Uchwała Nr LV /380 /2014 Rady Gminy Gniezno z dnia 11 czerwca 2014 r. W sprawie : zmiany budżetu na 2014 rok Na podstawie art 18 ust 2 pkt 4,pkt 9,pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym ( tekst jednolity Dz U z 2013 r.poz 594 ze zmianami ) oraz art 212 ust 1,2 art 216 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz U z 2013r. poz 885 ze zm. ) Rada Gminy uchwala co następuje : 1. 1.1 W uchwale Rady Gminy Gniezno nr L /344/2013 z dn. 30.12.2013r w sprawie uchwały budżetowej na 2014 r. zmienionej : - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 2/2014 z dnia 20.01.2014r. - URG nr LII /349/2014 z dnia 19.02. 2014r. - URG nr LIII/ 356/2014 z dnia 28.03.2014 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 6/2014 z dnia 31.03.2014 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 8/2014 z dnia 14.04.2014 r. - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 11/2014 z dnia 28.04.2014 r. - URG nr LIV /362/2014 z dnia 12.05.2014 r. - Zarzadzeniem Wójta Gminy nr 13/2014 z dnia 14.05.2014 r. W 1.1. Zwiększa się dochody budżetu na 2014 r o kwotę 38.027,39 zł. Po dokonanej zmianie 1 otrzymuje brzmienie Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 r. w wysokości 31.140.900,04 zł. w tym : dochody bieżące - 30.094.175,04 zł. dochody majątkow - 1.046.725,00 zł. (zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały ) W ust 2 pkt 1 zwiększa się o kwotę 29.979,00 zł. dotacje celowe na realizację zadań z zakres administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Po dokonanej zmianie ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie : 1 ) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 4.171.752,65 zł. ( zgodnie z zał. nr 1a do niniejszej uchwały ) 2. W 2.1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu na rok 2014 o kwotę 570.055,39 zł. Po dokonanej zmianie 2 otrzymuje brzmienie : Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości 36.115.60 zł. z tego : 1) wydatki bieżące - 26.535.15 zł. 2) wydatki majątkowe - 9.580.45 zł. ( zgodnie z zał. nr 2 i 4 do niniejszej uchwały )
- 2 - W ust 2 pkt 1 zwiększa się o kwotę 29.979,00 zł. wydatki na realizację zadań zleconych ustawami. Po zmianie ust.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie : 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 4.171.752,65 zł. ( zgodnie z zał. nr 2 a do niniejszej uchwały ) W 3. Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 4.974.699,96 zł. Po dokonanej zmianie 3 otrzymuje brzmienie : Deficyt budżetu w kwocie 4.974.699,96 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym. (zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały ) W 4. Zwiększa się kwotę planowanych przychodów o kwotę 532.028,00 zł. Po dokonanej zmianie 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.162.528,00zł. w tym : - wolne srodki - 1.162.528,00 zł. - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym - 5.000.00 zł. 3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do URG Nr LV /380 /2014 z dn 11.06.2014 r. Do budżetu po stronie dochodów i wydatków wprowadzono dotacje otrzymane od Wojewody Wlkp.i z Krojowego Biura Wyborczego tj : - 7.50 zł. na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych ( wybory do UE ) - 22.479,00 zł na organozowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych Dochody własne zwiększono o kwotę 8.00 zł. jest to darowizna dla szkoły podstawowej w Szczytnikach Duchownych na zakup tablicy interaktywnej oraz o kwotę 48,39 zł. zwiększono plan na odsetkach od środków na rachunku bankowym. Wydatki zwiększono o kwotę 570.055,39 zł. głownie na zadania inwestycyjne ( 539.896,18 zł) tj wprowadzono do budżetu zadanie - nakładka i poszerzenie drogi wieś Dalki przewidywany koszt ok 530.00 zł, oraz zwiększono o 8.00 zł. plan wydatków na zakup tablicy interaktywnej. Zwiększono o kwotę 10.00 zł. wydatki majątkowe na zakup sprzętu ( kserokopiarki )dla urzędu. Na podstwie pisma z jednostek oświatowych dokonano przeniesienia planu wydatków międz rozdziałami 80101 i 80104. Pozostałe zmiany dotyczą zaokrąglania do pełnych zł. planu wydatków.
