CitiDirect EB Portal Aktualizacja systemu nowe możliwości

CitiDirect EB Portal Aktualizacja systemu nowe możliwości CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect tel. 801 343 978, +48 22 690 15 21 poniedziałek piątek; 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com

Spis treści 1. PORTAL CITIDIRECT EB CO NOWEGO?... 3 1. STRONA STARTOWA - NOWE MENU I WIDŻETY... 3 2. WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA KLUCZOWE MECHANIZMY CITIDIRECT EB... 5 3. PROFIL I RACHUNEK ZAGRANICZNY FIRMY... 8 4. ZAUTOMATYZOWANA DOSTAWA RAPORTÓW I PLIKÓW (AFRD)... 9 5. MODUŁ RAPORTY I ANALIZY... 10 6. DOSTĘP MOBILNY... 12 7. DOSTĘP NA TABLET... 13 8. EWNIOSKI... 14 9. ADMINISTROWANIE UPRAWNIENIAMI UŻYTKOWNIKÓW... 15 2. PORTAL CITIDIRECT EB JAK KORZYSTAĆ Z...?... 17 1. FORMULARZ TWORZENIA NOWEJ PŁATNOŚCI... 17 2. PRZELEW KRAJOWY SZCZEGÓŁY BENEFICJENTA... 21 3. PRZELEW NATYCHMIASTOWY (EXPRESS ELIXIR)... 21 4. SORBNET NISKOKWOTOWY... 22 5. PRZELEW ZAGRANICZNY WALUTA PRZELEWU... 23 6. KWOTA PŁATNOŚCI MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLA... 24 7. WPROWADZANIE PŁATNOŚCI Z SZABLONÓW... 24 8. AUTORYZACJA PACZEK / WYSYŁANIE PACZEK PŁATNOŚCI... 29 9. WYSZUKIWANIE INFORMACJI... 31 10. POTWIERDZENIE TRANSAKCJI... 32 11. OBSŁUGA NALEŻNOŚCI POLECENIA ZAPŁATY... 37 12. ALTERNATYWNY SCHEMAT PRZEPŁYWU PŁATNOŚCI... 37 2

1. Portal CitiDirect EB co nowego? 1. Strona startowa - nowe menu i widżety Wraz z aktualizacją systemu do nowej wersji widoczne będą, zgodnie z Państwa uprawnieniami, poniższe opcje w menu: Dzięki nowej wersji systemu będą Państwo mogli korzystać z widżetów, które umożliwiają m.in.: łatwe wykonywanie najważniejszych zadań już z poziomu strony startowej; ustawienie na stronie startowej skrótów pozwalających na szybkie przejście do wybranej funkcji w systemie: 3

Aby dodać / usunąć widżet należy kliknąć w prawym górnym rogu ekranu na opcję Zaprojektuj Stronę Startową. Następnie na danym widżecie należy wybrać opcję Dodaj lub Usuń. Zakres i sposób prezentacji informacji w wybranym widżecie można spersonalizować za pomocą ustawień takich, jak np. funkcja Ustawienia (symbol koła zębatego ), opcja wyboru formy prezentacji informacji (np. lista, kafle), dostępne kryteria filtrowania informacji i in. Patrz - przykłady poniżej. 4

2. Wysoki poziom bezpieczeństwa kluczowe mechanizmy CitiDirect EB System zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa codziennych rozliczeń dzięki zastosowaniu sześciopoziomowego systemu zabezpieczeń: 1. Identyfikacja i weryfikacja Użytkownika dostęp do CitiDirect jest przypisany do Użytkowników, którzy logują się do systemu za pomocą swojej karty SafeWord (tzw. tokena). Karta SafeWord przypisana jest do konkretnego Użytkownika. Karta generuje dynamiczne, jednorazowe hasła, które w znacznym stopniu ograniczają ryzyko uzyskania dostępu do CitiDirect przez osoby nieuprawnione, np. poprzez kradzież lub złamanie hasła. Dodatkowo sama karta SafeWord zabezpieczona jest 4-cyfrowym numerem PIN, 5

