UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII/309/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. 1) ) oraz art. 211, 212, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. 1. Wprowadzić zmiany w uchwale budżetowej Nr XXXVII/309/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 r. zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Barcinie Nr XXXVIII/322/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r., Nr XXXIX/336/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., Nr XLI/353/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r., Nr XLIII/377/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r., Nr XLIV/382/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r., Nr XLV/384/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., Nr XLVI/397/2014 z dnia 26 września 2014 r., Nr XLVII/407/2014 z dnia 24 października 2014 r. 2. Kwotę dochodów w wysokości 59.209.207,27 zł zastąpić kwotą 58.302.769,87 zł: 1) dochody bieżące w wysokości 54.543.975,27 zł zastąpić kwotą 54.256.987,87 zł. 2) dochody majątkowe w wysokości 4.665.232,00 zł zastąpić kwotą 4.045.782,00 zł. 3. Kwotę wydatków w wysokości 63.918.867,14 zł zastąpić kwotą 62.596.177,98 zł: 1) wydatki bieżące w wysokości 51.879.281,02 zł zastąpić kwotą 51.818.810,86 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.039.586,12 zł zastąpić kwotą 10.777.367,12 zł. 4. W wydatkach bieżących: 1) Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39.915.997,91 zł zastąpić kwotą 39.973.205,91 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24.480.808,56 zł zastąpić kwotą 24.506.208,56 zł, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15.435.189,35 zł zastąpić kwotą 15.466.997,35 zł. 2) Dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.930.206,00 zł zastąpić kwotą 2.908.206,00 zł. 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.019.058,15 zł zastąpić kwotą 7.951.178,15 zł. 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 270.866,16 zł. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626. Id: 7A27A7CF-BF87-4E75-A7DD-BEFCA7794846. Uchwalony Strona 1
5) Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 713.152,80 zł zastąpić kwotą 685.354,64 zł. 5. W wydatkach majątkowych: 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.039.586,12 zł zastąpić kwotą 10.777.367,12 zł, w tym na: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej w realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 519.738,41 zł. 6. Deficyt budżetowy w wysokości 4.293.408,11 zł, którego źródłami pokrycia są: a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.601.394,87 zł, b) przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.692.013,24 zł. 7. Pozostałe wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 284.000,00 zł przeznacza się na spłatę otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 8. Pozostałe przychody i rozchody budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł dotyczą tworzenia i rozwiązywania lokat. 2. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie: a) przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, b) planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.078.813,24 zł. 2. Określa się limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie na 2014 r. w wysokości 613.200,00 zł. 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty. Id: 7A27A7CF-BF87-4E75-A7DD-BEFCA7794846. Uchwalony Strona 2
Uzasadnienie 1) Wprowadza się zmiany w Uchwale budżetowej Nr XXXVII/309/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 roku po stronie dochodów w wysokości 906.437,40 zł oraz po stronie wydatków w wysokości 1.322.689,16 zł. 2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 26 listopada 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2014 zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85214 2030 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)" o kwotę 46.000,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 r. - zadania własne (gminy)". W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w dziale 852, rozdz. 85214 3110 "Świadczenia społeczne" w wyżej wymienionej wysokości. 3) Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 28 listopada 2014 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2014 zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85219 2030 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)" w wysokości 18.020,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2014 roku. Jednocześnie Wojewoda zmniejszył plan dotacji celowych: a) w dziale 852, rozdz. 85216 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)" o kwotę 1.700,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 r. - zadania własne (gminy)", b) w dziale 852, rozdz. 85295 2030 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)" o kwotę 9.000,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 r. - zadania własne (gminy)" oraz w oparciu o wnioski jednostek samorządowych w sprawie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywania". W związku w powyższym w planie wydatków dokonuje się następujących Id: 7A27A7CF-BF87-4E75-A7DD-BEFCA7794846. Uchwalony Strona 1
zmian: Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Wartość 852 85216 3110 Świadczenia społeczne - 1.700,00 852 85219 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.040,00 852 85219 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.611,52 852 85219 4120 Składki na Fundusz Pracy 368,48 852 85295 3110 Świadczenia społeczne - 9.000,00 4) Minister Finansów pismem z dnia 26 listopada 2014 r. Nr ST5/4822/42g/BKU/14 zwiększył plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 14.094,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich. (dział 758, rodz. 75801 2920 "Subwencje ogólne z budżetu państwa"). 5) W wyniku weryfikacji planu dochodów na 2014 r. dokonuje się stosownych zmian w poszczególnych działach zgodnie z załącznikiem Nr 1. 6) W planie dochodów jednostek oświatowych dokonuje się następujących zwiększeń: Nazwa placówki Dział Rozdział Paragraf Nazwa paragrafu Wartość Przedszkole Nr 3 801 80148 0830 Wpływy z usług 8.000,00 Przedszkole Piechcin 801 80148 0830 Wpływy z usług 7.000,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 801 80148 0830 Wpływy z usług 6.000,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 801 80148 0830 Wpływy z usług 5.000,00 Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 801, rozdz. 80148 4220 "Zakup środków żywności" w wyżej wymienionej wysokości, z podziałem na jednostki. 7) W planie dochodów dokonuje się zwiększenia w dziale 852, rozdz. 85212 0970 "Wpływy z różnych dochodów" w wysokości 10.000,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków w dziale 852, rozdz. 85212 2910 "Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których Id: 7A27A7CF-BF87-4E75-A7DD-BEFCA7794846. Uchwalony Strona 2
