UCHWAŁA NR XIV/92/11 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIV/92/11 RADY GMINY OLEŚNICA w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1 5 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w planie dotyczącym podziału wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr Dokonuje się zmian w planie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr Budżet gminy na rok 2011 po zmianach: 1) dochody ,72 w tym: dochody bieżące ,72 zł, a dochody majątkowe ,00 zł; 2) wydatki ,72 zł, w tym: wydatki bieżące ,39 zł, a wydatki majątkowe ,33 zł; 3) deficyt budżetu ,00 zł. 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ,00 zł. 7. Przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań określa załącznik nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Jacenty Kawecki Id: F4F86959 FFD6 44DA A463 ED034F58929F. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/92/11 Zalacznik1.pdf Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2011 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/92/11 Zalacznik2.pdf Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2011 rok. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/92/11 Zalacznik3.xls Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wielkość nakładów na realizację zadań na 2011 rok. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/92/11 Zalacznik4.xls Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2011 rok. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/92/11 Zalacznik5.xls Dochody gromadzone przez samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane w 2011 roku. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/92/11 Id: F4F86959 FFD6 44DA A463 ED034F58929F. Podpisany Strona 2

3 Zalacznik6.xls Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań Id: F4F86959 FFD6 44DA A463 ED034F58929F. Podpisany Strona 3

4 Uzasadnienie Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy wynikają z innej realizacji budżetu niż przewidziano i przedstawiają się jak poniżej: Na łączną kwotę per saldem ,00 zł zmniejszającą dochody gminy wpływ miały zmiany w działach: Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę ,00 zł zmniejsza się planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;. Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 2.100,00 zł zwiększa się plan dochodów budżetu gminy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Środki przeznaczone są na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku (pismo Wojewody Dolnośląskiego PS ZS /2011 z dnia r.) Na łączną kwotę per saldem 2.100,00 zł zwiększającą wydatki gminy wpływ miały zmiany w działach: Dz. 600 Transport i łączność o kwotę ,00 zł zwiększa się planowane wydatki z tytułu odśnieżania dróg gminnych o kwotę ,00 zł zmniejsza się plan wydatków budżetu z tytułu zakupu usług remontowych dróg wewnętrznych Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki na zakup pieca do ogrzewania lokalu komunalnego w Ligocie Polskiej, a o kwotę 500,00 zł zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych,ze względu na konieczność dokonania przeglądu instalacji elektrycznej w lokalu w Poniatowicach. o kwotę 2.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę ,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę ,00 zł zwiększa się planowane wydatki na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( OSP). Dz. 757 Obsługa długu publicznego o kwotę ,00 zł zwiększa się planowane wydatki budżetu z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek. Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.984,00 per saldem zwiększa się plan wydatków na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania na wniosek Dyrektora Gimnazjum Gminy Oleśnica. (kwota ta wynika ze zmniejszenia o 1.984,00 zł planu wydatków na utrzymanie boiska Orlik ). Poza tym dokonuje się przesunięć wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami nie powodujących zwiększenia wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Smolnej, Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wszechświętem oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sokołowicach. Id: F4F86959 FFD6 44DA A463 ED034F58929F. Podpisany Strona 1

5 Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 2.100,00 zł zwiększa się plan wydatków na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym w związku ze zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę ,00 zł zwiększa się planowane wydatki na opłatę eksploatacyjną za oświetlenie drogowe a o kwotę zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup energii elektrycznej dotyczącej oświetlenia drogowego.. Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę 1.984,00 zł per saldem zmniejsza się planowane wydatki na zadania bieżące związane z utrzymaniem boiska Orlik (na wniosek Dyrektora Gimnazjum Gminy Oleśnica).Dokonuje się również przesunięć wydatków między paragrafami nie powodujących zwiększenia wydatków w związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego dla miejscowości Boguszyce Osiedle ( zwiększa się plan wydatków na zakup bramek o kwotę 6.022,08 zł, a zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.022,08 zł na budowę boiska ). Ponadto dokonano również zmian w: 1) wydatkach na zadania i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3; 2) planie dotyczącym podziału wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 4. 3) planie dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4) planie przychodów i rozchodów budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 6. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki należy uznać decyzję podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy oraz innych zmian za uzasadnioną. Id: F4F86959 FFD6 44DA A463 ED034F58929F. Podpisany Strona 2