RAPORT O STANIE GMINY KOBYLA GÓRA 2011-2014 1
FINANSE GMINY DOCHODY Wielkość budżetu i zmiany dochodów budżetu Gminy na przestrzeni czterech lat zostały przedstawione poniżej: ( w. zł) 2011 2012 2013 2014 Podatki i opłaty lokalne 2.497.839 2.772.002 3.169.343 3.806.739 Dochody z majątku gminy 481.722 684.082 780.959 1.228.868 Subwencje 6.496.638 6.649.327 7.307.795 7.325.076 Środki na realizacje inwestycji 1.764.316 3.322.788 166.264 795.278 Udział w podatkach budżetu 1.759.409 2.233.393 2.413.468 2.652.407 państwa Pozostałe dochody 436.327 568.269 309.232 292.093 Dotacje i środki 3.261.885 3.156.436 3.345.427 3.438.360 pozabudżetowe na zadania bieżące OGÓŁEM 16.698.136 19.386.297 17.492.488 19.538.821 Zdecydowanie największy udział w dochodach gminy mają subwencje: ponadto udział ten ma tendencje rosnąca. Na następnym miejscu znajdują się dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące. Na kolejnym miejscu podatki i opłaty lokalne., wzrost ich obserwujemy w roku 2013 i 2014, gdzie wpływ na ich wzrost ma opłata śmieciowa. 2
Subwencje Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące Podatki i opłaty lokalne Udział w podatkach budżetu państwa Środki na realizacje inwestycji Dochody z majątku gminy Pozostałe dochody zł Strukturę dochodów, czyli udziały poszczególnych składników w dochodach budżetu Gminy ilustruje poniższy wykres. Struktura dochodów budżetu Gminy w latach 2011-2014 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 2011 2012 2013 2014 3
Subwencje Dotacje i środki pozabudżetowe na zadania bieżące Podatki i opłaty lokalne Udział w podatkach budżetu państwa Środki na realizacje inwestycji Dochody z majątku gminy Pozostałe dochody % Procentowy udział dochodów Gminy w latach 2011-2014 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2011 2012 2013 2014 4
Dochody ogółem, a dochody własne Rok Dochody ogółem Dochody własne Procent 2011 16 698 136,00 5 175 297,00 30,99 2012 19 386 297,00 6 257 746,00 32,27 2013 17 492 488,00 6 756 485,00 38,62 2014 19 538 821,00 7 980 107,00 40,84 Na dochody własne Gminy składają się dochody z następujących grup: - podatki i opłaty - dochody z majątku - udziały w podatkach budżetu państwa - pozostałe dochody 5
zł Dochody własne i pozostałe 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 Dochody własne Pozostałe dochody 0 2011 2012 2013 2014 lata 6
% Procentowy udział dochodów własnych w budżecie Gminy w latach 2011-2014 80 70 60 50 40 30 Dochody własne Pozostałe dochody 20 10 0 2011 2012 2013 2014 lata Udział podatków i opłat w dochodach Gminy Rok Dochody ogółem Podatki i opłaty Procent 2011 16 698 136,00 2 497 839,00 14,96 2012 19 386 297,00 2 772 002,00 14,30 2013 17 492 488,00 3 169 343,00 18,12 2014 19 538 821,00 3 806 739,00 19,48 7
zł Udział podatków i opłat w dochodach Gminy w latach 2011-2014 18 000 000,00 16 000 000,00 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 Podatki i opłaty Pozostałe dochody 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00 2011 2012 2013 2014 lata 8
% Procentowy udział podatków i opłat w dochodach Gminy w latach 2011-2014 90 80 70 60 50 40 Podatki i opłaty Pozostałe dochody 30 20 10 0 2011 2012 2013 2014 lata Subwencje Subwencja oświatowa 2011 2012 2013 2014 4 189 473,00 4 262 477,00 4 361 455,00 4 569 674,00 Subwencja ogólna 2 285 688,00 2 370 141,00 2 859 000,00 2 713 318,00 Subwencja 21 477,00 16 709,00 87 340,00 42 084,00 wyrównawcza ogółem 6 496 638,00 6 649 327,00 7 307 795,00 7 325 076,00 Udział procentowy subwencji w dochodach budżetu 38,91 34,29 41,77 37,48 9