Dochody na 2014 r zał. nr 1 do URG Nr LV/ 380/2014 z dn 11.06.2014r zał. nr 1 do URG L/344/2013 z dn 30.12.2013r w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieŝące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 12 945,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 5 6 7 7 50 20 445,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6 981,00 7 50 14 481,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz 6 981,00 7 50 14 481,00 innych zadań zleconych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 15 398 523,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 75618 1 508 717,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 48,39 15 398 571,39 48,39 1 508 765,39 0920 Pozostałe odsetki 4 00 48,39 4 048,39 801 Oświata i wychowanie 971 511,00 8 00 979 511,00 8 80101 Szkoły podstawowe 37 401,00 8 00 45 401,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 11 821,00 7 139,00 18 96 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 08 861,00 1 941,00 852 Pomoc społeczna 3 671 39 3 693 869,00 Strona 1 z 2
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33 00 55 479,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz 33 00 55 479,00 innych zadań zleconych bieŝące razem: 30 056 147,65 38 027,39 30 094 175,04 majątkowe razem: majątkowe 1 046 725,00 1 046 725,00 Ogółem: 31 102 872,65 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 38 027,39 31 140 900,04 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2
Dochody na 2014 - ZADANIA ZLECONE ZAŁ 1A DO urg nr lv /380/2014 Z DN 11.06.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 590 245,65 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 590 245,65 590 245,65 750 Administracja publiczna 65 405,00 65 405,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 65 405,00 65 405,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 65 405,00 65 405,00 12 945,00 7 50 20 445,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 685,00 1 685,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1 685,00 1 685,00 4 279,00 4 279,00 4 279,00 4 279,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6 981,00 7 50 14 481,00 6 981,00 7 50 14 481,00 852 Pomoc społeczna 3 473 178,00 3 495 657,00 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 3 324 161,00 3 324 161,00 3 324 161,00 3 324 161,00 9 617,00 9 617,00 9 617,00 9 617,00 BeSTia Strona 1 z 2
85215 Dodatki mieszkaniowe 1 734,00 1 734,00 1 734,00 1 734,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33 00 55 479,00 33 00 55 479,00 85295 Pozostała działalność 104 666,00 104 666,00 104 666,00 104 666,00 Razem: 4 141 773,65 29 979,00 4 171 752,65 BeSTia Strona 2 z 2
Wydatki na 2014 zał. nr 2 do URG Nr LV/3380/2014 z dn 11.06.2014 r Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące 1 2 600 Transport i łączność 60016 3 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6060 750 Administracja publiczna 751 75023 75109 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4300 Zakup usług pozostałych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 2 974 208,00 5 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 2 443 547,00 2 038 776,00 1 670 44 22 90 1 647 54 368 336,00 404 771,00 404 771,00 530 661,00 1 610 771,00 530 661,00 2 038 776,00 1 670 44 22 90 1 647 54 368 336,00 1 206 00 1 206 00 22 90 1 183 10 404 771,00 404 771,00 2 141 432,00 1 206 00 1 206 00 22 90 1 183 10 400 00 400 00 400 00 530 432,00 930 432,00 4 771,00 4 771,00 4 771,00 229,00 3 191 439,38 5 00 3 181 259,17 3 131 259,17 2 876 607,17 2 023 13 853 477,17 254 652,00 50 00 50 00 10 2 661 578,17 3 131 439,38 2 876 787,38 2 023 13 853 657,38 254 652,00 2 611 578,17 2 604 078,17 1 929 886,00 674 192,17 7 50 50 00 50 00 2 671 758,38 2 611 758,38 2 604 258,38 1 929 886,00 674 372,38 7 