SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ BILANS

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ BILANS FUNDACJA NOWOCZESNA POLSKA (nazwa i siedziba jednostki organizacyjnej) NA DZIEŃ STAN AKTYWÓW NA: WYSZCZEGÓLNIENIE AKTYWÓW POCZĄTEK ROKU KONIEC ROKU A. AKTYWA TRWAŁE , ,36 I. Wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe w tym w budowie , ,36 III. Należności długoteminowe IV. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe) V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE , ,35 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych II. Należności i roszczenia III. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe) 1. Środki pieniężne 2. Pozostałe aktywa finansowe 7 332, , , , , ,79 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe SUMA BILANSOWA ,22 STAN PASYWÓW NA: ,71 WYSZCZEGÓLNIENIE PASYWÓW POCZĄTEK ROKU KONIEC ROKU A. FUNDUSZE WŁASNE I. Fundusz statutowy II. Fundusz z aktualizacji wyceny , , III. Wynik finansowy za rok poprzedni IV. Wynik finansowy netto za rok obrotowy ,97 9, ,99-332,39 1.Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) 9,02 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-) -332, B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA I. Zobowiazania długoterminowe z tytułu , ,11 kredytów i pożyczek II. Zobowiazania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1. Kredyty i pożyczki , ,25 2. Inne zobowiązania 3. Fundusze specjalne , ,25 III. Rezerwy na zobowiązania 383,86 IV. Rozliczenia miedzyokresowe Rozliczenie międzyokresowe przychodów Inne rozliczenia międzyokresowe SUMA BILANSOWA , ,71 Warszawa (miejsce i data sporządzenia) Barbara Baka (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej) PREZES ZARZĄDU Jarosław Lipszyc (imię, nazwisko - podpis)

2 TYWÓW NA: KONIEC ROKU , , , , , , ,71 SYWÓW NA: KONIEC ROKU , ,99-332,39-332, , , ,25 383, ,71 ZARZĄDU w Lipszyc isko - podpis)

3 RACHUNEK WYNIKÓW sporządzony za okres do KWOTY ZA ROK: WYSZCZEGÓLNIENIE A. Przychody z działalności statutowej ,95 I. Składki brutto określone statutem II. Odpisy z zysku III. Inne przychody okreslone statutem, w tym ,95 dotacje i subwencje ,95 B. Koszty realizacji zadań statutowych ,03 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B) ,92 D. Koszty ogólnoadministarcyjne ,66 1) amortyzacja 4 856,28 2) zuzycie materiałów 271,91 3) zużycie energii 2 153,86 4) usługi obce ,27 5) podatki i opłaty 46 6) wynagrodzenia 1 851,44 7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 115,41 8) podróze służbowe 6 831,46 9) koszty reprezentacji i reklamy 156,28 10) pozostałe koszty 499,75 E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D, i H) 504,84 G. Przychody finansowe 3,33 H. Koszty finansowe 165,14 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności -332,39 (C+D+E-F+G-H) J. Zyski i straty nadzwyczajne I. Zyski nadzwyczajne (+) II. Straty nadzwyczajne (-) K. WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I +/- J) -332,39 I. Niedobór zwiększajacy koszty następnego obrotowego II. Nadwyzka zwiekszająca przychody nastepnego obrotowego Warszawa (miejsce i data sporządzenia) PREZES ZARZĄDU Jarosław Lipszyc (imię, nazwisko - podpis) Barbara Baka (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

4 09 KWOTY ZA ROK: , , , , , , , , , , , , ,53 191, ,03 854,95 34,35 9,02 ` 9,02 PREZES ZARZĄDU Jarosław Lipszyc mię, nazwisko - podpis)

5 2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach: 1) Zmiany w ciągu obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych: a) środki trwałe wartość początkowa wyszczególnienie wartość zwiększenia zmniejszenia wg pozycji początkowa z tytułu: wartości bilansowych na początek zakupów początkowej obrotowego aktualizacji inne ŚRODKI TRWAŁE RAZEM: , ,26 środki trwałe , ,26 majątek trwały niskocenny 5 018,78 b) umorzenia środków trwałych: wyszczególnienie dotychczasowe zwiększenia zmniejszenia wg pozycji umorzenie umorzeń: wartości bilansowych na początek dotychczasowych początkowej (środków trwałych) obrotowego przejętych z zakupów pozostałych UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH RAZEM: , ,54 środki trwałe , ,54 majątek trwały niskocenny 5 018,78