zł Subwencje w latach 2011-2014 5 000 000,00 4 500 000,00 4 000 000,00 3 500 000,00 3 000 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 2011 2012 2013 2014 1 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 0,00 Subwencja oświatowa Subwencja ogólna Subwencja wyrównawcza 10
DOCHODY Z MAJĄTKU Dochody z najmu, dzierżawy 2011 2012 2013 2014 347 278,00 379 585,00 456 283,00 499 779,00 Sprzedaż 130 764,00 301 034,00 320 130,00 724 589,00 Zarząd i wieczyste 3 680,00 3 463,00 4 546,00 4 500,00 użytkowanie DOCHODY 481 722,00 684 082,00 780 959,00 1 228 868,00 Udział procentowy dochodów z majątku w dochodach budżetu 2,88 3,53 4,47 6,29 11
zł Dochody z majątku w latach 2011-2014 800 000,00 700 000,00 600 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00 Dochody z najmu, dzierżawy Sprzedaż Zarząd i wieczyste użytkowanie 200 000,00 100 000,00 0,00 2011 2012 2013 2014 lata 12
1.1 Wydatki z budżetu gminy DZIAŁY ROK 2011 ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 010- Rolnictwo i łowiectwo 2.063.215 901.142 802.541 175.520 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 98.753 89.229 97.867 81.000 elektryczną, gaz i wodę 600 -Transport i łączność 682.655 605.495 1.802.836 2.823.328 700 -Gospodarka mieszkaniowa 180.157 100.157 75.052 165.644 710 -Działalność usługowa 1.290 0 0 61.375 750 -Administracja publiczna 2.054.658 2.220.582 2.002.299 2.183.233 751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 27.384 1.002 1.006 116.383 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 56.197 58.418 119.994 124.730 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób 32.098 0 0 0 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających Osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 -Obsługa długu publicznego 393.783 480.822 369.844 420.000 758 - Różne rozliczenia 0 0 0 108.703 801 -Oświata i wychowanie 7.997.263 7.597.529 7.502.845 7.896.417 851 Ochrona zdrowia 78.392 80.295 88.619 87.000 852 Pomoc społeczna 3.452.042 3.278.534 3.292.946 3.269.905 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 36.944 62.788 57.699 3.000 społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 174.691 197.549 226.664 181.728 900 Gospodarka 588.289 676.749 748.739 1.265.333 Komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 292.161 760.919 445.255 477.589 926 Kultura fizyczna 145.932 1.196.434 197.923 273.462 OGÓŁEM 18.355.904 18.307.644 17.832.129 19.714.350 13
zł Wydatki z budżetu Gminy w latach 2011-2014 9 000 000,00 8 000 000,00 7 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 0,00 010 400 600 700 710 750 751 754 756 14 757 758 Dział 801 851 852 853 854 900 921 926 ROK 2011 ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014
INWESTYCJE W GMINIE W LATACH 2011-2014 L.P NAZWA ZADANIA KWOTA 1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków: 1.544.061 Parzynów, Zmyślona Parzynowska, Domy komunalne 1.544.061 2. Remont budynków świetlic: 2.097.837 Marcinki Parzynów Ignaców, Rybin Ligota Kobyla Góra Plac Wiosny Ludów Nr 2 Pisarzowice Myślniew Bierzów Zmyślona Ligocka 174.465 227.793 3.335 3.009 351.152 353.044 378.265 316.318 285.926 4.530 3. Plac zabaw: 55.527 Bierzów Mostki Rybin Pisarzowice 17.575 9.952 7.200 20.800 4. Przebudowa dróg : 4.334.817 15
