Czytanie wykresów.

Transkrypt

1 Czytanie wykresów

2 Paweł Śliwa Związany z Domem Maklerskim mbanku na stanowisku Head of FX Sales, wcześniej Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na stanowisku Z-ca Dyr. Regionu. Prowadzi i organizuje szkolenia dla inwestorów od 2005 roku w ramach szkoleń stacjonarnych jak i webinarowych. Założyciel Stowarzyszenia Analityków Technicznych, organizacji skupiającej inwestorów Współpracuje ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych (Wall Street, Akademia tworzenia kapitału), Fundacją Edukacji Rynku Kapitałowego, uczelniami wyższymi: SGH w Warszawie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu i wieloma innymi. Twórca strony. Rynkami finansowymi zajmuje się od 1998 roku, specjalizując się w Analizie Technicznej. Jako teoretyk i praktyk inwestuje swoje oszczędności. Jest uczestnikiem licznych szkoleń i kursów w tym z Robertem Minerem. Prywatnie mąż, tata i pasjonat rynków finansowych oraz samochodów terenowych.

3 Agenda Elementy wykresu szczyty, dołki, impulsy i korekty powtarzalne wzorce i szablony - OLO techniki otwierania pozycji - Korona daytrading Cytat dni: Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku Lao-tzu. chiński filozof, twórca taoizmu

4 Stałe układy a czytanie wykresu Gra na szablony (patterny, stałe układy) jest grupą zasad które muszą wystąpić w danym czasie i danym miejscu. Przykłady: formacje RGR, OneToOne, Gartley czy PinBar na linii trendu. Szablonowa gra zrzuca odpowiedzialność za transakcję na sam układ. Rynki są żywym tworem, szablon jest sztywna strukturą Czytanie wykresu opiera się na logice, obserwacji przepływu pieniędzy i zaufaniu do tego co się widzi a nie tego co świat chce Ci przekazać. Czytanie wykresu daje dokładne info gdzie ustawiać Stop Loss, bo wiemy gdzie są punkty (ceny) równowagi pomiędzy popytem i podażą. Dobre efekty daje łączenie Stałych Układów z aktywnym monitoringiem na różnych interwałach.

5 Gra na Stałe Układy 115pkt Brak kupujących 112pkt 111pkt W trendzie wzrostowym pojawia się korekta której długość jest w pewnym momencie taka sama jak poprzedniej (obszary na niebiesko zaznaczone) Młot na H4

6 Korekta a impuls Koniec impulsu to początek korekty Koniec korekty to początek impulsu Właściwe rozpoznanie korekty to pierwszy krok do gry w Impulsie Aby wiedzieć, że mamy do czynienia z korekta należy poznać trend i impulsy

7 Impuls Jest to ruch rynkowy zgodny z dominującą tendencją, kierunek w którym podąża cena przez większą część czasu. Dłuższy od korekty Charakteryzuje się długimi (pod względem czasu) i silnymi (pod względem ceny) ruchami rynkowymi to jest cecha która nas najbardziej interesuje

8 Kiedy wiadomo że korekta to korekta? B A C Wniosek: minimalny ruch po korekcie to jej długość + 1pkt

9 Historia się powtarza Analiza techniczna w znacznej mierze opiera się na badaniu ludzkiej psychiki. Określone zachowania inwestorów sprzedających lub kupujących akcje, waluty, surowce tworzą na wykresach charakterystyczne powtarzalne wzorce cenowe

10 Czy tutaj są powtarzalne wzorce sygnalizujące zmianę kierunku ruchu ceny? Impuls w mniejszej skali czasowej

11 Czego szukać? Tytuł Prezentacji 11

12 Możliwa interpretacja Dlaczego kupujący nie mogą przejść przez ta cenę/opór OLO Pokaz siły kupujących OLO Zwróć uwagę skąd zaczynają się te swingi.

13 Sygnały siły SELL (słabości BUY). Na razie to początki więc ryzyko SELL jest spore. OLO Jeżeli byłeś BUY to te 2 strefy są kluczowe dla Ciebie Jeżeli chcesz być SELL to po przebiciu tych stref masz najlepsze okazje, bo potwierdzone poprzez zmiażdżenie tych po stronie BUY

14 Formacja Korony Uniwersalny kształt wykresu pokazujący z wyprzedzeniem gdzie mogą być osadzone zlecenia kupujących i sprzedających Informuje o potencjalnym przyszłym kierunku ruchu ceny Adaptacyjny układ do zawierania transakcji Są różne warianty tego układu

15 Schemat Korony - ideał To miejsce nie może być przypadkowe Ktoś już tutaj sprzedawał Czy te osoby mogą chcieć bronić swoich pozycji SELL?

16 GBPAUD D1 3/09/2014 rano Próba powstrzymania nowego dołka

17 GBPAUD H4 Kupujący konfrontują się ze wcześniejszymi sprzedawcami. Jeżeli kupujący mają kasę to powinni wyjść powyżej 1,7860, jednak tam odbijają się od oporu. To daje potencjał na powrót do 1,77229 a jeżeli wracamy do trendu spadkowego to nawet przebicie tego poziomu w końcu zakładamy że to jest IMPULS. Jak jednak dowiedzieć się w która stronę rynek chce podążać?

18 Przyjrzyj się newralgicznym poziomom (OLO) z przeszłości Czy ruch spadkowy może wykorzystywać te same poziomy OLO?

19 Efekt tej analizy Ryzyko = 15 pipsów Zysk = 390pips Z do R = 26

20 Daytrading Szybkie transakcje w obrębie jednej sesji Często ilość jest istotniejsza niż jakość (duża skuteczność, słaba relacja ryzyko-zysk) Rzadko trafia się więcej niż 1-2 okazje dzienne na danym instrumencie Koszty transakcyjne maja znaczenie (usdpln nie jest najlepszym wyborem) Posiadać umiejętność zamykania pozycji. Wolumen pozycji powinien być relatywnie mały max dźwignia 1-10 (10% Balance jako depozyt) Unikamy grania przed danymi.

21 EURUSD Buy po 1,3372; zamknięcie po 1,3379 s/l 1,3370 ZYSK=7 pipsów Ryzyko = 3 pipsy

22 Zaproszenie Warsztaty Praktycznego Inwestowania październik 2014 (3 dni) + 10h-12h konsultacji w kolejnych 3 miesiącach. Cena standardowa 3500netto dla uczestników tego webinara 2600pln netto Szczegółowe info: ml

23 Dziękuję za uwagę Paweł Śliwa