Praktyczne połączenie analizy technicznej i fundamentalnej na rynku Forex REMAX J. Perliński s.j. Trader
Kilka słów o mnie i mojej pracy Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Założyciel bloga harmonictraders.pl Autor bestsellerowej książki HarmonicTrading Precyzyjna strategia inwestycyjna od otwarcia do zamknięcia pozycji na rynku FOREX Autor licznych artykułów w magazynie TREND, Market Voice, Forex Times oraz w największych portalach internetowych Comparic.pl oraz Traderzy.pl Z rynkami związany od 2007 roku (Giełda Papierów Wartościowych, FOREX) 13 miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Traderów na Rynku FOREX Junior Trader - +80% w 13 dni (2008 r.) Prelegent praktycznych warsztatów szkoleniowych m.in w Krakowie pt. "Precyzja kluczem sukcesu na rynku FOREX". Założyciel profesjonalnej grupy tradingowej zrzeszającej inwestorów z Polski i Europy. TRADER NA RYNKU 2 FO
PLAN DZISIEJSZEGO SPOTKANIA Wstęp do rynku FOREX Zrozumienie wykresów Analiza techniczna skuteczne techniki inwestycyjne Analiza fundamentalna Połączenie analizy technicznej i fundamentalnej w kontekście precyzyjnych i profitowych zagrań TRADER NA RYNKU 3 FO
NAJWIĘKSZY RYNEK FINANSOWY NA ŚW FOREX ( ang. Foreign Exchange) TRADER NA RYNKU 4 FO
RYNEK FOREX Forex to międzynarodowy rynek walutowy, jeden z największych i najważniejszych w świecie finansów pod względem obrotów i płynności. Jeszcze kilkanaście lat temu z uwagi na wysokie bariery wejścia rynek ten był praktycznie niedostępny dla inwestorów indywidualnych, o tyle obecnie, wraz z rozwojem ofert firm brokerskich, stanowi bardzo solidne środowisko dla niezależnych traderów. TRADER NA RYNKU 5 FO
CHARAKTERYSTYKA RYNKU ciągły charakter obrotu (rynek otwarty 24h przez 5 dni w tygodniu), dźwignia finansowa (nawet 1:1000), duża zmienność dzienny obrót w wysokości około 5 bilionów dolarów, duży przekrój uczestników rynku (banki centralne, inwestycyjne, fundusze hedginowe, inwestorzy indywidualni, przedsiębiorstwa komercyjne), rynek OTC. TRADER NA RYNKU 6 FO
CZAS NA RYNKU FOREX TRADER NA RYNKU 7 FO
INSTRUMENTY RYNKU FOREX Waluty (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, EUR/PLN, USD/PLN, GBP/PLN, AUD/JPY, CAD/JPY ) Indeksy (DAX, S&P500, Nikkei ) Surowce i metale (Złoto, Srebro, Ropa, Gaz ) Towary (Kawa, Ryż, Kukurydza ) Akcje (Alibaba, Coca Cola, Walt Disney ) TRADER NA RYNKU 8 FO
PARY WALUTOWE Kurs pary walutowej EUR/USD = 1.2453, a to oznacza, że 1 EUR odpowiada kwocie 1,2453 USD TRADER NA RYNKU 9 FO
PARY WALUTOWE TRADER NA 10 RYNKU FO
DŹWIGNIA FINANSOWA Dźwignia (inaczej lewar) jest to narzędzie, dzięki któremu inwestor może obracać kapitałem znacznie większym, od tego, który aktualnie posiada. Wartość dźwigni (np. 1:100) określa, ile razy więcej pieniędzy mamy do dyspozycji w stosunku do tego, co sami wpłaciliśmy. W przypadku lewara 1:100 dysponujemy 100 razy większym kapitałem. TRADER NA 11 RYNKU FO