znanym tylko jej posiadaczowi. Numer PIN może być w dowolnym momencie zmieniony przez posiadacza karty. 2. Poziomy uprawnień Użytkowników uprawnienia Użytkowników kontrolowane są za pomocą ich profili dostępowych, które określają konkretny poziom dostępu do funkcji w systemie CitiDirect. Profile dostępowe nadane Użytkownikom definiują: dostęp do określonych rachunków i typów transakcji, możliwość wykonywania działań w ramach transakcji o ustalonym limicie kwotowym, schematy i limity autoryzacji itd. 3. Wielostopniowa autoryzacja transakcji nawet najlepiej zaprojektowane wewnętrzne procesy mogą okazać się niewystarczające, gdy tylko jedna osoba ma pełną kontrolę nad transakcjami w systemie. Dlatego rekomendujemy schematy autoryzacyjne wymagające akceptacji dodatkowego Użytkownika lub Użytkowników. Bank oferuje aż do 9 poziomów autoryzacji. Wybór wyższego poziomu autoryzacji wymaganej podczas zlecania płatności w CitiDirect pozwoli znacznie wzmocnić poziom bezpieczeństwa Zalecamy zdefiniowanie w firmie przynajmniej 1 poziomu autoryzacji transakcji. Bank oferuje również inne funkcjonalności ograniczające ryzyko, takie jak blokada ręcznego tworzenia płatności przez Użytkowników, wprowadzenie konieczności autoryzacji tworzonych szablonów płatności oraz ustawienie limitów płatności. W celu ustanowienia takich dodatkowych zabezpieczeń prosimy o kontakt z Państwa Doradcą Bankowym. 4. Sesja szyfrowana i cyfrowy certyfikat bezpieczeństwa wszystkie informacje, począwszy od identyfikacji Klienta do momentu zakończenia sesji CitiDirect, są zabezpieczone protokołem TLS (Transport Layer Security), gwarantującym poufność przesyłanych danych za pomocą zaawansowanych metod szyfrowania. Protokół TLS chroni także spójność danych. Jego elementem jest Kod Weryfikacji Autentyczności (ang. Message Authentication Code MAC) wykrywający, czy w trakcie transmisji dane nie zostały zmienione w sposób nieautoryzowany. Nasz serwis https://portal.citidirect.com jest zabezpieczony cyfrowym certyfikatem Symantec Class 3 EV SSL CA G3. Jest to cyfrowy podpis strony potwierdzający, że Użytkownik znajduje się w serwisie, którego właścicielem jest Citi Handlowy. Certyfikat gwarantuje, że wszystkie poufne transakcje dokonywane za pośrednictwem CitiDirect są zaszyfrowane. Przed logowaniem do serwisu sprawdź aktualność oraz wystawcę certyfikatu. 5. Automatyczne przerywanie sesji każda sesja jest automatycznie przerywana po 20 minutach od ostatniej wykonanej czynności, aby uniemożliwić dostęp do rachunków osobom trzecim w przypadku, gdy Użytkownik zapomni wylogować się z serwisu. 6. Blokowanie Użytkowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa środkom karta SafeWord oraz Użytkownik są automatycznie blokowani po 7 błędnych próbach zalogowania i/lub po 12 miesiącach od: daty ostatniego logowania w przypadku Użytkowników, którzy logowali się do systemu lub daty utworzenia Użytkownika w systemie w przypadku osób nigdy nie logujących się do systemu. 6

W celu utrzymania dostępu do systemu CitiDirect na danej karcie SafeWord zalecamy logowanie się do systemu co najmniej raz na 3 miesiące. Zablokowaną kartę SafeWord należy wymienić, jeżeli Użytkownik zamierza korzystać w przyszłości z systemu CitiDirect, co należy zgłosić w osobnym wniosku. W przypadku utraty lub uszkodzenia karty SafeWord należy niezwłocznie skontaktować się z CitiService pod numerem (22) 690 19 81 lub 801 24 84 24 w celu zablokowania dostępu do CitiDirect. Chcąc zwrócić szczególną uwagę naszych Klientów na kwestie związane z bezpieczeństwem w Internecie, stworzyliśmy dedykowany, rozbudowany serwis dotyczący bezpieczeństwa:»» www.citidirect.pl/bezpieczenstwo Tematy w serwisie prezentowane są w uporządkowanych sekcjach i stanowią źródło cennych informacji nt. zabezpieczeń płatności elektronicznych oraz cyberbezagrożeń związanych m.in. z codziennym korzystaniem z bankowości internetowej. 7