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości". Powyższe zmiany dokonuje się z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych. 8) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2014 r. tworzy się nowe zadania inwestycyjne o łącznej wartości 61.115,00 zł: Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Wartość 801 80148 6060 Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla Przedszkola Nr 1 w Barcinie 7.115,00 851 85195 6220 Remont gabinetu stomatologicznego w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie 30.000,00 851 85195 6220 Zakup aparatu KTG dla poradni K w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Barcinie 7.000,00 900 90001 6050 Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. nr 4/56 w Piechcinie 17.000,00 9) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2014 r. dokonuje się zwiększenia w wysokości 10.800,00 zł, w dziale 926, rozdz. 92601 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" na zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi". 10) W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2014 r. dokonuje się następujących zmniejszeń na łączną kwotę 1.334.134,00 zł: Id: 7A27A7CF-BF87-4E75-A7DD-BEFCA7794846. Uchwalony Strona 3
Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Wartość 010 01041 6050 600 60014 6300 Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Piechcin Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2371 Barcin - Mamlicz 420.000,00 11.129,00 851 85195 6220 Wdrożenie zintegrowanego systemu medycznego obejmującego zarządzanie lekami oraz elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej w SPZOZ w Barcinie 81.000,00 852 85295 6050 900 90095 6050 900 90095 6050 926 92601 6050 Adaptacja pomieszczeń na dom dziennego pobytu w Barcinie Ogrzewanie gazowe lokalu mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 11/2 w Barcinie Wykonanie ogrzewania elektrycznego w pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w Wolicach Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi 47.205,00 5.000,00 10.800,00 759.000,00 11) Na uzasadnione wnioski dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się stosownych zmian w planach finansowych wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" oraz w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zgodnie z załącznikiem Nr 2. 12) Na uzasadniony wniosek Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie dokonuje się stosownych zmian w planie wydatków bieżących w dziale 852 "Pomoc społeczna" zgodnie z załącznikiem Nr 2. 13) Na uzasadnione wnioski kierowników referatów dokonuje się następujących zmian: a) w dziale 757, rozdz. 75702 8110 "Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek" zmniejsza się o kwotę 27.798,16 zł, b) w dziale 851, rozdz. 85153: - 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe" zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, - 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, Id: 7A27A7CF-BF87-4E75-A7DD-BEFCA7794846. Uchwalony Strona 4
- 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, c) w dziale 851, rozdz. 85154: - 2360 "Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł, - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe" zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł, - 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia" zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, - 4300 Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł, d) w dziale 900, rozdz. 90001 4270 "Zakup usług remontowych" zmniejsza się o kwotę12.000,00 zł, e) w dziale 900, rozdz. 90019 4300 "Zakup usług pozostałych" zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, f) w dziale 900, rozdz. 90095 4270 "Zakup usług remontowych" zwiększa się o kwotę 47.205,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac remontowych budynków oraz obiektów komunalnych. 14) Udziela się dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie w wysokości 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont gabinetu stomatologicznego w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie". 15) Udziela się dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie w wysokości 7.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup aparatu KTG dla poradni K w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Barcinie". 16) W związku z podpisaniem porozumieniem nr 09/2014 w dniu 14 listopada 2014 r. pomiędzy Powiatem Żnińskim, a Gminą Barcin, dot. dofinansowania zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2371 Barcin - Mamlicz" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w dziale 600, rozdz. 60014 6300 "Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych" w wysokości 11.129,00 zł. Id: 7A27A7CF-BF87-4E75-A7DD-BEFCA7794846. Uchwalony Strona 5
17) Wydatek, który został uznany za kwalifikowalny w ramach danego projektu, nie może zostać zrefundowany z publicznych środków krajowych. W związku z tym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie został zobowiązany do zwrotu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania pn. "Wdrożenie zintegrowanego systemu medycznego obejmującego zarządzanie lekami oraz elektronicznego obiegu dokumentacji medycznej w SPZOZ w Barcinie" w wysokości 81.000,00 zł. Id: 7A27A7CF-BF87-4E75-A7DD-BEFCA7794846. Uchwalony Strona 6