Jak poznać, że ktoś jest skutecznym traderem?



Podobne dokumenty
Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa

PORADNIK INWESTOWANIA JEDNOSESYJNEGO. Paweł Pagacz, Bartłomiej Bohdan

Giełda, wolność i pieniądze SZCZEGÓŁOWY SPIS TREŚCI

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI

Cena Bid, Ask i spread

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

PriceAction - Czytanie wykresów. Paweł Śliwa, 20/10/2015

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Dla zapracowanych Dla indywidualistów czyli Profesjonalne zarządzanie portfelem inwestycyjnym na giełdzie & Platforma FOREX

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Wielokrotne zamknięcie przez. Zlecenie po cenie rynkowej. Zlecenie oczekujące z limitem

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

ZMIANY KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA. Jesteś tu: Bossa.pl KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA.

TRADING EDUCATORS. przedstawia. Jak skutecznie zamknąć otwartą pozycję?!!

Informacje o Rynkach FX

Strategia OneToOne. Paweł Śliwa, 27/10/2015

ZARZĄDZANIE POZYCJĄ. Wstęp dlaczego właściwe zarządzanie kapitałem jest tak ważne?

PRZEDSTAWIA. DAYTRADING w PRAKTYCE

Analiza danych w biznesie

FIBONACCI TEAM OD KUCHNI

Inteligentne zarabianie pieniędzy na forex

KONTRAKTY WALUTOWE. Warszawa, kwiecień

Czytanie wykresów.

ZARZĄDZANIE POZYCJĄ NA RYNKU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH

Zarządzanie Kapitałem

Platforma Transakcyjna X-Trader, podstawy AT, zarządzanie wielkością pozycji.

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Wprowadzenie do rynków walutowych

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach.

Zarządzanie Kapitałem

Rynek instrumentów pochodnych w styczniu 2013 r.

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje

Praktyczne wykorzystanie technik price action na rynkach terminowych.

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce

Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader

Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop Spis treści

Psychologia inwestowania Twój klucz do sukcesu r, Warszawa

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

System transakcyjny NS Forex Instrukcja obsługi

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A.

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji.

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Kapitalny senior emerytura nie musi być tylko z ZUS

Wprowadzenie do strategii inwestycyjnych

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Wyniki Badania wpływu interwencji produktowej ESMA na inwestorów

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 8

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

STRATEGIA JAGUAR TREND

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Platforma BPH Inwestor

Podstawy analizy technicznej

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa

Pierwsze kroki na rynku Forex.

Opis Experta Na Andrzeja by MMD

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo

Obrót CFD w kilku prostych słowach

Interwały.

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Kursy i rynki walutowe - synteza

Opcje walutowe. Strategie inwestycyjne i zabezpieczające

Opcja jest to prawo przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

OPCJE NA GPW. Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych Katowice, luty 2004

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Inwestycyjne Bonus VIP

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

Zarządzanie ryzykiem kursowym w. przedsiębiorstwie - szkolenie

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Rynek instrumentów pochodnych w kwietniu 2012 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy przedsiębiorczości kolokwium zakres materiału

Rozdział 2. Produkty złożone - ogólne powiadomienie o ryzyku

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone.

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 2

Aktualna sytuacja na rynku walutowym 29 września 2006

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie

SUPERMAKLER FX MODUŁ RAPORTÓW

WebTrader w Noble Markets

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo

FOREX - DESK: Rynek krajowy ( r.)

Dywergencja mój sposób na rynek (część 1)

Szczegóły Szybkiego Polecenia Transakcji

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Projektowanie systemu krok po kroku

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Załącznik do Dokumentu zawierającego kluczowe informacje Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Ubezpieczenie Uniwersalne juniorgo

Transkrypt:

Jak poznać, że ktoś jest skutecznym traderem? (m.in. na podstawie badań zachowania klientów BossaFX) Sebastian Zadora BossaFX.pl Warszawa, 25 czerwiec 2014 2

Inwestorzy BossaFX w 2013r.

Agenda składniki sukcesu Świadomy wybór rynku Pomysł na handel Kontrola ryzyka początkowego StopLoss Świadomy dobór pozycji i zarządzanie kapitałem Kontrola kosztów transakcyjnych 4

Ranking popularności instrumentów EURUSD FDE30 FOIL USDPLN FPL20 FGOLD EURJPY FUS500 AUDUSD 2% 2% 3% 3% 3% 4% 2% Przegrywający w BossaFX 2013 2% 21% 11% 48% 2% 2% 3% 3% 3% 4% FUS100 48% 4% 6% Wygrywający w BossaFX 2013 EURUSD 16% 9% USDPLN FDE30 FOIL FPL20 FUS500 EURPLN FGOLD GBPUSD GBPPLN Inne

