UCHWAŁA NR L/285/2018 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia 18 stycznia 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR L/285/2018 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz ze zm. 1) ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr XLVIII/281/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok, zmienionej zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 2/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: " 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości ,27 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie: ,32 zł; - dochody majątkowe w kwocie: ,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.". 2) 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości ,18 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości: ,48 zł; - wydatki majątkowe w wysokości: ,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.". 3) 2 ust. 2. otrzymuje brzmienie: "2. Określa się zadania inwestycyjne w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.". 4) 6 otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: ,70 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.". 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta mgr Łukasz Pietrzak 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017r. poz Id: 66C CA D9813D28. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr L/285/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , ,00 Razem: , , ,27 BeSTia Strona 1 Id: 66C CA D9813D28. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr L/285/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 900, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 900, , Zakup usług pozostałych ,00 900, , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-948, , Składki na Fundusz Pracy ,00-135, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-825, , Zakup energii ,00-600, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00-600, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , , Pozostała działalność 0, , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 948,00 948, Składki na Fundusz Pracy 0,00 135,00 135,00 BeSTia Strona 1 Id: 66C CA D9813D28. Podpisany Strona 3

4 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 825,00 825, Zakup energii 0,00 600,00 600, Zakup usług pozostałych 0, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 600,00 600,00 Razem: , , ,18 BeSTia Strona 2 Id: 66C CA D9813D28. Podpisany Strona 4

5 Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miasta Golubia-Dobrzynia Nr L/285/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe 0, , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej nr 2111C Ostrowite Skępsk Golub- Dobrzyń wykonanie chodnika przy ul. Słuchajskiej w miejscowości Golub -Dobrzyń 0, , ,00 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa jezdni ul. Miłej (etapi) 0, , ,00 Przebudowa ulicy Pięknej , ,00 0,00 Przebudowa ulicy Polnej , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa jezdni ul. Miłej (etapi) , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa jezdni ul. Miłej (etapi) , ,00 0,00 Razem , , ,70 Id: 66C CA D9813D28. Podpisany Strona 5 Strona 1 z 1

6 Załącznik Nr 5 do projektu uchwały Rady Miasta Nr L/285/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2018 r. Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa dotowanej jednostki I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację zadania - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń-Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń) Rodzaj dotacji Kwota ,00 zł Powiat Golubsko-Dobrzyński (dotacja celowa na realizację zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 2111C Ostrowite Skępsk Golub-Dobrzyń wykonanie chodnika przy ul. Słuchajskiej w miejscowości Golub-Dobrzyń) Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na usługi niezbędne do realizacji zadań w okresie trwałości projektu dotyczącego programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych) Województwo Kujawsko-Pomorskie (dotacja celowa na realizację wspólnego projektu - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0) ,00 zł ,00 zł 353,70 zł Gmina Golub-Dobrzyń 9 716,00 zł Powiat Golubsko-Dobrzyński 9 900,00 zł Dom Kultury Podmiotowa ,00 zł Dom Kultury - dotacja celowa na realizację imprezy miejskiej: Dzień Dziecka Dom Kultury - dotacja celowa na realizację imprezy miejskiej: 67-lecie połączenia Golubia i Dobrzynia Dom Kultury - dotacja celowa na realizację imprezy miejskiej: Pożegnanie lata Dom Kultury - dotacja celowa na realizację imprezy miejskiej: Sylwester ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Podmiotowa ,00 zł Razem (I) x ,70 zł II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Niepubliczne Przedszkole im. Juliana Tuwima Julianek Podmiotowa ,00 zł Przedszkole Niepubliczne "Wróbelek" Podmiotowa ,00 zł Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Bajkowa Kraina" Podmiotowa ,00 zł Niepubliczny Punkt Przedszkolny Mały Książę Podmiotowa ,00 zł Klub Dziecięcy Kubuś Puchatek Podmiotowa ,00 zł Dla podmiotu realizującego zadanie, które obejmuje prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, wybranego w drodze konkursu ofert Dla stowarzyszeń na zadania z zakresu 2820 kultury Dla stowarzyszeń na zadania z zakresu 2820 kultury fizycznej ,00 zł ,00 zł ,00 zł Razem (II) x ,00 zł Razem (I+II) x ,70 zł Id: 66C CA D9813D28. Podpisany Strona 6