3. Profil i rachunek zagraniczny firmy Dzięki udostępnieniu nowej wersji systemu CitiDirect EB istnieje możliwość łączenia profili firmy z profilami zagranicznymi w CitiDirect, prowadzonymi w ramach grupy Citi, jak również podłączanie rachunków zagranicznych pod obecny profil firmy w systemie. W dotychczasowej wersji systemu CitiDirect EB rozwiązanie łączenia profili / podłączania rachunków nie obejmowało profili / rachunków zagranicznych. Teraz w łatwy sposób mogą Państwo zarządzać rachunkami firmy zarówno lokalnie, jak i globalnie. 8

4. Zautomatyzowana dostawa raportów i plików (AFRD) Nowa wersja systemu CitiDirect EB daje Państwu możliwość skorzystania ze zautomatyzowanego procesu dostarczania raportów (np. Wyciąg z rachunku, Raport z zainicjowanych transakcji) i plików (np. MT940, MT942). Raporty i/lub pliki mogą być automatycznie dostarczane: na wybrany adres e-mail (także w wersji zaszyfrowanej S/MIME), bezpośrednio na serwer HTTPS Klienta. Rozwiązanie to pozwala na określenie harmonogramu dostawy raportów i/lub plików, tj. na określenie częstotliwości ich wysyłania, np.: - codziennie, w tym również wielokrotnie w ciągu dnia (pliki śróddzienne), - co kilka miesięcy, - z opcją wysyłania wiadomości z raportami również w dni świąteczne, - w odstępach minutowych (nie częściej niż 30 min) w ciągu dnia, w określonych godzinach. Narzędzie obsługuje raporty w formatach: PDF, CSV, XLS, HTML. AFRD pozwala również na pobieranie plików importowych ze wskazanego serwera HTTPS. Częstotliwość pobierania plików może być dowolnie definiowana, podobnie jak w przypadku plików eksportowych i raportów. Aby uzyskać dostęp do rozwiązania AFRD oraz otrzymać pomoc w zakresie ustawienia schematu dostarczania raportów i/lub plików wystarczy kontakt telefoniczny z Zespołem Pomocy Technicznej CitiDirect : 801 343 978 lub +48 (22) 690 15 21. Ważne: Raporty oraz pliki eksportowe mogą być dodane tylko Użytkownikowi, który posiada dostęp do podglądu księgowań na rachunkach. 9

5. Moduł Raporty i analizy W zaktualizowanej wersji systemu dostępny jest nowy moduł Raporty i analizy, który pozwala na generowanie zaawansowanych zestawień i zapisywania ich w postaci dokumentów PDF lub arkuszy kalkulacyjnych. Po wybraniu odpowiedniej kategorii raportu Użytkownik zostaje przekierowany do ekranu z listą raportów w danej kategorii. Nowy system umożliwia wyszukanie danego raportu lub wybranie raportu z listy, tak jak jest to przedstawione na poniższym ekranie: 10

Po wybraniu raportu i kliknięciu Uruchom dany raport zostaje uruchomiony zgodnie z zapisanymi w raporcie kryteriami. W celu edycji kryteriów raportu należy przed jego uruchomieniem kliknąć na nazwę raportu i wyedytować kryteria, w tym m.in. wybrać pożądany format raportu. Poniżej przykładowy ekran wyboru kryteriów generowania raportu: Szczegółowe informacje na temat generowania raportów znajdą Państwo w Podręczniku Użytkownika. 11

6. Dostęp mobilny Dzięki aktualizacji systemu CitiDirect EB do nowej wersji zostanie ulepszony również dostęp mobilny. Wersja mobilna zyska lepszą funkcjonalność i przejrzysty interfejs. Serwis mobilny to intuicyjny, szybki i bezpieczny dostęp do kluczowych funkcji systemu: wprowadzanie płatności z wzorca autoryzacja i wysyłanie płatności firmy, autoryzacja i wysyłanie paczek płatności, tworzenie listy płatności do autoryzacji, autoryzacja importu pliku, bieżąca informacja o wysokości salda na rachunkach, wgląd w historię operacji na rachunkach i bieżący status transakcji, linkowanie pomiędzy profilami firmy w CitiDirect, powiadomienia SMS-em/e-mailem o płatnościach oczekujących na autoryzację / wysłanie. Adres logowania do wersji mobilnej: https://m.citidirect.com oraz https://m.citidirectbe.com Logowanie odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej, dzięki czemu serwis mobilny może być uruchomiony zarówno na smartfonie, tablecie, jak i na komputerze (jako lekka wersja systemu). Logowanie przebiega identycznie, jak w przypadku podstawowej wersji systemu CitiDirect EB. Więcej informacji o rozwiązaniu znajdą Państwo w Podręczniku Użytkownika. 12

