UCHWAŁA NR XXIX/276/04 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 31 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2004. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 jednolity tekst z późn. zm.), art.12 pkt 5 w związku z art.92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 jednolity tekst z późn. zm.) oraz art.124 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 jednolity tekst z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXIII/203/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się planowane dochody własne gminy o kwotę 1 699 855,-zł: a) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 500 000,-zł rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1 500 000,-zł 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości o kwotę 1 500 000,-zł; b) w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 162 031,-zł rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 162 031,-zł 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 162 031,-zł; c) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 37 824,-zł rozdz. 92195 Pozostała działalność o kwotę 37 824,-zł 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 37 824,-zł; 2) zwiększa się planowane dochody własne powiatu o kwotę 1 014 678,-zł: a) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 1 000 000,-zł rozdz. 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 1 000 000,-zł 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 1 000 000,-zł; b) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 14 678,-zł rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 14 678,-zł 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 407,-zł 8020 Inne wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne o kwotę 11 271,-zł;
3) zwiększa się planowane wydatki własne gminy o kwotę 1 867 824,-zł: a) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 640 750,-zł rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 640 750,-zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 455 000,-zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 185 750,-zł; b) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 000 000,-zł rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1 000 000,-zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1 000 000,-zł; c) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 59 250,-zł: - rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 44 250,-zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 000,-zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 750,-zł 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,-zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,-zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 4 500,-zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 13 500,-zł; - rozdz. 75095 Pozostała działalność o kwotę 15 000,-zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15 000,-zł; d) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 50 000,-zł rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 50 000,-zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20 000,-zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30 000,-zł; e) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 37 824,-zł rozdz. 92195 Pozostała działalność o kwotę 37 824,-zł 4301 Zakup usług pozostałych o kwotę 37 824,-zł; f) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 80 000,-zł rozdz. 92695 Pozostała działalność o kwotę 80 000,-zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 80 000,-zł; 4) zwiększa się planowane wydatki własne powiatu o kwotę 846 709,-zł: a) w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 610 000,-zł rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) o kwotę 610 000,-zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 545 000,-zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 65 000,-zł; b) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 192 031,-zł: - rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 30 000,-zł
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30 000,-zł; - rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 137 031,-zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 10 000,-zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 76 058,-zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 50 973,-zł; - rozdz. 