Droga Nr 843553 P Kużnica Myślniewska Myślniew ( 4+983 do 5+643) Droga Zmyślona Parzynowska Droga Kużnica Myślniewska Myślniew Droga Bierzów Nr 843539P (0+000 do +1190) Droga Makoszyce Nr 843586P( 0+000 do 0+1500 Droga dojazdowa do świetlicy w Bierzowie Droga Mostki, Ignaców, Kobyla Góra Kobyla Góra ul. Orkana Kobyla Góra ul. Markula Droga Kobyla Góra LIPNIK Nr 843533 P (0+311 do 2+200 Droga Ligota Nr 843542, 843560P, Droga Parzynów Nr843558P (0+000 do 1+582 Droga Pisarzowice Nr 842530P 0+000 D0 2+186 Kobyla Góra ul. Słoneczna Chodnik Mąkoszyce, Dokumentacje na drogi Mąkoszyce, Myślniew, Parzynów Kobyla Góra ul. Leśna, Strumykowa, Pułaskiego 126.185 13.000 181.741 276.293 378.703 43.479 504.790 118.350 168.457 672.169 540.377 496.523 709.750 62.000 10.000 33.000 5 Wiaty przystankowe: 16.728 Marcinki Mostki Pisarzowice Kobyla Góra 4.920 3.813 3.813 4.182 6 Modernizacja budynków 105.271 Mieszkalnych: Kobyla Góra ul. Kościuszki 1 Kobyla Góra Plac Wiosny Ludów Nr 21 Kobyla Góra ul. Wojska Polskiego Nr 1 Kuźnica Myślniewska Nr 32 Zmyślona Ligocka Nr 9 Kuźnica Myślniewska Nr 3 Mąkoszyce Nr 163 Ignaców NR 29 2.700 861 4.157 23.330 60.269 2.000 6.354 5.600 16
7 Zakup działek: 102.660 Nr 259 Kobyla Góra Nr 388/1 Myślniew Nr 343/1 Kobyla Góra Nr 340/3 Zmyślona Parzynowska Nr 209/12, 933/1209/16,209/17 209/16 Kobyla Góra, 6/12, 6/9 Bałdowice 11.741 1.295 1.547 4.033 80.558 3.486 8 Przebudowa i remont Budynków użyteczności Publicznej: Budynek Urzędu Gminy Nr 1 B, Budynek Urzędu Gminy Nr 1 Wyposażenie biur Urzędu Gminy Budynek Szkoły Podstawowej w Parzynowie, Budynek Szkoły Podstawowej w Mąkoszycach, Budynek Szkoły Podstawowej w Kobylej Górze i plac zabaw Budynek Przedszkola w Kobylej Górze, Budynek Przedszkola w Mąkoszycach i plac zabaw Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Budynek strażacki Mąkoszyce Budynek Gimnazjum w Kobylej Górze 3.053.880 167.612 555.299 115.989 256.925 395.833 775.992 300.662 67.695 282.561 4.000 95.195 9 Budowa i remont boisk: 1.032.908 Orlik w Kobylej Górze, Stadion sportowy w Kobylej Górze, Pomosty 1.020.127 11.551 1.230 10 Zagospodarowanie skweru w Kobylej Gorze 12.000 działka Nr 140/8,478/2 12.000 11 Rekreacja- siłownie zielone 63.758 17
Kobyla Góra Parzynów 21.000 42.758 12 Oświetlenie: 290.268 Lampy Hybrydowe 290.268 13 Dotacje i pomoc finansowa 122.378 Pomoc dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej zatoka autobusowa wraz z chodnikiem w Mąkoszycach Dofinansowanie zakupu samochodu do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pisarzowicach Dotacja dla OSP Kobyla Góra sprzęt pożarniczy Dotacja dla OSP Mąkoszyce Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Rewiru Dzielnicowego Kobylej Górze Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy PSP w Ostrzeszowie 58.798 3.000 6.800 28.780 20.000 5.000 OGÓŁEM LATA 2011-2014 12.832.093 Na zrealizowane zadania inwestycyjne w latach 2011-2014 w kwocie 12.832.093 zł. Gmina pozyskała również środki zewnętrzne na realizację wyżej wymienionych zadań w kwocie 6.048.646 zł. Są to środki z funduszy unijnych, środki z programów rządowych oraz województwa wielkopolskiego. 18
ZŁ Inwestycje w Gminie w latach 2011-2014 5000000 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Nr zadania z tabeli INWESTYCJE W GMINIE W LATACH 2011-2014 19
Procentowy udział środków na inwestycje w Gminie w latach 2011-2014 53% 47% środki zewnętrzne pozostałe środki ZADŁUŻENIE GMINY Nazwa instytucji finansującej WFOŚ i GW Poznań Rodzaj Zobowiązania Kwota i waluta wg umowy Kwota pozostająca do spłaty na dzień 30.09.14 20 Okres kredytowania Rodzaj Zabezpieczenia 1 2 3 4 6 8 Pożyczka Nr 435.000 20.06.2017 weksel 196/U/400/108/2010 z dnia 05.11.2010
