Uchwała Nr IX/50/11 Rady Dobromierz z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Dobromierz uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 10.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 1. 2. 1. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2011 rok, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2011 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011 pn. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2011 r., który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów 23.597.847,36 23.608.147,36 - Plan wydatków 23.451.633,36 23.461.933,36 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3. 4. 5. Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk
Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/50/11 Rady Dobromierz z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2011 Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych: Zwiększa się plan dochodów i plan wydatków o kwotę 10.300,00 zł. Zmiana planów wynika z przyznanej dotacji dla Zespołu Szkół w Roztoce przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10.300,00 zł. Środki te przeznaczone zostaną na program edukacji ekologicznej Poznajemy zasoby i walory parków narodowych i krajobrazowych na Dolnym Śląsku i zaplanowane zostały na sprzęt i pomoce dydaktyczne, nagrody oraz czasopisma i książki przyrodniczo ekologiczne. Przesunięcia w planie wydatków budżetowych: 1. Z działu 750 Administracja publiczna przenosi się 50.000,00 zł do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Konieczność przeprowadzenia tych zmian wynika z Uchwały Nr VII/42/11 Rady Dobromierz z dnia 13.04.2011 r. w sprawie ustalenia stawki dopłaty do dostarczonych ścieków z terenu Dobromierz do oczyszczalni ścieków w Serwinowie. W zestawieniu cen opłat i dopłat, ujęto dopłatę z budżetu do wprowadzanego 1m 3 ścieków do kanalizacji w wysokości 2,10 zł plus należny podatek VAT. Środki te w formie dotacji przedmiotowej przekazywane będą dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu, a okres tej dopłaty obejmuje miesiące od maja do grudnia 2011 roku. W związku ze zwiększeniem planu dotacji przedmiotowych z budżetu dla zakładu budżetowego, zmienia się załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011 pn. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2011 r.. 2. Na wniosek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, w planie dotacji podmiotowych dla samorządowej instytucji kultury, przenosi się 5.600,00 zł z planu dotacji na utrzymanie bibliotek do planu dotacji na utrzymanie i działalność GOKSiR. Zmiana wynika z przesunięcia terminu remontu w bibliotece w Czernicy, a w ślad za tym zaplanowanymi na ten cel środkami, które w planie działalności GOKSiR wykorzystane zostaną na organizację imprez okolicznościowych. Zmiany w planie dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego oraz w planie dotacji podmiotowych dla samorządowej instytucji kultury powodują zmianę załącznika nr 7 do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2011 rok. 3. Zmiana w planie wydatków wynika ze zwiększenia środków własnych na zadanie inwestycyjne Budowa kompleksu sportowego MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Gminie Dobromierz o 120.000,00 zł. Planowana kwota nie pokrywała kosztów najkorzystniejszej oferty złożonej do przetargu. W celu zabezpieczenia potrzebnych na ten cel środków, dokonuje się przesunięć: Z działu 750 - Administracja publiczna o kwotę 65.000,00 zł (z planu wynagrodzeń osobowych i składek ZUS) Z działu 758 Różne rozliczenia o kwotę 55.000,00 zł (z rezerwy ogólnej). Stan rezerwy ogólnej i celowej na dzień 22.06.2011 r. 1. Rezerwa ogólna 22.000,00 zł 2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 33.000,00 zł WÓJT (-) Jerzy Ulbin
ą ł Ż ó Ó ń ąą ć
ż ą ł Ź ą Ć ó ł ó ż ąż Ź ż ą ż ą ż ą ż
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/50/11 Rady Dobromierz z dnia 22.06.2011 r. Dział Rozdz. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2011 rok Wyszczególnienie Plan Przed zmianą Zmiana Plan po zmianie przedmioto we w tym dotacje: podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych 1. ZAKŁAD BUDŻETOWY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 196.097,00 0 196.097,00 196.097,00 0 0 40002 2650 Dostarczanie wody 196.097,00 0 196.097,00 196.097,00 0 0 Dopłata do dostarczanej wody 700 Gospodarka mieszkaniowa 91.499,00 0 91.499,00 91.499,00 0 0 70001 2650 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 91.499,00 0 91.499,00 91.499,00 0 0 Dopłata do czynszu regulowanego 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 +50.000,00 50.000,00 50.000,00 0 0 90001 2650 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 +50.000,00 50.000,00 50.000,00 0 0 Dopłata do dostarczanych ścieków Razem ZOK 287.596,00 +50.000,00 337.596,00 337.596,00 0 0 2. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 487.000,00 0 487.000,00 0 487.000,00 0 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 360.000,00 +5.600,00 365.600,00 0 365.600,00 0 Utrzymanie i działalność GOKSiR 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 55.000,00 0 55.000,00 0 55.000,00 0 Utrzymanie świetlic wiejskich 92116 2480 Biblioteki 72.000,00-5.600,00 66.400,00 0 66.400,00 0 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna 65.000,00 0 65.000,00 0 65.000,00 0 92601 2480 Obiekty sportowe 65.000,00 0 65.000,00 0 65.000,00 0 Utrzymanie basenów Razem GOKSiR 552.000,00 0 552.000,00 0 552.000,00 0
