Trader A: Widzę trend wzrostowy. Zajmuje pozycje zgodnie z trendem licząc na kontynuację ruchu w górę. Kupuję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick poniżej bara na którym wszedłem. 9
Zrozumieć price action Trader D: Widzę dużą zmienność która świadczy o końcu trendu oraz drugą nieudaną próbę jego kontynuacji. Widzę IB spadkowego. Zajmuje pozycje przeciwko trendowi licząc na jego odwrócenie. Sprzedaję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick powyżej bara na którym wszedłem. Trader C: Widzę trend wzrostowy. Zajmuje pozycje zgodnie z trendem licząc na kontynuację ruchu w górę. Kupuję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick poniżej bara na którym wszedłem. Trader B: Widzę dużą zmienność, która świadczy o końcu trendu. Zajmuje pozycje przeciwko trendowi licząc na jego odwrócenie. Sprzedaję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick powyżej bara na którym wszedłem. Trader A: Widzę trend wzrostowy. Zajmuje pozycje zgodnie z trendem licząc na kontynuację ruchu w górę. Kupuję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick poniżej bara na którym wszedłem. Czy któryś z graczy zamknął swoją pozycję SL lub TP. NIE!!! 10
Zrozumieć price action Trader F: Widzę dużą zmienność która świadczy o końcu trendu oraz drugą nieudaną próbę jego kontynuacji. Widzę IB spadkowego. Zajmuje pozycje przeciwko trendowi licząc na jego odwrócenie. Sprzedaję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick powyżej bara na którym wszedłem. Trader E: Widzę trend wzrostowy. Zajmuje pozycje zgodnie z trendem licząc na kontynuację ruchu w górę. Kupuję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick poniżej bara na którym wszedłem. Trader D: Widzę dużą zmienność która świadczy o końcu trendu oraz drugą nieudaną próbę jego kontynuacji. Widzę IB spadkowego. Zajmuje pozycje przeciwko trendowi licząc na jego odwrócenie. Sprzedaję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick powyżej bara na którym wszedłem. Trader C: Widzę trend wzrostowy. Zajmuje pozycje zgodnie z trendem licząc na kontynuację ruchu w górę. Kupuję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick poniżej bara na którym wszedłem. Trader B: Widzę dużą zmienność, która świadczy o końcu trendu. Zajmuje pozycje przeciwko trendowi licząc na jego odwrócenie. Sprzedaję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick powyżej bara na którym wszedłem. Trader A: Widzę trend wzrostowy. Zajmuje pozycje zgodnie z trendem licząc na kontynuację ruchu w górę. Kupuję na zamknięciu bara. Ustawiam SL 1 tick poniżej bara na którym wszedłem. 11
Zrozumieć price action BUY stop Im dłużej trwa ruch boczny tym więcej traderów i inwestorów ma otwarte swoje pozycje. Im dłużej trwa ruch boczny tym więcej SL jest do wyczyszczenia. SELL stop Kto jeszcze oprócz dotychczasowych graczy będzie miał tam swoje zlecenia? Traderzy stosujący techniki wybiciowe. Kto zapoluje na zlecenia SL? Duzi gracze 12
Formacja 1 2-3 Formacja 1-2- 3 Formacja 1-2-3 w trendzie spadkowym występuje na końcu trendu, kiedy nie ma więcej chętnych do sprzedaży kontraktów na rynku po obecnej cenie. Wtedy sprzedający odkupują swoje kontrakty, aby zamknąć stratne pozycje. Dołączają się kupujący, którzy wierzą, że ruch w dół się skończył. Cześć z nich jest niecierpliwa i szybko zaczyna kupować. 1 13
Formacja 1 2-3 Formacja 1-2- 3 Opis: Rynek osiąga minimum w pkt. 1 1 14
Formacja 1 2-3 Formacja 1-2- 3 Opis: Rynek osiąga minimum w pkt. Rynek tworzy nowe lokalne maksimum oznaczone punktem 2. Aby punkt 2 został potwierdzony musi nastąpić pełna korekta. Pełna korekta następuje gdy w ciągu maksimum trzech barów od ustanowienia nowego lokalnego maksimum wystąpi bar lub ich kombinacja mająca poziomy maksimum i minimum niższe niż bar 2. 2 1 15
