ZAŁĄCZNIK NR 14 ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W MIAŁAKOWIE Opisowe sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2010r. 1. Liczba dzieci w szkole - 681 - SP - 311 - Gimnazjum - 200 - Przedszkole - 114 - Filia Boguchwały razem z oddziałem zerowym - 56 2. Liczba etatów- 97,70 - obsługa - 28 - nauczyciele - 69,70 ( w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym) 3. Zobowiązania niewymagalne - 495.448,73 4. Plan wydatków - 6.404.217,00 5. Otrzymane środki - 6.133.293,94 6. Wykonanie wydatków - 6.133.293,94 co stanowi 95,76 % wykonania planu 7. Wydatki - rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe Plan - 3.047.090,00 Wykonanie - 2.919.113,98 dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, ekwiwalenty za pranie oraz na zakup odzieży sportowej dla nauczycieli w-f - 164.855,40 - pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, nagrody DEN - 1.800.055,46 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r. - 139.594,85 - umowy zlecenia - 9.469,72 - składki ZUS - 355.874,53 - artykuły malarskie i budowlane - 6.603,05 - telefony - 280,60 - prenumeraty i przepisy prawne - 2.411,13 - hydrant i wysięgnik - 170,80 - środki czystości - 2.681,12 - artykuły biurowe ( gilosze świadectw, karty katalogowe do biblioteki, tusze, arkusze ocen, skoroszyty, długopisy, znaczki, dzienniki zajęć, druki, dzienniki lekcyjne, legitymacje, księgi uczniów, pieczątki, zszywacz, poduszka do stempli, rękaw foliowy do obłożenia książek) - 8.621,51 - artykuły do naprawy sprzętu szkolnego ( złączki, bezpieczniki, uchwyty kabli, uchwyty do zawieszania) - 1.430,40 - materiały do wystroju wewnątrz szkoły - 3.924,18 - sprzęt sportowy - 147,79 - wyposażenie apteczki ( gabinet pielęgniarki szkolnej) - 304,93 - tablice do prac indywidualnych dzieci - 370,00 - tablice tryptyk i korkowe - 1.739,64 - węgiel i drewno - 9.494,23
- gilotyna do cięcia papieru i fax - 1.280,68 - artykuły dla konserwatora ( zamki drzwiowe, klamki, śruby, wkręty itp.) - 392,15 - komputer do sekretariatu - 1.500,60 - meble do klas - 12.903,59 - środki BHP dla pracowników - 1.674,40 - oprawa oświetleniowa - 829,60 - rolety - 6.091,22 - części do naprawy kosy spalinowej i paliwo - 980,89 - środki chwastobójcze - 403,10 - pomoce dydaktyczne ( książki do biblioteki, oś czasu do historii, pomoce logopedyczne, pomoce do zajęć rewalidacyjnych, plansze do historii i j. polskiego, atlasy geograficzne, instrumenty muzyczne, telewizory, tablice interaktywne, projektory, sztalugi, pomoce do chemii) - 36.813,11 - energia elektryczna, woda, gaz - 124.867,20 - uszczelnienie rur w kotłowni - 502,62 - badania profilaktyczne - 790,00 - wywóz śmieci - 4.849,20 - usługa serwisowa( komputer) i korzystanie z serweru - 308,10 - opracowanie instrukcji - 1.281,00 - opieka autorska - 619,76 - dozór techniczny pieca - 1.464,00 - usługa serwisowa ( program bankowy) - 265,74 - transport sprzętu i węgla - 453,00 - kontrola przewodów kominowych - 551,18 - nauka tańca - 6.200,00 - abonament RTV - 323,00 - ścieki - 16.450,59 - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, korzystanie z programu bankowego - 3.428,65 - wymiana żarówek na halach sportowych - 11.528,46 - Internet - 1.399,16 - telefon stacjonarny - 4.200,00 - delegacje - 10.500,00 - papier ksero - 1.999,79 - licencje ( opiekun, informatyka, antywirusowy, szkolna platforma edukacyjna)- 2.322,97 - myszki, klawiatury, switch, płyty, dodatkowa pamięć - 1.022,45 - tusze - 3.495,07 - program komputerowy (kasa) - 1.811,70 - odpis na ZFŚS - 117.678,00 - montaż wykładziny na holu - 20.000,00 - remont w świetlicy szkolnej - 9.903,66
8. Wydatki - rozdział 80104 - Przedszkola Plan - 681.715,00 Wykonanie - 658.868,97 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalent za pranie - 33.916,29 - pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, nagrody na DEN - 430.135.73 - składki ZUS - 83.631.21 - umowa zlecenie ( gimnastyka korekcyjna, język niemiecki i język angielski) - 2.963,48 - badania profilaktyczne - 400,00 - lekcje rytmiki - 10.110,00 - rolety - 284,82 - środki BHP - 2.915,00 - delegacje - 499,60 - ścieki - 1.244,89 - prowizje bankowe - 145,11 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 r. - 30.307,97 - środki na ZFŚS - 28.685,00 - energia elektryczna, woda, gaz - 30.629,87 - remont pomieszczenia - 3.000,00 9. Wydatki rozdział 80110 - Gimnazja Plan - 1.965.641,00 Wykonanie - 1.879.562,02 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe ekwiwalent za pranie, zapomogi zdrowotne - 86.771,02 - pobory obsługi, nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe - 1.155.305,40 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r. - 