7. Dostęp na tablet Wraz z nową wersją systemu CitiDirect EB w wersji podstawowej zyskają Państwo możliwość skorzystania z nowego rozwiązania, jakim jest dostęp do CitiDirect EB za pomocą dedykowanej aplikacji na tablety. CitiDirect BE Tablet to atrakcyjny i nowoczesny sposób prezentacji danych o rachunku i zlecania płatności firmy, dostosowany do potrzeb pracowników zajmujących decyzyjne stanowiska w firmie. CitiDirect BE Tablet to nowy kanał dostępu do kluczowych funkcji rachunku: autoryzacja i wysyłanie płatności, autoryzacja i wysyłanie paczek płatności, bieżący podgląd sald rachunków w kraju oraz w oddziałach Citi w regionie i na świecie, podgląd sald rachunków otwartych w innych bankach, filtrowanie widoku sald według waluty, kwot, kraju, interaktywne wizualizacje w formie map i diagramów. Aplikacja CitiDirect BE Tablet jest dostępna na App Store, Google Play oraz Windows Store. Dostęp jest nadawany w ramach posiadanych już uprawnień do wersji podstawowej systemu. Więcej informacji o rozwiązaniu znajdą Państwo w Podręczniku Użytkownika. 13

W przypadku pytań dotyczących funkcjonalności Dostęp mobilny / Dostęp na tablet, prosimy o kontakt z Zespołem Pomocy Technicznej CitiDirect. 8. ewnioski ewnioski to elektroniczna platforma wymiany dokumentacji dostępna dla Klientów Citi Handlowy poprzez portal CitiDirect EB. Powstała z myślą o Klientach oczekujących większej elastyczności podczas codziennej obsługi dokumentacji z zakresu bankowości internetowej CitiDirect, rachunku bankowego czy kart. Dzięki platformie ewnioski, w ramach dokumentacji wybranej grupy produktów, mogą Państwo: Składać wnioski drogą elektroniczną jedno logowanie do obu platform CitiDirect i ewniosków; Skrócić czas obsługi wniosków; Korzystać z przyjaznych wniosków weryfikacja poprawności wypełnienia; Ograniczyć konieczność korzystania z wniosków papierowych. ewnioski zostały zaprojektowane tak, by ograniczyć wymianę z Bankiem tradycyjnej dokumentacji papierowej do niezbędnego minimum. Usprawnienie tego procesu wpływa wymiernie m.in. na czas realizacji zmian. Uruchomienie platformy w 4 krokach: Wypełnij Formularz Generalny ewnioski. Wyślij Formularz na adres: Citi Handlowy Strefa Dokumentacji Klienta ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa Informacje o nadaniu uprawnień otrzymasz na podany przez Ciebie adres e-mail osoby do kontaktu. Zaloguj się do systemu CitiDirect portal.citidirect.com i wybierz z menu: Finansowanie Handlu / ewnioski w zakładce Trade / ewnioski. 14

9. Administrowanie uprawnieniami Użytkowników W nowej wersji systemu otrzymują Państwo możliwość skorzystania z rozwiązania administrowania systemem CitiDirect przez wyznaczonych przez Państwa Administratorów. Dzięki temu: zwiększają Państwo efektywność procesu zarządzania uprawnieniami Użytkowników CitiDirect (kontakt z Bankiem ograniczony jedynie do niezbędnych czynności); zyskują Państwo bieżący dostęp do informacji o ustawionym schemacie autoryzacji zleceń na rachunkach. Wyznaczony Administrator posiada uprawnienia w zakresie: tworzenia i usuwania Użytkowników CitiDirect; nadawania, modyfikowania i usuwania uprawnień Użytkowników (m.in. w zakresie dostępu do rachunków, ustalania limitów); aktywacji otrzymanych z Banku narzędzi autoryzacyjnych (np. karty SafeWord); autoryzacji zmian dokonywanych przez innych Administratorów; sprawdzania i aktualizowania danych na istniejących profilach Użytkowników; wykonywania innych ustawień na profilu CitiDirect według preferencji Klienta. 15