6 stan na koniec obrotowego , , ,78 stan na koniec obrotowego , , ,78

7 c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa wyszczególnienie wartość zwiększenia zmniejszenia wg pozycji początkowa z tytułu: wartości bilansowych na początek nowych zakupów niematerialn. obrotowego inne i prawnych WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RAZEM: program komputerowy 3 20 znak towarowy 2 58 d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych: wyszczególnienie dotychczasowe zwiększenia zmniejszenia wg pozycji umorzenie umorzeń: umorzeń bilansowych na początek obrotowego UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH RAZEM: program komputerowy 3 20 znak towarowy 2 58 e) długoterminowe inwestycje finansowe wyszczególnienie wartość zwiększenia zmniejszenia wg pozycji na początek w ciągu w ciągu bilansowych DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE RAZEM:

8 stan na koniec obrotowego stan na koniec obrotowego stan na koniec obrotowego

9 2) Wartość gruntów uzytkowanych wieczyście a) na początek b) na koniec 3) Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów: wyszczególnienie na początek na koniec najmu dzierżawy , ,16 innych umów w tym leasingu RAZEM , ,16 4) Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli: a) na początek 0 b) na koniec 0 3. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem: PRZYCHODY ZA ROK: WYSZCZEGÓLNIENIE poprzedni obrotowy kwota % struktury kwota % struktury PRZYCHODY RAZEM: , #N/A #N/A 1) Przychody z działalnosci statutowej-typowe ,99 100% #N/A #N/A 2) Inne przychody statutowe 0% #N/A w tym: a) dotacje 0% 0% b) subwencje 0% 0% 3) Pozostałe przychody 0,03 0% 0% 4) Przychody finansowe 854,92 0% #N/A #N/A 5) Zyski nadzwyczajne 0% 0%

10 4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych KOSZTY ZA ROK: WYSZCZEGÓLNIENIE poprzedni obrotowy kwota % struktury kwota % struktury KOSZTY RAZEM: ,92 10% #N/A #N/A 1) Koszty realizacji poszczególnych zadań ,89 85% #N/A #N/A statutowych a)wg załącznika ,89 85% #N/A #N/A b) Wolne Podręczniki #N/A #N/A c) OSI wolne podręczniki #N/A #N/A d) OSI Otwarta Edukacja #N/A #N/A e) MKIDN Wolne Lektury #N/A #N/A f) Senat Lektury dla Polonii #N/A #N/A g) Fundacja im. L.Kronenberga #N/A #N/A h) Koalicja Otwarta Edukacja #N/A #N/A i) Orange Rymy Rytmy Pętle #N/A #N/A j) Fundacja Rozwoju Społ. Informacyjnego #N/A #N/A 2) Koszty ogólnoadministracyjne ,65 15% #N/A #N/A a) amortyzacja 7 598,33 2% #N/A #N/A b) zużycie materiałów 3 875,51 1% #N/A #N/A c) zużycie energii 1 223,04 0% #N/A #N/A d) usługi obce ,19 5% #N/A #N/A e) podatki i opłaty % #N/A #N/A f) wynagrodzenia ,18 5% #N/A #N/A g) ubezpieczenia społ. I inne świadczenia 2 125,67 1% #N/A #N/A h) podróże służbowe 2 259,53 1% #N/A #N/A i) pozostałe koszty 191,20 0% #N/A #N/A j) 3) pozostałe koszty (operacyjne) 1 385,03 0% #N/A #N/A działalności statutowej 4) Koszty finansowe działalności 34,35 0% #N/A #N/A statutowej 5) Straty nadzwyczajne działalności 0% #N/A statutowej

11 5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki stan na r. WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ ŹRÓDEŁ POCHODZENIA KWOTA (TWORZENIA FUNDUSZU) (zł) Wartość funduszu statutowego razem w tym: 1) ) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 6. Dane o źródłach zwiększania i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w obrotowym: WYSZCZEGÓLNIENIE ŹRÓDEŁ KWOTA 1. Stan funduszu na początek : 2. Zwiększenia funduszu w ciagu z tego tytułu: 1) 2) 3) 4) 5) 3. Zmniejszenia funduszu w ciągu z tego tytułu: 1) 2) 3) 4) 5) 4. Stan funduszu na koniec 30 00

12 7. Wykaz zobowiazań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki: stan na: wyszczególnienie zobowiązań forma początek koniec zabezpieczenia Zobowiazania działalności statutowej razem: z tego tytułu: 1) 2) 3) 8. Wykaz zobowiazań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), zwiazanych z działalnością statutową: stan na: rodzaj zobowiązań, forma początek koniec gwarancji, poreczeń zabezpieczenia Zobowiązania warunkowe ogółem: 1) 2) 3) 4) 5) 9. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródeł ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników): PREZES ZARZĄDU Warszawa (miejsce i data sporządzenia) Jarosław Lipszyc (imię, nazwisko - podpis) Barbara Baka (imię, nazwisko i podpis osoby sporzadzającej)