50 10 241 221,00 241 221,00 241 221,00 241 221,00 241 401,21 241 401,21 241 401,21 241 401,21 50 00 50 00 50 00 10 00 20 445,00 60 00 12 945,00 12 945,00 10 485,00 5 489,87 4 995,13 2 46 7 929,00 4 279,00 7 929,00 20 445,00 429,00 10 485,00 429,00 5 918,87 4 566,13 7 50 9 96 4 279,00 1 819,00 972,37 846,63 2 46 4 279,00 4 279,00 1 819,00 1 401,37 417,63 2 46 429,00 429,00 429,00 429,00 139,08 139,08 139,08 139,08 61,40 61,40 200,48 200,48 61,40 200,48 61,40 200,48 530 661,00 935 432,00 530 661,00 935 432,00 530 432,00 930 432,00 229,00 5 00 10 00 60 00 10 00 60 00 10 00 60 00 530 661,00 935 432,00 530 661,00 935 432,00 530 432,00 930 432,00 229,00 5 00 10 00 60 00 10 00 60 00 10 00 60 00 Strona 1 z 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące 1 2 75113 3 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia Wybory do Parlamentu Europejskiego 801 Oświata i wychowanie 80101 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Szkoły podstawowe 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 4 5 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 19,93 19,93 19,93 19,93 8,80 8,80 28,73 28,73 8,80 28,73 8,80 28,73 813,36 813,36 813,36 813,36 358,80 358,80 1 172,16 1 172,16 358,80 1 172,16 358,80 1 172,16 480,33 480,33 480,33 480,33 51,33 51,33 6 981,00 51,33 51,33 6 981,00 6 981,00 2 832,50 4 148,50 14 481,00 14 481,00 6 981,00 2 832,50 4 148,50 7 50 7 50 7 50 7 50 7 50 12 307 495,00 7 50 7 50 7 50 7 50 7 50 12 308 892,42 11 572 145,00 10 087 005,00 7 813 825,00 2 273 18 980 00 505 14 736 747,42 736 747,42-34 00-24 00-24 00-24 00 32 602,58 5 965 897,42 24 00 11 572 145,00 24 00 10 087 005,00 7 813 825,00 24 00 2 273 18 980 00 505 14 5 334 15 5 024 02 4 030 355,00 993 665,00 310 13 631 747,42 631 747,42 5 950 50 5 310 15 5 000 02 4 030 355,00 969 665,00 310 13-24 00 8 602,58-24 00-24 00-24 00 192 821,00 192 821,00 192 821,00 192 821,00-6 00-6 00 186 821,00 186 821,00-6 00 186 821,00-6 00 186 821,00 256 00 256 00 256 00 256 00-10 00-10 00 246 00 246 00-10 00 246 00-10 00 246 00 98 00 98 00 98 00 98 00-8 00-8 00 90 00 90 00-8 00 90 00-8 00 90 00 498 436,00 498 436,00 498 436,00 564,00 499 00 133 311,42 133 311,42 133 311,42 8 038,58 141 35-10 00 8 602,58 735 35 8 602,58 640 35 564,00 499 00 8 038,58 141 35-10 00 8 602,58 735 35 8 602,58 640 35 564,00 499 00 8 038,58 141 35 Strona 2 z 3
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące 1 2 80104 3 Przedszkola 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 6060 852 Pomoc społeczna 85228 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki razem: 4 5 3 567 314,00-10 00 24 00 6 wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 3 462 314,00 2 396 474,00 1 749 05 647 424,00 980 00 85 84 105 00 105 00 24 00 24 00 3 581 314,00 3 486 314,00 2 420 474,00 1 749 05 671 424,00 980 00 85 84 24 00 46 124,00 46 124,00 46 124,00 46 124,00 6 00 6 00 52 124,00 52 124,00 6 00 52 124,00 6 00 52 124,00 52 00 52 00 52 00 52 00 10 00 10 00 62 00 62 00 10 00 62 00 10 00 62 00 36 00 36 00 36 00 36 00 8 00 8 00 44 00 44 00 8 00 44 00 8 00 44 00 25 00 25 00 25 00-10 00 4 752 922,00 15 00 4 730 443,00 4 730 443,00 881 178,00 511 987,00 369 191,00 3 849 265,00 38 095,00 4 752 922,00 903 657,00 511 987,00 391 67 3 849 265,00 38 095,00 38 095,00 17 095,00 21 00 60 574,00 60 574,00 60 574,00 17 095,00 43 479,00 21 00 21 00 21 00 21 00 668 033,00 43 479,00 43 479,00 43 479,00 43 479,00 667 400,40 377 033,00 273 00 30 80 242 20 104 033,00 290 367,40 290 367,40 563 367,40 377 033,00 273 00 30 80 242 20 104 033,00 273 00 273 00 30 80 242 20 290 367,40 290 367,40 564 00 273 00 273 00 30 80 242 20 285 367,40 285 367,40 285 367,40 286 00 35 545 544,61 26 504 990,79 19 753 139,79 10 880 123,87 8 873 015,92 1 502 369,00 4 688 182,00 561 30 9 040 553,82 9 040 553,82-34 429,00 604 484,39-24 429,00 54 588,21-24 429,00 47 088,21 36 115 60 26 535 15 19 775 799,00 10 880 552,87 8 895 246,13 1 502 369,00 4 695 682,00 429,00-24 429,00 46 659,21 7 50 561 30-10 00 95 00-10 00 15 00 291 00 291 00 286 00-10 00 549 896,18 9 580 45-10 00 95 00-10 00 15 00 291 00 291 00 286 00-10 00 549 896,18 9 580 45 Strona 3 z 3