Aby skorzystać z rozwiązania należy wypełnić i odesłać do Banku wniosek aktywacyjny usługi. 16

2. Portal CitiDirect EB jak korzystać z...? 1 1. Formularz tworzenia nowej płatności W nowej wersji systemu CitiDirect EB na formularzu nowej płatności należy w pierwszej kolejności uzupełnić pola dotyczące rachunku obciążanego i waluty płatności. W przypadku posiadania do 10 rachunków obciążanych rachunek można w szybki sposób wybrać z listy rozwijanej, w przeciwnym razie konieczne jest skorzystanie z opcji wyszukiwania dla tego pola. Po wypełnieniu informacji w polach dotyczących rachunku i waluty należy wprowadzić informację w polach Metoda i Typ płatności w nowej wersji systemu zostało uproszczone nazewnictwo poszczególnych typów płatności. Po wprowadzeniu informacji w polach wymaganych jest możliwość zapamiętania takiego wyboru, w tym ustawienie automatycznego wykonywania wyboru przez system, czy też usunięcie wyboru domyślnego. 17

W przypadku wybrania automatycznego wykonywania wyboru domyślnego, po każdorazowym wejściu w opcję tworzenia nowej płatności, dane w sekcji Metoda płatności będą już uzupełnione. Aby edytować takie ustawienie należy kliknąć przycisk Anuluj i wybrać opcję Usuń wybór domyślny. 18

Wprowadzając dalej dane płatności do formularza możliwe jest m.in. skorzystanie z opcji Wyczyść i Anuluj. Wyczyść przywraca wartości początkowe pól w danej sekcji. Anuluj umożliwia wyjście z formularza płatności bez zapisywania zmian; konieczne będzie wprowadzenie wszystkich danych na formularzu od nowa. Szczegółowe informacje na temat wykonywania płatności w nowej wersji systemu znajdą Państwo w Podręczniku Użytkownika. 19

W dotychczasowej wersji systemu, na formularzu nowej płatności, w pierwszej kolejności uzupełniane są informacje dotyczące metody płatności i rachunku obciążanego (patrz ekran poniżej). Po wybraniu metody płatności i numeru rachunku obciążanego możliwe jest zapisanie tego wyboru. Na formularzu nowej płatności dostępne są opcje Anuluj i Wyczyść wprowadzone dane, dzięki którym jest możliwe - odpowiednio - anulowanie wprowadzania płatności lub wyczyszczenie wpisanych na formularzu płatności informacji. 20

2. Przelew krajowy szczegóły beneficjenta W nowej wersji systemu CitiDirect EB na formularzu płatności krajowej - zwykłej, uzupełniając informacje dotyczące beneficjenta, w polu Numer rozliczeniowy banku beneficjenta należy wprowadzić cyfry od 3 do 10 z nr rachunku beneficjenta, Nazwa banku beneficjenta uzupełni się automatycznie po wybraniu opcji wyszukiwania. 3. Przelew natychmiastowy (Express Elixir) Nowa wersja systemu CitiDirect EB umożliwia wysłanie przelewu natychmiastowego (Express Elixir). W tym celu na formularzu przelewu krajowego zwykłego należy w części dotyczącej szczegółów płatności zaznaczyć pole wyboru Express Elixir. 21

Uwagi: 1) Przelew Express Elixir może być wysłany maksymalnie do kwoty 100 000 zł. 2) Aby wysłać przelew natychmiastowy (Express Elixir) usługa ta musi być dostępna zarówno w banku nadawcy, jak i odbiorcy przelewu, dlatego też CitiDirect sprawdza przy wysyłce zarówno dzień, jak i godzinę wysyłki środków, zgodnie z tabelą dostępności w bankach usługi Express Eliksir, którą publikuje Krajowa Izba Rozliczeniowa na stronie: http://www.expresselixir.pl 3) Ostateczny stan przelewu Express Elixir powinien być znany po upływie maksymalnie dwóch minut. 4) Aby sprawdzić stan realizacji przelewu wybierz Płatności -> Pokaż wszystkie płatności. 5) Dopiero status Zrealizowany lub Odrzucony jest ostatecznym wynikiem transakcji. 4. SORBNET niskokwotowy W nowej wersji systemu, w celu wysłania płatności niskokwotowej (tj. poniżej 1 000 000 PLN) poprzez SORBNET, należy w pierwszym wierszu pola szczegółów płatności wprowadzić zwrot SORBNET. 22