DŹWIGNIA FINANSOWA Posiadamy kapitał 5000 PLN 1 EUR = 4,18 PLN 1 lot (100 jednostek) kosztuje: 100 000 x 4,18 = 418 000 PLN (kwota wymagana) Dźwignia finansowa =1:100 Jakim kapitałem musimy dysponować aby móc otworzyć transakcję na rynku FOREX? TRADER NA 12 RYNKU FO
DŹWIGNIA FINANSOWA Musimy dysponować kapitałem 100 razy mniejszym! Wymagany kapitał to 4180 PLN Zatem aby otworzyć transakcję wartą 1 000 000 PLN musimy posiadać jedynie 10 000 PLN. Inwestujemy 10 000 PLN, ale zarabiamy lub tracimy od kwoty 1 000 000 PLN Zmiana kursu walutowego o 0,5% oznacza dla nas zarobek rzędu 50% czyli zarabiamy 100 razy więcej TRADER NA 13 RYNKU FO
ILE ZARABIAMY NA RYNKU? Kurs EUR/USD = 1,24532 USD 1 pips = 0,0001 Otwieramy pozycję o wielkości 1 lot. 0,0001 x 100 000= 10 USD TRADER NA 14 RYNKU FO
WYKRESY TRADER NA 15 RYNKU FO
WYKRESY LINIOWY SŁUPKOWY ŚWIECOWY TRADER NA 16 RYNKU FO
BUDOWA ŚWIECY JAPOŃSKIEJ TRADER NA 17 RYNKU FO
WYKRES EUR/USD ( interwał M30) TRADER NA 18 RYNKU FO
ANALIZA TECHNICZNA Główne założenia analizy technicznej Rynek dyskontuje wszystko Ceny podlegają trendom Historia się powtarza Rynek tworzą ludzie i to ich zachowanie ma wpływ na kształtowanie się cen TRADER NA 19 RYNKU FO
LINIE TRENDU I LINIE TENDENCJI Wyznaczamy ją od początku danego ruchu cenowego Staramy się uchwycić jak najwięcej punktów wspólnych Linia ta nie musi, a nawet nie powinna być prowadzona po cieniach świec Linia ta jest potwierdzeniem dla panującego kontekstu i może stanowić podobnie istotny sygnały siły rynku, ale również może wskazać słabnący kontekst. To jedno z najbardziej niedocenianych narzędzi przez traderów. Linia tendencji wyznacza również siłę aktualnej tendencji. Należy pamiętać, że trendy mogą przyspieszać i zwalniać, w zależności od panujących warunków. TRADER NA 20 RYNKU FO
LINIE TRENDU (USD/JPY, D1) TRADER NA 21 RYNKU FO
LINIE TRENDU (EUR/USD, D1) TRADER NA 22 RYNKU FO
LINIE TENDENCJI (EUR/USD, M30) Korekty TRADER NA 23 RYNKU FO
LINIE TENDENCJI (USD/JPY, M30) TRADER NA 24 RYNKU FO
LINIE TENDENCJI (AUD/USD, M30) TRADER NA 25 RYNKU FO
LINIE TENDENCJI (EURUSD, M30) TRADER NA 26 RYNKU FO
LINIE TENDENCJI (EURUSD, M30) TRADER NA 27 RYNKU FO
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE LINII NA RYNKU TRADER NA 28 RYNKU FO
LINIE TENDENCJI (USD/JPY, M30) TRADER NA 29 RYNKU FO
LINIE TENDENCJI (USD/JPY, M30) TRADER NA 30 RYNKU FO
LINIE TENDENCJI (EUR/USD, M30) TRADER NA 31 RYNKU FO
LINIE TENDENCJI (USD/JPY, M30) TRADER NA 32 RYNKU FO
WYZNACZANIE STREF WSPARCIA I OPORU TRADER NA 33 RYNKU FO
STREFY WSPARCIA I OPORU (AUD/USD, TRADER NA 34 RYNKU FO
STREFY WSPARCIA I OPORU (AUD/USD, TRADER NA 35 RYNKU FO
STREFY WSPARCIA I OPORU (AUD/USD, TRADER NA 36 RYNKU FO
STREFY WSPARCIA I OPORU (XAU/USD, TRADER NA 37 RYNKU FO