Forex czyli jaki rynek wybrać? Różnorodność rynków i okazji Specyfika instrumentów Dobór rynku do sytuacji Dywersyfikować czy specjalizować się? Nie rób dużych transakcji na rynkach, które dopiero poznajesz 6

Szukaj taniej zmienności Spread Zmienność czyli udział kosztu transakcyjnego w potencjale zysku - Im mniej, tym lepiej 7

Znajdź pomysł na handel technika czy fundamenty? Najlepsze transakcje to takie, w których wszystkie trzy elementy działają na twoją korzyść: sytuacja fundamentalna, techniczna oraz nastrój rynku. Po pierwsze fundamenty powinny pokazywać, że między popytem i podażą panuje nierównowaga, która może zaowocować silnym ruchem. Po drugie wykres powinien pokazywać kierunek sugerowany przez sytuację fundamentalną. Po trzecie, kiedy pojawią się wiadomości, rynek powinien zareagować odpowiednio do psychologicznego nastroju. Na przykład w czasie hossy, rynek powinien ignorować informacje negatywne i silnie reagować na pozytywne. Jeśli ograniczymy się tylko do takich transakcji, mamy szansę zarabiać pieniądze w każdych warunkach i na każdym rynku. Michael Marcus w wywiadzie dla Jacka Schwagera Czarodzieje rynku 8

Prognozy fundamentalne są ważne, ale trendy ważniejsze Istnieje poważne niebezpieczeństwo w inwestowaniu wyłącznie na podstawie wniosków płynących z analiz fundamentalnych, gdyż wcześniej czy później błędna analiza zakończy się ogromną stratą. Jack Schwager Analiza fundamentalna rynków terminowych 9

Analiza techniczna Każda metoda jest tak samo dobra jeśli tylko ją rozumiesz i stosujesz świadomie Niestety, nie ma uniwersalnych technicznych Świętych Graali Nie używaj zbyt wielu narzędzi komplikujących analizę AT jest tylko mapą pokazującą drogę realizacji Twojego scenariusza To czynniki fundamentalne i nastawienie graczy do rynku zdecydują o zmianie trendu wtedy, gdy jest najsilniejszy 10

StopLoss zaplanuj tracenie pieniędzy Sztywny poziom, np. 50 pipsów Poziom zależny od obserwowanej zmienności (ATR z mnożnikiem) StopLoss techniczny setki narzędzi AT Poziom mentalny ani rynek ani broker go nie widzi StopLoss czasowy StopLoss fundamentalny zamykam gdy scenariusze rynkowe zagrażają mojej pozycji 11

Stosowanie zleceń zabezpieczających Statystyki inwestorów BossaFX

Uniwersalny schemat ustawiania S/L (tzw. metoda ryzyka procentowego) Limit portfelowy czy transakcyjny? ryzyko 2% na portfel czy transakcję? Według reguł AT oszacuj poziom S/L dla konkretnej transakcji np. x pipsów od miejsca wejścia Wielkość otwieranej pozycji powinna uwzględniać poziom S/L i założony limit ryzyka Jeśli limitu nie starcza nie wchodź na rynek

Analiza techniczna miernik ryzyka TP Pozycje długie gra na odbicie od wsparcia Potencjał zysku Ryzyko SL 14

Zysk/Ryzyko Zysk / Ryzyko gdzie jest ideał? Obszar skuteczności tradycyjnych strategii trendowych... Inwestorzy BossaFX Winner w 2013 Loser w 2013...i kontrariańskich % skuteczność

Zarządzanie pozycją Unikaj angażowania całego limitu transakcyjnego w pierwszym wejściu - zacznij od 50% lub mniej Pamiętaj, że transakcje słuszne nie muszą być zyskowne Dołóż pozycję tylko gdy pozycja się wyrabia Nigdy nie piramiduj stratnych pozycji W miarę pojawiających się okazji zabezpieczaj B/E wszyscy lubimy darmowe opcje Okresowo weryfikuj fundamentalne podstawy transakcji Trailing Stop sprawdza się w silnych trendach, a o takie na walutach nie jest łatwo 16

Czy Forex to szybki rynek? Średnie czasy trzymania pozycji wszystkich klientów BossaFX rachunki poza konkursem / normalny handel 61.6h 29.3h Przegrywający Wygrywający

Znaczenie kosztów wersja analityczna Strategia Zmienność ATR(14) Wartość oczekiwana / koszt transakcyjny Zyskowność strategii Minimalna wymagana skuteczność EURUSD D1 0.0100-0.0002 0 50.8% EURUSD M15 0.0010-0.0002 0 57.9%

i dla humanistów Łatwo dostępny terminal z notowaniami to trochę tak, jakbyś miał na biurku jednorękiego bandytę będziesz go karmił cały dzień. Ed Seykota w wywiadzie dla Jacka Schwagera Czarodzieje rynku

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Sebastian Zadora s.zadora@bossa.pl