Wydatki na 2014r -ZADANIA ZLECONE zał2a do URG Nr LV/380/2014 z dn. 11.06.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 590 245,65 590 245,65 01095 Pozostała działalność 590 245,65 590 245,65 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 11 573,44 11 573,44 4430 RóŜne opłaty i składki 578 672,21 578 672,21 750 Administracja publiczna 65 405,00 65 405,00 75011 Urzędy wojewódzkie 65 405,00 65 405,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 55 55 55 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 494,00 8 494,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 361,00 1 361,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 12 945,00 7 50 20 445,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 685,00 1 685,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 241,00 241,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34,00 34,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 41 1 41 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4 279,00 4 279,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 46 2 46 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 139,08 61,40 200,48 4120 Składki na Fundusz Pracy 19,93 8,80 28,73 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 813,36 358,80 1 172,16 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 480,33-429,00 51,33 4300 Zakup usług pozostałych 149,00 149,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 217,30 217,30 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 6 981,00 7 50 14 481,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 50 7 50 BeSTia Strona 1 z 3
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 405,10 405,10 4120 Składki na Fundusz Pracy 58,04 58,04 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 369,36 2 369,36 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 55 2 55 4300 Zakup usług pozostałych 1 348,50 1 348,50 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 25 25 852 Pomoc społeczna 3 473 178,00 3 495 657,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 324 161,00 3 324 161,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 3110 Świadczenia społeczne 3 152 636,00 3 152 636,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 464,00 74 464,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 92 4 92 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 245,00 82 245,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 95 1 95 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 4 842,00 4 842,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 80 80 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 11 11 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 85213 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 40 40 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 9 617,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 617,00 9 617,00 9 617,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 734,00 1 734,00 3110 Świadczenia społeczne 1 734,00 1 734,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33 00 55 479,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 00 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 21 00 43 479,00 BeSTia Strona 2 z 3
85295 Pozostała działalność 104 666,00 104 666,00 3110 Świadczenia społeczne 101 60 101 60 4300 Zakup usług pozostałych 3 066,00 3 066,00 Razem: 4 141 773,65 29 979,00 4 171 752,65 BeSTia Strona 3 z 3