STREFY WSPARCIA I OPORU (XAU/USD, TRADER NA 38 RYNKU FO
STREFY WSPARCIA I OPORU (XAU/USD, TRADER NA 39 RYNKU FO
STREFY WSPARCIA I OPORU (XAU/USD, TRADER NA 40 RYNKU FO
STREFY WSPARCIA I OPORU (EUR/USD, TRADER NA 41 RYNKU FO
STREFY WSPARCIA I OPORU (EUR/USD, TRADER NA 42 RYNKU FO
STREFY WSPARCIA I OPORU (EUR/USD, TRADER NA 43 RYNKU FO
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE STREF NA RYNKU TRADER NA 44 RYNKU FO
STREFY WSPARCIA I OPORU (EUR/USD, TRADER NA 45 RYNKU FO
STREFY WSPARCIA I OPORU (EUR/USD, TRADER NA 46 RYNKU FO
STREFY WSPARCIA I OPORU (EUR/USD, TRADER NA 47 RYNKU FO
PODEJMOWANIE DECYZJI NA RYNKU FO Podwójne szczyty i dna Formacje wykresów świecowych układy harmoniczne ABCD TRADER NA 48 RYNKU FO
NAJSKUTECZNIEJSZA FORMACJA WYKRESÓW PIN BAR TRADER NA 49 RYNKU FO
INNE FORMACJE WYKRESÓW ŚWIECO TRADER NA 50 RYNKU FO
PODWÓJNE SZCZYTY I DNA (USD/JPY, M TRADER NA 51 RYNKU FO
PODWÓJNE SZCZYTY I DNA (EUR/USD, M TRADER NA 52 RYNKU FO
PODWÓJNE SZCZYTY I DNA (XAU/USD, M TRADER NA 53 RYNKU FO
PODWÓJNE SZCZYTY I DNA (EUR/USD, M TRADER NA 54 RYNKU FO
PODWÓJNE SZCZYTY I DNA (USD/JPY, M TRADER NA 55 RYNKU FO
PODWÓJNE SZCZYTY I DNA (USD/JPY, M TRADER NA 56 RYNKU FO
PODWÓJNE SZCZYTY I DNA (USD/JPY, M TRADER NA 57 RYNKU FO
UKŁADY HARMONICZNE ABCD Leonardo Pisano Fibonacci i jego ciąg liczbowy Leonardo Pisano Fibonacci urodził się w 1175 roku w Pizie. Był matematykiem i jednym z najwybitniejszych uczonych swojej epoki. Jednym z jego wielkich dokonań było wprowadzenie liczb arabskich, które wyparły stosowaną do tej pory numerację rzymską. Odkrył także ciąg liczb nazwany później ciągiem Fibonacciego. Odkrycia Leonarda mają znamienny wpływ na analizy rynków finansowych narzędzia Fibonacciego, oparte na rekurencyjnym ciągu liczbowym TRADER NA 58 RYNKU FO
UKŁADY HARMONICZNE ABCD Fibonacci jako pierwszy zapisał i stosował, pozwalają bowiem z powodzeniem wykorzystywać je podczas analizy rynków. Ciąg Fibonacciego rozpoczyna się od dwóch jedynek, a każda następna liczba stanowi sumę dwóch poprzednich liczb, co można zaprezentować w następujący sposób: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 TRADER NA 59 RYNKU FO
UKŁADY HARMONICZNE ABCD Za średniowiecznym włoskim matematykiem Lucą Paciolim przyjęto, że liczba φ, przybliżona z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, jest tzw. złotym podziałem lub złotym środkiem. Stąd też w opracowaniach często podaje się, że φ=1,618. współczynnikami Fibonacciego są: PHI (1,618) oraz phi (0,618). Inne zależności: Stosunek dowolnej liczby w ciągu do następującej po niej wynosi 0,618. Stosunek dowolnej liczby w ciągu do liczby poprzedniej jest równy 1,618. Stosunek dalszej liczby ciągu do wcześniejszego wyrazu wynosi 2,618. Stosunek wcześniejszej liczby do dalszego wyrazu z ciągu jest równy 0,382. TRADER NA 60 RYNKU FO
UKŁADY HARMONICZNE ABCD TRADER NA 61 RYNKU FO