7 Uzasadnienie do Uchwały Nr L/285/2018 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 18 stycznia 2018 r. Plan dochodów (zał. nr 1) i plan wydatków (zał. 2) zwiększa się o kwotę ,00 zł, w związku z: I. Załącznik Nr 1 - plan dochodów W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: w dziale 600 Transport i łączność, rozdz , na podstawie uzyskanej informacji, z której wynika, iż zadania pn. Budowa jezdni ul. Miłej (etap I) nie otrzymało planowanego dofinansowania, usuwa się uprzednio zaplanowaną dla tego zadania kwotę dofinansowania w wysokości ,00 zł; w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz , w związku z niezrealizowaną sprzedażą nieruchomości w 2017 roku, w części dotyczącej lokali użytkowych położonych przy ul. Rynek 4 i Katarzyńska 6/8, zwiększa się planowane w 2018 roku dochody ze sprzedaży nieruchomości o kwotę ,00 zł, która stanowi szacunkową wartość w/w nieruchomości; w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz , uwzględnia się planowane dofinansowanie dla projektu pn. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście Golub-Dobrzyń wysokości ,00 zł z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. II. Załącznik Nr 2 - plan wydatków W planie wydatków dokonuje się następujących zmian: w dziale 600 Transport i łączność, rozdz , wprowadza się planowany wydatek w wysokości ,00 zł na dotacją dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - dotacja celowa na realizację zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 2111C Ostrowite Skępsk Golub-Dobrzyń wykonanie chodnika przy ul. Słuchajskiej w miejscowości Golub-Dobrzyń (przedmiotowy wydatek wprowadza się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości); rozdz , zgodnie z przedłożonym wnioskiem, usuwa się zaplanowane uprzednio zadania pn. Przebudowa ulicy Pięknej i Przebudowa ulicy Polnej, a zabezpieczone na te zadania środki w łącznej wysokości ,00 zł w całości przeznacz się na realizację zadania pn. Budowa jezdni ul. Miłej (etap I) ; dla zadania pn. Budowa jezdni ul. Miłej (etap I) usuwa się ponadto uprzednio zaplanowane dofinansowanie w wysokości ,00 zł, w związku z tym, iż zadanie to nie otrzymało planowanego dofinansowania uwzględniając powyższe, przedmiotowe zadania ujmuje się w budżecie na 2018 rok jako zadanie przewidziane do finansowania jedynie z środków własnych; w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz , zwiększa się planowane wydatki o kwotę 900,00 zł na zakup usług z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości; w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz , w związku z uwzględnieniem w budżecie, w dziale 853, nowego projektu pn. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście Golub-Dobrzyń, który zakłada poniesie w 2018 roku łącznych wydatków w wysokości ,00 zł, w tym ,00 zł pochodzić będzie z planowanego dofinansowania z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, koniecznym jest wygospodarowanie środków własnych na realizację tego projektu w wysokości 8.625,00 zł, które stanowić mają w szczególności zaplanowane uprzednio w budżecie, w dziale 750, środki na wynagrodzenia i pochodne osoby, która będzie zajmować się przedmiotowym projektem, zakup Id: 66C CA D9813D28. Podpisany Strona 1

8 materiałów, energii, ciepła, wody oraz opłat za usługi telekomunikacyjne, w ramach struktur Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, przy pomocy których przedmiotowy projekt będzie realizowany; w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz , uwzględnia się nowy projekt pn. Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze w Mieście Golub- Dobrzyń, który zakłada poniesie w 2018 roku łącznych wydatków w wysokości ,00 zł, w tym ,00 zł pochodzić będzie z planowanego dofinansowania z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. III. Załącznik Nr 3 zadania inwestycyjne W planie wydatków dokonuje się następujących zmian: w dziale 600 Transport i łączność, rozdz , wprowadza się planowany wydatek w wysokości ,00 zł na dotacją dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - dotacja celowa na realizację zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 2111C Ostrowite Skępsk Golub-Dobrzyń wykonanie chodnika przy ul. Słuchajskiej w miejscowości Golub-Dobrzyń (przedmiotowy wydatek wprowadza się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości); rozdz , zgodnie z przedłożonym wnioskiem, usuwa się zaplanowane uprzednio zadania pn. Przebudowa ulicy Pięknej i Przebudowa ulicy Polnej, a zabezpieczone na te zadania środki w łącznej wysokości ,00 zł w całości przeznacz się na realizację zadania pn. Budowa jezdni ul. Miłej (etap I) ; dla zadania pn. Budowa jezdni ul. Miłej (etap I) usuwa się ponadto uprzednio zaplanowane dofinansowanie w wysokości ,00 zł, w związku z tym, iż zadanie to nie otrzymało planowanego dofinansowania uwzględniając powyższe, przedmiotowe zadania ujmuje się w budżecie na 2018 rok jako zadanie przewidziane do finansowania jedynie z środków własnych. IV. Załącznik Nr 5 dotacje udzielane z budżetu miasta W planie dotacji dokonuje się następujących zmian: w dziale 600 Transport i łączność, rozdz , wprowadza się planowany wydatek w wysokości ,00 zł na dotacją dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - dotacja celowa na realizację zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 2111C Ostrowite Skępsk Golub-Dobrzyń wykonanie chodnika przy ul. Słuchajskiej w miejscowości Golub-Dobrzyń (przedmiotowy wydatek wprowadza się w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości). Id: 66C CA D9813D28. Podpisany Strona 2