Przychody i rozchody budŝetu w 2014r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 6 162 528,00 1 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych poŝyczek i kredytów na rynku krajowym 950 1 162 528,00 952 5 000 00 Rozchody ogółem: 1 187 828,04 1 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów 992 1 187 828,04 Strona 1 z 1
Zadania majątkowe na 2014 r. zał. Nr 4 do URG nr L/344 / 13. zał. nr 4 do URG Nr LV /380 /2014 z dnia 11.06. 2014r. z dn. 30.12.2013 r. Lp. Nazwa zadania I Budowa sieci wodociągowych - dokumentacje WPF- 200.00 1. Sieć Wierzbiczany dz. 141, 140/24 2. Sieć Wierzbiczany dz. 122 3. Sieć Wełnica dz.,169/5 4. Sieć Goślinowo-Winiary 5. Zakup urządzeń monitoringu przepompowni ścieków - kanalizacja Wełnica 50.00 zł. II Budowa sieci gazowych WPF - 4.750.00 1. Dokumentacja i budowa sieci gazowej we wsiach: 1a) Krzyszczewo, Modliszewo, Modliszewko, Pyszczynek, Napoleonowo, Obórka,Zdziechowa Klasyfikacja Dział Rozdział Paragraf 10 1010 6050 6060 Kwota w planie 250.00 50.00 Uwagi 1 b). Dokumentacja i budowa sieci gazowej we wsiach :Lubochnia, Lulkowo,Kalina, Wierzbiczany, Wola Skorzęcka, Szczytniki Duchowne, Jankowo Dolne 3. Dokumentacja i budowa sieci gazociągowej Jankowo Dolne-Jankówko - 1.500.00 zł. 4. Dokumentacja i budowa sieci gazowej przez Dębówiec, Ganinę, Strzyżewa - Kościelne, Smykowe, Paczkowe III 1. Budowa nakładki - droga Jankowo Dolne w stronę KaIiny 2. Nakładka i poszerzenie drogi - wieś Dalki ( 1,5km) 400 40095 6050 6.250.00 IV 3. Budowa chodników i dokumentacje w miejscowościach: Łabiszynek, Jankówko, Obora, Pyszczynek, Szczytniki Duchowne, Zdziechowa, Dębówiec, Skiereszewo 4.Zakup wiat przystankowych 600 60016 6050 930.432,00 FS 72.304,60 600 60016 6060 5.00 FS 4.771,00 Dokumentacja i modernizacja budynku komunalnego w Strzyżewie Smykowym 700 70005 6050 70.00
V Wykup gruntu pod parking przy urzędzie,zakup kserokopiarki, telewizora, VI 1. Budowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie WPF - 162.00 (dokumentacja) 2.modernizacja boisk przy szkołach w Zdziechowie i Jankowie Dolnym, Szczytnikach Duchownych 3. zakup tablic interaktywnych( 9.50) 4 Utworzenie szkolnego placu zabaw w szkole w Jankowie Dolnym, program Radosna szkoła Dotacja 63.85 zł, UG 68.00 zł.(= 131.85zł ) VII 1. Budowa przedszkola przy szkole podstawowej w Szczytnikach Duchownych WPF 750 75023 6060 60.00 801 80101 6050 499.00 801 80101 6060 141.35 801 80104 6050 80.00 2. Zakup pieca konwekcyjnego szkoła w Jankowie Dolnym 801 80104 6060 15.00 VIII IX X Budowa oświetlenia ulicznego i dokumentacje WPF 370.00 Modliszewko,Braciszewo, Wełnica os.łąkowe,oś Letnie, Strzyżewo Smykowe i Strzyżewo Paczkowe -(uzupełnienie lamp),goślinowo,dębowiec, Dalki oś. Bluszczowe,Dębowiec, Obórka ( Jankowo Dolne,Modliszewo, Dalki oś. Cieniste- projekty ) F.S Dalki, Ganina, Goślinowo, Lulkowo, Obórka, Pyszczyn, Winiary, Wełnica, Zdziechowa, System unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie WPF Świetlice wiejskie 1. Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w PiekarachWPF - 90.00 2. Budowa świetlicy w Goślinowie WPF 100.00 3. Strzyżewo Kościelne - klimatyzacja świetlicy 4. Modernizacja dachu świetlicy w Kalinie 900 90015 6050 370.00 FS 78.469,50 900 90003 6610 503.568,00 921 92106 6050 286.00 FS 50.367,40
5. Piekary - rolety na okna w świetlicy 6. Wykonanie projektu świetlicy i strażnicy Mnichowo 7. Zakup zmywarki Wierzbiczany, świetlica XI 1. Budowa oświetlenia boiska sportowego w Modliszewie 2. Oświetlenie boiska w Szczytnikach Duchownych XII Wyposażenie placów zabaw Osiniec -,zakup sprzętu sportowego, wyposażenie placu zabaw wieś Kalina,. 921 92106 6060 5.00 FS 5.00 926 92601 6050 16.90 FS 10.973,60 926 92601 6060 27.20 FS 15.349,30 XIII Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 754 75405 6170 21.00 Razem 9.580.45