UKŁADY HARMONICZNE ABCD TRADER NA 62 RYNKU FO
UKŁADY HARMONICZNE ABCD TRADER NA 63 RYNKU FO
TRANSAKCJA ABCD TRADER NA 64 RYNKU FO
TRANSAKCJA ABCD TRADER NA 65 RYNKU FO
TRANSAKCJA ABCD TRADER NA 66 RYNKU FO
TRANSAKCJA ABCD TRADER NA 67 RYNKU FO
TRANSAKCJA ABCD TRADER NA 68 RYNKU FO
TRANSAKCJA ABCD TRADER NA 69 RYNKU FO
TRANSAKCJA ABCD TRADER NA 70 RYNKU FO
WYGLĄD UKŁADÓW TRADER NA 71 RYNKU FO
TRANSAKCJA ABCD (EUR/USD) TRADER NA 72 RYNKU FO
TRANSAKCJA ABCD (EUR/USD) TRADER NA 73 RYNKU FO
PODSUMOWANIE TECHNIKA JEST PUNTKEM WYJŚCIA DO OTWIERANIA PRECYZYJNYCH TRANSAKCJI TRADER NA 74 RYNKU FO
USD/JPY TRADER NA 75 RYNKU FO
DAX TRADER NA 76 RYNKU FO
ANALIZA FUNDAMENTALNA Stopy procentowe Protokoły Banków Centralnych (FOMC, BOE, ECB) Konferencje Szefów Banków Centralnych (Mark Carney, Janet Yellen, Mario Draghi) Dane Inflacji Dane z rynku pracy (NFP, stopa bezrobocia, wnioski o zasiłek dla bezrobotnych) Sprzedaż detaliczna Produkt Krajowy Brutto Raporty dotyczące nastrojów konsumenckich i biznesowych (IFO, ZEW, Universitet of Michigan) Zamówienia na dobra trwałego użytku TRADER NA 77 RYNKU FO
Decyzja FOMC ws. stóp procentowych i konferencja (18.03.2015) TRADER NA 78 RYNKU FO
Decyzja FOMC ws. stóp procentowych i konferencja (18.03.2015) Zmiana komunikatu nie oznacza, że zdecydowaliśmy już o terminie pierwszej podwyżki; termin pierwszej podwyżki stóp procentowych będzie uzależniony od danych makro; tempo poprawy sytuacji na rynku pracy jest wysokie; nie wykluczamy podwyżek stóp procentowych po kwietniowym posiedzeniu (w kwietniu zostało to wykluczone w komunikacie); płace rosną w wolny tempie; wzrost PKB wyhamował w I kwartale 2015; eksport wyraźnie spadł; oczekujemy, że inflacja pozostanie niska; silny dolar obniża inflację. TRADER NA 79 RYNKU FO
Decyzja FOMC ws. stóp procentowych i konferencja (18.03.2015) TRADER NA 80 RYNKU FO
Decyzja FOMC ws. stóp procentowych i konferencja (18.03.2015) TRADER NA 81 RYNKU FO
Decyzja FOMC ws. stóp procentowych i konferencja (18.03.2015) TRADER NA 82 RYNKU FO
komunikat FOMC (18.02.2015) TRADER NA 83 RYNKU FO
komunikat FOMC (29.01.2015) TRADER NA 84 RYNKU FO
Zakończenie programu QE 29.10.2014 No i stało się - FED zakończył największy, bezprecedensowy program wsparcia dla gospodarki zwany w skrócie QE. Trylogia drukowania pieniądza zwiększyła bilans FEDu o 4 biliony dolarów czyli licząc od poziomu z 2007 była to wartość równa 25% amerykańskiego PKB. Jakie konsekwencje będzie miało zakończenie QE dla gospodarki USA? Należy pamiętać o jednej fundamentalnej rzeczy a mianowicie, że te pieniądze wciąż pozostaną w systemie, gdyż FED nie zamierza pozbywać się nakupionych przez ostatnie 7 lat obligacji i MBS (papierów dłużnych TRADER NA 85 RYNKU FO
Zakończenie programu QE 29.10.2014 TRADER NA 86 RYNKU FO
Relacja VIDEO z tego wydarzenia TRADER NA 87 RYNKU FO