W dotychczasowej wersji systemu CitiDirect EB SORBNET niskokwotowy jest wysyłany poprzez zaznaczenie na formularzu płatności krajowej odrębnego pola wyboru SORBNET. Ważne: Powyżej opisane opcje dotyczące SORBNET pozwalają na skierowanie przelewów poniżej kwoty 1 000 000 PLN do innych banków krajowych poprzez system SORBNET. Skorzystanie z tej opcji spowoduje realizację przelewu systemem rozliczeń wysokokwotowych SORBNET i może spowodować naliczenie wyższych kosztów. Nie zaznaczaj pola SORBNET, gdy: - kwota płatności jest równa lub wyższa od 1 000 000 PLN lub - odbiorca przelewu posiada konto w Citi Handlowy (cyfry od 3-ciej do 6-tej w numerze jego rachunku to "1030"). 5. Przelew zagraniczny waluta przelewu Przy wprowadzaniu przelewu zagranicznego w nowej wersji systemu CitiDirect EB, tak samo jak w dotychczasowej, jako waluta przelewu zagranicznego domyślnie jest ustawiana waluta rachunku obciążanego. 23

W celu wprowadzenia waluty innej niż domyślna należy wyszukać walutę (patrz ekran poniżej) lub symbol waluty wprowadzić ręcznie np. "USD". 6. Kwota płatności maksymalna długość pola W nowej wersji systemu CitiDirect EB, zarówno dla przelewów krajowych, jak i zagranicznych, maksymalna długość pola kwota płatności to (10,2) tj. 10 cyfr i 2 cyfry po przecinku. W przypadku wpisania większej kwoty po kliknięciu przycisku Zatwierdź pojawi się komunikat o konieczności wprowadzenia prawidłowej wartości w polu Kwota płatności. W dotychczasowej wersji systemu maksymalna długość pola kwoty płatności wynosiła (13,2) tj. 13 cyfr i 2 cyfry po przecinku. 7. Wprowadzanie płatności z szablonów 24 Aby wprowadzić płatność z szablonu należy w Menu Płatności wybrać opcję Tworzenie płatności -> Z szablonu lub -> Wiele płatności z szablonów, jeżeli chcą Państwo w szybki sposób wprowadzić naraz większą liczbę płatności.

Po wybraniu opcji Płatności -> Z szablonu zobaczą Państwo na ekranie listę stworzonych szablonów płatności. Aby w szybki sposób wprowadzić płatność z wybranego szablonu wystarczy kliknąć w link-nazwę szablonu, który przekieruje do ekranu wprowadzania płatności z wybranego wzorca. Możliwe jest również zaznaczenie na liście szablonów większej liczby szablonów naraz wtedy po wybraniu opcji Wprowadź płatność pokaże się ekran wprowadzania płatności z szablonu, gdzie w polu Nazwa szablonu będzie można w szybki sposób przełączać się pomiędzy wybranymi uprzednio szablonami. 25

Następnie na ekranie prezentującym szczegóły wybranego szablonu(ów) należy uzupełnić edytowalne pola w szablonie przelewu i zatwierdzić płatność, aby przeszła do kolejnego kroku, zgodnie z ustawionym schematem autoryzacji płatności. 26

Aby w szybki sposób wprowadzić wiele płatności z wcześniej przygotowanych wzorców należy wybrać opcję Wiele płatności z szablonów. Ważne: Przy korzystaniu z tej opcji tworzenia płatności należy wpisać dokładną nazwę używanego szablonu. Jeżeli wprowadzona nazwa będzie niezgodna z szablonem, płatność nie zostanie zapisana. Jest to spowodowane tym, że wiele detali płatności, (np. rachunek beneficjenta), jest niedostępnych do modyfikacji w oknie Wprowadź / Zmień i pochodzi z szablonu. Jeżeli podasz błędną nazwę szablonu, pola te pozostaną puste. Jeśli nie podasz kwoty lub pozostałych szczegółów płatności, zostaną one zastąpione wartościami zdefiniowanymi w szablonie. 27

Jeżeli chcesz odnaleźć szablon, wybierz szablon z widocznej listy bądź wyszukaj przy pomocy filtra. 28