80130 Szkoły zawodowe o kwotę 25 000,-zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 25 000,-zł; c) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 44 678,-zł rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 44 678,-zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 248,-zł 4220 Zakup środków żywności o kwotę 2 642,-zł 4260 Zakup energii o kwotę 281,-zł 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5 023,-zł 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 338,-zł 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 146,-zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30 000,-zł; 5) w załączniku nr 6: Lp. a) pozycje nr II.33, II.75 i II.76 otrzymują brzmienie: Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Przewidywane nakłady finansowe - ogółem Okres realizacji inwestycji Dział gospodark i narodowej - inwestor Planowane wydatki w roku 2004 w tym: z budżetu miasta sfinansowane z kredytu ze środków pozabudże towych Środki niezbędne po roku 2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Uwagi 33 Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Chynowie 60 000 2004 801 - UM 60 000 75 Budowa boiska osiedlowego przy ul.jagiellonki - KTBS 80 000 2004 926 - RPA 80 000 w tym: 40.000 ze środków alkoholowych 76 Budowa boiska osiedlowego przy ul.strumykowej - SM "Naftowiec" 80 000 2004 926 - RPA 80 000 w tym: 40.000 ze środków alkoholowych b) w punkcie III dodaje się treść: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 Zakup budynku administracyjnego przy ul. Ceglanej 1 000 000 2004 700 - UM 1 000 000 15 Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Ekologicznych 120 000 2004 801 - UM 30 000 90.000 PLN dofinansowanie z PFRON-u
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 120 000 2004 801 - UM 30 000 90.000 PLN dofinansowanie z PFRON-u 17 Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul.słowackiego 120 000 2004 852 - UM 30 000 90.000 PLN dofinansowanie z PFRON-u 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Edward Markiewicz
U Z A S A D N I E N I E 1. Zwiększenia budżetu Miasta po stronie dochodów o kwotę 2.714.533,-zł, dokonuje się: 1) w związku ze stale rosnącą dynamiką nabywania nieruchomości Miasta, a tym samym planowanym zwiększeniem wpływów z tego tytułu w kwocie 1.500.000,-zł (dział 700 rozdz.70005 0770 - gmina), 2) w związku z przekroczeniem planowanych wpływów z opłaty komunikacyjnej i utrzymującą się tendencją zwiększonego importu pojazdów z zagranicy plan dochodów z tego tytułu zwiększa się o kwotę 1.000.000,-zł (dział 750 rozdz.75020 0420 - powiat), 3) na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST5-4820-7g/2004 z 23 czerwca 2004 r. oraz nr ST5-4820-19g/2004 z 16 lipca 2004 r.) zwiększających część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta (gminy) Zielona Góra o kwotę 162.031,-zł (dział 758 rozdz.75801 2920 - gmina); 4) w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze w kwocie 14.678,-zł, z tego: a) z tytułu otrzymania odszkodowania z PZU za szkody powstałe w wyniku awarii centralnego ogrzewania 11.271,-zł (dział 852 rozdz.85202 8020 - powiat); b) z innych wpływów, m.in. wpłaty pracowników za obiady i prywatne rozmowy telefoniczne, wpłaty za energię pobraną przez kiosk spożywczy znajdujący się na terenie placówki, zwrot części ubezpieczenia za samochód służbowy wypożyczony dla DPS w Lubsku, zwrot za leki, za które obowiązany jest zapłacić mieszkaniec Domu 3.407,-zł (dział 852 rozdz.85202 0970 - powiat); 5) na podstawie umowy grantowej nr 16/2002 z dnia 15 czerwca 2004 r. zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr a Miastem Zielona Góra na dofinansowania projektu pn.,,udział mieszkańców Cottbus i okolic w obchodach Dni Zielonej Góry w wysokości 8.499,75 euro czyli 37.824,-zł (dział 921 rozdz.92195 2701 - gmina). 2. Ponadplanowe dochody w kwocie 2.714.533,-zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zadania własne Miasta, z tego: 1) planu wydatków na zadania własne gminy: a) 640.750,-zł na utrzymanie i remonty dróg gminnych, z tego: remont ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Ułańskiej do ul. Chrobrego (nawierzchnia jezdni i chodnika) - 245.000,-zł (dział 600 rozdz.60016 4270 - ID); remont ul. Dra Pieniężnego na odcinku od ul. Boh. Westerplatte do al. Niepodległości (nawierzchnia jezdni i przełożenie chodnika) - 50.000,-zł (dział 600 rozdz.60016 4270 - ID); remont ul. Głowackiego (nawierzchnia jezdni) - 160.000,-zł (dział 600 rozdz.60016 4270 - ID); Fragmenty jezdni ww. ulic charakteryzują się znaczną dekapitalizacją (spękania siatkowe, skoleinowania oraz liczne ubytki w nawierzchni bitumicznej). Przeprowadzenie remontów pozwoli na wstrzymanie procesu dewastacji jezdni oraz poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników wraz z utrzymaniem zimowym 185.750,-zł (dział 600 rozdz.60016 4300 - ID); b) 1.000.000,-zł na zakup budynku administracyjnego w Zielonej Górze przy ul. Ceglanej planowanego na siedzibę Wydziału Geodezji i Gospodarowania Mieniem (dział 700 rozdz.70005 6060 - GG);