Konferencja ECB Mario Draghi 6.11.2014 TRADER NA 88 RYNKU FO
Konferencja ECB Mario Draghi 5.03.2015 skup obligacji wystartuje 9 marca br.; ECB skupi obligacje za 60 mld EUR/mies. do 2016; już widzimy pozytywne efekty planu zakupu obligacji; widzimy, że odbicie w gospodarce jest coraz mocniejsze, obejmuje szersze obszary; TRADER NA 89 RYNKU FO
Konferencja ECB Mario Draghi 5.03.2015 TRADER NA 90 RYNKU FO
Konferencja ECB Mario Draghi 5.03.2015 TRADER NA 91 RYNKU FO
Konferencja ECB Mario Draghi 22.01.2015 TRADER NA 92 RYNKU FO
Konferencja ECB Mario Draghi 6.11.2014 TRADER NA 93 RYNKU FO
Obniżenie stopy procentowej przez ECB 04.09.2014 TRADER NA 94 RYNKU FO
Japonia 31.10.2014 r. TRADER NA 95 RYNKU FO
Japonia 31.10.2014 r. BOJ zwiększył QE w Japonii. Wartość skupowanych w ciągu roku obligacji wzrośnie z 70 bilionów jenów do 80 bilionów jenów. Wartość zakupywanych ETFów na japońskie indeksy giełdowe zostanie potrojona do wartości 3 bilionów jenów rocznie TRADER NA 96 RYNKU FO
ZAGRANIA NA JENIE JAPOŃSKIM TRADER NA 97 RYNKU FO
ZAGRANIA NA JENIE JAPOŃSKIM TRADER NA 98 RYNKU FO
ZAGRANIA NA JENIE JAPOŃSKIM TRADER NA 99 RYNKU FO
ZAGRANIA NA JENIE JAPOŃSKIM TRADER NA 100 RYNKU FO
BOE, Raport Inflacyjny, Mark Carney TRADER NA 101 RYNKU FO
Raport kwartalny inflacji z Wielkiej Brytanii (12.10.2014) Bank Anglii (BoE) spodziewa się, że inflacja CPI w Wielkiej Brytanii spadnie poniżej 1% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, wynika z kwartalnego raportu Banku Anglii (BoE) nt. inflacji. Inflacja CPI, wg opublikowanych dziś prognoz, ma w ciągu 2 lat osiągnąć poziom 1,8%, a w ciągu 3 lat wrócić do 2%. W sierpniu szacowano, że w ciągu 2 lat osiągnie ona poziom 1,8%. Skorygowano również prognozy wzrostu PKB TRADER NA 102 RYNKU FO
Raport kwartalny inflacji z Wielkiej Brytanii (12.10.2014) TRADER NA 103 RYNKU FO
Wskaźnik cen konsumpcyjnych Wlk. Brytania 16.12.2014 TRADER NA 104 RYNKU FO
Decyzja ws. stóp procentowym w Australii (03.02.2015) TRADER NA 105 RYNKU FO
Decyzja ws. stóp procentowym w Nowej Zelandii (28.01.2015) TRADER NA 106 RYNKU FO
Dane z amerykańskiego rynku pracy - NFP TRADER NA 107 RYNKU FO
NFP (06.03.2015) TRADER NA 108 RYNKU FO
NFP (06.02.2015) TRADER NA 109 RYNKU FO
NFP (03.10.2014) TRADER NA 110 RYNKU FO
Indeks Ivey PMI KANADA (04.02.2015) TRADER NA 111 RYNKU FO
Indeks nastrojów ZEW z niemieckiej gospodarki (14.10.2014) TRADER NA 112 RYNKU FO
Spotkanie krajów OPEC 27.11.2014 r. Wiedeń TRADER NA 113 RYNKU FO
Spotkanie krajów OPEC 27.11.2014 r. Wiedeń TRADER NA 114 RYNKU FO
REFERENDUM W SZWAJCARII 30.11.20 TRADER NA 115 RYNKU FO
SZWAJCARIA ZNOSI STAŁY KURS WYMIANY! (1 TRADER NA 116 RYNKU FO
EUR/CHF TRADER NA 117 RYNKU FO
CHF/PLN TRADER NA 118 RYNKU FO
PKB Wielka Brytania (31.03.2015) TRADER NA 119 RYNKU FO
Praktyczne połączenie analizy technicznej i fundamentalnej na rynku Forex REMAX J. Perliński s.j. Trader