Dodatkowym sposobem wprowadzenia płatności z wzorca jest skorzystanie z widżetu na stronie startowej. Wyszukaj wzorzec korzystając z filtra bądź wybierz wzorzec z widocznej listy. Następnie wprowadź dane przelewu. Więcej informacji o wprowadzaniu płatności w nowej wersji systemu CitiDirect EB znajdą Państwo w Podręczniku Użytkownika Płatności. 8. Autoryzacja paczek / Wysyłanie paczek płatności W nowej wersji systemu CitiDirect EB, tak jak dotychczas, jest możliwe autoryzowanie / zwalnianie większej liczby płatności za jednym razem. W tym celu w menu Płatności należy wybrać opcję Autoryzacja paczek / Wysłanie paczek. 29

Aby autoryzować / wysłać dużą liczbę transakcji można utworzyć nową paczkę według dostępnych kryteriów lub wyszukać uprzednio utworzoną przez siebie paczkę do autoryzacji / zwolnienia. Widok ekranu tworzenia paczki: Po wypełnieniu wybranych kryteriów i utworzeniu paczki, Użytkownik zostanie przekierowany do zakładki Wyszukaj paczkę, gdzie będą widoczne utworzone paczki. Aby zautoryzować paczkę należy wybrać opcję Autoryzuj. Widok ekranu wyszukiwania paczki: 30

W zakładce Wyszukaj paczkę możliwe jest wyszukanie uprzednio utworzonych paczek, autoryzacja bądź usunięcie wybranych paczek. Ważne: W nowej wersji systemu CitiDirect EB w skład paczki wchodzą płatności spełniające wszystkie kryteria wybrane w momencie jej tworzenia. Stworzonej paczki nie można zaktualizować, można ją jedynie usunąć i utworzyć nową paczkę. W związku z tym zalecamy, aby paczki do autoryzacji / zwolnienia były tworzone w momencie, gdy wszystkie zaplanowane płatności do autoryzacji / zwolnienia zostały zapisane w systemie. Paczki utworzone przez Użytkownika autoryzującego / wysyłającego płatności są widoczne jedynie dla tego Użytkownika. W dotychczasowej wersji systemu CitiDirect EB paczki są tworzone przez osobę z uprawnieniami do tworzenia płatności (a nie, jak to ma miejsce w nowej wersji systemu, przez Użytkownika autoryzującego / zwalniającego płatności). Tak stworzona paczka jest widoczna dalej przez osoby autoryzujące / zwalniające paczki. Do momentu zamknięcia paczki, tj. zatwierdzenia paczki w zakładce Lista zadań-płatności -> Do Edycji, jest możliwe wykonanie modyfikacji paczki przez osoby posiadające uprawnienia do modyfikacji. Modyfikacja paczki nie jest możliwa w przypadku, gdy paczka została utworzona poprzez import płatności bezpośrednio do paczki. W przypadku wysłania paczki do naprawy, paczka jest widoczna ponownie w zakładce Do edycji i jest możliwa jej modyfikacja. Trwają prace mające na celu dalszy rozwój funkcjonalności paczkowania w nowej wersji systemu CitiDirect. O szczegółach będziemy informować wkrótce. 9. Wyszukiwanie informacji Korzystając z opcji wyszukiwania informacji w systemie, podczas wypełniania pól w kryteriach wyszukiwania prosimy zwrócić uwagę na znaczniki przy danym polu określające sposób wyszukania danego typu informacji. Przykład poniżej pokazuje ekran wyszukiwania informacji o transakcjach. Wybrane pola zawierają znacznik wyszukiwania Zaczyna się od. Inne pola mogą zawierać oznaczenie Zawiera, czy też np. Dokładnie (uwaga: wyszukiwanie dokładnie po wprowadzonych danych w polu). 31

Wybierz symbol obok pola, aby zmienić sposób wyszukiwania informacji dla tego pola, zgodnie z dostępnymi opcjami. 10. Potwierdzenie transakcji W nowej wersji systemu aby wygenerować potwierdzenie transakcji - potwierdzenie zlecenia płatności do przetwarzania przez Bank - dla wybranej płatności należy wykonać poniższe kroki. Wybrać w Menu: Zapytania i wyszukiwanie -> Lista transakcji. Następnie poprzez kryteria wyszukiwania odnaleźć płatność, dla której chcemy wygenerować potwierdzenie transkacji. 32

