Spis treści SPIS TREŚCI...V PRZEDMOWA...11 PODZIĘKOWANIA Wstęp

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI...V PRZEDMOWA...11 PODZIĘKOWANIA...13 Wstęp Rozdział 1 TRADEREM JEST KAŻDY Z NAS...17 Najważniejsze przekonanie rynkowe...21 Początki mojej kariery...22 Podróż życia...26 SZUKANIE PORZĄDKU W RYNKOWYM CHAOSIE...29 Moje początki nauki analizy wykresów cenowych...30 Tworzenie wykresu cenowego...32 Nielosowa natura rynku...34 Struktura rynku...37 Wyznaczanie średnioterminowych oraz długoterminowych szczytów i dołków...42 Dlaczego znajomość struktury rynku jest tak istotna?...46 Struktura rynku nie ulega zmianie...48 V

2 Sekrety tradingu krótkoterminowego Przykład sygnału kupna...48 Poziomy docelowe i zarządzanie zleceniem stop loss...49 Przykład sygnału sprzedaży...51 Podsumowanie...54 Rozdział 2 WSZYSTKO JEST KWESTIĄ CENY I CZASU...55 Naturalny cykl oparty na zmienności...61 Znaczenie umiejscowienia ceny otwarcia względem cen minimalnej lub maksymalnej danego interwału cykl tworzenia silnych słupków wzrostowych i spadkowych o dużych zasięgach...69 Cykl dojrzewania trendu umiejscowienie ceny zamknięcia względem cen minimalnej i maksymalnej danego słupka...72 Podsumowanie...79 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 SEKRET ZYSKOWNEGO TRADINGU...81 Sukces jest kwestią czasu...83 Finansowanie giełdowych magików...84 Dowody...88 Jak maksymalizować zyski?...91 Podsumowanie...93 WYBICIA Z PROGU ZMIENNOŚCI ODKRYWANIE RYNKOWEGO MOMENTUM...95 Budowa strategii transakcyjnej bazującej na wybiciu z progu zmienności i efekcie dnia tygodnia EDT na rynku S&P Koncepcja wybicia z progu zmienności (aktualizacja z 2011 roku) Tworzenie systemu z wykorzystaniem kolejnego sposobu wyznaczania progu zmienności Podsumowanie PRAWDA NA TEMAT KRÓTKOTERMINOWEGO TRADINGU Błędne rozumienie ery informacji Podstawowa zasada zarabiania pieniędzy według E.H. Harrimana Podsumowanie ZBLIŻAJĄC SIĘ DO PRAWDY Rynek nie działa jak rzut monetą: Cootner kontra Cohen Efekt dnia miesiąca na rynku złota, obligacji i S&P Roczny rozkład jazdy Podsumowanie VI

3 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 9 ZYSKOWNE FORMACJE CENOWE SPOSOBEM NA OPANOWANIE RYNKOWEGO CHAOSU Ekstremalne emocje na rynku jako wspólny element skutecznych formacji cenowych Ludzkie emocje vs formacje cenowe Formacja smash Ukryta formacja smash Wykorzystanie formacji smash w praktyce Pułapka specjalistów Formacja ups! Praktyczne wykorzystanie formacji ups! na rynku S&P Formacja ups! a efekt dnia miesiąca Podsumowanie ANALIZA SIŁY KUPUJĄCYCH I SPRZEDAJĄCYCH Przeciętny ruchu otwarcia (PRO) Trading na indeksach giełdowych przy użyciu PRO Uwagi końcowe Podsumowanie TECHNIKI TRANSAKCYJNE OPARTE NA KONCEPCJI STRUKTURY RYNKU I MIĘDZYRYNKOWYCH KORELACJACH Jak w day tradingu zarabia się pieniądze? Koncepcja struktury rynku jako narzędzie służące do określania zmiany trendu Trzysłupkowy (max./min.) system transakcyjny Autorski wskaźnik korelacji międzyrynkowych: Willspread Połączenie Willspread z EDM Podsumowanie Rozdział 10 TRADING NA PRZEŁOMIE MIESIĘCY Trading na przełomie miesięcy na indeksach giełdowych Wyniki strategii w poszczególnych miesiącach Dalsza optymalizacja wyników Trading na przełomie miesięcy na rynku obligacji Trading na przełomie miesięcy a międzyrynkowe korelacje Strategia sprzedaży na rynku obligacji Podsumowanie Rozdział 11 WYCHODZENIE Z POZYCJI VII

4 Sekrety tradingu krótkoterminowego Rozdział 12 Rozdział 13 Rozdział 14 PRZEMYŚLENIA NA TEMAT SPEKULACJI Najpierw wyjście, potem wejście Na czym polega spekulacja? Spostrzeżenia na temat spekulacji Podsumowanie ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM KLUCZEM DO SUKCESU Trading na chybił trafił Formuła Kelly ego Wykorzystanie formuły Kelly ego w praktyce Dalsze poszukiwania metody zarządzania kapitałem Model zarządzania ryzykiem po 50 latach doświadczeń na rynku Przemyślenia na temat zarządzania ryzykiem Podsumowanie OD KENNEDY EGO DO OBAMY DOŚWIADCZENIA Z 50 LAT SPEKULACJI Trading a zbieranie miodu Trading a zbieranie owoców Pomyśl, zanim zrobisz skuteczne radzenie sobie z chciwością Bierki a koncentracja i zaangażowanie w tradingu Prawda o zarządzaniu ryzykiem Psychiczne ograniczenia w tradingu Pokonanie lęku Bieganie, trading i akceptacja strat Zawieranie transakcji jest przecież takie proste Trading to nie bitwa, ale wojna Łowienie na muchę a trading Lęk i chciwość kolejny raz spójrzmy im prosto w oczy Elastyczność w tradingu Wnioski z analizy stratnych transakcji Główny powód, dla którego traderzy tracą pieniądze na giełdzie Najbardziej szkodliwe rynkowe przekonanie Najgorszy pies, jakiego miałem, był też najdroższy Podobieństwa między sportem a tradingiem Co sprawia, że ceny poruszają się w trendzie? Różnice pomiędzy indywidualnymi inwestorami a profesjonalistami Tego nie da się zrobić Wewnętrzny konflikt w tradingu VIII

5 Przepowiadanie przyszłości To mnie po prostu przerasta Spojrzałem lękowi i chciwości prosto w twarz Przedstawienie musi trwać Złamane nosy, kalafiorowate uszy i złe transakcje Nauka tracenia pieniędzy trading z wykorzystaniem stop lossów Trading pierwszej damy Nerwusy Sekret tworzenia skutecznych systemów inwestycyjnych Różnica pomiędzy zwycięzcami a przegranymi Podsumowanie Rozdział 15 Rozdział 16 CO SPRAWIA, ŻE CENY SIĘ PORUSZAJĄ? Logika Złe nawyki Pokonywanie złych nawyków Kilka słów o stosowaniu stop lossów Williams COT index KILKA FAKTÓW NA TEMAT TRADINGU Polityka, gospodarka, giełda W tradingu jak w życiu Trading nie jest dla każdego Trading to ciężki biznes I jeszcze jedna rzecz Na zakończenie O AUTORZE...349