KkGTOSZYNSKA bll3lioteka PUBLICZNA im. Arkatlego FIedlera W KRO7OSZYNIE ul. Benicka 9, tel. 062/7252783 63700 KROTOSZYN Krotoszyn, dnia 30.07.20 12r. KBP 3 1 113851201 2 Wydziat OBwiaty i Spraw Spoiecznych pmy Urzedzie Miejskim w Krotoszynie Krotoszynska Biblioteka Publiczna irn. Arkadego Fiedlera przesyla sprawozdanie z realizacji planu finansowego za I polrocze 2012r. waz z zalqcznikami.
im. Arkadego Fredlera W KROiOSZ\KIE ul. ~kicka 9, tel. 062/7251783 63700 KRO Regon 001 o bade z reahcji planu finansowego Krotosqhskiej Bibliotekj PubIicmej I Przychody Numer konta 700 Tytul konta Przychody wlasne W tym: wynajem pomieszczen, oplaty czytelnicze, upomnieniauslugi ksero i inne pozostale przychody w tym: PUP, darowizny, przychody finansowe i operacyjne Dotacje UM og6lem w tym: UM podrniotowa dotacja celowa (remonty i modernizacja) Inne dotacje: w tym MKiDzN Biblioteka Narodowa Ogolem przychody: Plan na 2012 94 20 41 00 8 70 44 50 768 55 768 55 5 00 5 ooo,oo 867 750.00 Wykonanie za I pblrocze 2012 49 111,59 23 010,24 5 49 1,20 20 610,15 406 75 406 75 0,oo 455 861.59 Wykonanie w % 52% 56% 63% 46% 53% 53% 0% 0% 0% 53% Wykonanie za I p6lrocze 2011 40 598,ll 14 802,80 5 657,OO 20 138,31 389 00 389 00 7 70 0,oo Dynami ka 2011 =loo 120,97 155,45 97,07 102,34 104,56 104,56 437 298.11 104.25 Stan naleinoici na dzie6 30.06.2012r. wynosi: 0,00 zl w tym wymagalne:0,00 zl Stan irodkbw pienisinych na dzien 30.06.2012r. wynosil : 59.28 1,60 z1 w tym got6wka w kasie: 1.263,08zl rachunek bankowym: 58.0 18,5221 Stan zobowiqzan na dzieh 30.06.2012r. : 21.920,05 w tym wymagalne : 0,00 zl.
K&OTOSZYNSKA GISLIOTEKA PUBLICZNA im. Arkadego Fiedlera W KROlOSZYNlE ul. Benicka 9, tel. 062/7252783 43700 KROTOSZYN Regon 00 1 0 3SpMvvozdanie z realizacji planu finansovego Krotos~kiej Biblioteki Publimej za I p6lrocze 2012 r. I1 Kosztv Numer konta 400 Tytul konta Amortyzacja irodk6w trwalych Plan na 2012 Wykonanie Wykon Wykonanie za anie za I p6hocze w % I p6lrocze 2012 2011 32 50 16 217,86 50% 15 065,52 410 i ZuZycie materialw i energii 41888,261 52%1 44 214,32 420 wtym: 80 O~O~OOI energia cieplna, opal 38 50 23 427,46 61% 20 054,77 energia elektr.,woda i gaz 17 50 8 096,14 46% 6 595,60 czasopisma 7 00 3 411,15 49% 3 263,96 lartykuly biurowe i inne mater. 1 17 050,001 6 9533 1 1 41 %I 14 299,99 430 Ushgi obce w tym: 36 00 16 992,62 47% 16 300,72 uslugi komunalne 5 10 2 780,26 55% 2 369,37 I I I I usl. telefon, internet, licen., poczt. 16 30 8 08 1,20 50% 7 079,82 ushgi bankowe i monitoring 2 10 948,OO 45% 987,70 ushgi napraw, informat., remont., 12 50 5 183,16 41% 5 863,83 zw.z dzial merytorycnq i pozostale w/n wymienione (tramp. BHP, itp.) Podatki i oplaty 1 200,001 947,561 79%1 72 1,87 I I I 450 Wynagrodzenia 570 700,001 292 51821 1 51% 1 268 214,41 Pracownicywynagrodzenia 566 30 290 118,3 1 51% 265 392,41 osobowe Umowy zlecenia i o dzielo 4 40 2 40 55% 2 822,OO bezosobowe 460 Ubezpieczenia ZUS i inne 124 00 57 425,41 46% 54 739,53 iwiadczenia pracownicze 470 PozostaIe koszty w/n wymien. 3 30 1713,60 52% 2 341,39 761 Pozostale koszty operacyjne Koszty w ramach dotacji celowej 27 om modernizacja i remonty I I I I I Og6lem koszty: 867 750,001 440 204.571 51%1 412 01636 I I
KROTOSZYfiSKA EBLIOTEKA PUBLICZNA im. Arkadego Fiedlera W KRO?OSZYNIE,$I. Benicka 9, tel. 06217252783 63700 KROTOSZY N Regon 001 035839 Informacje uzupelniajqce do sprawozdania z realizacji planu finansowego Wykonanie planu powyzej 60% w pozycji energia cieplna i opal spowodowany jest z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne tej zimy i szczegolnie ostre ataki mrozu w miesiqcu lutym oraz w zwiqzku ze zwiqkszeniem godzin otwarcia biblioteki, r6wniez o sobotni czas pracy. Ponadto okres grzewczy w pierwszej pdowie roku jest dluzszy, co zobowiqzuje do utmymania odpowiedniej temperatury zgodnie z wymogami, a tym samym powoduje wzrost koszt6w w zwiqzku z ogrzewaniem pomieszczen bibliotecznych. Komputeryzacja i zwiqkszenie godzin pracy wplynqlo tez w niewielkim stopniu na dynamikq w pozycji energia elektryczna. Natomiast wzrost wykonania i dynamiki na koncie,,44ow Podatki i oplaty jest spowodowany o#a@ za uzytkowanie wieczyste po raz pienvszy w 2012 roku, kt6ra przypada w pierwszym p&roczu w miesiqcu marcu. Wykazany ksiqgozbior opr6cz zakupu nowych pozycji zawiera rowniez dary ksiqzkowe otrzymane od darczync6w, kt6re zwiqkszajq wykonanie planu, lecz nie absorbuja, dodatkowo 4rodk6w pieniqinych. 5 mgr Ewa u owska
finansowego za I p&ocze 20 12 rozbicie na poszczeg6lnych kontrahent6w Naleino~ci zobowiqzania KBP wg stanu na 30.06.2012 Naleinoici wymagalne: Zobowiqzania wymagalne: Pozostale : Og6lem zobowiqzania: 2 1.920,05 Powyzsze platnosci regulowane sq zgodnie z wyznaczonym terrninem.
Krotoszyn, anla 30 11pca 'LULL r. Krotoszyiiska Biblioteka Publicna im. Arkadego Fiedlera oswiadcza, ze w I p&oczu 2012r. nie placila kadnych odsetek oraz nie poniosla zadnych strat i szk6d nadzwyczajnych.