Formacja 1 2-3 Formacja 1-2- 3 Opis: Rynek osiąga minimum w pkt. 1 Rynek tworzy nowe lokalne maksimum oznaczone punktem 2. Aby punkt 2 został potwierdzony musi nastąpić pełna korekta. Pełna korekta następuje gdy w ciągu maksimum trzech barów od ustanowienia nowego lokalnego maksimum wystąpi bar lub ich kombinacja mająca poziomy maksimum i minimum niższe niż bar 2. 1 2 3 Rynek buduje kolejne lokalne minimum znajdujące się pomiędzy punktem 2 i 3. Aby punkt 3 został potwierdzony musi nastąpić pełna korekta. Pełna korekta następuje gdy w ciągu maksimum trzech barów od ustanowienia potencjalnego bara numer 3 wystąpi bar lub ich kombinacja mająca poziomy maksimum i minimum wyższe niż bar 3. Tak powstaje pełna formacja 1-2-3. 16
Formacja 1 2-3 Nazwa: Formacja 1-2- 3 Opis: Rynek osiąga minimum w pkt. 1 Następnie jest korekta do punktu 2. Rynek zawraca, nie przebija jednak minimum z pkt. 1 i zaczyna wzrastać. Interpretacja: Rynek testuje nowe minimum. Nie ma jednak siły, aby go przebić i po wyczerpaniu siły niedźwiedzi zawraca tworząc momentum w nowym kierunku. 2 Taktyka: Formacja jest dobrym sygnałem odwrócenia trendu. Można ją stosować zarówno krótkoterminowo jak i średnioterminowo. 1 3 17
Formacja 1 2-3 C Przykładowe otwarcia pozycji: Otwarcie pozycji jeden tick powyżej przebicia bara 3. (A) Daytrading otwierający pozycję na przebiciu Bara numer 2. (B) Formację można stosować razem z sygnałem zajęcia pozycji RH lub TTE. (C) 2 B A 1 3 18
Kilka istotnych uwag: Formacja 1-2-3 musi powstać na końcu trendu. Jest formacją odwracającą istniejący wcześniej trend. Formacja 1-2-3 nie może powstać w konsolidacji. 19
Przykłady 1 2-3 1 3 2 20
Przykłady 1 2-3 Przykłady formacji 1 2-3 2 1 3 21
Przykłady 1 2-3 1 3 2 22
SL dla formacji 1-2-3 2 otwarcie pozycji formacja 1-2-3 1 SL 3 SL miejsca potencjalnych stop loss-ów 23
TP dla formacji 1 2-3 1 3 Pierwszy TP poziom wyznaczony przez 2 2 Drugi TP poziomy wyznaczone przez poprzednie dołki Trzeci TP trailing SL 24
Pełna analiza transakcji opis 1. Inwestuję w kontrakty S&P 500 na rynku, w którym się specjalizuję. 2. Używam perspektywy czasowej: 1 dzień 5 min. 3. Traduję w godzinach od 15.30 do 20.30. 4. Dzień 15.04.2010 roku czwartek dane: 2009 by Trading Educators Inc.
Pełna analiza transakcji opis 5. Czekam na dane o produkcji o 16.00 potem mogę inwestować. 6. Oznaczyłem na wykresie miejsca gdzie złożone są zlecenia. 7. Analiza przedsesyjna: Mamy trend wzrostowy. Jak widzimy na wykresie 60 minutowym w ciągu dwóch poprzednich dni mieliśmy do czynienia z gładkim, silnym trendem wzrostowym. Rynek w dniu wczorajszym zamknął się blisko swojego dziennego maksimum na poziomie 1206,50. 2009 by Trading Educators Inc.
Pełna analiza transakcji 2009 by Trading Educators Inc.
Pełna analiza transakcji Analiza sesji: otwarcie tego dnia nastąpiło kilka ticków poniżej wczorajszego zamknięcia. Po krótkiej trwającej 30 min konsolidacji wykres wybił się górą i podążył w kierunku nowych maksimów. Pierwsze półtorej godziny to kontynuowanie wczorajszego wzrostu. Około godziny 17 następuje kilku-barowa konsolidacja. Rynek z konsolidacji wybija się dołem i rozpoczyna się gładki trend spadkowy. Rynek spada aż do poziomów wyznaczonych przez poranne minima, oznaczonych na wykresie 2009 by Trading Educators Inc. czerwoną linią, na poziomie 1204,75.
Pełna analiza transakcji Otwarcie pozycji: mamy formacje 1-2-3 oparta na dziennym minimum W kierunku dotychczasowego trendu Naturalnym SL jest poziom 1206,25 wyznaczony jeden tick poniżej naszego punktu 3. Poziom wejścia to 1205,25. Ryzyko wynosi 4 ticki. Pierwszy TP 1 tick poniżej pkt 2 Drugi take profit prowadzony po dołkach 5 min barów. Relacja R:R > 1. 29
Kim jesteśmy Trading Educators to międzynarodowa firma zbudowana przez praktyków dla praktyków. Działamy od 1988 roku, jesteśmy obecni w 14 krajach Specjalizujemy się w technikach daytradingu, spread tradingu oraz tradingu pozycyjnego Oferujemy: darmowe materiały szkoleniowe dostępne na www.tradingeducators.pl szkolenia indywidualne i grupowe, książki oraz systemy transakcyjne www.tradingeducators.pl Mail: ela.mandygraf@tradingeducators.pl Tel: 502 456 789
Dziękujemy za udział w szkoleniu.