OGÓŁEM JSFP 839.596,00 +50.000,00 889.596,00 337.596,00 552.000,00 0 Dzi ał Rozdz Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie przedmioto we W tym: dotacje podmiotowe celowe Uwagi Jednostki spoza sektora finansów publicznych 1. POZOSTAŁE PODMIOTY 801 Oświata i wychowanie 17.000,00 0 17.000,00 0 0 17.000,00 80104 2310 Przedszkola 17.000,00 0 17.000,00 0 0 17.000,00 Środki dla Niepublicznego Przedszkola Prymusek w Jaworze Razem 17.000,00 0 17.000,00 0 0 17.000,00 926 Kultura fizyczna 58.000,00 0 58.000,00 0 0 58.000,00 92605 2820 Zadania w zakresie kultury fizycznej 58.000,00 0 58.000,00 0 0 58.000,00 Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem 58.000,00 0 58.000,00 0 0 58.000,00 OGÓŁEM JSSFP 75.000,00 0 75.000,00 0 0 75.000,00 Ogółem dotacje 914.596,00 +50.000,00 964.596,00 337.596,00 552.000,00 0 75.000,0
ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2011 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/50/11 Rady Dobromierz z dnia 22.06.2011 r. Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdzi ał Zakres realizacji Całkowita wartość inwestycji Plan na 2011 zmiana Plan Po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 15 Budowa sieci wodociągowej we Budowa wodociągu w wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierzu oraz 1. Dobromierz oraz budowa budowa wodociągu 3.024.927,00 010 01010 5.649.927,00 5.584.927,00 0,00 5.584.927,00 330.000,00 2.230.000,00 wodociągu przesyłowego z przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz Dobromierza do Bronówka 2. 3. 4. 5. 6. 7. Budowa sieci kanalizacyjnej w Jaskulinie, Siodłkowicach i Szymanowie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków wraz z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej w Czernicy Utwardzenie nawierzchni gruntu na działce budowlanej (masa bitumiczna na uprzednio przygotowanym podłożu w Kłaczynie dz. nr 271 Zakup oprogramowania komputerowego Zakup systemu selektywnego alarmowania DIGITEX Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego spłata drabiny strażackiej 8. Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji.dobromierz Faza I 010 01010 010 01010 600 60016 750 75023 754 75412 758 75809 900 90001 opracowanie studium wykonalności Opracowanie dokumentacji projektowej Warstwa górna z asfaltu i wyłożenie kostek brukowych Zakup programów księgowych i ewidencji ludności Zestaw zawiera: stację przekaźnikową DSP, antenę i okablowanie Spłata raty drabiny strażackiej 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 29.890,00 29.890,00 0,00 29.890,00 29.890,00 477.090,70 31.500,00 0,00 31.500,00 31.500,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 5.050,00 5.050,00 0,00 5.050,00 5.050,00 10.500,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 9.570.916,01 2.812.500,00 0,00 2.812.500,00 62.500,00 2.750.000,00 Uwa gi/ Realizac ja
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Serwinowie, ------------------------------ 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków 1.361.072,00 --------------- 1.451.428,00 0,00.. 0,00 1.361.072,00. 1.451.428,00 62.500,00 --------------- 0,00 1.298.572,00 ----------------- 1.451.428,00. 0,00 9. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Etap II W ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi 921 92109 Elewacja budynku, roboty elektryczne, stolarska drzwiowa i okienna 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 100.000,00 C 500.000,00 10. Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Czernicy 921 92109 Wymiana dachu 78.020,00 78.020,00 0,00 78.020,00 78.020,00 C 11. 12. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Dobromierz na lata 2004-2006 i 2007-2013, etap III Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 w Gminie Dobromierz 921 92109 926 92605 Roboty ogólnobudowlane na parterze i I piętrze, instalacja grzewcza na I pietrze Budowa dwóch oświetlonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz wolnostojącego zaplecza sanitarnoszatniowego w Roztoce 395.236,00 197.618,00 0,00 197.618,00 50.000,00 1.220.000,00 1.100.000,00 +120.000,00 1.220.000,00 420.000,00 OGÓŁEM 18.116.629,71 10.520.505,00 +120.000,00 10.640.505,00 1.187.960,0 4.980.000,00 147.618,00 C 800.000 C -800.000-147.618-3.524.927,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst Dotacje z funduszy celowych (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2011 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/50/11 Rady Dobromierz z dnia 22.06.2011 r. Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku ogółem Przychody* dotacje z budżetu*** w tym: 2650 w tym: na inwestycje ogółem Wydatki w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych** na koniec roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakład budżetowy -209.776,29 2.883.817,00 337.596,00 337.596,00 X 2.880.064,00 X -206.023,29 x z tego: 1.Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu w groszach Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r. -209.776,29 2.883.817,00 337.596,00 337.596,00 X 2.880.064,00 X -206.023,29 x Ogółem -209.776,29 2.883.817,00 337.596,00 337.596,00 X 2.880.064,00 x -206.023,29 x W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych: * dochody ** stan środków pieniężnych *** źródła dochodów wskazanych przez Radę