Bank Gospodarstwa krajowego Oddział Poznań Bank Ochrony Środowiska O/Ostrów Bank Ochrony Środowiska O/Ostrów Bank Ochrony Środowiska O/Ostrów Spółdzielczy Bank Ludowy Kępno GETIN Bank Warszawa Bank Ochrony Środowiska O/Ostrów kredyt kredyt kredyt kredyt kredyt kredyt kredyt Nr 10/3318 Z dnia 04.10.2010 Nr 1750/12/2008/1173/F /CEB/EIB2/156 Z dnia 24.12.2008 Nr 1808/06/2009/1173/F /CEB/EIB2/246 z dnia 30.06.2009 Nr 499/12/2011/1173/F/ NIB/9/EKO Z dnia 15.12.2011 Nr 9/0/XX/2011 Z dnia 30.12.2011 Nr 2016/KO/2012 Z dnia 28.12.2012 S/33/12/2013/1245/F /CEB/EI/B4/252 z dnia 23.12.2013 OGÓŁEM KWOTA POZOSTAŁA DO SPŁATY: 7. 599.104 460.000 30.09.2018 weksel 423.104 31.05.2016 weksel 3.070.000 30.09.2018 weksel 441.000 15.12.2018 weksel 1.200.000 30.09.2023 weksel 950.000 30.09.2023 weksel 620.000 30.06.2023 weksel 21
Zestawienie wykonanych inwestycji w latach 2011-2014 przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Gminy Kobyla Góra z siedzibą w Ligocie Lp. Rok Nazwa inwestycji Wartość W tym wartość dofinansowania: 1. 2. 2011 Budowa sieci wodociągowej w Mąkoszycach o dł. 943 mb Ulepszenie w obcym Środku Trwałym Szafa sterownicza GPRS na przepompowni ścieków w Rybinie bloki. 61.607,25 9.610,00 Razem 71.217,25 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2012 Ulepszenie w obcym Środku Trwałym- Szafa sterownicza GPRS na przepompowni ścieków P2 w Marcinkach Przyczepa asenizacyjna Samochód Opel Combo rocznik 2002 Licencja i oprogramowanie PRO-2000 do wizualizacji przepompowni i SUW (wartości niematerialne i prawne) Ulepszenie w obcym Środku Trwałym montaż: w SUW w Marcinkach falownika na zestawie pompowym, monitoringu GPRS stacji i sterowania pracą pompy głębinowej Sieć wodociągowa w Mąkoszycach przy bezpiecznej ścieżce (odkupienie) o dł.200mb 4.900,00 22.264,09 9.338,15 3.500,00 20.840,20 8.943,00 Razem 69.785,44 1. 2. 3. 4. 2013 Dobudowa w obcym Środku Trwałym budowli odcinków sieci wodociągowej - w Ligocie o dł. 166 mb - w Parzynowie o dł. 330 mb - na Onufrach o dł. 270 mb - na Lipniku ul.lawendowa o dł.176 mb 3.661,72 7.623,70 5.674,80 4.906,00 22
5. - w Ligocie Guderla o dł. 160mb 4.434,00 Razem 26.300,22 Lp. Rok Nazwa inwestycji Wartość W tym wartość dofinansowania: 1. 2014 Połączenie w obcym ŚT budowli - sieci wodociągowej Lipnik-Kobyla Góra o dł. 362 mb 29.715,00 2. Rozbudowa (modernizacja) Stacji Uzdatniania Wody w Kuźnicy Myślniewskiej wymiana układu technologicznego (zwiększenie wydajności z 14 do 32 m 3 /h), budowa zbiornika retencyjnego o pojemności 150 m 3, montaż zestawu hydroforowego o wydatku 42 m 3 /h, wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi 725.667,56 536.484,80 z PROW na lata 2007-2013 3. Dobudowa w obcym Środku Trwałym budowli sieci wodociągowej o dł. 148 mb i sieci kanalizacyjnej 83 mb w Ligocie 6.384,20 4. 5. System detekcji metanu i siarkowodoru na oczyszczalni w budynku Krat. Kosiarka Viking z oprzyrządowaniem do koszenia zieleni i odśnieżania 4.500,00 17.178,86 Razem 840 445,62 536 484,80 Razem w latach 2011-2014 1 007 748,53 536 484, 80 Planowane w najbliższym czasie do wykonania, na które ogłoszono już przetargi zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych 1. 2. 3. 2014 2014/15 2014/15 Zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej Budowa sieci kanalizacyjnej w Mąkoszycach o dług. 803 mb Przepompownia wody w Myślniewie 156.000 ok.200.000 ok.100.000 75% z PROW 2007-2013 75% z PROW 2007-2013 23