Następnie na liście wyszukanych transakcji należy zaznaczyć wybraną płatność i kliknąć Pokaż szczegóły transakcji. Po wejściu w szczegóły płatności należy wybrać opcję: Drukuj w prawym górnym rogu ekranu. Potwierdzenie transakcji można zapisać w formacie PDF lub wydrukować. 33

Powyżej opisany sposób umożliwia generowanie potwierdzenia transakcji w polskiej wersji językowej. W przypadku gdy potwierdzenia transakcji mają być wygenerowane dla większej liczby płatności bądź potrzebne jest potwierdzenie transakcji w angielskiej wersji językowej, należy skorzystać z opcji w Menu Raporty i analizy i postąpić zgodnie z poniżej opisanymi krokami. Aby wygenerować potwierdzenie transakcji w języku angielskim należy zalogować się do systemu w angielskiej wersji językowej i skorzystać z opisanej poniżej opcji w menu Raporty i analizy. W Menu Raporty i analizy wybierz Raporty płatności -> Płatności Raporty CEEMEA. 34

Na liście raportów wybierz raport Potwierdzenie transakcji. Aby zmienić kryteria dla generowanego raportu, przed kliknięciem Uruchom, kliknij na link z nazwą raportu i ogranicz kryteria tak, aby raport wygerował się dla wybranych transakcji. 35

Po kliknięciu Uruchom zostaną Państwo przekierowani do zakładki z listą dostępnych raportów. Gdy status raportu zmieni się na Dostępny, bedzie można pobrać raport z potwierdzeniami transakcji w kolumnie Wynik. 36

11. Obsługa należności polecenia zapłaty Nowa wersja systemu CitiDirect EB umożliwia wprowadzenie poleceń zapłaty w tym celu zaprojektowano dedykowany moduł Należności, który zostanie uruchomiony dla Użytkowników posiadających stosowne uprawnienia. 37 W module Należności możliwe jest zarządzanie szablonami (wzorcami) poleceń zapłaty, dzięki którym nie jest konieczne każdorazowe wprowadzanie zlecenia od nowa. Udostępniona jest także funckjonalność importu poleceń zapłaty. 12. Alternatywny schemat przepływu płatności Alternatywny schemat przepływu płatności to niestandardowe rozwiązanie, które umożliwia wykonanie alternatywego ustawienia w ramach procesu autoryzacji płatności firmy przesyłanych do Banku. W dotychczasowej wersji systemu rozwiązanie to zakłada wyznaczenie osoby w firmie z uprawnieniami do tworzenia płatności, gdzie utworzone przez takiego Użytkownika płatności są procesowane zgodnie z alternatywnym schematem przepływu płatności. Oznacza to, że Użytkownik tworzący daną płatność jest wyznacznikiem, czy płatność ta jest procesowana zgodnie ze standardowym, czy alternatywnym przepływem płatności firmy. W nowej wersji systemu również jest możliwość ustawienia alternatywnego schematu autoryzacji płatności. Wygląda to następująco: Wyróżnikiem decydującym o tym, czy dana płatność będzie procesowana zgodnie ze standardowym, czy z alternatywnym schematem autoryzacji płatności, jest Użytkownik autoryzujący płatność jako pierwszy. Na przykład, jeśli ustawiony w firmie alternatywny schemat przepływu płatności umożliwia wysłanie płatności do Banku po jej autoryzacji tylko przez Prezesa (a zgodnie ze schematem standardowym jest to autoryzacja 3-stopniowa) będzie to możliwe, jeśli w pierwszej kolejności Prezes zautoryzuje taką transakcję, a nie inna osoba z uprawnieniami do autoryzacji. W przeciwnym razie, gdy zautoryzuje ją inny Użytkownik mający uprawnienia w ramach

standardowego schematu autoryzacji płatności, transakcja ta będzie procesowana zgodnie ze standardowym schematem, tj. np. będzie wymagać kolejnych autoryzacji. Ważne: Ta sama osoba nie może posiadać uprawnień do autoryzacji na różnych poziomach. W przypadku gdy ostatnim krokiem w schemacie autoryzacji płatności firmy jest wysłanie, krok ten będzie wymagany dla każdego ze schematów autoryzacji płatności standardowego i alternatywnego. 38

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.