c) 44.250,-zł na koszty związane z utworzeniem dodatkowych miejsc pracy w Wydziale Komunikacji, z tego: fundusz płac wraz z pochodnymi dla 2 pracowników 24.250,-zł (dział 750 rozdz.75023 4010, 4110, 4120 - FN); zakup wyposażenia (biurka, krzesła) 2.000,-zł (dział 750 rozdz.75023 4210 - OR); prace budowlane, dostosowanie instalacji LAN i elektrycznej do nowych warunków 4.500,-zł (dział 750 rozdz.75023 4270 - OR); wykonanie projektu aranżacji, wykonanie nowej lady i zmiana istniejącej, wykonanie napisów informacyjnych, częściowe przeniesienie systemu alarmowego 13.500,-zł (dział 750 rozdz.75023 4300 - OR); W związku ze znacznym zwiększeniem liczby interesantów występuje konieczność utworzenia dodatkowych miejsc pracy w Wydziale Komunikacji, poprzez zmianę usytuowania siedziby agencji banku i wykorzystania obecnego miejsca zajmowanego przez agencję na potrzeby wydziału. Z dniem wejścia Polski do Unii nastąpił swobodny przepływ towarów, co spowodowało znaczne zwiększenie ilości sprowadzanych pojazdów z zagranicy. W tej sytuacji istnieje konieczność zwiększenia ilości stanowisk obsługi interesantów. Uwzględniając warunki lokalowe pomieszczeń zajmowanych przez wydział, jedynym prostym rozwiązaniem jest przejęcie miejsca zajmowanego przez agencję banku i wyburzenie ścianki działowej pomiędzy wydziałem i bankiem w celu umożliwienia pracownikom dostępu do zaplecza i archiwum wydziału. Dla agencji banku należy wykonać nowe stanowisko dostosowane do ich potrzeb. W związku z nową organizacją należy zmienić opisy poszczególnych stanowisk i zmodernizować instalację dla nowych stanowisk komputerowych. d) 15.000,-zł na promocję Miasta - zakup wydawnictwa książkowego pt. Zabytki Zielonej Góry (dział 750 rozdz.75095 4210 - GP); e) 20.000,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Chynowie (dział 801 rozdz.80101 6050 - IS); f) 30.000,-zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Ekologicznych (dział 801 rozdz.80101 6060 - IS); Koszt zakupu samochodu wynosi ok. 120.000,-zł. W ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami oraz zgodnie pismem nr O-04/OPP/558/JS Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 14 lipca 2004 r. - Miasto otrzyma dofinansowanie w wysokości 75% ceny zakupu ww. pojazdu. g) 37.824,-zł na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Cottbus i okolic w imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych w ramach obchodów Dni Zielonej Góry,,Winobranie 2004 (dział 921 rozdz.92195 4301 - IS); Środki finansowe w ww. wysokości przekazał Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr. h) 40.000,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska osiedlowego przy ul.jagiellonki KTBS (dział 926 rozdz.92695 6050 - IS); i) 40.000,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska osiedlowego przy ul.strumykowej - SM Naftowiec (dział 926 rozdz.92695 6050 - IS); 2) planu wydatków na zadania własne powiatu: a) 610.000,-zł na utrzymanie i remonty dróg powiatowych, z tego: remont ul. Francuskiej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Słowackiej (krawężnik + nawierzchnia jezdni) - 270.000,-zł (dział 600 rozdz.60015 4270 - ID);
remont ul. Św. Cyryla i Metodego (nawierzchnia jezdni) - 180.000,-zł (dział 600 rozdz.60015 4270 - ID); remont muru oporowego na ul. Lwowskiej - 95.000,-zł (dział 600 rozdz.60015 4270 - ID); utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników wraz z utrzymaniem zimowym 65.000,-zł (dział 600 rozdz.60015 4300 - ID); b) 30.000,-zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 (dział 801 rozdz.80102 6060 - IS); Koszt zakupu samochodu wynosi ok. 120.000,-zł. W ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami oraz zgodnie pismem nr O-04/OPP/558/JS Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 14 lipca 2004 r. - Miasto otrzyma dofinansowanie w wysokości 75% ceny zakupu ww. pojazdu. c) 162.031,-zł - na zadania oświatowe, z tego: na remont basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych 50.973,-zł (dział 801 rozdz.80120 4270 - IS); na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w zielonogórskich liceach ogólnokształcących 76.058,-zł (dział 801 rozdz.80120 4010 - IS); na dofinansowanie zwiększonych kosztów utrzymania szkół niepublicznych dotowanych przez Miasto wynikających z większej ilości uczniów w tych placówkach 35.000,-zł, z tego dla: - Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego 10.000,-zł (dział 801 rozdz.80120 2540 - IS); - Policealnego Studium Kształcenia Kadr 10.000,-zł (dział 801 rozdz.80130 2540 - IS); - Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony Ochikara 15.000,-zł (dział 801 rozdz.80130 2540 - IS); d) 14.678,-zł dofinansowanie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w związku z osiągnięciem przez tą placówkę ponadplanowych dochodów własnych, m.in. na: remont pomieszczeń i wymianę mebli zniszczonych w wyniku awarii c.o., zakup żywności i leków, zakup energii i usług pozostałych, różne opłaty i składki (dział 852 rozdz.85202 4210, 4220, 4260, 4270, 4300, 4430 - IS); e) 30.000,-zł zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze al.słowackiego 29 (dział 852 rozdz.85202 6060 - IS) podobnie jak w przypadku jednostek oświatowych, Miasto otrzyma dofinansowanie ze środków PFRON-u w wysokości 75% ceny zakupu pojazdu.