BILANS (dla jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.) sporządzony na dzień 31.12.2007 jednostka obliczeniowa: zł Stan na Wiersz Wyszczególnienie 31.12.2006 31.12.2007 AKTYWA A. Aktywa trwałe 0,00 80.000,00 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe III. NaleŜności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe 80.000,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe 198.328,36 180.225,23 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 3.000,00 II. NaleŜności krótkoterminowe 100,00 III. Inwestycje krótkoterminowe 198.228,36 177.225,23 1. Środki pienięŝne 198.228,36 177.225,23 2. Pozostałe aktywa finansowe C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów 198.328,36 260.225,23 PASYWA A. Fundusze własne 196.780,22 258.568,04 I. Fundusz statutowy 162.950,42 196.780,22 II. Fundusz z aktualizacji wyceny III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 33.829,80 61.787,82 1. NadwyŜka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 33.829,80 61.787,82 2. NadwyŜka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1.548,14 1.657,19 I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i poŝyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1.548,14 1.657,19 1. Kredyty i poŝyczki 2. Inne zobowiązania 1.548,14 1.657,19 3. Fundusze specjalne III. Rezerwy na zobowiązania IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Suma pasywów 198.328,36 260.225,23 Sporządzono dnia 21.02.2008
RACHUNEK WYNIKÓW sporządzony za okres 01.01.2007 31.12.2007 jednostka obliczeniowa: zł Dane za rok Wiersz Wyszczególnienie 2006 2007 A. Przychody z działalności statutowej 100.250,02 184.170,07 I. Składki brutto określone statutem 6.971,00 8.309,00 II. Inne przychody określone statutem 93.279,02 175.861,07 B Koszty realizacji zadań statutowych 28.997,90 83.501,05 C. Wynik finansowy na działalności statutowej 71.252,12 100.669,02 D. Koszty administracyjne: 37.809,69 39.246,92 1. ZuŜycie materiałów i energii 23.151,81 19.630,95 2. Usługi obce 14.347,88 16.015,97 3. Podatki i opłaty 310,00 200,00 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3.400,00 5. Amortyzacja 6. Pozostałe E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) F. Pozostałe koszty ( niewymienione w poz. B, D i H) G. Przychody finansowe 391,37 370,49 H. Koszty finansowe 4,00 4,77 Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość I dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 33.829,80 61.787,82 J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 I. Zyski nadzwyczajne-wielkość dodatnia II. Straty nadzwyczajne-wielkość ujemna K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 33.829,80 61.787,82 I. RóŜnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) II. RóŜnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość dodatnia) Sporządzono dnia 21.02.2008
Tarnowskie Góry, 21.02.2008r Informacja dodatkowa za rok obrotowy 2007. I. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego. środki trwałe jako rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej ( po aktualizacji wyceny), powiększone o koszty ulepszenia, a pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe); Stowarzyszenie przyjęło zasadę, iŝ środkiem trwałym jest jedynie obiekt spełniający ustawowe warunki zaliczenia go do rzeczowych aktywów trwałych o wartości powyŝej 1500 zł. środki pienięŝne według wartości nominalnej; naleŝności w kwocie wymaganej zapłaty; zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty; fundusze własne według wartości nominalnej. II. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. 1. W aktywach trwałych ujęto zaliczoną do aktywów finansowych lokatę bankową w kwocie 80000 zł załoŝoną na okres 12 miesięcy. 2. W zapasach rzeczowych aktywów obrotowych ujęto udzieloną dostawcy zaliczkę w kwocie 3000 zł. na zakup towarów w 2008r. 3. Rezerwy na naleŝności nie były tworzone. 4. Nie występują przeterminowane zobowiązania. 1
III. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów. W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody z tytułu: 1) składki członkowskie 8.309,00 2) darowizny pienięŝne w tym: 152.214,42 -od osób fizycznych 15.261,40 -od osób prawnych 136.953,02 3) dotacje i subwencje 23.646,65 4) przychody finansowe 370,49 Wyszczególnienie darowizn pochodzących od osób prawnych: A. Darowizny których jednorazowa kwota przekroczyła 15.000 zł. 1. TNT Express Worldwide Poland Sp.z Sp.o. Warszawa 05-260 Marki ul. Piłsudskiego 119. 2. SBA Euro Child Suport Foundation Tilburg Kardinal de Jongplein 15. 3. ICAP Poland Sp. Z o.o. Warszawa 00-833 Warszawa ul. Sienna 73. B. Darowizny których suma otrzymana od jednego darczyńcy w 2007r. przekroczyła 35.000 zł. Od nikogo z darczyńców suma darowizn nie przekroczyła 35.000 zł. Przeznaczenie otrzymanych darowizn. Darowizny przeznaczone zostały na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz na wyrównywanie szans tych rodzin i osób, na działalność charytatywną na rzecz dzieci chorych na dystrofię oraz realizację zadań w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Dotyczyło to: współfinansowania zakupu sprzętu ułatwiającego czynności Ŝyciowe osób niepełnosprawnych, zakupu niezbędnych leków, zajęć rehabilitacji ruchowej, obozów rehabilitacyjnych, przygotowania paczek Ŝywnościowych, a takŝe organizacji imprez: Dzień Matki i Dzień Dziecka, Biesiada- Śląskie Tradycje, Poznajemy Region wycieczka, Zimowa i Letnia Spartakiady Sportowe, wyjazdy do Teatru dla dzieci, Dni Otwarte Stowarzyszenia, PoŜegnanie Lata, Mikołaj i Wigilijka. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. 2
IV. Informacja o strukturze kosztów. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty z tytułu: 1) realizacji działalności statutowej 83.501,05 (zadania opisane powyŝej) 2) koszty administracyjne: 39.246,92 - zuŝycia materiałów i energii ( gł. energia elektryczna, cieplna, woda, materiały do drobnych napraw w siedzibie Stowarzyszenia, materiały biurowe ) 19.630,95 - usługi obce ( gł. koszty najmu, usł. telekomunikacji, bankowe, rachunkowe, ochrony mienia i poczty ) 16.015,97 - opłaty sądowe i urzędowe 200,00 V. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego. Fundusz statutowy zwiększyła nadwyŝka przychodów nad kosztami ustalona w rachunku wyników. W okresie sprawozdawczym fundusz nie był wykorzystywany. VI. Informacja o udzielonych gwarancjach, poręczeniach i innych zobowiązaniach związanych z działalnością statutową. Nie występują. VII. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania. Nie przewiduje się istotnych zmian w powyŝszych aspektach. 3