83.655,60 - składki ZUS - 227.585,12 - prenumeraty i przepisy prawne - 3.909,74 - centrala telefoniczna - 1.024,80 - tablice korkowe - 1.937,78 - środki chwastobójcze - 440,00 - paliwo do kosiarki - 470,03 - materiały do remontów - 8.204,21 - lekarstwa - 352,20 - gaśnica - 101,26 - artykuły biurowe ( znaczki, dzienniki zajęć, dzienniki lekcyjne, rejestr kart drogowych, druki, arkusze ocen, karty rowerowe, gilosze świadectw szkolnych, tonery) - 3.752,90 - środki czystości - 7.286,76 - świetlówki - 2.205,15 - środki BHP - 2.983,25 - artykuły malarskie i budowlane - 1.383,90 - pomoce dydaktyczne ( książki do biblioteki, filmy na płytach, mapy, podręczniki i ćwiczenia, komputery do klas, szkielet człowieka, atlas zwierząt i owadów) - 10.353,02 - energia cieplna ( gaz) - 108.830,43
- energia elektryczna - 26.440,80 - woda - 4.291,10 - naprawa komputera - 111,50 - remont gaśnic - 212,89 - konserwacja pieca gazowego - 793,00 - konserwacja dźwigu kuchennego - 585,60 - konserwacja ksero - 335,50 - prowizje bankowe, korzystanie z programu bankowego, opłaty pocztowe, dojazdy do ksero, na szkolenie, transport - 2.693,96 - kontrola przewodów kominowych - 4.880,00 - wprowadzenie kadry ( nowa PUMA) - 492,88 - wyrób pieczątek - 248,20 - wywóz śmieci - 4.364,02 - ścieki - 6.764,13 - opieka autorska - 3.572,16 - badania profilaktyczne - 2.000,00 - Internet - 815,85 - telefon stacjonarny - 2.100,00 - delegacje - 6.999,04 - odpisy na ZFŚS - 57.809,00 - szkolenia pracowników obsługi - 4.941,02 - papier ksero - 345,19 - dozór techniczny gazu - 325,86 - przyjazd do konserwacji ksero i pieca gazowego - 262,30 - urządzenie do wzmacniania sygnału - 320,03 - toner, tusze - 4.776,95 - płyty - 79,00 - myszki - 80,00 - licencja sekretariat, arkusz organizacyjny, MOL, nauka i zabawa, antywirus - 2.989,96 - dodatkowa pamięć, switch, listwa - 176,50 10. Wydatki - rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan - 21.926,00 Wykonanie - 20.347,50 - dopłata do czesnego - 10.157,50 - szkolenia nauczycieli - 10.190,00 11. Wydatki - rozdział 80148 - Stołówki szkolne Plan - 153.690,00 Wykonanie - 153.690,00 - zakup żywności - 153.690,00 12. Wydatki - rozdział 80195 - Pozostała działalność Plan - 169.668,00 Wykonanie - 107.509,45 - składki ZUS - 3.323,23 - umowy zlecenia (zajęcia sportowe) - 10.000,00 - piłeczki tenisowe, rakietki, piłki - 1.056,59
- siatki do bramki piłki ręcznej i siatkowej - 583,76 - nagrody turniej tańca - 270,00 - piasek na boisko - 546,73 - współpraca międzynarodowa - 14.950,00 - koszulki - 380,00 - znaczniki - 22,75 - artykuły malarskie - 194,79 - medale - 1.553,00 - komputer pokój nauczycielski w-f - 1.969,80 - koszty przesyłek sprzętu sportowego - 80,49 - plakietki okolicznościowe - 180,33 - usługi gastronomiczne na zawodach - 1.837,00 - wyjazd uczniów na zawody - 822,32 - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów - 26.930,00 - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 22.904,00 - stypendia dla najlepszych uczniów - 1.000,00 - wydatki związane z projektem COMENIUS - 18.904,66 13. Wydatki - rozdział 85295 - Pozostała działalność Plan - 29.930,00 Wykonanie - 29.930,00 Realizacja zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - wydatki dotyczą projektu Spotkania z Melpomeną - 14.930,00 - wydatki dotyczą projektu Dopóki ziemia kręci się - 15.000,00 14. Wydatki - rozdział 85401 - Świetlice szkolne Plan - 286.281,00 Wykonanie - 238.378,59 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 10.737,03 - pobory obsługi i nauczycieli, godziny ponadwymiarowe - 161.134,01 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r. - 14.091,00 - składki ZUS - 31.383,57 - prenumeraty - 464,34 - gry - 152,85 - pojemniki na klocki - 171,95 - tynk mozaikowy - 396,00 - karta telefoniczna ( kierownik świetlicy) - 240,00 - artykuły na zajęcia w świetlicy - 99,95 - artykuły biurowe - 1.867,78 - biurka, krzesła - 2.220,06 - rolety - 2.770,01 - mikser, gofrownica - 328,90 - poduszki na podłogę dla dzieci - 119,80 - artykuły do podłączenia systemu nagłaśniającego kina domowego - 310,59 - chłodziarko- zamrażarka - 630,00 - zespół gier - 400,00 - książeczki - 68,00 - prowizje bankowe, korzystanie z programu komputerowego, opłaty pocztowe 199,71
- delegacje - 599,80 - odpisy na ZFŚS - 9.187,00 - papier ksero - 310,48 - tusze - 495,76 15. Wydatki - rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów Plan - 199.244,00 Wykonanie - 197.630,12 - wypłacone stypendia - 173.921,79 - wyprawki szkolne - 23.160,00 - prowizja bankowa - 548,33 16. Wydatki - rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan - 700,00 Wykonanie - 700,00 - dopłata do czesnego - 700,00